NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/09/29

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

楽天・全米株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VTI』

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

33,939

2025年01月17日

前日比

前日比

-291

(-0.85%)

純資産総額

純資産総額

1,828,041

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

9I312179

2017092908

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

39.13%

19.92%

22.33%

--

カテゴリー

29.63%

14.03%

17.31%

--

+/- カテゴリー

+ 9.5%

+ 5.89%

+ 5.02%

--

順位

104位

66位

42位

--

%ランク

30%

25%

22%

--

ファンド数

356本

264本

194本

--

標準偏差

14.24%

17.19%

17.86%

--

カテゴリー

15.78%

20.07%

20.95%

--

+/- カテゴリー

-1.54%

-2.88%

-3.09%

--

順位

144位

103位

74位

--

%ランク

41%

40%

39%

--

ファンド数

356本

264本

194本

--

シャープレシオ

2.74

1.16

1.25

--

カテゴリー

1.86

0.76

0.86

--

+/- カテゴリー

+ 0.88

+ 0.4

+ 0.39

--

順位

27位

62位

24位

--

%ランク

8%

24%

13%

--

ファンド数

356本

264本

194本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

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--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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