設定日:

2017/01/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

FWりそな先進国債券インデックスファンド(H無)

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,274

2025年07月10日

前日比

前日比

-57

(-0.43%)

純資産総額

純資産総額

11,952

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

AJ31C171

201701050C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/11

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.15%

4.4%

3.94%

--

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

--

+/- カテゴリー

+ 0.21%

-0.07%

-0.3%

--

順位

92位

95位

95位

--

%ランク

52%

55%

59%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

標準偏差

8.72%

7.96%

6.77%

--

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

--

+/- カテゴリー

+ 0.18%

-0.15%

-0.39%

--

順位

109位

89位

67位

--

%ランク

61%

52%

42%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

シャープレシオ

-0.4

0.54

0.57

--

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

-0.01

-0.02

--

順位

88位

97位

91位

--

%ランク

50%

57%

56%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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