NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

eMAXIS Slim先進国株式インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

31,562

2025年05月23日

前日比

前日比

59

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

866,946

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

03319172

2017022703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く世界主要国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.55%

14.77%

20.98%

--

カテゴリー

-1.01%

12.08%

18.41%

--

+/- カテゴリー

+ 1.56%

+ 2.69%

+ 2.57%

--

順位

41位

14位

9位

--

%ランク

21%

8%

6%

--

ファンド数

204本

188本

160本

--

標準偏差

15.15%

14.61%

15.08%

--

カテゴリー

14.65%

15.17%

15.9%

--

+/- カテゴリー

+ 0.5%

-0.56%

-0.82%

--

順位

139位

107位

83位

--

%ランク

69%

57%

52%

--

ファンド数

204本

188本

160本

--

シャープレシオ

0.02

1.01

1.39

--

カテゴリー

-0.07

0.81

1.19

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.2

+ 0.2

--

順位

41位

15位

9位

--

%ランク

21%

8%

6%

--

ファンド数

204本

188本

160本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

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--

0

04/25

--

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--

--

--

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--

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--

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2021年

0円

--

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--

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--

--

0

04/26

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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