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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

基準価額/騰落

28,208円
+0.72%

純資産総額(百万円)

6,625,479

資金流入週間(百万円)※推計

50,405

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

4%

リターン3年(年率)

19.19%

リターン5年(年率)

20.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

6,625,479

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

6,625,479

標準偏差1年

15.44%

標準偏差3年

14.05%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

6,625,479

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,625,479

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

33,528円
+0.81%

純資産総額(百万円)

7,717,477

資金流入週間(百万円)※推計

34,220

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

2.32%

リターン3年(年率)

21.13%

リターン5年(年率)

23.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

7,717,477

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

7,717,477

標準偏差1年

18.62%

標準偏差3年

16.69%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

7,717,477

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,717,477

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信『愛称:NF・TOPIX ETF』

基準価額/騰落

293,219円
+0.39%

純資産総額(百万円)

23,715,616

資金流入週間(百万円)※推計

29,551

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1306)。TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.01%

リターン3年(年率)

17.9%

リターン5年(年率)

15.48%

リターン10年(年率)

8.14%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

23,715,616

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

23,715,616

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

11%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

14.43%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

23,715,616

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,950円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

2.37%

純資産総額(百万円)

23,715,616

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

9,326円
+0.96%

純資産総額(百万円)

2,364,191

資金流入週間(百万円)※推計

24,215

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

9.91%

リターン3年(年率)

22.7%

リターン5年(年率)

23.22%

リターン10年(年率)

9.39%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,364,191

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,364,191

標準偏差1年

14.96%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

15.49%

標準偏差10年

18.21%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,364,191

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

17.69%

純資産総額(百万円)

2,364,191

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 日経225ETF

基準価額/騰落

412,559円
-0.19%

純資産総額(百万円)

1,411,512

資金流入週間(百万円)※推計

22,573

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1329)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.2%

リターン3年(年率)

17.57%

リターン5年(年率)

14.74%

リターン10年(年率)

9.14%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,411,512

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,411,512

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,411,512

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

355円

直近決算日

2025年02月09日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

1,411,512

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS トピックス上場投信

基準価額/騰落

296,025円
+0.38%

純資産総額(百万円)

3,442,854

資金流入週間(百万円)※推計

13,333

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.01%

リターン3年(年率)

17.89%

リターン5年(年率)

15.47%

リターン10年(年率)

8.12%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,442,854

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,442,854

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

11%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

14.43%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,442,854

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,080円

直近決算日

2025年01月16日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

3,442,854

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・米国不動産

基準価額/騰落

11,518円
+1.12%

純資産総額(百万円)

27,432

資金流入週間(百万円)※推計

8,594

信託報酬率(税込)

0.2806%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国不動産市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

-1.7%

リターン3年(年率)

4.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2806%

純資産総額(百万円)

27,432

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2806%

純資産総額(百万円)

27,432

標準偏差1年

12.06%

標準偏差3年

16.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2806%

純資産総額(百万円)

27,432

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,432

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)

基準価額/騰落

11,850円
+0.34%

純資産総額(百万円)

299,880

資金流入週間(百万円)※推計

7,288

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

8.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

299,880

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

299,880

標準偏差1年

27.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

299,880

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

25.32%

純資産総額(百万円)

299,880

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H無)

基準価額/騰落

28,192円
+0.50%

純資産総額(百万円)

366,278

資金流入週間(百万円)※推計

6,799

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

25.76%

リターン3年(年率)

22.69%

リターン5年(年率)

18.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

366,278

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

366,278

標準偏差1年

15.59%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

13.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

366,278

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

366,278

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

14,920円
+0.82%

純資産総額(百万円)

611,545

資金流入週間(百万円)※推計

6,126

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

2.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

611,545

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

611,545

標準偏差1年

18.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

611,545

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

611,545

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

14,545円
+0.71%

純資産総額(百万円)

421,007

資金流入週間(百万円)※推計

5,540

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

3.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

421,007

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

421,007

標準偏差1年

15.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

421,007

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

421,007

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信

基準価額/騰落

193,987円
+0.42%

純資産総額(百万円)

503,033

資金流入週間(百万円)※推計

5,165

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1343)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.21%

リターン3年(年率)

0.93%

リターン5年(年率)

5.45%

リターン10年(年率)

3.66%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

503,033

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

503,033

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

8.73%

標準偏差5年

10.42%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

503,033

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,330円

直近決算日

2025年05月10日

分配金利回り

4.4%

純資産総額(百万円)

