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1-50件を表示(全5732件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 404,410円 |
純資産総額(百万円) 32,894,480 |
資金流入週間(百万円)※推計 48,482 |
信託報酬率(税込) 0.0968% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1306)。TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.97% |
リターン3年(年率) 24.65% |
リターン5年(年率) 17.24% |
リターン10年(年率) 12.04% |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 32,894,480 |
シャープレシオ1年 3.22 |
シャープレシオ3年 2.51 |
シャープレシオ5年 1.58 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 32,894,480 |
標準偏差1年 9.48% |
標準偏差3年 9.78% |
標準偏差5年 10.87% |
標準偏差10年 13.55% |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 32,894,480 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 6,950円 |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 1.72% |
純資産総額(百万円) 32,894,480 |
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世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,964円 |
純資産総額(百万円) 10,033,414 |
資金流入週間(百万円)※推計 47,696 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 21.75% |
リターン3年(年率) 26.42% |
リターン5年(年率) 20.77% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 10,033,414 |
シャープレシオ1年 1.53 |
シャープレシオ3年 2.13 |
シャープレシオ5年 1.56 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 10,033,414 |
標準偏差1年 13.93% |
標準偏差3年 12.36% |
標準偏差5年 13.31% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 10,033,414 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,033,414 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,000円 |
純資産総額(百万円) 10,139,858 |
資金流入週間(百万円)※推計 39,479 |
信託報酬率(税込) 0.0814% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 15.4% |
リターン3年(年率) 28.37% |
リターン5年(年率) 23.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 10,139,858 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 1.93 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 10,139,858 |
標準偏差1年 16.44% |
標準偏差3年 14.62% |
標準偏差5年 15.61% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 10,139,858 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,139,858 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 394,854円 |
純資産総額(百万円) 2,728,679 |
資金流入週間(百万円)※推計 37,145 |
信託報酬率(税込) 0.0495% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1475)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.98% |
リターン3年(年率) 24.67% |
リターン5年(年率) 17.25% |
リターン10年(年率) 12.04% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 2,728,679 |
シャープレシオ1年 3.22 |
シャープレシオ3年 2.51 |
シャープレシオ5年 1.58 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 2,728,679 |
標準偏差1年 9.48% |
標準偏差3年 9.78% |
標準偏差5年 10.86% |
標準偏差10年 13.55% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 2,728,679 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,400円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 1.85% |
純資産総額(百万円) 2,728,679 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,126円 |
純資産総額(百万円) 3,366,008 |
資金流入週間(百万円)※推計 31,644 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年06月23日 |
リターン1年(年率) 15.9% |
リターン3年(年率) 23.56% |
リターン5年(年率) 22.14% |
リターン10年(年率) 12.29% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 3,366,008 |
シャープレシオ1年 1.11 |
シャープレシオ3年 2.01 |
シャープレシオ5年 1.69 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 3,366,008 |
標準偏差1年 13.83% |
標準偏差3年 11.63% |
標準偏差5年 13.1% |
標準偏差10年 17.24% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 3,366,008 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年01月23日 |
分配金利回り 18.08% |
純資産総額(百万円) 3,366,008 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,050円 |
純資産総額(百万円) 837,702 |
資金流入週間(百万円)※推計 19,574 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 14.8% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 837,702 |
シャープレシオ1年 0.63 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 837,702 |
標準偏差1年 22.65% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 837,702 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 23.53% |
純資産総額(百万円) 837,702 |
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金 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,428円 |
純資産総額(百万円) 1,139,367 |
資金流入週間(百万円)※推計 13,054 |
信託報酬率(税込) 0.789% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 90% |
リターン3年(年率) 47.15% |
リターン5年(年率) 32.3% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 1,139,367 |
シャープレシオ1年 4.05 |
シャープレシオ3年 2.66 |
シャープレシオ5年 1.96 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 1,139,367 |
標準偏差1年 22.13% |
標準偏差3年 17.75% |
標準偏差5年 16.48% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 1,139,367 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,139,367 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,572,170円 |
純資産総額(百万円) 437,973 |
資金流入週間(百万円)※推計 11,421 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1570)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数。2001年12月28日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指す。5月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 74.12% |
リターン3年(年率) 51.14% |
リターン5年(年率) 27.07% |
リターン10年(年率) 22.34% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 437,973 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 437,973 |
標準偏差1年 44.21% |
標準偏差3年 34.25% |
標準偏差5年 32.94% |
標準偏差10年 34.23% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 437,973 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 437,973 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 432,615円 |
純資産総額(百万円) 157,793 |
