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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

モルガン・スタンレー フィジカルAI株式ファンド

基準価額/騰落

10,497円
+0.32%

純資産総額(百万円)

91,227

資金流入週間(百万円)※推計

87,379

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、AI(人工知能)の現実世界での活用が広がることにより成長が期待できる企業の株式等に投資する。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行い、確信度と全体的なリスク/リターン特性を考慮してウェイトを決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

91,227

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

91,227

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

91,227

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

91,227

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信『愛称:NF・TOPIX ETF』

基準価額/騰落

40,605円
-0.29%

純資産総額(百万円)

33,186,367

資金流入週間(百万円)※推計

68,367

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1306)。TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.54%

リターン3年(年率)

23.17%

リターン5年(年率)

15.02%

リターン10年(年率)

12.52%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

33,186,367

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

33,186,367

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

33,186,367

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,950円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

17.12%

純資産総額(百万円)

33,186,367

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

42,272円
+0.05%

純資産総額(百万円)

11,360,657

資金流入週間(百万円)※推計

52,958

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

22.8%

リターン3年(年率)

24.72%

リターン5年(年率)

19.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

11,360,657

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

11,360,657

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

15.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

11,360,657

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,360,657

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)『愛称:オルカン』

基準価額/騰落

36,326円
+0.07%

純資産総額(百万円)

11,460,358

資金流入週間(百万円)※推計

45,779

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

25.79%

リターン3年(年率)

23.51%

リターン5年(年率)

17.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

11,460,358

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

11,460,358

標準偏差1年

14.25%

標準偏差3年

13.32%

標準偏差5年

13.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

11,460,358

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,460,358

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドTOPIX『愛称:上場TOPIX』

基準価額/騰落

401,158円
-0.29%

純資産総額(百万円)

15,898,837

資金流入週間(百万円)※推計

35,568

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1308)。主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。TOPIXへの連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.55%

リターン3年(年率)

23.18%

リターン5年(年率)

15.01%

リターン10年(年率)

12.51%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

15,898,837

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

15,898,837

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

15,898,837

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,000円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

15,898,837

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 日経225上場投信

基準価額/騰落

63,430円
-0.20%

純資産総額(百万円)

243,909

資金流入週間(百万円)※推計

33,813

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1397)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.68%

リターン3年(年率)

24.19%

リターン5年(年率)

13.85%

リターン10年(年率)

13.78%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

243,909

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

243,909

標準偏差1年

25.27%

標準偏差3年

19.06%

標準偏差5年

17.49%

標準偏差10年

16.97%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

243,909

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

410円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.21%

純資産総額(百万円)

243,909

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

8,917円
-0.81%

純資産総額(百万円)

3,672,193

資金流入週間(百万円)※推計

25,293

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

15.39%

リターン3年(年率)

19.68%

リターン5年(年率)

17.8%

リターン10年(年率)

11.71%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,672,193

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,672,193

標準偏差1年

15.85%

標準偏差3年

12.76%

標準偏差5年

13.38%

標準偏差10年

17.34%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,672,193

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

18.5%

純資産総額(百万円)

3,672,193

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF 日経225(年1回決算型)

基準価額/騰落

65,373円
-0.20%

純資産総額(百万円)

7,663,827

資金流入週間(百万円)※推計

25,216

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1320)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、日経平均トータルリターン・インデックス の変動率に一致させることを目的として、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。日経平均トータルリターン・インデックスを構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.67%

リターン3年(年率)

24.18%

リターン5年(年率)

13.85%

リターン10年(年率)

13.77%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,663,827

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,663,827

標準偏差1年

25.27%

標準偏差3年

19.06%

標準偏差5年

17.49%

標準偏差10年

16.97%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,663,827

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

712円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

7,663,827

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 日経225

基準価額/騰落

63,507円
-0.20%

純資産総額(百万円)

229,696

資金流入週間(百万円)※推計

24,406

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.61%

リターン3年(年率)

24.15%

リターン5年(年率)

