NISA成長投資枠

設定日:

2018/10/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

24,534

2025年07月10日

前日比

前日比

-60

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

270,103

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

1831218A

2018100503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/23

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/25

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.05%

22.8%

23.2%

--

カテゴリー

3.75%

17.61%

19.52%

--

+/- カテゴリー

+ 6.3%

+ 5.19%

+ 3.68%

--

順位

20位

9位

6位

--

%ランク

10%

5%

4%

--

ファンド数

201本

183本

157本

--

標準偏差

15.04%

13.72%

15.59%

--

カテゴリー

15.95%

15.4%

16.05%

--

+/- カテゴリー

-0.91%

-1.68%

-0.46%

--

順位

47位

29位

116位

--

%ランク

24%

16%

74%

--

ファンド数

201本

183本

157本

--

シャープレシオ

0.65

1.66

1.49

--

カテゴリー

0.23

1.15

1.25

--

+/- カテゴリー

+ 0.42

+ 0.51

+ 0.24

--

順位

16位

1位

7位

--

%ランク

8%

1%

5%

--

ファンド数

201本

183本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/23

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

12/25

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/23

2021年

0円

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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