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検索結果5768件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)『愛称:オルカン』

基準価額/騰落

38,635円
+0.80%

純資産総額(百万円)

14,294,710

資金流入週間(百万円)※推計

104,434

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年04月27日

リターン1年(年率)

24.27%

リターン3年(年率)

24.02%

リターン5年(年率)

19.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

14,294,710

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

14,294,710

標準偏差1年

16.12%

標準偏差3年

14.35%

標準偏差5年

14.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

14,294,710

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,294,710

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

45,638円
+0.90%

純資産総額(百万円)

13,292,165

資金流入週間(百万円)※推計

56,201

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

22.87%

リターン3年(年率)

24.67%

リターン5年(年率)

21.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

13,292,165

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

13,292,165

標準偏差1年

16.42%

標準偏差3年

16.12%

標準偏差5年

16.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

13,292,165

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,292,165

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

8,325円
+0.91%

純資産総額(百万円)

4,270,222

資金流入週間(百万円)※推計

55,527

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月23日

リターン1年(年率)

14.55%

リターン3年(年率)

19.33%

リターン5年(年率)

19.28%

リターン10年(年率)

14.28%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

4,270,222

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

4,270,222

標準偏差1年

17.83%

標準偏差3年

14.38%

標準偏差5年

14.67%

標準偏差10年

17.21%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

4,270,222

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

19.82%

純資産総額(百万円)

4,270,222

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 日経225ETF

基準価額/騰落

729,561円
-0.92%

純資産総額(百万円)

2,261,063

資金流入週間(百万円)※推計

17,469

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1329)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.86%

リターン3年(年率)

30.16%

リターン5年(年率)

19.97%

リターン10年(年率)

17.11%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,261,063

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,261,063

標準偏差1年

31.84%

標準偏差3年

21.76%

標準偏差5年

19.48%

標準偏差10年

17.78%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,261,063

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,200円

直近決算日

2026年08月09日

分配金利回り

1.18%

純資産総額(百万円)

2,261,063

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信『愛称:NF・日経225 ETF』

基準価額/騰落

72,915円
-99.01%

純資産総額(百万円)

18,755,369

資金流入週間(百万円)※推計

16,496

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1321)。日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経平均トータルリターン・インデックスにおける個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.78%

リターン3年(年率)

30.07%

リターン5年(年率)

19.88%

リターン10年(年率)

17.04%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

18,755,369

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

18,755,369

標準偏差1年

31.84%

標準偏差3年

21.76%

標準偏差5年

19.48%

標準偏差10年

17.78%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

18,755,369

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,120円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

11.14%

純資産総額(百万円)

18,755,369

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グロース・オポチュニティD(毎月・予想・H無)

基準価額/騰落

11,881円
+0.65%

純資産総額(百万円)

1,440,863

資金流入週間(百万円)※推計

15,708

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

21.86%

リターン3年(年率)

31.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,440,863

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,440,863

標準偏差1年

29.3%

標準偏差3年

24.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,440,863

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

22.73%

純資産総額(百万円)

1,440,863

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信『愛称:NF・日経ダブルインバETF』

基準価額/騰落

238,358円
+1.52%

純資産総額(百万円)

72,548

資金流入週間(百万円)※推計

13,864

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-65.53%

リターン3年(年率)

-51.92%

リターン5年(年率)

-41.4%

リターン10年(年率)

-37.26%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

72,548

シャープレシオ1年

-1.09

シャープレシオ3年

-1.31

シャープレシオ5年

-1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

72,548

標準偏差1年

60.94%

標準偏差3年

41.07%

標準偏差5年

37.43%

標準偏差10年

34.1%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

72,548

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

72,548

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX(年1回決算型)

基準価額/騰落

44,139円
-0.71%

純資産総額(百万円)

16,021,331

資金流入週間(百万円)※推計

13,418

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1305)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として、TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.79%

リターン3年(年率)

23.69%

リターン5年(年率)

17.89%

リターン10年(年率)

14.54%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

16,021,331

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

16,021,331

標準偏差1年

18.01%

標準偏差3年

13.28%

標準偏差5年

12.73%

標準偏差10年

13.61%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

16,021,331

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

794円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

1.8%

純資産総額(百万円)

16,021,331

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 TOPIX

基準価額/騰落

428,551円
-0.71%

純資産総額(百万円)

449,973

資金流入週間(百万円)※推計

9,211

信託報酬率(税込)

0.0605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.71%

リターン3年(年率)

