設定日:

2017/01/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

FWりそな先進国債券インデックスファンド(H無)

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,571

2025年09月12日

前日比

前日比

10

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

11,840

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

AJ31C171

201701050C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/11

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.81%

5.13%

4.09%

--

カテゴリー

4.34%

4.91%

4.22%

--

+/- カテゴリー

+ 0.47%

+ 0.22%

-0.13%

--

順位

96位

89位

86位

--

%ランク

54%

53%

55%

--

ファンド数

179本

169本

159本

--

標準偏差

7.47%

7.95%

6.8%

--

カテゴリー

7.21%

7.99%

7.12%

--

+/- カテゴリー

+ 0.26%

-0.04%

-0.32%

--

順位

109位

97位

68位

--

%ランク

61%

58%

43%

--

ファンド数

179本

169本

159本

--

シャープレシオ

0.59

0.63

0.59

--

カテゴリー

0.53

0.6

0.58

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.03

+ 0.01

--

順位

93位

94位

84位

--

%ランク

52%

56%

53%

--

ファンド数

179本

169本

159本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

12/12

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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