13.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

229,696

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

229,696

標準偏差1年

25.27%

標準偏差3年

19.05%

標準偏差5年

17.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

229,696

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

329円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

229,696

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マテリアル・イノベーション戦略株式(H無)『愛称:素材革命』

基準価額/騰落

11,455円
-0.52%

純資産総額(百万円)

206,492

資金流入週間(百万円)※推計

15,909

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、主に先端技術に関連する重要鉱物・原材料・機能性素材などを取り扱い、素材産業の構造変化および成長から恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

206,492

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

206,492

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

206,492

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

206,492

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

13,046円
-1.19%

純資産総額(百万円)

354,413

資金流入週間(百万円)※推計

14,141

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

41.26%

リターン3年(年率)

41.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

354,413

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

354,413

標準偏差1年

23.77%

標準偏差3年

21.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

354,413

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

32.19%

純資産総額(百万円)

354,413

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN『愛称:クロスオーバー・グロース』

基準価額/騰落

13,226円
-0.52%

純資産総額(百万円)

74,417

資金流入週間(百万円)※推計

12,639

信託報酬率(税込)

1.65299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

英国籍の外国投資法人であるスコティッシュ・モーゲージ・インベストメント・トラスト・ピーエルシーが発行する上場外国投資証券に投資を行う。外国投資証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の上場株式および未上場株式に投資を行い、長期的なトータルリターンの最大化をめざす。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

30.6%

リターン3年(年率)

27.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65299%

純資産総額(百万円)

74,417

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65299%

純資産総額(百万円)

74,417

標準偏差1年

21.86%

標準偏差3年

22.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65299%

純資産総額(百万円)

74,417

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74,417

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・パワー・イノベーション(H無)『愛称:電力革命』

基準価額/騰落

19,958円
-1.91%

純資産総額(百万円)

655,941

資金流入週間(百万円)※推計

12,534

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月21日

リターン1年(年率)

80.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

655,941

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

655,941

標準偏差1年

21.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

655,941

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

655,941

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ・エマージング・オープン

基準価額/騰落

10,653円
+1.76%

純資産総額(百万円)

134,653

資金流入週間(百万円)※推計

11,118

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国の株式を含む有価証券等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。投資銘柄の選定にあたっては、ボトムアップアプローチを通じて、本源的価値に対して割安に取引されている、競争優位性等を有する企業を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

134,653

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

134,653

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

134,653

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

134,653

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)

基準価額/騰落

12,398円
-0.08%

純資産総額(百万円)

1,039,815

資金流入週間(百万円)※推計

10,910

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

22.01%

リターン3年(年率)

29.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,039,815

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,039,815

標準偏差1年

20.45%

標準偏差3年

21.81%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,039,815

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

22.58%

純資産総額(百万円)

1,039,815

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

18,719円
+0.04%

純資産総額(百万円)

824,960

資金流入週間(百万円)※推計

9,011

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

25.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

824,960

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

824,960

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

824,960

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

824,960

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROBOPROファンド

基準価額/騰落

15,381円
-0.12%

純資産総額(百万円)

396,902

資金流入週間(百万円)※推計

8,796

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月19日

リターン1年(年率)

19.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

396,902

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

396,902

標準偏差1年

10.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

396,902

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

2.6%

純資産総額(百万円)

396,902

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

30,455円
-0.29%

純資産総額(百万円)

672,270

資金流入週間(百万円)※推計

7,719

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

34.46%

リターン3年(年率)

23.12%

リターン5年(年率)

14.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

672,270

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

672,270

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

672,270

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

672,270

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

18,809円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,023,343

資金流入週間(百万円)※推計

7,124

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

22.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,023,343

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,023,343

標準偏差1年

14.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,023,343

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,023,343

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・宇宙関連株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

38,182円
-1.35%

純資産総額(百万円)

430,868

資金流入週間(百万円)※推計

7,044

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

52.5%

リターン3年(年率)

38.25%

リターン5年(年率)

