NISA成長投資枠

設定日:

2001/09/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iシェアーズ・コア 日経225ETF

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

40,207

2025年02月12日

前日比

前日比

167

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

1,390,114

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

48311019

2001090401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1329)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.9%

15.81%

13.31%

10.34%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-0.6%

+ 1.47%

+ 0.6%

+ 0.79%

順位

64位

26位

35位

17位

%ランク

31%

14%

21%

15%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.36%

14.56%

16.55%

16.31%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 0.1%

-0.09%

-0.79%

順位

137位

134位

116位

64位

%ランク

66%

70%

68%

55%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.87

1.08

0.8

0.63

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.14

+ 0.1

+ 0.04

+ 0.06

順位

81位

39位

47位

13位

%ランク

39%

21%

28%

12%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

355円

--

--

355

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

662円

--

--

297

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

365

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

585円

--

--

275

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

515円

--

--

220

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

295

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

379円

--

--

161

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

218

08/09

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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