NISA成長投資枠
設定日:
2023/12/28
償還日：
2045/12/19
評価基準日：
2026/06/30
ROBOPROファンド
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
15,337
円
2026年07月13日
前日比
前日比
13
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
436,903
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0931123C
2023122801
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/12/19
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運用報告書2 2025/06/19
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ファンドの特色
世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
22.2% |
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カテゴリー |
21.38% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.82% |
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順位 |
136位 |
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|
％ランク |
47% |
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ファンド数 |
293本 |
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-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.43% |
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-- |
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カテゴリー |
10.39% |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
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-- |
-- |
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順位 |
165位 |
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-- |
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|
％ランク |
57% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.07 |
-- |
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-- |
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カテゴリー |
2.02 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
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順位 |
156位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
54% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
200円 |
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200 06/19 |
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2025年 |
400円 |
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200 06/19 |
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200 12/19 |
|
2024年 |
300円 |
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-- -- |
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100 06/19 |
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200 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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-- |
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|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報