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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)『愛称:オルカン』

基準価額/騰落

37,913円
-1.11%

純資産総額(百万円)

13,043,970

資金流入週間(百万円)※推計

88,908

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

38.24%

リターン3年(年率)

24.55%

リターン5年(年率)

19.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

13,043,970

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

13,043,970

標準偏差1年

15.12%

標準偏差3年

14.13%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

13,043,970

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,043,970

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信『愛称:NF・日経225 ETF』

基準価額/騰落

6,852,863円
+3.26%

純資産総額(百万円)

17,631,329

資金流入週間(百万円)※推計

56,840

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1321)。日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経平均トータルリターン・インデックスにおける個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.76%

リターン3年(年率)

30.44%

リターン5年(年率)

21.59%

リターン10年(年率)

18.26%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

17,631,329

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

17,631,329

標準偏差1年

28.96%

標準偏差3年

21.17%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

17,631,329

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,120円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

17,631,329

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

44,479円
-1.18%

純資産総額(百万円)

12,472,124

資金流入週間(百万円)※推計

45,711

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

36.5%

リターン3年(年率)

25.13%

リターン5年(年率)

21.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

12,472,124

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

12,472,124

標準偏差1年

16.14%

標準偏差3年

16.04%

標準偏差5年

16.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

12,472,124

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,472,124

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信『愛称:NF・TOPIX ETF』

基準価額/騰落

41,842円
+2.45%

純資産総額(百万円)

33,743,281

資金流入週間(百万円)※推計

42,392

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1306)。TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.14%

リターン3年(年率)

23.16%

リターン5年(年率)

18.23%

リターン10年(年率)

14.91%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

33,743,281

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

33,743,281

標準偏差1年

17.54%

標準偏差3年

13.18%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

13.66%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

33,743,281

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

790円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

1.89%

純資産総額(百万円)

33,743,281

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信『愛称:NF・日経レバETF』

基準価額/騰落

7,024,835円
+7.06%

純資産総額(百万円)

660,334

資金流入週間(百万円)※推計

40,774

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1570)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数。2001年12月28日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指す。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

180.31%

リターン3年(年率)

56.19%

リターン5年(年率)

38.17%

リターン10年(年率)

32.23%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

660,334

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

660,334

標準偏差1年

59.91%

標準偏差3年

44.08%

標準偏差5年

39.82%

標準偏差10年

36.37%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

660,334

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

660,334

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

9,145円
-1.99%

純資産総額(百万円)

4,099,062

資金流入週間(百万円)※推計

37,515

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

23.22%

リターン3年(年率)

21.15%

リターン5年(年率)

20.41%

リターン10年(年率)

14.97%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

4,099,062

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

4,099,062

標準偏差1年

15.44%

標準偏差3年

13.72%

標準偏差5年

14.18%

標準偏差10年

17.08%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

4,099,062

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年06月23日

分配金利回り

18.04%

純資産総額(百万円)

4,099,062

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グロース・オポチュニティD(毎月・予想・H無)

基準価額/騰落

11,702円
-3.65%

純資産総額(百万円)

1,190,459

資金流入週間(百万円)※推計

33,825

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

42.67%

リターン3年(年率)

34.05%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,190,459

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,190,459

標準偏差1年

27.71%

標準偏差3年

24.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,190,459

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

27.35%

純資産総額(百万円)

1,190,459

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経225ノーロードオープン

基準価額/騰落

49,984円
+3.29%

純資産総額(百万円)

504,943

資金流入週間(百万円)※推計

28,799

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果をめざす。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

74.84%

リターン3年(年率)

29.66%

リターン5年(年率)

20.86%

リターン10年(年率)

17.5%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

504,943

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

504,943

標準偏差1年

28.93%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

504,943

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

504,943

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 日本株4.3倍ブル

基準価額/騰落

107,640円
+15.29%

純資産総額(百万円)

163,700

資金流入週間(百万円)※推計

27,882

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。株価指数先物取引の買建額が、投資信託財産の純資産総額の概ね4.3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね4.3倍程度となることを目指す。株式市場が下落する局面では、基準価額が大きく下落。逆に、株式市場が上昇する局面では、基準価額が大きく上昇する。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

548.71%

リターン3年(年率)

86.73%

リターン5年(年率)

53.47%

リターン10年(年率)