503,033

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・宇宙関連株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

27,080円
+0.50%

純資産総額(百万円)

175,937

資金流入週間(百万円)※推計

4,749

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月07日

リターン1年(年率)

40.08%

リターン3年(年率)

31.09%

リターン5年(年率)

23.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

175,937

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

175,937

標準偏差1年

21.3%

標準偏差3年

18.54%

標準偏差5年

18.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

175,937

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0.74%

純資産総額(百万円)

175,937

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

73,920円
-0.74%

純資産総額(百万円)

679,000

資金流入週間(百万円)※推計

4,485

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

17.28%

リターン3年(年率)

45.74%

リターン5年(年率)

37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

679,000

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

679,000

標準偏差1年

31.33%

標準偏差3年

27.62%

標準偏差5年

28.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

679,000

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

679,000

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式F(1年)円『愛称:グロイン・マイルド1年』

基準価額/騰落

12,006円
+0.08%

純資産総額(百万円)

8,194

資金流入週間(百万円)※推計

4,010

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的な収益分配を行い、長期的な元本の成長を目指す。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月13日

リターン1年(年率)

17.85%

リターン3年(年率)

1.19%

リターン5年(年率)

3.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

8,194

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

8,194

標準偏差1年

11.58%

標準偏差3年

13.27%

標準偏差5年

13.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

8,194

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,194

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全米株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VTI』

基準価額/騰落

33,857円
+0.80%

純資産総額(百万円)

1,900,739

資金流入週間(百万円)※推計

3,950

信託報酬率(税込)

0.162%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

2.29%

リターン3年(年率)

20.37%

リターン5年(年率)

22.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

1,900,739

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

1,900,739

標準偏差1年

18.64%

標準偏差3年

16.83%

標準偏差5年

16.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

1,900,739

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,900,739

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当株投信

基準価額/騰落

16,089円
+0.87%

純資産総額(百万円)

190,316

資金流入週間(百万円)※推計

3,940

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績、株価の割安性等を勘案し、銘柄を選定。銘柄分散、業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

-0.56%

リターン3年(年率)

17.61%

リターン5年(年率)

17.01%

リターン10年(年率)

8.32%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

190,316

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

190,316

標準偏差1年

9.02%

標準偏差3年

10.8%

標準偏差5年

11.91%

標準偏差10年

14.54%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

190,316

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

800円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

11.19%

純資産総額(百万円)

190,316

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROBOPROファンド

基準価額/騰落

13,114円
+0.80%

純資産総額(百万円)

71,025

資金流入週間(百万円)※推計

3,715

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月19日

リターン1年(年率)

12.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

71,025

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

71,025

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

71,025

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月19日

分配金利回り

3.05%

純資産総額(百万円)

71,025

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信『愛称:NF・日経225 ETF』

基準価額/騰落

407,820円
-0.20%

純資産総額(百万円)

10,610,369

資金流入週間(百万円)※推計

3,510

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1321)。日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経平均トータルリターン・インデックスにおける個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.14%

リターン3年(年率)

17.48%

リターン5年(年率)

14.65%

リターン10年(年率)

9.07%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

10,610,369

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

10,610,369

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

10,610,369

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,230円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

10,610,369

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 純金ファンド『愛称:ファインゴールド』

基準価額/騰落

37,798円
+0.85%

純資産総額(百万円)

442,893

資金流入週間(百万円)※推計

3,489

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

25.46%

リターン3年(年率)

22.87%

リターン5年(年率)

18.21%

リターン10年(年率)

11.45%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

442,893

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

442,893

標準偏差1年

18.24%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

14.71%

標準偏差10年

12.22%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

442,893

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

442,893

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

24,770円
+0.96%

純資産総額(百万円)

273,581

資金流入週間(百万円)※推計

3,436

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

10.05%

リターン3年(年率)

22.8%

リターン5年(年率)

23.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

273,581

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

273,581

標準偏差1年

15.04%

標準偏差3年

13.72%

標準偏差5年

15.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

273,581

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

273,581

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国債券インデックスファンド(H無)

基準価額/騰落

13,303円
+0.22%

純資産総額(百万円)

11,985

資金流入週間(百万円)※推計

2,759

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

-3.15%

リターン3年(年率)

4.4%

リターン5年(年率)

