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ファンド名

基準価額/騰落

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▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)『愛称:オルカン』

基準価額/騰落

38,009円
-0.67%

純資産総額(百万円)

12,772,640

資金流入週間(百万円)※推計

62,853

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

43.69%

リターン3年(年率)

27.33%

リターン5年(年率)

20.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

12,772,640

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

12,772,640

標準偏差1年

15.04%

標準偏差3年

14.48%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

12,772,640

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,772,640

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

44,352円
-0.85%

純資産総額(百万円)

12,309,161

資金流入週間(百万円)※推計

61,754

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

43.15%

リターン3年(年率)

28.47%

リターン5年(年率)

22.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

12,309,161

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

12,309,161

標準偏差1年

16.08%

標準偏差3年

16.45%

標準偏差5年

16.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

12,309,161

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,309,161

全世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(半導体)

基準価額/騰落

338,672円
-4.74%

純資産総額(百万円)

957,410

資金流入週間(百万円)※推計

43,717

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の半導体関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

140.36%

リターン3年(年率)

66.25%

リターン5年(年率)

48.47%

リターン10年(年率)

39.08%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

957,410

シャープレシオ1年

3.89

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

1.35

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

957,410

標準偏差1年

35.93%

標準偏差3年

34.65%

標準偏差5年

35.02%

標準偏差10年

28.92%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

957,410

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

18,000円

直近決算日

2026年06月29日

分配金利回り

5.31%

純資産総額(百万円)

957,410

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)『愛称:NF・日本株気候変動ETF』

基準価額/騰落

298,530円
+1.16%

純資産総額(百万円)

143,652

資金流入週間(百万円)※推計

38,928

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:294A)。「MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

143,652

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

143,652

標準偏差1年

19.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

143,652

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,500円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

143,652

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

9,139円
+0.16%

純資産総額(百万円)

4,027,677

資金流入週間(百万円)※推計

32,004

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

29.02%

リターン3年(年率)

23.29%

リターン5年(年率)

20%

リターン10年(年率)

13.15%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

4,027,677

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

4,027,677

標準偏差1年

16.09%

標準偏差3年

14.07%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

17.69%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

4,027,677

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年06月23日

分配金利回り

18.05%

純資産総額(百万円)

4,027,677

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 日経225上場投信

基準価額/騰落

72,600円
+1.47%

純資産総額(百万円)

4,309,412

資金流入週間(百万円)※推計

30,735

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1346)。日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

77.52%

リターン3年(年率)

31.19%

リターン5年(年率)

20.2%

リターン10年(年率)

16.43%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,309,412

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,309,412

標準偏差1年

29%

標準偏差3年

21.29%

標準偏差5年

19.23%

標準偏差10年

17.91%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,309,412

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

368円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

0.51%

純資産総額(百万円)

4,309,412

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信『愛称:NF・日経レバETF』

基準価額/騰落

7,885,299円
+3.43%

純資産総額(百万円)

613,476

資金流入週間(百万円)※推計

26,860

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1570)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数。2001年12月28日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指す。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

191.15%

リターン3年(年率)

59.05%

リターン5年(年率)

35.31%

リターン10年(年率)

28.29%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

613,476

シャープレシオ1年

3.18

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

613,476

標準偏差1年

60%

標準偏差3年

44.45%

標準偏差5年

39.78%

標準偏差10年

36.97%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

613,476

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

613,476

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信『愛称:NF・TOPIX ETF』

基準価額/騰落

43,155円
+1.24%

純資産総額(百万円)

34,807,802

資金流入週間(百万円)※推計

26,503

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1306)。TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.44%

リターン3年(年率)

25.75%

リターン5年(年率)

18.27%

リターン10年(年率)

13.65%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

34,807,802

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

34,807,802

標準偏差1年

17.44%

標準偏差3年

13.58%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

14.09%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

34,807,802

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,950円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

34,807,802

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経225ノーロードオープン

基準価額/騰落

52,639円
+1.48%

純資産総額(百万円)

489,211

資金流入週間(百万円)※推計

24,257

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果をめざす。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

76.63%

リターン3年(年率)

30.45%

リターン5年(年率)

19.45%

リターン10年(年率)

15.69%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

489,211

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

489,211

標準偏差1年

28.97%

標準偏差3年

21.29%

標準偏差5年

19.24%

標準偏差10年

17.91%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

489,211

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

489,211

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)

基準価額/騰落

12,375円
-3.09%

純資産総額(百万円)

1,199,485

資金流入週間(百万円)※推計

22,812

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

53.09%

リターン3年(年率)