22.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

430,868

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

430,868

標準偏差1年

21.2%

標準偏差3年

18.29%

標準偏差5年

19.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

430,868

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0.52%

純資産総額(百万円)

430,868

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF トピックス

基準価額/騰落

393,430円
-0.29%

純資産総額(百万円)

828,355

資金流入週間(百万円)※推計

6,793

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1473)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.5%

リターン3年(年率)

23.13%

リターン5年(年率)

14.98%

リターン10年(年率)

12.49%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

828,355

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

828,355

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

828,355

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,230円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

828,355

世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(半導体)

基準価額/騰落

337,874円
-0.10%

純資産総額(百万円)

855,029

資金流入週間(百万円)※推計

6,145

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の半導体関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

92.99%

リターン3年(年率)

57.14%

リターン5年(年率)

39.31%

リターン10年(年率)

34.02%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

855,029

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

1.23

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

855,029

標準偏差1年

32.8%

標準偏差3年

34.95%

標準偏差5年

32.85%

標準偏差10年

27.63%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

855,029

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,000円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

2.37%

純資産総額(百万円)

855,029

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

89,214円
+0.10%

純資産総額(百万円)

1,189,807

資金流入週間(百万円)※推計

5,858

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

21.48%

リターン3年(年率)

37.41%

リターン5年(年率)

23.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,189,807

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,189,807

標準偏差1年

21.18%

標準偏差3年

26.42%

標準偏差5年

27.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,189,807

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,189,807

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

94,488円
-0.12%

純資産総額(百万円)

1,310,280

資金流入週間(百万円)※推計

5,679

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式に直接投資する場合もある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

23.77%

リターン3年(年率)

23.64%

リターン5年(年率)

18.59%

リターン10年(年率)

15.84%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,310,280

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,310,280

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

15.82%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,310,280

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,310,280

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF『愛称:NF・日経高配当50ETF』

基準価額/騰落

3,161円
-1.03%

純資産総額(百万円)

579,959

資金流入週間(百万円)※推計

5,651

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1489)。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.96%

リターン3年(年率)

31.51%

リターン5年(年率)

25.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

579,959

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

579,959

標準偏差1年

19.18%

標準偏差3年

14.87%

標準偏差5年

13.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

579,959

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

38円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

2.88%

純資産総額(百万円)

579,959

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

30,059円
+0.02%

純資産総額(百万円)

376,460

資金流入週間(百万円)※推計

5,509

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月27日

リターン1年(年率)

61.68%

リターン3年(年率)

32.98%

リターン5年(年率)

19.64%

リターン10年(年率)

15%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

376,460

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

376,460

標準偏差1年

25.26%

標準偏差3年

18.69%

標準偏差5年

16.75%

標準偏差10年

16.33%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

376,460

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

4.82%

純資産総額(百万円)

376,460

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 米国株 ETF(H有)

基準価額/騰落

391,213円
-0.32%

純資産総額(百万円)

87,887

資金流入週間(百万円)※推計

5,431

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2563)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジし日本円に換算した「S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。2、8月決算。基準価額は1000口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.78%

リターン3年(年率)

11.82%

リターン5年(年率)

6.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

87,887

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

87,887

標準偏差1年

12.55%

標準偏差3年

11.97%

標準偏差5年

14.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

87,887

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,900円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

87,887

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・V・S&P500インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・S&P500』

基準価額/騰落

38,641円
+0.11%

純資産総額(百万円)

2,832,147

資金流入週間(百万円)※推計

5,256

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

22.75%

リターン3年(年率)

24.63%

リターン5年(年率)

19.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,832,147

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,832,147

標準偏差1年

14.67%

標準偏差3年

15.21%

標準偏差5年

15.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,832,147

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,832,147

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ NASDAQ100インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

26,729円
+0.30%

純資産総額(百万円)

518,642

資金流入週間(百万円)※推計

5,066

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

27.83%

リターン3年(年率)

29.08%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

518,642

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

518,642

標準偏差1年

17.55%

標準偏差3年

19.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

518,642

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

518,642

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF S&P500(H有)