資金流入週間(百万円)※推計 10,158 |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Global Leaders Index |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Global Leaders Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2641)。海外売上高比率および海外顧客比率の高い国内上場株式を構成銘柄とし、時価総額およびESG評価によりウエイトを決定する「FactSet Japan Global Leaders Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.03% |
リターン3年(年率) 29.95% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 157,793 |
シャープレシオ1年 3.23 |
シャープレシオ3年 2.45 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 157,793 |
標準偏差1年 8.85% |
標準偏差3年 12.17% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 157,793 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,400円 |
直近決算日 2025年12月24日 |
分配金利回り 1.69% |
純資産総額(百万円) 157,793 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,034円 |
純資産総額(百万円) 57,028 |
資金流入週間(百万円)※推計 9,993 |
信託報酬率(税込) 1.33499% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 57,028 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 57,028 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 57,028 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 57,028 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,583円 |
純資産総額(百万円) 253,400 |
資金流入週間(百万円)※推計 9,866 |
信託報酬率(税込) 1.958% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) 41.11% |
リターン3年(年率) 45.94% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 253,400 |
シャープレシオ1年 1.94 |
シャープレシオ3年 2.36 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 253,400 |
標準偏差1年 20.9% |
標準偏差3年 19.45% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 253,400 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 27.24% |
純資産総額(百万円) 253,400 |
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金 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 60,094円 |
純資産総額(百万円) 995,880 |
資金流入週間(百万円)※推計 9,784 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月20日 |
リターン1年(年率) 86.84% |
リターン3年(年率) 46.74% |
リターン5年(年率) 31.7% |
リターン10年(年率) 18.42% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 995,880 |
シャープレシオ1年 3.05 |
シャープレシオ3年 2.23 |
シャープレシオ5年 1.72 |
シャープレシオ10年 1.23 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 995,880 |
標準偏差1年 28.34% |
標準偏差3年 20.92% |
標準偏差5年 18.42% |
標準偏差10年 15% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 995,880 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 995,880 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,805円 |
純資産総額(百万円) 305,184 |
資金流入週間(百万円)※推計 9,695 |
信託報酬率(税込) 1.562% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月19日 |
リターン1年(年率) 20.68% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 305,184 |
シャープレシオ1年 2.34 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 305,184 |
標準偏差1年 8.6% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 305,184 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年12月19日 |
分配金利回り 2.7% |
純資産総額(百万円) 305,184 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,509円 |
純資産総額(百万円) 698,727 |
資金流入週間(百万円)※推計 9,560 |
信託報酬率(税込) 0.0561% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 21.64% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 698,727 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 698,727 |
標準偏差1年 13.94% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 698,727 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 698,727 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,338円 |
純資産総額(百万円) 590,439 |
資金流入週間(百万円)※推計 9,529 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 30.89% |
リターン3年(年率) 24.6% |
リターン5年(年率) 17.18% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 590,439 |
シャープレシオ1年 3.21 |
シャープレシオ3年 2.5 |
シャープレシオ5年 1.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 590,439 |
標準偏差1年 9.47% |
標準偏差3年 9.78% |
標準偏差5年 10.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 590,439 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 590,439 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,462円 |
純資産総額(百万円) 209,474 |
資金流入週間(百万円)※推計 8,548 |
信託報酬率(税込) 1.6005% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の株式を主要投資対象とする。株式への実質的な投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄の中から割安修正のきっかけまでの期間を考慮して厳選し、投資を行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6005% |
純資産総額(百万円) 209,474 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6005% |
純資産総額(百万円) 209,474 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6005% |
純資産総額(百万円) 209,474 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 209,474 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,840円 |
純資産総額(百万円) 59,039 |
資金流入週間(百万円)※推計 8,116 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、市場感応度が高い銘柄に投資する。時価総額上位の銘柄の中から、流動性を考慮して投資ユニバースを決定する。市場感応度、企業の成長性等を勘案して、投資候補銘柄を選定する。成長の持続性や財務状況に懸念のある銘柄を除外し、時価総額等を勘案した上で各銘柄の組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 59,039 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 59,039 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 59,039 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 59,039 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 65,884円 |
純資産総額(百万円) 288,687 |
資金流入週間(百万円)※推計 8,031 |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 東証銀行業株価指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証銀行業株価指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1615)。東証銀行業株価指数(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を東証銀行業株価指数(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 54.54% |
リターン3年(年率) 45.68% |
リターン5年(年率) 41.22% |
リターン10年(年率) 16.69% |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 288,687 |
シャープレシオ1年 2.54 |
シャープレシオ3年 2.2 |
シャープレシオ5年 2.1 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 288,687 |
