NISA成長投資枠
設定日:
2018/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視)
投信会社名：
キャピタル・インターナショナル
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
23,619
円
2026年01月19日
前日比
前日比
-31
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
463,118
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
9331218B
2018111502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2025/02/20
|
ファンドの特色
世界各国の株式を主要投資対象とする｡キャピタル･グループのグローバルな調査力･運用力を活用｡複数のポートフォリオ･マネジャーが運用に携わることによって､投資対象やアイデアの分散を図り､安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す｡分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とする。実質的に対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡2、8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.27% |
25.78% |
17.2% |
-- |
|
カテゴリー |
17.41% |
21.45% |
14.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14% |
+ 4.33% |
+ 2.63% |
-- |
|
順位 |
195位 |
77位 |
88位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
26% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.55% |
13.21% |
14.61% |
-- |
|
カテゴリー |
15.08% |
14.41% |
15.62% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.53% |
-1.2% |
-1.01% |
-- |
|
順位 |
212位 |
147位 |
131位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
49% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.16 |
1.94 |
1.17 |
-- |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.52 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.42 |
+ 0.16 |
-- |
|
順位 |
184位 |
83位 |
93位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
28% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1030円 |
-- -- |
510 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
520 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
920円 |
-- -- |
450 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
470 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
760円 |
-- -- |
360 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
730円 |
-- -- |
360 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報