設定日:

2016/07/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ピクテ・グローバル・インカム株式F(1年)円『愛称:グロイン・マイルド1年』

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,498

2025年02月19日

前日比

前日比

-64

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

4,161

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

42311167

2016072201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的な収益分配を行い、長期的な元本の成長を目指す。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.16%

-0.58%

-1.25%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

-4.51%

-15.14%

-15.77%

--

順位

243位

295位

225位

--

%ランク

67%

98%

100%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

11.95%

14.46%

15.84%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-0.18%

-1.62%

-2.75%

--

順位

202位

133位

62位

--

%ランク

56%

44%

28%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

1.26

-0.04

-0.08

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

-0.39

-1

-0.88

--

順位

265位

295位

225位

--

%ランク

73%

98%

100%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

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--

--

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--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

--

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--

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--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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