標準偏差1年 21.31% |
標準偏差3年 20.76% |
標準偏差5年 19.65% |
標準偏差10年 22.05% |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 288,687 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 2,002円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 3.04% |
純資産総額(百万円) 288,687 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,105円 |
純資産総額(百万円) 381,421 |
資金流入週間(百万円)※推計 7,929 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果をめざす。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月12日 |
リターン1年(年率) 36.34% |
リターン3年(年率) 26.48% |
リターン5年(年率) 15.26% |
リターン10年(年率) 13% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 381,421 |
シャープレシオ1年 1.69 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 381,421 |
標準偏差1年 21.19% |
標準偏差3年 16.35% |
標準偏差5年 15.9% |
標準偏差10年 16.49% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 381,421 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 381,421 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,354円 |
純資産総額(百万円) 892,588 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,760 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 15.38% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 892,588 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 892,588 |
標準偏差1年 16.45% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 892,588 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 892,588 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 436,563円 |
純資産総額(百万円) 114,683 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,401 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -55.38% |
リターン3年(年率) -47.41% |
リターン5年(年率) -36.17% |
リターン10年(年率) -33.43% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 114,683 |
シャープレシオ1年 -1.45 |
シャープレシオ3年 -1.63 |
シャープレシオ5年 -1.22 |
シャープレシオ10年 -1.16 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 114,683 |
標準偏差1年 38.46% |
標準偏差3年 29.54% |
標準偏差5年 30.3% |
標準偏差10年 31.51% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 114,683 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 114,683 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,165円 |
純資産総額(百万円) 216,200 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,537 |
信託報酬率(税込) 0.0968% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の取引所に上場している株式の中から、S&P500インデックスに採用されている銘柄を中心に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 15.28% |
リターン3年(年率) 28.21% |
リターン5年(年率) 23.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 216,200 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 1.92 |
シャープレシオ5年 1.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 216,200 |
標準偏差1年 16.44% |
標準偏差3年 14.61% |
標準偏差5年 15.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 216,200 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 216,200 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,245円 |
純資産総額(百万円) 637,368 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,325 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 15.21% |
リターン3年(年率) 28.17% |
リターン5年(年率) 23.3% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 637,368 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 1.92 |
シャープレシオ5年 1.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 637,368 |
標準偏差1年 16.44% |
標準偏差3年 14.62% |
標準偏差5年 15.61% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 637,368 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 637,368 |
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金 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,733円 |
純資産総額(百万円) 348,518 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,291 |
信託報酬率(税込) 0.1838% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月10日 |
リターン1年(年率) 86.53% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 348,518 |
シャープレシオ1年 4.2 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 348,518 |
標準偏差1年 20.48% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 348,518 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 348,518 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 75,755円 |
純資産総額(百万円) 187,039 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,135 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2512)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.58% |
リターン3年(年率) -1.69% |
リターン5年(年率) -4.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 187,039 |
シャープレシオ1年 0.04 |
シャープレシオ3年 -0.43 |
シャープレシオ5年 -0.94 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 187,039 |
標準偏差1年 2.01% |
標準偏差3年 4.42% |
標準偏差5年 5.29% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 187,039 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,010円 |
直近決算日 2025年09月07日 |
分配金利回り 2.43% |
純資産総額(百万円) 187,039 |
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国内/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 83,486円 |
純資産総額(百万円) 91,718 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,000 |
信託報酬率(税込) 1.243% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。株価指数先物取引の買建額が、投資信託財産の純資産総額の概ね4.3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね4.3倍程度となることを目指す。株式市場が下落する局面では、基準価額が大きく下落。逆に、株式市場が上昇する局面では、基準価額が大きく上昇する。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 146.57% |
リターン3年(年率) 84.98% |
リターン5年(年率) 32.22% |
リターン10年(年率) 24.05% |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 91,718 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 0.31 |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 91,718 |
標準偏差1年 104.48% |
標準偏差3年 81.86% |
標準偏差5年 75.47% |
