NISA成長投資枠
設定日:
2001/09/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
iシェアーズ・コア 日経225ETF
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
683,350
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-797
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
2,113,892
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
48311019
2001090401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1329)｡わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
59.27% |
26.92% |
20.93% |
16.61% |
|
カテゴリー |
48.6% |
23.44% |
17.81% |
14.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.67% |
+ 3.48% |
+ 3.12% |
+ 1.67% |
|
順位 |
24位 |
23位 |
17位 |
21位 |
|
％ランク |
10% |
10% |
8% |
13% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
標準偏差 |
31.74% |
21.99% |
19.55% |
17.81% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.07% |
17.87% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.95% |
+ 2.92% |
+ 1.68% |
+ 0.5% |
|
順位 |
182位 |
171位 |
152位 |
112位 |
|
％ランク |
74% |
75% |
72% |
68% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.85 |
1.22 |
1.07 |
0.93 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.22 |
0.98 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
0 |
+ 0.09 |
+ 0.07 |
|
順位 |
45位 |
76位 |
38位 |
23位 |
|
％ランク |
19% |
34% |
18% |
14% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
4400円 |
-- -- |
4400 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
4555円 |
-- -- |
355 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4200 08/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
662円 |
-- -- |
297 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
365 08/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
585円 |
-- -- |
275 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 08/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
515円 |
-- -- |
220 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
295 08/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報