NISA成長投資枠

設定日:

2001/09/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

iシェアーズ・コア 日経225ETF

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

379,590

2025年05月01日

前日比

前日比

4,283

(1.14%)

純資産総額

純資産総額

1,381,271

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

48311019

2001090401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1329)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.14%

10.7%

15.55%

8.31%

カテゴリー

-6.3%

10.05%

15.21%

7.93%

+/- カテゴリー

-3.84%

+ 0.65%

+ 0.34%

+ 0.38%

順位

119位

44位

40位

30位

%ランク

57%

23%

23%

25%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

標準偏差

11.02%

15.05%

15.62%

16.41%

カテゴリー

10.76%

14.67%

15.66%

17.14%

+/- カテゴリー

+ 0.26%

+ 0.38%

-0.04%

-0.73%

順位

158位

137位

88位

67位

%ランク

76%

70%

51%

55%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

シャープレシオ

-0.94

0.71

0.99

0.51

カテゴリー

-0.6

0.68

0.97

0.47

+/- カテゴリー

-0.34

+ 0.03

+ 0.02

+ 0.04

順位

112位

62位

53位

27位

%ランク

54%

32%

31%

22%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

355円

--

--

355

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

662円

--

--

297

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

365

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

585円

--

--

275

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

515円

--

--

220

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

295

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

379円

--

--

161

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

218

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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