NISA成長投資枠

設定日:

2001/07/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信『愛称:NF・日経225 ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

404,601

2025年02月12日

前日比

前日比

1,690

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

10,579,321

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01311017

2001070901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1321)。日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経平均トータルリターン・インデックスにおける個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.81%

15.71%

13.22%

10.28%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-0.69%

+ 1.37%

+ 0.51%

+ 0.73%

順位

72位

30位

42位

20位

%ランク

35%

16%

25%

17%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.35%

14.56%

16.55%

16.32%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.73%

+ 0.1%

-0.09%

-0.78%

順位

121位

133位

108位

71位

%ランク

59%

70%

64%

61%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.86

1.08

0.8

0.63

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.15

+ 0.1

+ 0.04

+ 0.06

順位

89位

43位

53位

17位

%ランク

43%

23%

31%

15%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

6170円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

6170

07/08

--

--

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--

2023年

5760円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5760

07/08

--

--

--

--

--

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--

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--

2022年

4970円

--

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--

4970

07/08

--

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--

2021年

3650円

--

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--

3650

07/08

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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