基準価額/騰落

265,323円
-0.36%

純資産総額(百万円)

26,833

資金流入週間(百万円)※推計

5,001

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2248)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

26,833

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

26,833

標準偏差1年

12.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

26,833

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,700円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.02%

純資産総額(百万円)

26,833

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2026-04『愛称:ぜんぞう2604』

基準価額/騰落

10,003円
-0.02%

純資産総額(百万円)

20,446

資金流入週間(百万円)※推計

4,768

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

20,446

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

20,446

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

20,446

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

20,446

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

46,363円
-0.12%

純資産総額(百万円)

1,226,336

資金流入週間(百万円)※推計

4,690

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

23.74%

リターン3年(年率)

23.61%

リターン5年(年率)

18.57%

リターン10年(年率)

15.85%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,226,336

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,226,336

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

13.64%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

15.83%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,226,336

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,226,336

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

49,334円
-0.10%

純資産総額(百万円)

618,455

資金流入週間(百万円)※推計

4,614

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

18.4%

リターン3年(年率)

16.82%

リターン5年(年率)

12.36%

リターン10年(年率)

10.02%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

618,455

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

618,455

標準偏差1年

10.96%

標準偏差3年

10.58%

標準偏差5年

11.27%

標準偏差10年

11.9%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

618,455

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

618,455

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドB(SMA・EW)

基準価額/騰落

19,120円
-0.18%

純資産総額(百万円)

549,488

資金流入週間(百万円)※推計

4,594

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.11%

リターン3年(年率)

14.05%

リターン5年(年率)

11.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

549,488

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

549,488

標準偏差1年

9.18%

標準偏差3年

8.93%

標準偏差5年

8.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

549,488

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

549,488

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS Jリート上場投信

基準価額/騰落

191,248円
-1.12%

純資産総額(百万円)

227,978

資金流入週間(百万円)※推計

4,378

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1597)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.36%

リターン3年(年率)

5.8%

リターン5年(年率)

2.4%

リターン10年(年率)

3.66%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

227,978

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

227,978

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

10.02%

標準偏差10年

12.26%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

227,978

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

3,300円

直近決算日

2026年03月08日

分配金利回り

4.63%

純資産総額(百万円)

227,978

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

46,856円
+0.05%

純資産総額(百万円)

724,832

資金流入週間(百万円)※推計

4,263

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

22.62%

リターン3年(年率)

24.52%

リターン5年(年率)

19.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

724,832

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

724,832

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

15.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

724,832

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

724,832

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100(H有)

基準価額/騰落

164,923円
-0.09%

純資産総額(百万円)

32,862

資金流入週間(百万円)※推計

4,259

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2841)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。保有外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.19%

リターン3年(年率)

15.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

32,862

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

32,862

標準偏差1年

15.91%

標準偏差3年

15.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

32,862

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.3%

純資産総額(百万円)

32,862

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

G株式・プレミアム・セレクション(SMA)

基準価額/騰落

13,275円
+0.09%

純資産総額(百万円)

25,978

資金流入週間(百万円)※推計

4,234

信託報酬率(税込)

1.24709%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。投資信託証券については、流動性や超過収益の水準等の定量および定性評価を勘案して選定し、適宜見直しを行う。三菱UFJモルガン・スタンレー証券の投資助言に基づき運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.24709%

純資産総額(百万円)

25,978

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.24709%

純資産総額(百万円)

25,978

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.24709%

純資産総額(百万円)

25,978

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,978

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(普通型)

基準価額/騰落

32,194円
-0.04%

純資産総額(百万円)

768,377

資金流入週間(百万円)※推計

4,138

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

11.72%

リターン3年(年率)

10.35%

リターン5年(年率)

7.46%

リターン10年(年率)

6.43%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

768,377

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

768,377

標準偏差1年

7.93%

標準偏差3年

7.67%

標準偏差5年

8.19%

標準偏差10年

8.67%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

768,377

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

768,377

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・NASDAQ-100』

基準価額/騰落

17,999円
+0.31%

純資産総額(百万円)