36.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,199,485

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,199,485

標準偏差1年

27.88%

標準偏差3年

24.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,199,485

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

23.43%

純資産総額(百万円)

1,199,485

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF 日経225(年1回決算型)

基準価額/騰落

72,746円
+1.47%

純資産総額(百万円)

8,397,234

資金流入週間(百万円)※推計

20,767

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1320)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、日経平均トータルリターン・インデックス の変動率に一致させることを目的として、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。日経平均トータルリターン・インデックスを構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

77.52%

リターン3年(年率)

31.19%

リターン5年(年率)

20.22%

リターン10年(年率)

16.46%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

8,397,234

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

8,397,234

標準偏差1年

29%

標準偏差3年

21.29%

標準偏差5年

19.23%

標準偏差10年

17.9%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

8,397,234

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

712円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,397,234

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 日本株4.3倍ブル

基準価額/騰落

142,177円
+7.39%

純資産総額(百万円)

167,583

資金流入週間(百万円)※推計

17,203

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。株価指数先物取引の買建額が、投資信託財産の純資産総額の概ね4.3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね4.3倍程度となることを目指す。株式市場が下落する局面では、基準価額が大きく下落。逆に、株式市場が上昇する局面では、基準価額が大きく上昇する。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

644.47%

リターン3年(年率)

97.46%

リターン5年(年率)

48.29%

リターン10年(年率)

37.21%

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

167,583

シャープレシオ1年

4.76

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

167,583

標準偏差1年

135.42%

標準偏差3年

103.53%

標準偏差5年

90.62%

標準偏差10年

83.17%

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

167,583

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

167,583

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

SBI 日本株4.3ブル

基準価額/騰落

96,568円
+7.39%

純資産総額(百万円)

131,933

資金流入週間(百万円)※推計

16,350

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の公社債に投資するとともに、株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね4.3倍程度となる投資成果を目指して運用を行う。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性・効率性などを勘案の上、決定する。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

644.31%

リターン3年(年率)

95.47%

リターン5年(年率)

47.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

131,933

シャープレシオ1年

4.77

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

131,933

標準偏差1年

135.04%

標準偏差3年

103.56%

標準偏差5年

90.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

131,933

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

131,933

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

基準価額/騰落

34,522円
+1.47%

純資産総額(百万円)

506,999

資金流入週間(百万円)※推計

12,803

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

77.53%

リターン3年(年率)

31.17%

リターン5年(年率)

20.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

506,999

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

506,999

標準偏差1年

28.99%

標準偏差3年

21.29%

標準偏差5年

19.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

506,999

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

506,999

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

13,228円
-2.12%

純資産総額(百万円)

467,296

資金流入週間(百万円)※推計

11,518

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

48.54%

リターン3年(年率)

44.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

467,296

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

467,296

標準偏差1年

23.24%

標準偏差3年

21.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

467,296

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

31.75%

純資産総額(百万円)

467,296

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ・エマージング・オープン

基準価額/騰落

11,874円
-1.03%

純資産総額(百万円)

211,988

資金流入週間(百万円)※推計

10,672

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国の株式を含む有価証券等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。投資銘柄の選定にあたっては、ボトムアップアプローチを通じて、本源的価値に対して割安に取引されている、競争優位性等を有する企業を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

211,988

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

211,988

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

211,988

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

211,988

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マテリアル・イノベーション戦略株式(H無)『愛称:素材革命』

基準価額/騰落

11,567円
-1.53%

純資産総額(百万円)

259,496

資金流入週間(百万円)※推計

10,619

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、主に先端技術に関連する重要鉱物・原材料・機能性素材などを取り扱い、素材産業の構造変化および成長から恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

259,496

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

259,496

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

259,496

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

259,496

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア TOPIX ETF

基準価額/騰落

421,424円
+1.24%

純資産総額(百万円)

2,938,205

資金流入週間(百万円)※推計

10,489

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1475)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.47%

リターン3年(年率)

25.77%

リターン5年(年率)

18.28%

リターン10年(年率)

13.64%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,938,205

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,938,205

標準偏差1年

17.44%

標準偏差3年

13.58%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

14.09%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,938,205

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

2,938,205

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

19,587円
-0.66%

純資産総額(百万円)

936,193

資金流入週間(百万円)※推計

10,316

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

43.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

936,193

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

936,193

標準偏差1年

15.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

936,193

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

936,193

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信

基準価額/騰落

197,818円
+1.46%

純資産総額(百万円)

539,581

資金流入週間(百万円)※推計

10,151

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1343)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.04%

リターン3年(年率)

3.28%

リターン5年(年率)

1.41%

リターン10年(年率)