23.62%

リターン5年(年率)

17.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

449,973

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

449,973

標準偏差1年

17.98%

標準偏差3年

13.27%

標準偏差5年

12.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

449,973

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,940円

直近決算日

2026年08月15日

分配金利回り

1.65%

純資産総額(百万円)

449,973

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

103,991円
+1.09%

純資産総額(百万円)

1,500,880

資金流入週間(百万円)※推計

8,990

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

24.09%

リターン3年(年率)

39.26%

リターン5年(年率)

30.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,500,880

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,500,880

標準偏差1年

30.86%

標準偏差3年

26.9%

標準偏差5年

29.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,500,880

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,500,880

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

19,907円
+0.79%

純資産総額(百万円)

1,065,303

資金流入週間(百万円)※推計

8,758

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

24.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

1,065,303

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

1,065,303

標準偏差1年

16.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

1,065,303

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,065,303

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドB(SMA・EW)

基準価額/騰落

18,726円
+0.49%

純資産総額(百万円)

614,028

資金流入週間(百万円)※推計

8,435

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

5.91%

リターン3年(年率)

8.25%

リターン5年(年率)

9.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

614,028

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

614,028

標準偏差1年

9.27%

標準偏差3年

9.2%

標準偏差5年

8.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

614,028

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

614,028

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・V・S&P500インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・S&P500』

基準価額/騰落

41,703円
+0.85%

純資産総額(百万円)

3,144,965

資金流入週間(百万円)※推計

7,522

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

22.77%

リターン3年(年率)

24.6%

リターン5年(年率)

21.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

3,144,965

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

3,144,965

標準偏差1年

16.4%

標準偏差3年

16.09%

標準偏差5年

16.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

3,144,965

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,144,965

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

20,305円
+0.90%

純資産総額(百万円)

1,243,365

資金流入週間(百万円)※推計

7,139

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

22.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,243,365

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,243,365

標準偏差1年

16.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,243,365

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,243,365

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF 日経225

基準価額/騰落

70,828円
-0.91%

純資産総額(百万円)

671,139

資金流入週間(百万円)※推計

6,206

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1369)。日経225に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経225の変動率に一致させることを目的として運用を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、日経225における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とする。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.84%

リターン3年(年率)

30.05%

リターン5年(年率)

19.86%

リターン10年(年率)

17.05%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

671,139

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

671,139

標準偏差1年

31.85%

標準偏差3年

21.77%

標準偏差5年

19.49%

標準偏差10年

17.79%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

671,139

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

460円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

671,139

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

28,504円
+0.90%

純資産総額(百万円)

614,114

資金流入週間(百万円)※推計

5,743

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

14.69%

リターン3年(年率)

19.48%

リターン5年(年率)

19.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

614,114

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

614,114

標準偏差1年

17.93%

標準偏差3年

14.44%

標準偏差5年

14.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

614,114

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

614,114

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

38,941円
+0.89%

純資産総額(百万円)

1,287,792

資金流入週間(百万円)※推計

5,214

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

23.73%

リターン3年(年率)

24.04%

リターン5年(年率)

19.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,287,792

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,287,792

標準偏差1年

16.15%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

14.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,287,792

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,287,792

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

33,371円
-0.71%

純資産総額(百万円)

855,761

資金流入週間(百万円)※推計

5,155

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

33.71%

リターン3年(年率)

23.63%

リターン5年(年率)

17.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

855,761

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

855,761

標準偏差1年

18%

標準偏差3年

13.27%

標準偏差5年

12.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

855,761

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

855,761

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・グロース・オポチュニティB(H無)

基準価額/騰落

30,418円
+0.66%

純資産総額(百万円)

644,217

資金流入週間(百万円)※推計

5,055

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

21.84%

リターン3年(年率)

32.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

644,217

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

644,217

標準偏差1年

29.6%

標準偏差3年

25.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

644,217

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

644,217

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ TOPIXインデックス(SMA専用)

基準価額/騰落

28,588円
-0.71%

純資産総額(百万円)

104,870

資金流入週間(百万円)※推計

5,020

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

33.44%

リターン3年(年率)

23.37%

リターン5年(年率)

17.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

104,870

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

104,870

標準偏差1年

18.02%

標準偏差3年

13.28%

標準偏差5年

12.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

104,870

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

490円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

104,870

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

50,778円
+0.72%

純資産総額(百万円)

733,533

資金流入週間(百万円)※推計

4,744

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

15.65%

リターン3年(年率)