211,522

資金流入週間(百万円)※推計

4,028

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、Nasdaq-100インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

27.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

211,522

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

211,522

標準偏差1年

17.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

211,522

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

211,522

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア TOPIX ETF

基準価額/騰落

396,478円
-0.29%

純資産総額(百万円)

2,835,336

資金流入週間(百万円)※推計

3,962

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1475)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.57%

リターン3年(年率)

23.19%

リターン5年(年率)

15.03%

リターン10年(年率)

12.51%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,835,336

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,835,336

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,835,336

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

2,835,336

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF

基準価額/騰落

311,372円
+0.16%

純資産総額(百万円)

40,085

資金流入週間(百万円)※推計

3,892

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1656)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.28%

リターン3年(年率)

8.74%

リターン5年(年率)

6.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

40,085

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

40,085

標準偏差1年

8.27%

標準偏差3年

8.07%

標準偏差5年

7.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

40,085

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

3.69%

純資産総額(百万円)

40,085

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて先進国株式

基準価額/騰落

40,765円
-0.12%

純資産総額(百万円)

564,485

資金流入週間(百万円)※推計

3,764

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

23.61%

リターン3年(年率)

23.5%

リターン5年(年率)

18.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

564,485

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

564,485

標準偏差1年

13.81%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

564,485

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

564,485

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 全世界株式

基準価額/騰落

33,790円
+0.07%

純資産総額(百万円)

295,754

資金流入週間(百万円)※推計

3,626

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

25.69%

リターン3年(年率)

23.41%

リターン5年(年率)

17.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

295,754

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

295,754

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

13.32%

標準偏差5年

13.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

295,754

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

295,754

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 半導体

基準価額/騰落

415,450円
-2.30%

純資産総額(百万円)

25,592

資金流入週間(百万円)※推計

3,536

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

フィラデルフィア半導体株指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

フィラデルフィア半導体株指数(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2243)。半導体産業に関連する米国上場株式を構成銘柄とする「フィラデルフィア半導体株指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

77.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

25,592

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

25,592

標準偏差1年

33.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

25,592

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

25,592

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ TOPIXインデックス(SMA専用)

基準価額/騰落

26,585円
-0.29%

純資産総額(百万円)

74,667

資金流入週間(百万円)※推計

3,480

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.21%

リターン3年(年率)

22.85%

リターン5年(年率)

14.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

74,667

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

74,667

標準偏差1年

17.05%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

74,667

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

360円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

74,667

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

36,620円
+0.05%

純資産総額(百万円)

304,605

資金流入週間(百万円)※推計

3,251

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式を主要投資対象とする。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

22.62%

リターン3年(年率)

24.55%

リターン5年(年率)

19.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

304,605

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

304,605

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

15.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

304,605

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

304,605

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 日経半導体株インデックス

基準価額/騰落

20,847円
+0.82%

純資産総額(百万円)

36,799

資金流入週間(百万円)※推計

3,232

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。日経半導体株指数(トータルリターン)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

105.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

36,799

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

36,799

標準偏差1年

45.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

36,799

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,799

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI 読売333インデックス・ファンド『愛称:SBI 読売333』

基準価額/騰落

10,289円
+0.07%

純資産総額(百万円)

3,277

資金流入週間(百万円)※推計

3,188

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ファンドコメント

主として、SBI 読売333インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資を行う。ベンチマークは読売株価指数(読売333)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,277

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,277

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,277

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,277

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)

基準価額/騰落

56,574円
+0.71%

純資産総額(百万円)

704,446

資金流入週間(百万円)※推計

3,144

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

31.05%

リターン3年(年率)

18.97%

リターン5年(年率)

13.79%

リターン10年(年率)

16.47%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

704,446

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

704,446

標準偏差1年

23.89%

標準偏差3年

20.72%

標準偏差5年

20.76%

標準偏差10年

19.74%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

704,446

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

704,446

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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