NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/09/29

償還日:

--

評価基準日:

2024/10/31

楽天・全世界株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VT』

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

26,034

2024年11月08日

前日比

前日比

21

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

559,213

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

9I311179

2017092909

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

37.84%

16.27%

18.67%

--

カテゴリー

33.43%

10.11%

15.06%

--

+/- カテゴリー

+ 4.41%

+ 6.16%

+ 3.61%

--

順位

99位

65位

57位

--

%ランク

27%

22%

27%

--

ファンド数

368本

301本

217本

--

標準偏差

12.61%

14.41%

16.14%

--

カテゴリー

13.79%

17.31%

18.46%

--

+/- カテゴリー

-1.18%

-2.9%

-2.32%

--

順位

170位

89位

75位

--

%ランク

47%

30%

35%

--

ファンド数

368本

301本

217本

--

シャープレシオ

2.99

1.13

1.16

--

カテゴリー

2.5

0.67

0.84

--

+/- カテゴリー

+ 0.49

+ 0.46

+ 0.32

--

順位

68位

68位

24位

--

%ランク

19%

23%

12%

--

ファンド数

368本

301本

217本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

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--

--

--

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--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

07/18

--

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2022年

0円

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0

07/15

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2021年

0円

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0

07/15

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2020年

0円

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0

07/15

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%