標準偏差10年 76.88% |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 91,718 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 91,718 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,460円 |
純資産総額(百万円) 563,378 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,810 |
信託報酬率(税込) 1.518% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月18日 |
リターン1年(年率) 14.13% |
リターン3年(年率) 18.37% |
リターン5年(年率) 14.7% |
リターン10年(年率) 10.33% |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 563,378 |
シャープレシオ1年 1.31 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 563,378 |
標準偏差1年 10.36% |
標準偏差3年 9.8% |
標準偏差5年 11.01% |
標準偏差10年 11.89% |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 563,378 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 563,378 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,511円 |
純資産総額(百万円) 1,109,402 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,747 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 18.57% |
リターン3年(年率) 26.85% |
リターン5年(年率) 22.09% |
リターン10年(年率) 16.57% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,109,402 |
シャープレシオ1年 1.25 |
シャープレシオ3年 2.07 |
シャープレシオ5年 1.54 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,109,402 |
標準偏差1年 14.41% |
標準偏差3年 12.9% |
標準偏差5年 14.28% |
標準偏差10年 15.81% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,109,402 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,109,402 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,183円 |
純資産総額(百万円) 996,024 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,639 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 21.32% |
リターン3年(年率) 26.51% |
リターン5年(年率) 21.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 996,024 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 2.1 |
シャープレシオ5年 1.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 996,024 |
標準偏差1年 14.22% |
標準偏差3年 12.58% |
標準偏差5年 13.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 996,024 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 996,024 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 391,848円 |
純資産総額(百万円) 796,421 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,623 |
信託報酬率(税込) 0.0495% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1473)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.92% |
リターン3年(年率) 24.61% |
リターン5年(年率) 17.2% |
リターン10年(年率) 12.02% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 796,421 |
シャープレシオ1年 3.21 |
シャープレシオ3年 2.5 |
シャープレシオ5年 1.58 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 796,421 |
標準偏差1年 9.48% |
標準偏差3年 9.78% |
標準偏差5年 10.87% |
標準偏差10年 13.55% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 796,421 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,230円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 1.73% |
純資産総額(百万円) 796,421 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,225円 |
純資産総額(百万円) 325,431 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,608 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 37.13% |
リターン3年(年率) 27.16% |
リターン5年(年率) 16.01% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 325,431 |
シャープレシオ1年 1.73 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 325,431 |
標準偏差1年 21.14% |
標準偏差3年 16.32% |
標準偏差5年 15.87% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 325,431 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 325,431 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,769円 |
純資産総額(百万円) 524,980 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,445 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月21日 |
リターン1年(年率) 67.03% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 524,980 |
シャープレシオ1年 2.95 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 524,980 |
標準偏差1年 22.53% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 524,980 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 524,980 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,276円 |
純資産総額(百万円) 25,597 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,305 |
信託報酬率(税込) 1.734% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国の成長をとらえる企業の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。 キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。投資対象やアイデアの分散を図る。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない「ニューワールド(クラスC)」に実質的に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 31.44% |
リターン3年(年率) 21.91% |
リターン5年(年率) 13.8% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.734% |
純資産総額(百万円) 25,597 |
シャープレシオ1年 2.28 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.734% |
純資産総額(百万円) 25,597 |
標準偏差1年 13.59% |
標準偏差3年 12.41% |
標準偏差5年 12.66% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.734% |
純資産総額(百万円) 25,597 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,597 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,264円 |
純資産総額(百万円) 470,534 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,185 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月23日 |
リターン1年(年率) 16.07% |
リターン3年(年率) 23.68% |
リターン5年(年率) 22.18% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 470,534 |
シャープレシオ1年 1.12 |
シャープレシオ3年 2.02 |
シャープレシオ5年 1.68 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 470,534 |
標準偏差1年 13.91% |
標準偏差3年 11.66% |
標準偏差5年 13.14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 470,534 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 470,534 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,618円 |
純資産総額(百万円) 287,836 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,059 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月27日 |
リターン1年(年率) 45.2% |
リターン3年(年率) 32.31% |
リターン5年(年率) 20.88% |