3.46%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

539,581

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

539,581

標準偏差1年

12.07%

標準偏差3年

9.44%

標準偏差5年

10.12%

標準偏差10年

12.3%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

539,581

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,370円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

4.66%

純資産総額(百万円)

539,581

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

99,215円
-0.48%

純資産総額(百万円)

1,406,738

資金流入週間(百万円)※推計

10,024

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式に直接投資する場合もある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月31日

リターン1年(年率)

40.71%

リターン3年(年率)

27.07%

リターン5年(年率)

20.84%

リターン10年(年率)

17.58%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,406,738

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,406,738

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

14.7%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

16.16%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,406,738

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,406,738

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経半導体株指数連動型上場投信『愛称:NF・日経半導体ETF』

基準価額/騰落

567,666円
+4.29%

純資産総額(百万円)

141,231

資金流入週間(百万円)※推計

9,579

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:200A)。「日経半導体株指数(トータルリターン)」(東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数。時価総額が大きい30銘柄で構成する)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

221.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

141,231

シャープレシオ1年

4.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

141,231

標準偏差1年

53.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

141,231

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0.44%

純資産総額(百万円)

141,231

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ 全世界株式インデックスコレクト

基準価額/騰落

18,791円
-0.68%

純資産総額(百万円)

30,346

資金流入週間(百万円)※推計

9,506

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。全世界の株式に分散投資を行う。国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式への投資割合は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの時価総額の比率に基づき決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

43.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

30,346

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

30,346

標準偏差1年

14.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

30,346

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,346

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

19,735円
-0.84%

純資産総額(百万円)

1,126,966

資金流入週間(百万円)※推計

8,498

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

43.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,126,966

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,126,966

標準偏差1年

16.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,126,966

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,126,966

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S米国株式500インデックス<購・換無>

基準価額/騰落

18,908円
-0.93%

純資産総額(百万円)

63,495

資金流入週間(百万円)※推計

8,323

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

43.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

63,495

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

63,495

標準偏差1年

16.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

63,495

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,495

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

31,960円
+1.47%

純資産総額(百万円)

452,990

資金流入週間(百万円)※推計

8,186

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月27日

リターン1年(年率)

91.27%

リターン3年(年率)

39.8%

リターン5年(年率)

25.72%

リターン10年(年率)

17.23%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

452,990

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

452,990

標準偏差1年

25.91%

標準偏差3年

19.97%

標準偏差5年

17.74%

標準偏差10年

16.97%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

452,990

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

4.54%

純資産総額(百万円)

452,990

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2026-04『愛称:ぜんぞう2604』

基準価額/騰落

10,049円
-0.10%

純資産総額(百万円)

78,095

資金流入週間(百万円)※推計

8,008

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

78,095

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

78,095

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

78,095

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

78,095

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 日経半導体株インデックス

基準価額/騰落

27,730円
+4.30%

純資産総額(百万円)

121,394

資金流入週間(百万円)※推計

7,736

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。日経半導体株指数(トータルリターン)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

220.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

121,394

シャープレシオ1年

4.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

121,394

標準偏差1年

53.7%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

121,394

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

121,394

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド『愛称:THE ASIA 5G』

基準価額/騰落

44,198円
-4.80%

純資産総額(百万円)

82,492

資金流入週間(百万円)※推計

7,609

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定を含む)しているアジア次世代通信関連企業の株式(預託証書(DR)を含む)に投資する。「アジア次世代通信関連企業」とは、日本を含むアジア諸国・地域の通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

158.43%

リターン3年(年率)

43.6%

リターン5年(年率)

24.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

82,492

シャープレシオ1年

4.16

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

82,492

標準偏差1年

37.98%

標準偏差3年

30.56%

標準偏差5年

28.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

82,492

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82,492

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

情報エレクトロニクスファンド

基準価額/騰落

87,230円
+1.43%

純資産総額(百万円)

231,752

資金流入週間(百万円)※推計

7,576

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式(準ずるものを含む)のうち、電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式。銘柄の選定にあたっては、企業の成長性および株式の市場性などに留意して分散投資をはかる。株式組入比率は高位を維持する。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

153.97%

リターン3年(年率)

54.77%

リターン5年(年率)

32.72%

リターン10年(年率)

26.54%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

231,752

シャープレシオ1年

3.87

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

1.17

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

231,752

標準偏差1年

39.66%

標準偏差3年

29%

標準偏差5年

26.63%

標準偏差10年

22.78%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

231,752

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,160円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

3.62%

純資産総額(百万円)

231,752

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・V・S&P500インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・S&P500』

