NISA成長投資枠

設定日:

2014/03/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

NZAM 上場投信 東証REIT指数

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

169,674

2025年02月12日

前日比

前日比

99

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

175,456

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

25311143

2014030601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1595)。配当込み東証REIT指数に採用されている銘柄の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を同指数の変動率に一致させることを目的として運用。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.87%

-0.41%

-1.4%

2.62%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

+ 0.28%

-1.52%

-1.08%

-0.3%

順位

72位

73位

58位

32位

%ランク

47%

55%

50%

39%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.43%

9.65%

15%

12.26%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.21%

-0.63%

-0.86%

-1.07%

順位

79位

81位

62位

52位

%ランク

51%

60%

53%

63%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.1

-0.05

-0.1

0.21

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.1

-0.06

0

順位

72位

73位

56位

29位

%ランク

47%

55%

48%

35%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

1900円

1900

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

7490円

1600

01/15

--

--

--

--

2170

04/15

--

--

--

--

1530

07/15

--

--

--

--

2190

10/15

--

--

--

--

2023年

6880円

1300

01/15

--

--

--

--

2070

04/15

--

--

--

--

1390

07/15

--

--

--

--

2120

10/15

--

--

--

--

2022年

6580円

1230

01/15

--

--

--

--

2130

04/15

--

--

--

--

1200

07/15

--

--

--

--

2020

10/15

--

--

--

--

2021年

6710円

1250

01/15

--

--

--

--

2300

04/15

--

--

--

--

1230

07/15

--

--

--

--

1930

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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