46.67%

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

163,700

シャープレシオ1年

4.04

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

163,700

標準偏差1年

135.66%

標準偏差3年

102.5%

標準偏差5年

90.56%

標準偏差10年

81.86%

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

163,700

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

163,700

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

SBI 日本株4.3ブル

基準価額/騰落

72,942円
+15.07%

純資産総額(百万円)

127,891

資金流入週間(百万円)※推計

21,497

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の公社債に投資するとともに、株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね4.3倍程度となる投資成果を目指して運用を行う。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性・効率性などを勘案の上、決定する。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

547.49%

リターン3年(年率)

84.92%

リターン5年(年率)

52.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

127,891

シャープレシオ1年

4.04

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

127,891

標準偏差1年

135.27%

標準偏差3年

102.54%

標準偏差5年

90.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

127,891

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

127,891

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

12,702円
-0.87%

純資産総額(百万円)

483,509

資金流入週間(百万円)※推計

21,283

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

46.71%

リターン3年(年率)

43.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

483,509

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

483,509

標準偏差1年

23.18%

標準偏差3年

21.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

483,509

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

33.07%

純資産総額(百万円)

483,509

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

国内債券インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

8,176円
-0.06%

純資産総額(百万円)

114,260

資金流入週間(百万円)※推計

20,903

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内債券インデックス

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内債券インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を実質的な主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

-6.67%

リターン3年(年率)

-4.98%

リターン5年(年率)

-3.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

114,260

シャープレシオ1年

-2.32

シャープレシオ3年

-1.66

シャープレシオ5年

-1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

114,260

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.22%

標準偏差5年

2.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

114,260

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

114,260

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 日経225ETF

基準価額/騰落

689,856円
+3.26%

純資産総額(百万円)

2,074,501

資金流入週間(百万円)※推計

18,810

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1329)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.87%

リターン3年(年率)

30.54%

リターン5年(年率)

21.69%

リターン10年(年率)

18.33%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,074,501

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,074,501

標準偏差1年

28.96%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,074,501

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.25%

純資産総額(百万円)

2,074,501

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

基準価額/騰落

32,783円
+3.26%

純資産総額(百万円)

509,304

資金流入週間(百万円)※推計

17,959

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

75.73%

リターン3年(年率)

30.41%

リターン5年(年率)

21.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

509,304

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

509,304

標準偏差1年

28.95%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

19.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

509,304

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

509,304

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経半導体株指数連動型上場投信『愛称:NF・日経半導体ETF』

基準価額/騰落

481,373円
+7.10%

純資産総額(百万円)

133,422

資金流入週間(百万円)※推計

14,085

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:200A)。「日経半導体株指数(トータルリターン)」(東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数。時価総額が大きい30銘柄で構成する)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

241.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

133,422

シャープレシオ1年

4.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

133,422

標準偏差1年

55.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

133,422

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0.52%

純資産総額(百万円)

133,422

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

19,538円
-1.09%

純資産総額(百万円)

956,461

資金流入週間(百万円)※推計

11,224

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

38.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

956,461

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

956,461

標準偏差1年

15.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

956,461

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

956,461

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドTOPIX『愛称:上場TOPIX』

基準価額/騰落

413,135円
+2.44%

純資産総額(百万円)

15,834,482

資金流入週間(百万円)※推計

8,914

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1308)。主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。TOPIXへの連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.16%

リターン3年(年率)

23.17%

リターン5年(年率)

18.23%

リターン10年(年率)

14.91%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

15,834,482

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

15,834,482

標準偏差1年

17.54%

標準偏差3年

13.18%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

13.66%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

15,834,482

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,000円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

1.94%

純資産総額(百万円)

15,834,482

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 TOPIX

基準価額/騰落

414,291円
+2.45%

純資産総額(百万円)

405,076

資金流入週間(百万円)※推計

8,338

信託報酬率(税込)

0.0605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.04%

リターン3年(年率)

23.09%

リターン5年(年率)

18.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

405,076

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

405,076

標準偏差1年

17.52%

標準偏差3年

13.17%

標準偏差5年

12.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

405,076

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,150円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

405,076

その他

インデックス

比較

販売会社

楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型『愛称:楽天225ダブルブル』

基準価額/騰落

8,382,553円
+7.06%

純資産総額(百万円)

48,543

資金流入週間(百万円)※推計

8,326

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1458)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

182.22%

リターン3年(年率)

56.97%

リターン5年(年率)

38.73%

リターン10年(年率)

