設定日:
1999/01/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
インベスコ 世界厳選株式＜H無＞(毎月決算型)『愛称：世界のベスト』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
9,237
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-22
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
2,335,978
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
18312991
1999010702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/23
|
運用報告書2 2024/06/24
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から､グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資｡銘柄選択にあたっては､ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ･アプローチにより行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.91% |
22.7% |
23.22% |
9.39% |
|
カテゴリー |
3.75% |
17.61% |
19.52% |
10.8% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.16% |
+ 5.09% |
+ 3.7% |
-1.41% |
|
順位 |
21位 |
10位 |
5位 |
72位 |
|
％ランク |
11% |
6% |
4% |
75% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
|
標準偏差 |
14.96% |
13.67% |
15.49% |
18.21% |
|
カテゴリー |
15.95% |
15.4% |
16.05% |
17.58% |
|
+/- カテゴリー |
-0.99% |
-1.73% |
-0.56% |
+ 0.63% |
|
順位 |
44位 |
26位 |
114位 |
81位 |
|
％ランク |
22% |
15% |
73% |
85% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.64 |
1.65 |
1.5 |
0.51 |
|
カテゴリー |
0.23 |
1.15 |
1.25 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.5 |
+ 0.25 |
-0.13 |
|
順位 |
18位 |
2位 |
5位 |
78位 |
|
％ランク |
9% |
2% |
4% |
82% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
900円 |
150 01/23 |
150 02/25 |
150 03/24 |
150 04/23 |
150 05/23 |
150 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1800円 |
150 01/23 |
150 02/26 |
150 03/25 |
150 04/23 |
150 05/23 |
150 06/24 |
150 07/23 |
150 08/23 |
150 09/24 |
150 10/23 |
150 11/25 |
150 12/23 |
|
2023年 |
1800円 |
150 01/23 |
150 02/24 |
150 03/23 |
150 04/24 |
150 05/23 |
150 06/23 |
150 07/24 |
150 08/23 |
150 09/25 |
150 10/23 |
150 11/24 |
150 12/25 |
|
2022年 |
1800円 |
150 01/24 |
150 02/24 |
150 03/23 |
150 04/25 |
150 05/23 |
150 06/23 |
150 07/25 |
150 08/23 |
150 09/26 |
150 10/24 |
150 11/24 |
150 12/23 |
|
2021年 |
1800円 |
150 01/25 |
150 02/24 |
150 03/23 |
150 04/23 |
150 05/24 |
150 06/23 |
150 07/26 |
150 08/23 |
150 09/24 |
150 10/25 |
150 11/24 |
150 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報