設定日:

1999/01/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,235

2025年02月07日

前日比

前日比

-53

(-0.57%)

純資産総額

純資産総額

1,803,278

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

18312991

1999010702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/25

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.37%

23.02%

17.52%

9.88%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

+ 2.7%

+ 8.46%

+ 3%

+ 1.12%

順位

123位

9位

69位

34位

%ランク

34%

3%

31%

37%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

8.3%

12.82%

18.61%

17.92%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-3.83%

-3.26%

+ 0.02%

+ 1.34%

順位

40位

56位

150位

70位

%ランク

11%

19%

67%

77%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

2.68

1.79

0.94

0.55

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 1.03

+ 0.83

+ 0.14

+ 0.01

順位

14位

5位

82位

46位

%ランク

4%

2%

37%

50%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

150

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1800円

150

01/23

150

02/26

150

03/25

150

04/23

150

05/23

150

06/24

150

07/23

150

08/23

150

09/24

150

10/23

150

11/25

150

12/23

2023年

1800円

150

01/23

150

02/24

150

03/23

150

04/24

150

05/23

150

06/23

150

07/24

150

08/23

150

09/25

150

10/23

150

11/24

150

12/25

2022年

1800円

150

01/24

150

02/24

150

03/23

150

04/25

150

05/23

150

06/23

150

07/25

150

08/23

150

09/26

150

10/24

150

11/24

150

12/23

2021年

1800円

150

01/25

150

02/24

150

03/23

150

04/23

150

05/24

150

06/23

150

07/26

150

08/23

150

09/24

150

10/25

150

11/24

150

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

小さい

5年

★★★

高い

やや大きい

10年

★★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR