NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

20,758

2025年04月30日

前日比

前日比

130

(0.63%)

純資産総額

純資産総額

283,297

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03317172

2017022705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.68%

13.6%

16.21%

--

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

--

+/- カテゴリー

+ 0.53%

+ 0.13%

-0.66%

--

順位

105位

88位

105位

--

%ランク

36%

32%

42%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

標準偏差

7.34%

11.13%

12.34%

--

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

--

+/- カテゴリー

-1.17%

-1.08%

-0.97%

--

順位

72位

109位

99位

--

%ランク

25%

40%

39%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

シャープレシオ

-0.26

1.22

1.31

--

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

--

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.1

+ 0.04

--

順位

108位

58位

64位

--

%ランク

37%

22%

26%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2024年

0円

--

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--

--

--

--

0

04/25

--

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--

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--

2023年

0円

--

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--

0

04/25

--

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2022年

0円

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0

04/25

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2021年

0円

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0

04/26

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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