設定日:

2017/01/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

FWりそな先進国債券インデックスファンド(H無)

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,433

2025年09月01日

前日比

前日比

30

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

11,762

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

AJ31C171

201701050C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/11

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.39%

4.79%

4.11%

--

カテゴリー

2.18%

4.78%

4.42%

--

+/- カテゴリー

+ 0.21%

+ 0.01%

-0.31%

--

順位

97位

93位

92位

--

%ランク

56%

55%

58%

--

ファンド数

176本

170本

160本

--

標準偏差

8.03%

8%

6.8%

--

カテゴリー

7.81%

8.12%

7.19%

--

+/- カテゴリー

+ 0.22%

-0.12%

-0.39%

--

順位

107位

96位

66位

--

%ランク

61%

57%

42%

--

ファンド数

176本

170本

160本

--

シャープレシオ

0.25

0.58

0.6

--

カテゴリー

0.22

0.58

0.62

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

0

-0.02

--

順位

100位

97位

89位

--

%ランク

57%

58%

56%

--

ファンド数

176本

170本

160本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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