NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

22,043

2025年07月04日

前日比

前日比

-8

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

309,911

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03317172

2017022705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.97%

17.85%

15.43%

--

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

--

+/- カテゴリー

+ 0.24%

-0.34%

-0.94%

--

順位

114位

115位

114位

--

%ランク

38%

41%

44%

--

ファンド数

300本

285本

264本

--

標準偏差

8.96%

10.99%

12.12%

--

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

--

+/- カテゴリー

-1.65%

-1.31%

-1.16%

--

順位

71位

91位

84位

--

%ランク

24%

32%

32%

--

ファンド数

300本

285本

264本

--

シャープレシオ

0.41

1.61

1.27

--

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.11

+ 0.04

--

順位

96位

53位

72位

--

%ランク

32%

19%

28%

--

ファンド数

300本

285本

264本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

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2022年

0円

--

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--

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--

0

04/25

--

--

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--

--

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2021年

0円

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--

0

04/26

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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