NISA成長投資枠
設定日:
2023/12/28
償還日：
2045/12/19
評価基準日：
2025/04/30
ROBOPROファンド
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,719
円
2025年05月21日
前日比
前日比
-93
円
(-0.73%)
純資産総額
純資産総額
48,086
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0931123C
2023122801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/19
|
運用報告書2 2024/06/19
|
ファンドの特色
世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.03% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.44% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.47% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
3位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
1% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.54% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.58% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.96% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
330位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.85 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.33 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.18 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
6位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
2% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報