3.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

11,985

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

11,985

標準偏差1年

8.72%

標準偏差3年

7.96%

標準偏差5年

6.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

11,985

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,985

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金

基準価額/騰落

11,010円
+0.30%

純資産総額(百万円)

3,431,175

資金流入週間(百万円)※推計

2,745

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

-3.27%

リターン3年(年率)

21.19%

リターン5年(年率)

20.06%

リターン10年(年率)

16.16%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,431,175

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,431,175

標準偏差1年

22.23%

標準偏差3年

18.61%

標準偏差5年

18.21%

標準偏差10年

17.52%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,431,175

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

16.35%

純資産総額(百万円)

3,431,175

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・欧州割安成長株投信B(H無)『愛称:テンバガー・ハンター・ヨーロッパ』

基準価額/騰落

11,202円
+0.52%

純資産総額(百万円)

47,079

資金流入週間(百万円)※推計

2,744

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として金融商品取引所に上場されている欧州企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、欧州および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

47,079

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

47,079

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

47,079

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

47,079

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

12,822円
-0.23%

純資産総額(百万円)

34,277

資金流入週間(百万円)※推計

2,569

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年02月25日

リターン1年(年率)

42.97%

リターン3年(年率)

32.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

34,277

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

34,277

標準偏差1年

25.55%

標準偏差3年

21.46%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

34,277

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

22.62%

純資産総額(百万円)

34,277

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数

基準価額/騰落

225,210円
+0.99%

純資産総額(百万円)

15,662

資金流入週間(百万円)※推計

2,536

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:354A)。「ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み)」(ブルームバーグが定める日本の大型株、中型株、小型株のうち、財務健全性を保ちつつ予想配当利回りの高い50銘柄で構成し、配当収益を加味した株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

15,662

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

15,662

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

15,662

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

15,662

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グロース・オポチュニティB(H無)

基準価額/騰落

21,900円
+0.34%

純資産総額(百万円)

198,201

資金流入週間(百万円)※推計

2,505

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

8.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

198,201

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

198,201

標準偏差1年

27.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

198,201

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

198,201

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

17,559円
+0.87%

純資産総額(百万円)

78,717

資金流入週間(百万円)※推計

2,299

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月10日

リターン1年(年率)

25.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

78,717

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

78,717

標準偏差1年

17.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

78,717

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

78,717

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信『愛称:NF・日経レバETF』

基準価額/騰落

2,688,651円
-0.66%

純資産総額(百万円)

281,771

資金流入週間(百万円)※推計

2,163

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1570)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数。2001年12月28日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指す。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.47%

リターン3年(年率)

29.34%

リターン5年(年率)

24.36%

リターン10年(年率)

12.41%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

281,771

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

281,771

標準偏差1年

27.84%

標準偏差3年

31.22%

標準偏差5年

32.26%

標準偏差10年

34.13%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

281,771

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

281,771

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

基準価額/騰落

13,981円
+0.42%

純資産総額(百万円)

17,582

資金流入週間(百万円)※推計

2,088

信託報酬率(税込)

0.6506%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国ハイイールド債券市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

-1.14%

リターン3年(年率)

10.42%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6506%

純資産総額(百万円)

17,582

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6506%

純資産総額(百万円)

17,582

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

10.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6506%

純資産総額(百万円)

17,582

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,582

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

28,604円
+0.73%

純資産総額(百万円)

743,653

資金流入週間(百万円)※推計

2,063

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

4.06%

リターン3年(年率)

19.28%

リターン5年(年率)

21.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

743,653

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

743,653

標準偏差1年

15.86%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

14.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

743,653

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

743,653

海外/不

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国リートインデックスファンド

基準価額/騰落

16,787円
+1.01%

純資産総額(百万円)

22,084

資金流入週間(百万円)※推計

2,026

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

-1.36%

リターン3年(年率)

5.96%

リターン5年(年率)

13.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

22,084

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

22,084

標準偏差1年

11.07%

標準偏差3年

16.71%

標準偏差5年

17.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

22,084

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,084

その他

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・ゴールド

基準価額/騰落

19,954円
+0.77%

純資産総額(百万円)

11,107

資金流入週間(百万円)※推計

2,013

信託報酬率(税込)

0.56059%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、金地金(きんじかね)価格の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月24日

リターン1年(年率)

25.3%

リターン3年(年率)

22.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.56059%

純資産総額(百万円)

11,107

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.56059%

純資産総額(百万円)