16.25%

リターン5年(年率)

13.02%

リターン10年(年率)

11.79%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

733,533

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

733,533

標準偏差1年

12.42%

標準偏差3年

11.09%

標準偏差5年

11.89%

標準偏差10年

11.81%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

733,533

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

733,533

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DC全世界株式インデックス(オール・カントリー)

基準価額/騰落

16,262円
+0.80%

純資産総額(百万円)

65,842

資金流入週間(百万円)※推計

4,739

信託報酬率(税込)

0.05753%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05753%

純資産総額(百万円)

65,842

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05753%

純資産総額(百万円)

65,842

標準偏差1年

16.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05753%

純資産総額(百万円)

65,842

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

65,842

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国株式インデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

40,303円
+0.94%

純資産総額(百万円)

108,595

資金流入週間(百万円)※推計

4,684

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

21.56%

リターン3年(年率)

23.2%

リターン5年(年率)

19.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

108,595

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

108,595

標準偏差1年

15.23%

標準偏差3年

14.44%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

108,595

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

490円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

108,595

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル(除く米国)割安高配当株式 年4回決算『愛称:バリュー&インカム』

基準価額/騰落

10,300円
+0.39%

純資産総額(百万円)

68,926

資金流入週間(百万円)※推計

4,667

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざす。配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

27.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

68,926

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

68,926

標準偏差1年

15.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

68,926

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

710円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

22.33%

純資産総額(百万円)

68,926

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)『愛称:THE 5G(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

14,466円
-2.37%

純資産総額(百万円)

55,598

資金流入週間(百万円)※推計

4,517

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。決算日の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月07日

リターン1年(年率)

50.02%

リターン3年(年率)

46.98%

リターン5年(年率)

23.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

55,598

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

55,598

標準偏差1年

40.82%

標準偏差3年

30.58%

標準偏差5年

29.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

55,598

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

500円

直近決算日

2026年10月07日

分配金利回り

35.95%

純資産総額(百万円)

55,598

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 全世界株式

基準価額/騰落

35,925円
+0.80%

純資産総額(百万円)

402,954

資金流入週間(百万円)※推計

4,421

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

24.17%

リターン3年(年率)

23.92%

リターン5年(年率)

19.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

402,954

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

402,954

標準偏差1年

16.1%

標準偏差3年

14.35%

標準偏差5年

14.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

402,954

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

402,954

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 半導体関連-日本株式

基準価額/騰落

452,701円
-1.94%

純資産総額(百万円)

103,462

資金流入週間(百万円)※推計

4,025

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2644)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

90.22%

リターン3年(年率)

39.98%

リターン5年(年率)

29.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

103,462

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

103,462

標準偏差1年

54.65%

標準偏差3年

43.01%

標準偏差5年

39.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

103,462

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

103,462

その他

インデックス

比較

販売会社

日経平均ベア2倍上場投信

基準価額/騰落

58円
+1.75%

純資産総額(百万円)

28,068

資金流入週間(百万円)※推計

3,983

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1360)。主要投資対象は、公社債。日経平均ダブルインバース・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-65.43%

リターン3年(年率)

-51.84%

リターン5年(年率)

-41.34%

リターン10年(年率)

-37.11%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

28,068

シャープレシオ1年

-1.11

シャープレシオ3年

-1.32

シャープレシオ5年

-1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

28,068

標準偏差1年

59.91%

標準偏差3年

40.62%

標準偏差5年

37.18%

標準偏差10年

33.96%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

28,068

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,068

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(普通型)

基準価額/騰落

32,568円
+0.53%

純資産総額(百万円)

848,982

資金流入週間(百万円)※推計

3,884

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

9.44%

リターン3年(年率)

9.78%

リターン5年(年率)

7.7%

リターン10年(年率)

7.67%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

848,982

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

848,982

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

7.93%

標準偏差5年

8.64%

標準偏差10年

8.52%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

848,982

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

848,982

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

49,408円
+0.94%

純資産総額(百万円)

1,393,727

資金流入週間(百万円)※推計

3,872

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

22%

リターン3年(年率)

23.62%

リターン5年(年率)

19.93%

リターン10年(年率)

18.39%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,393,727

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

1.17

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,393,727

標準偏差1年

15.23%

標準偏差3年

14.45%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

15.73%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,393,727

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,393,727

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式(H無)

基準価額/騰落

71,935円
+1.65%

純資産総額(百万円)

