NISA成長投資枠

設定日:

2018/11/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視)

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

20,673

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0%)

純資産総額

純資産総額

334,070

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

9331218B

2018111502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とする。実質的に対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.03%

17.58%

18.68%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 4.36%

+ 3.02%

+ 4.16%

--

順位

97位

99位

43位

--

%ランク

27%

33%

20%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

12.87%

14.64%

17.36%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

+ 0.74%

-1.44%

-1.23%

--

順位

248位

151位

113位

--

%ランク

68%

50%

50%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

1.86

1.2

1.08

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.24

+ 0.28

--

順位

152位

104位

45位

--

%ランク

42%

35%

20%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

920円

--

--

450

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

470

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

760円

--

--

360

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

730円

--

--

360

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

370

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

730円

--

--

350

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

380

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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