11,107

標準偏差1年

17.34%

標準偏差3年

13.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.56059%

純資産総額(百万円)

11,107

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,107

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 東証REIT指数

基準価額/騰落

184,404円
+0.42%

純資産総額(百万円)

203,710

資金流入週間(百万円)※推計

1,929

信託報酬率(税込)

0.2728%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1595)。配当込み東証REIT指数に採用されている銘柄の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を同指数の変動率に一致させることを目的として運用。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.08%

リターン3年(年率)

0.83%

リターン5年(年率)

5.34%

リターン10年(年率)

3.6%

信託報酬率

0.2728%

純資産総額(百万円)

203,710

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.2728%

純資産総額(百万円)

203,710

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

10.41%

標準偏差10年

12.23%

信託報酬率

0.2728%

純資産総額(百万円)

203,710

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,280円

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

3.45%

純資産総額(百万円)

203,710

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代AI株式戦略ファンド

基準価額/騰落

10,398円
-0.59%

純資産総額(百万円)

15,567

資金流入週間(百万円)※推計

1,843

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所に上場している次世代AI(高度な能力を備え、進化するAI技術)関連企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄から、企業調査などにより、中長期的な業績拡大によって株価上昇が見込まれる銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

15,567

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

15,567

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

15,567

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

15,567

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF

基準価額/騰落

382,397円
+0.47%

純資産総額(百万円)

127,264

資金流入週間(百万円)※推計

1,828

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパン高配当利回り指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパン高配当利回り指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1478)。配当性向や配当継続性、財務指標(ROE、負債・自己資本比率等)の要件を満たした銘柄の中で、配当利回りが高い銘柄で構成される指数「MSCIジャパン高配当利回り指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.47%

リターン3年(年率)

21.03%

リターン5年(年率)

21.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

127,264

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

127,264

標準偏差1年

8.27%

標準偏差3年

11.49%

標準偏差5年

12.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

127,264

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5,200円

直近決算日

2025年02月09日

分配金利回り

2.54%

純資産総額(百万円)

127,264

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMBC円資産ファンド

基準価額/騰落

11,356円
+0.01%

純資産総額(百万円)

92,962

資金流入週間(百万円)※推計

1,620

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指す。各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とする。市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年11月11日

リターン1年(年率)

1.74%

リターン3年(年率)

2.26%

リターン5年(年率)

2.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

92,962

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

92,962

標準偏差1年

0.9%

標準偏差3年

1.57%

標準偏差5年

1.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

92,962

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

92,962

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ダイナミックチェンジ『愛称:大変革時代』

基準価額/騰落

17,890円
+2.08%

純資産総額(百万円)

29,936

資金流入週間(百万円)※推計

1,614

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から、地政学の観点から各国の国家戦略上重要と判断される企業(「エネルギー・資源の安定確保」、「コア技術の国内生産化」、「安全保障」 の各カテゴリーに分類される企業)の株式に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

29,936

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

29,936

標準偏差1年

24.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

29,936

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,936

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

Tracers NASDAQ100ゴールドプラス

基準価額/騰落

11,484円
+0.48%

純資産総額(百万円)

35,879

資金流入週間(百万円)※推計

1,517

信託報酬率(税込)

0.2189%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式、米国の株価指数先物取引および金先物取引に係る権利を主要投資対象とする。先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の200%相当額の投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

35,879

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

35,879

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

35,879

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

35,879

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・米国債券

基準価額/騰落

12,106円
+0.53%

純資産総額(百万円)

12,459

資金流入週間(百万円)※推計

1,493

信託報酬率(税込)

0.1906%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国債券市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

-5.91%

リターン3年(年率)

3.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

12,459

シャープレシオ1年

-0.66

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

12,459

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

8.38%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

12,459

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,459

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

22,006円
+0.38%

純資産総額(百万円)

310,872

資金流入週間(百万円)※推計

1,482

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

3.97%

リターン3年(年率)

17.85%

リターン5年(年率)

15.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

310,872

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

310,872

標準偏差1年

8.96%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

310,872

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

310,872

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim先進国株式インデックス

基準価額/騰落

34,371円
+0.72%

純資産総額(百万円)

955,333

資金流入週間(百万円)※推計

1,482

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

3.97%

リターン3年(年率)

20.36%

リターン5年(年率)

22.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

955,333

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

955,333

標準偏差1年

16.18%

標準偏差3年

14.92%

標準偏差5年

15.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

955,333

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

955,333

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全世界株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VT』

