NISA成長投資枠
設定日:
2001/09/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
iシェアーズ・コア 日経225ETF
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
449,626
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-1,735
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
1,472,865
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
48311019
2001090401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1329)｡わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7% |
16.11% |
15.68% |
9.11% |
|
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
14.85% |
8.7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.56% |
+ 0.55% |
+ 0.83% |
+ 0.41% |
|
順位 |
77位 |
54位 |
32位 |
33位 |
|
％ランク |
35% |
27% |
18% |
26% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
標準偏差 |
13.18% |
14.95% |
15.31% |
16.5% |
|
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
15.22% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
+ 0.64% |
+ 0.09% |
-0.64% |
|
順位 |
146位 |
140位 |
97位 |
69位 |
|
％ランク |
66% |
68% |
53% |
53% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
シャープレシオ |
0.5 |
1.07 |
1.02 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
0.97 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.04 |
+ 0.05 |
+ 0.04 |
|
順位 |
94位 |
79位 |
54位 |
28位 |
|
％ランク |
43% |
39% |
30% |
22% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
4555円 |
-- -- |
355 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4200 08/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
662円 |
-- -- |
297 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
365 08/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
585円 |
-- -- |
275 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 08/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
515円 |
-- -- |
220 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
295 08/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
379円 |
-- -- |
161 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
218 08/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報