NISA成長投資枠
設定日:
2001/07/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
(NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信『愛称：NF・日経225 ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
461,586
円
2025年09月12日
前日比
前日比
4,061
円
(0.89%)
純資産総額
純資産総額
12,011,985
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01311017
2001070901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1321)｡日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資｡信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経平均トータルリターン・インデックスにおける個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行い､同指数に連動する投資成果を目指す｡7月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.52% |
17.14% |
15.03% |
10.42% |
|
カテゴリー |
13.39% |
16.37% |
14.37% |
9.97% |
|
+/- カテゴリー |
-0.87% |
+ 0.77% |
+ 0.66% |
+ 0.45% |
|
順位 |
75位 |
59位 |
42位 |
34位 |
|
％ランク |
34% |
29% |
23% |
26% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
|
標準偏差 |
13.45% |
15.03% |
15.17% |
16.28% |
|
カテゴリー |
12.78% |
14.31% |
15.02% |
16.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67% |
+ 0.72% |
+ 0.15% |
-0.63% |
|
順位 |
140位 |
141位 |
106位 |
84位 |
|
％ランク |
63% |
68% |
57% |
64% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
|
シャープレシオ |
0.9 |
1.13 |
0.99 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.17 |
0.95 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.04 |
+ 0.04 |
+ 0.05 |
|
順位 |
98位 |
79位 |
58位 |
26位 |
|
％ランク |
44% |
38% |
31% |
20% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
7230円 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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7230 07/08 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
6170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
6170 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5760円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5760 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4970円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
4970 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
3650 07/08 |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報