基準価額/騰落

26,923円
+0.74%

純資産総額(百万円)

622,261

資金流入週間(百万円)※推計

1,446

信託報酬率(税込)

0.17899%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

3.53%

リターン3年(年率)

18.3%

リターン5年(年率)

20.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.17899%

純資産総額(百万円)

622,261

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.17899%

純資産総額(百万円)

622,261

標準偏差1年

15.18%

標準偏差3年

13.96%

標準偏差5年

14.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.17899%

純資産総額(百万円)

622,261

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

622,261

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 東証REIT指数上場投信

基準価額/騰落

184,590円
+0.42%

純資産総額(百万円)

141,179

資金流入週間(百万円)※推計

1,379

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1398)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.12%

リターン3年(年率)

0.9%

リターン5年(年率)

5.41%

リターン10年(年率)

3.68%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

141,179

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

141,179

標準偏差1年

6.32%

標準偏差3年

8.66%

標準偏差5年

10.36%

標準偏差10年

12.18%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

141,179

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,290円

直近決算日

2025年06月08日

分配金利回り

4.33%

純資産総額(百万円)

141,179

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールド・ファンド(H無)

基準価額/騰落

32,769円
+0.79%

純資産総額(百万円)

90,621

資金流入週間(百万円)※推計

1,313

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月08日

リターン1年(年率)

25.69%

リターン3年(年率)

23.12%

リターン5年(年率)

19.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

90,621

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

90,621

標準偏差1年

17.66%

標準偏差3年

13.92%

標準偏差5年

14.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

90,621

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90,621

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配)

基準価額/騰落

2,803円
+0.14%

純資産総額(百万円)

883,615

資金流入週間(百万円)※推計

1,297

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

12.67%

リターン3年(年率)

8.98%

リターン5年(年率)

13.8%

リターン10年(年率)

6.96%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

883,615

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

883,615

標準偏差1年

11.45%

標準偏差3年

11.4%

標準偏差5年

13.09%

標準偏差10年

13.39%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

883,615

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

8.56%

純資産総額(百万円)

883,615

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 国内債券インデックス(ラップ専用)

基準価額/騰落

8,923円
+0.04%

純資産総額(百万円)

34,747

資金流入週間(百万円)※推計

1,284

信託報酬率(税込)

0.055%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.56%

リターン3年(年率)

-2.54%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

34,747

シャープレシオ1年

-1.14

シャープレシオ3年

-0.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

34,747

標準偏差1年

2.51%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

34,747

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,747

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(ダイワFW)ヘッジファンドセレクト

基準価額/騰落

9,848円
+0.01%

純資産総額(百万円)

454,213

資金流入週間(百万円)※推計

1,225

信託報酬率(税込)

2.43399%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。オルタナティブ戦略・資産で運用を行う複数の投資信託証券に投資し、絶対収益の獲得をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.55%

リターン3年(年率)

0.23%

リターン5年(年率)

0.62%

リターン10年(年率)

-0.31%

信託報酬率

2.43399%

純資産総額(百万円)

454,213

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

-0.17

信託報酬率

2.43399%

純資産総額(百万円)

454,213

標準偏差1年

1.91%

標準偏差3年

1.57%

標準偏差5年

1.9%

標準偏差10年

1.99%

信託報酬率

2.43399%

純資産総額(百万円)

454,213

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

454,213

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視)

基準価額/騰落

20,530円
+0.11%

純資産総額(百万円)

371,935

資金流入週間(百万円)※推計

1,198

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とする。実質的に対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

3.91%

リターン3年(年率)

18.68%

リターン5年(年率)

19.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

371,935

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

371,935

標準偏差1年

16.93%

標準偏差3年

14.52%

標準偏差5年

15.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

371,935

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

510円

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

4.77%

純資産総額(百万円)

371,935

先進/株

アクティブ

つみ

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)

基準価額/騰落

38,292円
+0.11%

純資産総額(百万円)

173,247

資金流入週間(百万円)※推計

1,193

信託報酬率(税込)

1.085%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな運用力を活用し、徹底した企業調査に基づき投資を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

4.53%

リターン3年(年率)

19.36%

リターン5年(年率)

19.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

173,247

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

173,247

標準偏差1年

16.88%

標準偏差3年

14.52%

標準偏差5年

15.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

173,247

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

173,247

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新興国債券

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指定なし

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

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