リターン10年(年率) 13.92% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 287,836 |
シャープレシオ1年 2.63 |
シャープレシオ3年 2.26 |
シャープレシオ5年 1.48 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 287,836 |
標準偏差1年 17.01% |
標準偏差3年 14.26% |
標準偏差5年 14.11% |
標準偏差10年 15.4% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 287,836 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 550円 |
直近決算日 2025年08月27日 |
分配金利回り 1.92% |
純資産総額(百万円) 287,836 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 75,113円 |
純資産総額(百万円) 946,059 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,888 |
信託報酬率(税込) 0.7755% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月30日 |
リターン1年(年率) 13.18% |
リターン3年(年率) 51.44% |
リターン5年(年率) 27.41% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 946,059 |
シャープレシオ1年 0.53 |
シャープレシオ3年 1.99 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 946,059 |
標準偏差1年 23.98% |
標準偏差3年 25.81% |
標準偏差5年 27.04% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 946,059 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 946,059 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,469円 |
純資産総額(百万円) 720,680 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,821 |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月18日 |
リターン1年(年率) 8.91% |
リターン3年(年率) 11.45% |
リターン5年(年率) 9.05% |
リターン10年(年率) 6.55% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 720,680 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 720,680 |
標準偏差1年 6.92% |
標準偏差3年 6.97% |
標準偏差5年 7.98% |
標準偏差10年 8.69% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 720,680 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 720,680 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,614円 |
純資産総額(百万円) 360,594 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,706 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 37.08% |
リターン3年(年率) 27.12% |
リターン5年(年率) 15.98% |
リターン10年(年率) 13.68% |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 360,594 |
シャープレシオ1年 1.73 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 360,594 |
標準偏差1年 21.14% |
標準偏差3年 16.32% |
標準偏差5年 15.87% |
標準偏差10年 16.48% |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 360,594 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 360,594 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 50,063円 |
純資産総額(百万円) 604,317 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,682 |
信託報酬率(税込) 1.936% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 23.21% |
リターン3年(年率) 25.51% |
リターン5年(年率) 17.18% |
リターン10年(年率) 17.93% |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 604,317 |
シャープレシオ1年 1.01 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 604,317 |
標準偏差1年 22.53% |
標準偏差3年 18.92% |
標準偏差5年 19.75% |
標準偏差10年 19.31% |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 604,317 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 604,317 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,596円 |
純資産総額(百万円) 243,098 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,099 |
信託報酬率(税込) 1.7875% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に日本を含む世界の株式、金、債券、リート等への投資を行う。投資信託証券への投資にあたっては、世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。外貨建資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月15日 |
リターン1年(年率) 35.29% |
リターン3年(年率) 22.58% |
リターン5年(年率) 16.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 243,098 |
シャープレシオ1年 2.93 |
シャープレシオ3年 2.3 |
シャープレシオ5年 1.74 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 243,098 |
標準偏差1年 11.89% |
標準偏差3年 9.77% |
標準偏差5年 9.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 243,098 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 243,098 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 107円 |
純資産総額(百万円) 44,768 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,013 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1360)。主要投資対象は、公社債。日経平均ダブルインバース・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -55.48% |
リターン3年(年率) -47.36% |
リターン5年(年率) -36.08% |
リターン10年(年率) -33.26% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 44,768 |
シャープレシオ1年 -1.46 |
シャープレシオ3年 -1.63 |
シャープレシオ5年 -1.22 |
シャープレシオ10年 -1.15 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 44,768 |
標準偏差1年 38.37% |
標準偏差3年 29.51% |
標準偏差5年 30.31% |
標準偏差10年 31.55% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 44,768 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月20日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 44,768 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,842円 |
純資産総額(百万円) 365,036 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,997 |
信託報酬率(税込) 1.8425% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月07日 |
リターン1年(年率) 50.07% |
リターン3年(年率) 42.79% |
リターン5年(年率) 24.57% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 365,036 |
シャープレシオ1年 2.39 |
シャープレシオ3年 2.47 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 365,036 |
標準偏差1年 20.75% |
標準偏差3年 17.31% |
標準偏差5年 18.54% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 365,036 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年01月07日 |
分配金利回り 0.57% |
純資産総額(百万円) 365,036 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,430円 |
純資産総額(百万円) 2,263,965 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,855 |
信託報酬率(税込) 0.162% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 14.51% |
リターン3年(年率) 27.39% |
リターン5年(年率) 21.88% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.162% |
純資産総額(百万円) 2,263,965 |
シャープレシオ1年 0.84 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.162% |
純資産総額(百万円) 2,263,965 |
標準偏差1年 16.67% |
標準偏差3年 14.65% |