538,010

資金流入週間(百万円)※推計

3,681

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月08日

リターン1年(年率)

42.02%

リターン3年(年率)

34.66%

リターン5年(年率)

18.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

538,010

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

538,010

標準偏差1年

33.29%

標準偏差3年

26.99%

標準偏差5年

27.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

538,010

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

538,010

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2026-07『愛称:ぜんぞう2607』

基準価額/騰落

9,928円
+0.12%

純資産総額(百万円)

72,064

資金流入週間(百万円)※推計

3,618

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

72,064

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

72,064

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

72,064

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

72,064

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信

基準価額/騰落

179,841円
-0.43%

純資産総額(百万円)

507,826

資金流入週間(百万円)※推計

3,608

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1343)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.95%

リターン3年(年率)

1.75%

リターン5年(年率)

0.36%

リターン10年(年率)

3.31%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

507,826

シャープレシオ1年

-0.66

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

507,826

標準偏差1年

11.62%

標準偏差3年

9.97%

標準偏差5年

10.21%

標準偏差10年

12.4%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

507,826

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,060円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

5.17%

純資産総額(百万円)

507,826

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・米国テクノロジー株式ファンド『愛称:ザ・テック・リーダーズ』

基準価額/騰落

11,493円
+1.94%

純資産総額(百万円)

109,708

資金流入週間(百万円)※推計

3,409

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国のテクノロジー関連企業(投資先ファンド「USテクノロジー・ファンド」のポートフォリオ・マネジャーおよびアナリストがそれに該当すると判断する企業)の株式に実質的に投資する。また、円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

109,708

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

109,708

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

109,708

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

109,708

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル(除く米国)割安高配当株式 年1回決算『愛称:バリュー&インカム』

基準価額/騰落

12,635円
+0.39%

純資産総額(百万円)

76,451

資金流入週間(百万円)※推計

3,357

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざす。配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

27.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

76,451

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

76,451

標準偏差1年

15.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

76,451

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76,451

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

外国株式SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

36,090円
+0.60%

純資産総額(百万円)

601,570

資金流入週間(百万円)※推計

3,062

信託報酬率(税込)

1.30999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、世界の株式及び株式代替資産を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資する。投資割合については、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。また、投資対象ファンドは適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月25日

リターン1年(年率)

23.58%

リターン3年(年率)

22.76%

リターン5年(年率)

17.81%

リターン10年(年率)

15.97%

信託報酬率

1.30999%

純資産総額(百万円)

601,570

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.30999%

純資産総額(百万円)

601,570

標準偏差1年

17.85%

標準偏差3年

14.99%

標準偏差5年

14.79%

標準偏差10年

15.36%

信託報酬率

1.30999%

純資産総額(百万円)

601,570

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

601,570

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・NASDAQ-100』

基準価額/騰落

19,877円
+0.79%

純資産総額(百万円)

344,494

資金流入週間(百万円)※推計

3,000

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、Nasdaq-100インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

30.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

344,494

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

344,494

標準偏差1年

24.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

344,494

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

344,494

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS Jリート上場投信

基準価額/騰落

170,224円
-0.43%

純資産総額(百万円)

218,894

資金流入週間(百万円)※推計

2,908

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1597)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.94%

リターン3年(年率)

1.78%

リターン5年(年率)

0.36%

リターン10年(年率)

3.32%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

218,894

シャープレシオ1年

-0.66

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

218,894

標準偏差1年

11.62%

標準偏差3年

9.97%

標準偏差5年

10.21%

標準偏差10年

12.4%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

218,894

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

2,900円

直近決算日

2026年09月08日

分配金利回り

5.23%

純資産総額(百万円)

218,894

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

50,550円
+0.89%

純資産総額(百万円)

860,671

資金流入週間(百万円)※推計

2,892

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

22.68%

リターン3年(年率)

24.47%

リターン5年(年率)

21.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

860,671

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

860,671

標準偏差1年

16.42%

標準偏差3年

16.12%

標準偏差5年

16.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

860,671

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

860,671

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ NASDAQ100インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

29,517円
+0.79%

純資産総額(百万円)

655,225

資金流入週間(百万円)※推計

2,831

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

30.7%

リターン3年(年率)

30.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

655,225

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

655,225

標準偏差1年

24.77%

標準偏差3年

21.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

655,225

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

655,225

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国株式インデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

35,266円
+0.94%

純資産総額(百万円)

258,434

資金流入週間(百万円)※推計

2,798

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月10日

リターン1年(年率)