33.01%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

48,543

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

48,543

標準偏差1年

60.05%

標準偏差3年

44.16%

標準偏差5年

39.87%

標準偏差10年

36.36%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

48,543

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,543

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

31,968円
+2.45%

純資産総額(百万円)

761,532

資金流入週間(百万円)※推計

8,042

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

43.04%

リターン3年(年率)

23.1%

リターン5年(年率)

18.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

761,532

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

761,532

標準偏差1年

17.54%

標準偏差3年

13.18%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

761,532

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

761,532

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

19,792円
-1.17%

純資産総額(百万円)

1,147,073

資金流入週間(百万円)※推計

7,800

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

36.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,147,073

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,147,073

標準偏差1年

16.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,147,073

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,147,073

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 日経225上場投信

基準価額/騰落

68,517円
+3.26%

純資産総額(百万円)

4,086,747

資金流入週間(百万円)※推計

7,763

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1346)。日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.72%

リターン3年(年率)

30.43%

リターン5年(年率)

21.57%

リターン10年(年率)

18.25%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,086,747

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,086,747

標準偏差1年

28.96%

標準偏差3年

21.17%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,086,747

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

423円

直近決算日

2026年07月16日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

4,086,747

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード日経225

基準価額/騰落

40,198円
+3.27%

純資産総額(百万円)

483,399

資金流入週間(百万円)※推計

7,669

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

75.64%

リターン3年(年率)

30.35%

リターン5年(年率)

21.52%

リターン10年(年率)

18.19%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

483,399

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

483,399

標準偏差1年

28.93%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

19.29%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

483,399

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

483,399

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん インデックスファンド225

基準価額/騰落

47,864円
+3.26%

純資産総額(百万円)

113,588

資金流入週間(百万円)※推計

7,255

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場銘柄のうち、日経平均株価に採用された225銘柄を主要投資対象とする。投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上への等株数投資を行う。株価指数先物取引を含めて株式組入比率は原則として高位を維持。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

73.67%

リターン3年(年率)

29.1%

リターン5年(年率)

20.42%

リターン10年(年率)

17.28%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

113,588

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

113,588

標準偏差1年

28.93%

標準偏差3年

21.14%

標準偏差5年

19.29%

標準偏差10年

17.59%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

113,588

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

270円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.56%

純資産総額(百万円)

113,588

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

38,262円
-1.32%

純資産総額(百万円)

1,216,239

資金流入週間(百万円)※推計

7,252

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

37.87%

リターン3年(年率)

24.61%

リターン5年(年率)

19.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,216,239

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,216,239

標準偏差1年

15.18%

標準偏差3年

14.32%

標準偏差5年

14.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,216,239

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,216,239

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国リートインデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

18,262円
-0.23%

純資産総額(百万円)

18,514

資金流入週間(百万円)※推計

7,240

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含む)されているリートに投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)にも投資することがある。インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

32%

リターン3年(年率)

15.46%

リターン5年(年率)

11.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

18,514

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

18,514

標準偏差1年

14.11%

標準偏差3年

14.48%

標準偏差5年

17.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

18,514

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,514

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

30,424円
+2.81%

純資産総額(百万円)

446,002

資金流入週間(百万円)※推計

6,744

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月27日

リターン1年(年率)

83.05%

リターン3年(年率)

36.36%

リターン5年(年率)

25.09%

リターン10年(年率)

18.45%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

446,002

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

446,002

標準偏差1年

26.48%

標準偏差3年

19.79%

標準偏差5年

17.76%

標準偏差10年

16.61%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

446,002

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

4.77%

純資産総額(百万円)

446,002

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 日経225インデックス

基準価額/騰落

82,361円
+3.26%

純資産総額(百万円)

137,622

資金流入週間(百万円)※推計

6,698

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄。株式の実質投資比率は、原則として高位を維持し、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

75.23%

リターン3年(年率)

30.03%

リターン5年(年率)

21.22%

リターン10年(年率)

17.96%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

137,622

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

137,622

標準偏差1年

28.95%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

19.29%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

137,622

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

137,622

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・先進国株式

基準価額/騰落

21,441円
-1.11%

純資産総額(百万円)

54,463

資金流入週間(百万円)※推計

6,667

信託報酬率(税込)

0.1906%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、先進国(米国を除く)株式市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

42.59%

リターン3年(年率)

23.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

54,463

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

54,463

標準偏差1年

15.29%

標準偏差3年

12.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

54,463

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54,463

米国/株

インデックス

つみ

比較

販売会社

SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

基準価額/騰落

36,672円
-1.17%

純資産総額(百万円)

