NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

eMAXIS Slim先進国株式インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

34,086

2025年02月14日

前日比

前日比

22

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

907,668

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

03319172

2017022703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く世界主要国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.19%

22.05%

20.56%

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

--

+/- カテゴリー

+ 3.68%

+ 3.4%

+ 2.93%

--

順位

17位

7位

8位

--

%ランク

9%

4%

6%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

標準偏差

12.45%

14.81%

17.13%

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

--

+/- カテゴリー

-0.03%

-0.58%

-1.08%

--

順位

130位

96位

67位

--

%ランク

64%

52%

43%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

シャープレシオ

2.17

1.49

1.2

--

カテゴリー

1.89

1.24

1

--

+/- カテゴリー

+ 0.28

+ 0.25

+ 0.2

--

順位

25位

8位

4位

--

%ランク

13%

5%

3%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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