NISA成長投資枠
設定日:
2014/03/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
NZAM 上場投信 東証REIT指数
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
184,990
円
2026年08月25日
前日比
前日比
-447
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
167,577
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
25311143
2014030601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1595)｡配当込み東証REIT指数に採用されている銘柄の不動産投資信託証券を主要投資対象とし､投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を同指数の変動率に一致させることを目的として運用｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､4､7､10月決算｡基準価額は100口当たり｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.16% |
4.09% |
1.01% |
3.82% |
|
カテゴリー |
5.8% |
4.71% |
2.34% |
4.75% |
|
+/- カテゴリー |
-1.64% |
-0.62% |
-1.33% |
-0.93% |
|
順位 |
69位 |
64位 |
62位 |
39位 |
|
％ランク |
44% |
46% |
50% |
43% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
|
標準偏差 |
11.21% |
9.53% |
10.04% |
12.29% |
|
カテゴリー |
11.71% |
10.11% |
10.71% |
13.17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
-0.58% |
-0.67% |
-0.88% |
|
順位 |
76位 |
65位 |
68位 |
54位 |
|
％ランク |
49% |
46% |
55% |
60% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
0.31 |
0.4 |
0.08 |
0.31 |
|
カテゴリー |
0.4 |
0.42 |
0.15 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.03 |
|
順位 |
66位 |
64位 |
62位 |
41位 |
|
％ランク |
42% |
46% |
50% |
46% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
6370円 |
2040 01/15 |
-- -- |
-- -- |
2570 04/15 |
-- -- |
-- -- |
1760 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
8230円 |
1900 01/15 |
-- -- |
-- -- |
2280 04/15 |
-- -- |
-- -- |
1570 07/15 |
-- -- |
-- -- |
2480 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
7490円 |
1600 01/15 |
-- -- |
-- -- |
2170 04/15 |
-- -- |
-- -- |
1530 07/15 |
-- -- |
-- -- |
2190 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
6880円 |
1300 01/15 |
-- -- |
-- -- |
2070 04/15 |
-- -- |
-- -- |
1390 07/15 |
-- -- |
-- -- |
2120 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
6580円 |
1230 01/15 |
-- -- |
-- -- |
2130 04/15 |
-- -- |
-- -- |
1200 07/15 |
-- -- |
-- -- |
2020 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報