基準価額/騰落

40,501円
-0.94%

純資産総額(百万円)

2,998,946

資金流入週間(百万円)※推計

7,271

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

42.99%

リターン3年(年率)

28.37%

リターン5年(年率)

22.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,998,946

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,998,946

標準偏差1年

16.07%

標準偏差3年

16.42%

標準偏差5年

16.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,998,946

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,998,946

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード日経225

基準価額/騰落

42,329円
+1.47%

純資産総額(百万円)

496,853

資金流入週間(百万円)※推計

7,203

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

77.46%

リターン3年(年率)

31.12%

リターン5年(年率)

20.15%

リターン10年(年率)

16.37%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

496,853

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

496,853

標準偏差1年

28.98%

標準偏差3年

21.28%

標準偏差5年

19.23%

標準偏差10年

17.9%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

496,853

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

496,853

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん インデックスファンド225

基準価額/騰落

50,427円
+1.49%

純資産総額(百万円)

108,504

資金流入週間(百万円)※推計

6,786

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場銘柄のうち、日経平均株価に採用された225銘柄を主要投資対象とする。投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上への等株数投資を行う。株価指数先物取引を含めて株式組入比率は原則として高位を維持。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

75.57%

リターン3年(年率)

29.9%

リターン5年(年率)

19.06%

リターン10年(年率)

15.48%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

108,504

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

108,504

標準偏差1年

28.98%

標準偏差3年

21.28%

標準偏差5年

19.22%

標準偏差10年

17.88%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

108,504

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

270円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.54%

純資産総額(百万円)

108,504

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グロース・オポチュニティB(H無)

基準価額/騰落

29,892円
-3.11%

純資産総額(百万円)

571,405

資金流入週間(百万円)※推計

6,619

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

53.32%

リターン3年(年率)

37.33%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

571,405

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

571,405

標準偏差1年

28.15%

標準偏差3年

24.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

571,405

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

571,405

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・NASDAQ-100』

基準価額/騰落

18,992円
-2.46%

純資産総額(百万円)

291,332

資金流入週間(百万円)※推計

5,944

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、Nasdaq-100インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

57.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

291,332

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

291,332

標準偏差1年

23.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

291,332

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

291,332

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

モルガン・スタンレー フィジカルAI株式ファンド

基準価額/騰落

10,645円
-1.47%

純資産総額(百万円)

185,401

資金流入週間(百万円)※推計

5,792

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、AI(人工知能)の現実世界での活用が広がることにより成長が期待できる企業の株式等に投資する。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行い、確信度と全体的なリスク/リターン特性を考慮してウェイトを決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

185,401

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

185,401

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

185,401

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

185,401

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信『愛称:NF・銀行業(東証33)ETF』

基準価額/騰落

73,270円
+1.38%

純資産総額(百万円)

394,844

資金流入週間(百万円)※推計

5,763

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

東証銀行業株価指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証銀行業株価指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1615)。東証銀行業株価指数(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を東証銀行業株価指数(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.86%

リターン3年(年率)

50.29%

リターン5年(年率)

38.14%

リターン10年(年率)

19.17%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

394,844

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

2.29

シャープレシオ5年

1.89

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

394,844

標準偏差1年

22.93%

標準偏差3年

21.88%

標準偏差5年

20.12%

標準偏差10年

21.66%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

394,844

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,002円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

394,844

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

51,427円
-0.19%

純資産総額(百万円)

684,069

資金流入週間(百万円)※推計

5,737

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

30.37%

リターン3年(年率)

19.08%

リターン5年(年率)

14.01%

リターン10年(年率)

11.27%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

684,069

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

684,069

標準偏差1年

11.29%

標準偏差3年

11.29%

標準偏差5年

11.74%

標準偏差10年

12.13%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

684,069

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

684,069

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

48,687円
-0.48%

純資産総額(百万円)

1,321,711

資金流入週間(百万円)※推計

5,735

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

40.68%

リターン3年(年率)

27.04%

リターン5年(年率)

20.83%

リターン10年(年率)

17.58%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,321,711

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,321,711

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

14.7%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

16.17%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,321,711

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,321,711

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)

基準価額/騰落

58,759円
-0.92%

純資産総額(百万円)

771,174

資金流入週間(百万円)※推計

5,507

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

64.32%

リターン3年(年率)

26.41%

リターン5年(年率)

19.47%

リターン10年(年率)

19.26%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

771,174

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

771,174

標準偏差1年

27.57%

標準偏差3年

22.93%

標準偏差5年

22.59%

標準偏差10年

20.73%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

771,174

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

771,174

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ TOPIXインデックス(SMA専用)

