設定日:
2023/03/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,329
円
2026年06月12日
前日比
前日比
294
円
(2.44%)
純資産総額
純資産総額
1,121,210
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32314233
2023032904
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2026/02/20
|
運用報告書2 2025/08/20
|
ファンドの特色
主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
53.09% |
36.96% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
44.26% |
24.7% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.83% |
+ 12.26% |
-- |
-- |
|
順位 |
97位 |
31位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
11% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
27.88% |
24.43% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.09% |
18.98% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.79% |
+ 5.45% |
-- |
-- |
|
順位 |
344位 |
255位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
85% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.88 |
1.51 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.3 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
+ 0.21 |
-- |
-- |
|
順位 |
292位 |
120位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
74% |
40% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1100円 |
300 01/20 |
200 02/20 |
100 03/23 |
200 04/20 |
300 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
3100円 |
400 01/20 |
400 02/20 |
100 03/21 |
0 04/21 |
200 05/20 |
200 06/20 |
300 07/22 |
300 08/20 |
300 09/22 |
300 10/20 |
300 11/20 |
300 12/22 |
|
2024年 |
4300円 |
300 01/22 |
400 02/20 |
400 03/21 |
300 04/22 |
400 05/20 |
400 06/20 |
400 07/22 |
300 08/20 |
200 09/20 |
400 10/21 |
400 11/20 |
400 12/20 |
|
2023年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
200 05/22 |
300 06/20 |
300 07/20 |
200 08/21 |
200 09/20 |
200 10/20 |
300 11/20 |
300 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報