NISA成長投資枠

設定日:

2023/12/28

償還日:

2045/12/19

評価基準日:

2025/01/31

ROBOPROファンド

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,541

2025年02月17日

前日比

前日比

-94

(-0.74%)

純資産総額

純資産総額

35,062

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

0931123C

2023122801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/19

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.12%

--

--

--

カテゴリー

5.75%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 20.37%

--

--

--

順位

1位

--

--

--

%ランク

1%

--

--

--

ファンド数

344本

--

--

--

標準偏差

11.12%

--

--

--

カテゴリー

5.59%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.53%

--

--

--

順位

336位

--

--

--

%ランク

98%

--

--

--

ファンド数

344本

--

--

--

シャープレシオ

2.34

--

--

--

カテゴリー

1

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.34

--

--

--

順位

1位

--

--

--

%ランク

1%

--

--

--

ファンド数

344本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

12/19

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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