基準価額/騰落

27,745円
+1.24%

純資産総額(百万円)

85,312

資金流入週間(百万円)※推計

5,470

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.08%

リターン3年(年率)

25.43%

リターン5年(年率)

17.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

85,312

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

85,312

標準偏差1年

17.45%

標準偏差3年

13.59%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

85,312

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

490円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

85,312

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

32,365円
+1.24%

純資産総額(百万円)

753,374

資金流入週間(百万円)※推計

5,428

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

44.33%

リターン3年(年率)

25.69%

リターン5年(年率)

18.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

753,374

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

753,374

標準偏差1年

17.44%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

753,374

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

753,374

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 日経225インデックス

基準価額/騰落

86,742円
+1.47%

純資産総額(百万円)

135,716

資金流入週間(百万円)※推計

5,410

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄。株式の実質投資比率は、原則として高位を維持し、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

77.02%

リターン3年(年率)

30.79%

リターン5年(年率)

19.85%

リターン10年(年率)

16.14%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

135,716

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

135,716

標準偏差1年

28.99%

標準偏差3年

21.29%

標準偏差5年

19.23%

標準偏差10年

17.9%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

135,716

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

135,716

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

半導体関連 世界株式戦略ファンド『愛称:半導体革命』

基準価額/騰落

41,763円
-8.12%

純資産総額(百万円)

571,644

資金流入週間(百万円)※推計

5,309

信託報酬率(税込)

1.72799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している半導体関連企業(半導体及び半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等半導体産業から業績面で恩恵を受けることが期待される企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

268.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

571,644

シャープレシオ1年

4.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

571,644

標準偏差1年

54.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

571,644

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

571,644

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ日経225インデックスファンドB

基準価額/騰落

47,141円
+1.47%

純資産総額(百万円)

111,151

資金流入週間(百万円)※推計

5,256

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

77.56%

リターン3年(年率)

31.18%

リターン5年(年率)

20.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

111,151

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

111,151

標準偏差1年

29%

標準偏差3年

21.29%

標準偏差5年

19.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

111,151

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

111,151

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・日経225『愛称:Funds-i 日経225』

基準価額/騰落

86,383円
+1.47%

純資産総額(百万円)

161,466

資金流入週間(百万円)※推計

5,186

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用。投資成果を同指数とできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

76.94%

リターン3年(年率)

30.74%

リターン5年(年率)

19.78%

リターン10年(年率)

16.1%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

161,466

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

161,466

標準偏差1年

28.99%

標準偏差3年

21.29%

標準偏差5年

19.23%

標準偏差10年

17.9%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

161,466

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

161,466

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI NASDAQ100インデックス・ファンド『愛称:SBI NASDAQ100』

基準価額/騰落

10,125円
-2.46%

純資産総額(百万円)

77,728

資金流入週間(百万円)※推計

5,107

信託報酬率(税込)

0.1958%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。NASDAQ100インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1958%

純資産総額(百万円)

77,728

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1958%

純資産総額(百万円)

77,728

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1958%

純資産総額(百万円)

77,728

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

77,728

その他

インデックス

比較

販売会社

日経平均ブル2倍上場投信

基準価額/騰落

852円
+3.40%

純資産総額(百万円)

59,634

資金流入週間(百万円)※推計

5,058

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1579)。主要投資対象は、公社債。日経平均レバレッジ・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

192.88%

リターン3年(年率)

59.6%

リターン5年(年率)

35.62%

リターン10年(年率)

28.67%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

59,634

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

59,634

標準偏差1年

60.09%

標準偏差3年

44.48%

標準偏差5年

39.8%

標準偏差10年

36.94%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

59,634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59,634

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金バランス(株式15)

基準価額/騰落

11,278円
+0.07%

純資産総額(百万円)

31,196

資金流入週間(百万円)※推計

4,860

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式12%、先進国株式3%、国内債券67%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.78%

リターン3年(年率)

1.69%

リターン5年(年率)

1.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

31,196

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

31,196

標準偏差1年

4.56%

標準偏差3年

3.96%

標準偏差5年

3.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

31,196

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,196

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

国内リートインデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

11,087円
+1.47%

純資産総額(百万円)

77,538

資金流入週間(百万円)※推計

4,731

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内リートインデックス

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内リートインデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含む)されているリートに投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)にも投資することがある。インベスコ国内リートインデックスの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

9.01%

リターン3年(年率)

3.16%

リターン5年(年率)

1.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

77,538

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

77,538

標準偏差1年

12.15%

標準偏差3年

9.5%

標準偏差5年

10.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

77,538

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

77,538

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つみたて

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指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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