標準偏差5年 15.7% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.162% |
純資産総額(百万円) 2,263,965 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,263,965 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,625,789円 |
純資産総額(百万円) 24,423 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,803 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1458)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 74.66% |
リターン3年(年率) 51.64% |
リターン5年(年率) 27.59% |
リターン10年(年率) 23.03% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 24,423 |
シャープレシオ1年 1.68 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 24,423 |
標準偏差1年 44.24% |
標準偏差3年 34.25% |
標準偏差5年 32.94% |
標準偏差10年 34.19% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 24,423 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24,423 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,211円 |
純資産総額(百万円) 297,775 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,740 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績、株価の割安性等を勘案し、銘柄を選定。銘柄分散、業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 37.26% |
リターン3年(年率) 27.09% |
リターン5年(年率) 20.51% |
リターン10年(年率) 12.66% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 297,775 |
シャープレシオ1年 3.88 |
シャープレシオ3年 2.62 |
シャープレシオ5年 1.91 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 297,775 |
標準偏差1年 9.48% |
標準偏差3年 10.29% |
標準偏差5年 10.69% |
標準偏差10年 13.94% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 297,775 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,200円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 9.91% |
純資産総額(百万円) 297,775 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,411円 |
純資産総額(百万円) 83,339 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,722 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場銘柄のうち、日経平均株価に採用された225銘柄を主要投資対象とする。投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上への等株数投資を行う。株価指数先物取引を含めて株式組入比率は原則として高位を維持。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月14日 |
リターン1年(年率) 35.89% |
リターン3年(年率) 26.06% |
リターン5年(年率) 14.95% |
リターン10年(年率) 12.84% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 83,339 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 83,339 |
標準偏差1年 21.24% |
標準偏差3年 16.37% |
標準偏差5年 15.9% |
標準偏差10年 16.47% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 83,339 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 270円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0.65% |
純資産総額(百万円) 83,339 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,482円 |
純資産総額(百万円) 789,297 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,706 |
信託報酬率(税込) 0.17899% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 21.64% |
リターン3年(年率) 25.55% |
リターン5年(年率) 19.94% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.17899% |
純資産総額(百万円) 789,297 |
シャープレシオ1年 1.55 |
シャープレシオ3年 2.09 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.17899% |
純資産総額(百万円) 789,297 |
標準偏差1年 13.61% |
標準偏差3年 12.14% |
標準偏差5年 13.15% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.17899% |
純資産総額(百万円) 789,297 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 789,297 |
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国内/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 56,764円 |
純資産総額(百万円) 65,373 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,668 |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の公社債に投資するとともに、株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね4.3倍程度となる投資成果を目指して運用を行う。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性・効率性などを勘案の上、決定する。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月05日 |
リターン1年(年率) 145.14% |
リターン3年(年率) 83.01% |
リターン5年(年率) 31.67% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 65,373 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 65,373 |
標準偏差1年 103.96% |
標準偏差3年 81.84% |
標準偏差5年 75.41% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 65,373 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 65,373 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,142円 |
純資産総額(百万円) 114,568 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,620 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、三菱グループ企業の株式の中から、国内の取引所に上場されている株式。組入対象銘柄は、流動性や信用リスク等を勘案して選定し、個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 47.12% |
リターン3年(年率) 37.09% |
リターン5年(年率) 29.69% |
リターン10年(年率) 14.66% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 114,568 |
シャープレシオ1年 3.85 |
シャープレシオ3年 2.77 |
シャープレシオ5年 2.18 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 114,568 |
標準偏差1年 12.13% |
標準偏差3年 13.37% |
標準偏差5年 13.6% |
標準偏差10年 16.59% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 114,568 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 3.68% |
純資産総額(百万円) 114,568 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 72,339円 |
純資産総額(百万円) 399,328 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,608 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く先進国の株式等および新興国の株式・先物取引・上場投信等に投資を行い、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年12月02日 |
リターン1年(年率) 20.96% |
リターン3年(年率) 26.2% |
リターン5年(年率) 20.71% |
リターン10年(年率) 15.79% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 399,328 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 2.07 |
シャープレシオ5年 1.52 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 399,328 |
標準偏差1年 14.22% |
標準偏差3年 12.58% |
標準偏差5年 13.58% |
標準偏差10年 15.31% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 399,328 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 399,328 |
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