NISA成長投資枠

設定日:

2018/11/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視)

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

20,530

2025年07月11日

前日比

前日比

23

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

371,935

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

9331218B

2018111502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/20

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とする。実質的に対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.91%

18.68%

19.21%

--

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

--

+/- カテゴリー

+ 0.34%

+ 4.02%

+ 3.2%

--

順位

141位

74位

60位

--

%ランク

40%

25%

27%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

標準偏差

16.93%

14.52%

15.85%

--

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

--

+/- カテゴリー

+ 1.31%

-1.33%

-0.54%

--

順位

265位

138位

137位

--

%ランク

75%

46%

61%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

シャープレシオ

0.21

1.28

1.21

--

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

--

+/- カテゴリー

0

+ 0.35

+ 0.19

--

順位

167位

55位

84位

--

%ランク

47%

19%

38%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

510円

--

--

510

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

920円

--

--

450

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

470

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

760円

--

--

360

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

730円

--

--

360

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

370

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

730円

--

--

350

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

380

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