NISA成長投資枠
設定日:
2015/03/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
SMDAM 東証REIT指数上場投信
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
198,202
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-488
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
143,683
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79312153
2015032402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1398)｡わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数｣との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.29% |
2.38% |
6.01% |
5.54% |
|
カテゴリー |
14.26% |
2.81% |
7.14% |
5.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
-0.43% |
-1.13% |
-0.33% |
|
順位 |
68位 |
55位 |
45位 |
33位 |
|
％ランク |
44% |
40% |
38% |
39% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
7.92% |
9.17% |
10.4% |
12.06% |
|
カテゴリー |
8.64% |
9.73% |
11.14% |
13.13% |
|
+/- カテゴリー |
-0.72% |
-0.56% |
-0.74% |
-1.07% |
|
順位 |
31位 |
46位 |
35位 |
40位 |
|
％ランク |
20% |
34% |
30% |
48% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.76 |
0.25 |
0.57 |
0.46 |
|
カテゴリー |
1.65 |
0.26 |
0.61 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
-0.01 |
-0.04 |
+ 0.02 |
|
順位 |
53位 |
58位 |
42位 |
26位 |
|
％ランク |
35% |
43% |
36% |
31% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
7180円 |
-- -- |
-- -- |
2970 03/08 |
-- -- |
-- -- |
1290 06/08 |
-- -- |
-- -- |
2920 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
7480円 |
-- -- |
-- -- |
2560 03/08 |
-- -- |
-- -- |
1180 06/08 |
-- -- |
-- -- |
2500 09/08 |
-- -- |
-- -- |
1240 12/08 |
|
2023年 |
7200円 |
-- -- |
-- -- |
2440 03/08 |
-- -- |
-- -- |
1150 06/08 |
-- -- |
-- -- |
2480 09/08 |
-- -- |
-- -- |
1130 12/08 |
|
2022年 |
6710円 |
-- -- |
-- -- |
2240 03/08 |
-- -- |
-- -- |
1060 06/08 |
-- -- |
-- -- |
2380 09/08 |
-- -- |
-- -- |
1030 12/08 |
|
2021年 |
6390円 |
-- -- |
-- -- |
2150 03/08 |
-- -- |
-- -- |
1050 06/08 |
-- -- |
-- -- |
2130 09/08 |
-- -- |
-- -- |
1060 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報