日経平均 37,753.72 -1.79 TOPIX 2,740.45 +1.49 NYダウ 42,654.74 +331.99 ナスダック 19,211.1 +98.78 ドル・円 145.94 +0.33 もっと見る>

設定日:

2017/01/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

FWりそな先進国債券インデックスファンド(H無)

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,867

2025年05月16日

前日比

前日比

-55

(-0.43%)

純資産総額

純資産総額

8,911

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

AJ31C171

201701050C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/11

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.2%

3.96%

3.93%

--

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

--

+/- カテゴリー

+ 0.46%

+ 0.16%

-0.44%

--

順位

86位

94位

97位

--

%ランク

48%

54%

59%

--

ファンド数

181本

175本

165本

--

標準偏差

9.11%

7.98%

6.75%

--

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

--

+/- カテゴリー

+ 0.28%

-0.11%

-0.43%

--

順位

119位

101位

67位

--

%ランク

66%

58%

41%

--

ファンド数

181本

175本

165本

--

シャープレシオ

-0.27

0.49

0.58

--

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.02

-0.03

--

順位

86位

96位

96位

--

%ランク

48%

55%

59%

--

ファンド数

181本

175本

165本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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--

--

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--

--

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--

0

12/10

2023年

0円

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0

12/11

2022年

0円

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0

12/12

2021年

0円

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0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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