NISA成長投資枠
設定日:
2015/03/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
SMDAM 東証REIT指数上場投信
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
206,394
円
2025年12月24日
前日比
前日比
397
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
153,113
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79312153
2015032402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1398)｡わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数｣との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.35% |
5.35% |
7.87% |
5.36% |
|
カテゴリー |
28.01% |
6.06% |
9.12% |
5.77% |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
-0.71% |
-1.25% |
-0.41% |
|
順位 |
80位 |
61位 |
49位 |
35位 |
|
％ランク |
52% |
44% |
40% |
41% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
|
標準偏差 |
5.87% |
9% |
10.09% |
12.05% |
|
カテゴリー |
6.89% |
9.63% |
10.82% |
13.05% |
|
+/- カテゴリー |
-1.02% |
-0.63% |
-0.73% |
-1% |
|
順位 |
21位 |
42位 |
32位 |
41位 |
|
％ランク |
14% |
31% |
26% |
48% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
4.59 |
0.58 |
0.77 |
0.44 |
|
カテゴリー |
4.2 |
0.59 |
0.81 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
-0.01 |
-0.04 |
+ 0.01 |
|
順位 |
39位 |
60位 |
48位 |
31位 |
|
％ランク |
25% |
44% |
39% |
36% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
8470円 |
-- -- |
-- -- |
2970 03/08 |
-- -- |
-- -- |
1290 06/08 |
-- -- |
-- -- |
2920 09/08 |
-- -- |
-- -- |
1290 12/08 |
|
2024年 |
7480円 |
-- -- |
-- -- |
2560 03/08 |
-- -- |
-- -- |
1180 06/08 |
-- -- |
-- -- |
2500 09/08 |
-- -- |
-- -- |
1240 12/08 |
|
2023年 |
7200円 |
-- -- |
-- -- |
2440 03/08 |
-- -- |
-- -- |
1150 06/08 |
-- -- |
-- -- |
2480 09/08 |
-- -- |
-- -- |
1130 12/08 |
|
2022年 |
6710円 |
-- -- |
-- -- |
2240 03/08 |
-- -- |
-- -- |
1060 06/08 |
-- -- |
-- -- |
2380 09/08 |
-- -- |
-- -- |
1030 12/08 |
|
2021年 |
6390円 |
-- -- |
-- -- |
2150 03/08 |
-- -- |
-- -- |
1050 06/08 |
-- -- |
-- -- |
2130 09/08 |
-- -- |
-- -- |
1060 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報