NISA成長投資枠

設定日:

2001/09/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

iシェアーズ・コア 日経225ETF

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

397,644

2025年05月13日

前日比

前日比

5,615

(1.43%)

純資産総額

純資産総額

1,470,044

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

48311019

2001090401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1329)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.4%

12.47%

14.33%

8.27%

カテゴリー

-2.83%

11.56%

13.78%

7.69%

+/- カテゴリー

-1.57%

+ 0.91%

+ 0.55%

+ 0.58%

順位

90位

45位

38位

28位

%ランク

43%

23%

22%

23%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

標準偏差

10.25%

14.82%

15.43%

16.41%

カテゴリー

10.42%

14.45%

15.47%

17.14%

+/- カテゴリー

-0.17%

+ 0.37%

-0.04%

-0.73%

順位

156位

139位

85位

67位

%ランク

75%

71%

49%

55%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

シャープレシオ

-0.45

0.84

0.93

0.5

カテゴリー

-0.25

0.8

0.89

0.46

+/- カテゴリー

-0.2

+ 0.04

+ 0.04

+ 0.04

順位

93位

64位

52位

22位

%ランク

45%

33%

30%

18%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

355円

--

--

355

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

662円

--

--

297

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

365

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

585円

--

--

275

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

515円

--

--

220

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

295

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

379円

--

--

161

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

218

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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