21.92%

リターン3年(年率)

23.53%

リターン5年(年率)

19.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

258,434

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

258,434

標準偏差1年

15.21%

標準偏差3年

14.42%

標準偏差5年

15.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

258,434

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

258,434

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

45,895円
+0.94%

純資産総額(百万円)

1,391,430

資金流入週間(百万円)※推計

2,606

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

22.03%

リターン3年(年率)

23.67%

リターン5年(年率)

19.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,391,430

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,391,430

標準偏差1年

15.23%

標準偏差3年

14.45%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,391,430

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,391,430

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・全世界株式(オール・カントリー)『愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)』

基準価額/騰落

20,029円
+0.79%

純資産総額(百万円)

187,269

資金流入週間(百万円)※推計

2,596

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月03日

リターン1年(年率)

24.24%

リターン3年(年率)

24.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

187,269

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

187,269

標準偏差1年

16.1%

標準偏差3年

14.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

187,269

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

187,269

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(毎月・予想分配)

基準価額/騰落

13,623円
+0.99%

純資産総額(百万円)

152,561

資金流入週間(百万円)※推計

2,595

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。毎決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

25.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

152,561

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

152,561

標準偏差1年

25.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

152,561

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

120円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

10.57%

純資産総額(百万円)

152,561

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)

基準価額/騰落

16,324円
+0.52%

純資産総額(百万円)

295,706

資金流入週間(百万円)※推計

2,559

信託報酬率(税込)

1.28649%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差10.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

10.77%

リターン3年(年率)

11.67%

リターン5年(年率)

9.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.28649%

純資産総額(百万円)

295,706

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.28649%

純資産総額(百万円)

295,706

標準偏差1年

10.03%

標準偏差3年

9.4%

標準偏差5年

9.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.28649%

純資産総額(百万円)

295,706

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

295,706

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国株式インデックス(H有) (SMA専用)

基準価額/騰落

21,944円
+0.58%

純資産総額(百万円)

65,995

資金流入週間(百万円)※推計

2,554

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

12.32%

リターン3年(年率)

15.61%

リターン5年(年率)

7.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

65,995

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

65,995

標準偏差1年

15.1%

標準偏差3年

11.87%

標準偏差5年

13.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

65,995

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

65,995

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全米株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VTI』

基準価額/騰落

45,879円
+0.82%

純資産総額(百万円)

2,705,434

資金流入週間(百万円)※推計

2,495

信託報酬率(税込)

0.162%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、Morningstar USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・モーニングスター・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

22.31%

リターン3年(年率)

24.05%

リターン5年(年率)

19.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,705,434

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,705,434

標準偏差1年

16.3%

標準偏差3年

16.04%

標準偏差5年

16.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,705,434

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,705,434

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

30,146円
-0.60%

純資産総額(百万円)

501,589

資金流入週間(百万円)※推計

2,490

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月27日

リターン1年(年率)

48.56%

リターン3年(年率)

33.66%

リターン5年(年率)

22.54%

リターン10年(年率)

17.4%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

501,589

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

501,589

標準偏差1年

29.01%

標準偏差3年

20.3%

標準偏差5年

17.94%

標準偏差10年

16.67%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

501,589

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年08月27日

分配金利回り

6.3%

純資産総額(百万円)

501,589

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 米国株 ETF(H有)

基準価額/騰落

411,651円
+0.55%

純資産総額(百万円)

77,581

資金流入週間(百万円)※推計

2,476

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2563)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジし日本円に換算した「S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。2、8月決算。基準価額は1000口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.27%

リターン3年(年率)

17.17%

リターン5年(年率)

8.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

77,581

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

77,581

標準偏差1年

17.12%

標準偏差3年

13.3%

標準偏差5年

15.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

77,581

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,700円

直近決算日

2026年08月09日

分配金利回り

0.87%

純資産総額(百万円)

77,581

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当株投信

基準価額/騰落

22,774円
-0.56%

純資産総額(百万円)

373,572

資金流入週間(百万円)※推計

2,392

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績、株価の割安性等を勘案し、銘柄を選定。銘柄分散、業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

41.88%

リターン3年(年率)

24.24%

リターン5年(年率)

21.35%

リターン10年(年率)

15.33%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

373,572

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.69

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

373,572

標準偏差1年

18.21%

標準偏差3年

13.74%

標準偏差5年

12.55%

標準偏差10年

14.07%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

373,572

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

10.54%

純資産総額(百万円)

373,572

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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