276,713

資金流入週間(百万円)※推計

6,044

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式の中から、S&P500インデックスに採用されている銘柄を中心に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

36.35%

リターン3年(年率)

24.99%

リターン5年(年率)

21.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

276,713

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

276,713

標準偏差1年

16.15%

標準偏差3年

16.04%

標準偏差5年

16.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

276,713

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

276,713

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 日経225

基準価額/騰落

67,099円
+3.27%

純資産総額(百万円)

246,649

資金流入週間(百万円)※推計

5,931

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.66%

リターン3年(年率)

30.4%

リターン5年(年率)

21.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

246,649

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

246,649

標準偏差1年

28.95%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

19.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

246,649

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

329円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

246,649

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF 日経225

基準価額/騰落

66,562円
+3.26%

純資産総額(百万円)

627,711

資金流入週間(百万円)※推計

5,837

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1369)。日経225に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経225の変動率に一致させることを目的として運用を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、日経225における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とする。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.8%

リターン3年(年率)

30.42%

リターン5年(年率)

21.58%

リターン10年(年率)

18.27%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

627,711

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

627,711

標準偏差1年

28.96%

標準偏差3年

21.17%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

627,711

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

460円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

627,711

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・225オープン

基準価額/騰落

63,773円
+3.26%

純資産総額(百万円)

337,651

資金流入週間(百万円)※推計

5,795

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、原則として投資することでベンチマークに連動する投資成果を目指す。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

75.22%

リターン3年(年率)

29.93%

リターン5年(年率)

21.14%

リターン10年(年率)

17.92%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

337,651

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

337,651

標準偏差1年

29.02%

標準偏差3年

21.22%

標準偏差5年

19.35%

標準偏差10年

17.66%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

337,651

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

337,651

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マテリアル・イノベーション戦略株式(H無)『愛称:素材革命』

基準価額/騰落

10,754円
-1.33%

純資産総額(百万円)

257,444

資金流入週間(百万円)※推計

5,698

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、主に先端技術に関連する重要鉱物・原材料・機能性素材などを取り扱い、素材産業の構造変化および成長から恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

257,444

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

257,444

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

257,444

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

257,444

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・日経225『愛称:Funds-i 日経225』

基準価額/騰落

82,022円
+3.26%

純資産総額(百万円)

160,974

資金流入週間(百万円)※推計

5,568

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用。投資成果を同指数とできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

75.16%

リターン3年(年率)

29.96%

リターン5年(年率)

21.16%

リターン10年(年率)

17.92%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

160,974

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

160,974

標準偏差1年

28.95%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

160,974

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

160,974

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信『愛称:NF・銀行業(東証33)ETF』

基準価額/騰落

74,459円
+3.89%

純資産総額(百万円)

419,690

資金流入週間(百万円)※推計

5,414

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

東証銀行業株価指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証銀行業株価指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1615)。東証銀行業株価指数(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を東証銀行業株価指数(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

79.84%

リターン3年(年率)

49.24%

リターン5年(年率)

40.95%

リターン10年(年率)

21.94%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

419,690

シャープレシオ1年

3.58

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

2.05

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

419,690

標準偏差1年

22.16%

標準偏差3年

21.74%

標準偏差5年

19.98%

標準偏差10年

21.03%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

419,690

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,090円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

2.81%

純資産総額(百万円)

419,690

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)

基準価額/騰落

16,777円
-0.14%

純資産総額(百万円)

278,333

資金流入週間(百万円)※推計

5,315

信託報酬率(税込)

1.2765%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差10.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

24.5%

リターン3年(年率)

13.13%

リターン5年(年率)

10.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

278,333

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

278,333

標準偏差1年

8.71%

標準偏差3年

9.06%

標準偏差5年

9.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

278,333

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

278,333

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

48,812円
-1.11%

純資産総額(百万円)

1,332,741

資金流入週間(百万円)※推計

5,279

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

35.18%

リターン3年(年率)

24.14%

リターン5年(年率)

20.4%

リターン10年(年率)

18.85%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,332,741

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

1.19

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,332,741

標準偏差1年

14.54%

標準偏差3年

14.32%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

15.78%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,332,741

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,332,741

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT 日経225インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

33,976円
+3.27%

純資産総額(百万円)

77,648

資金流入週間(百万円)※推計

5,154

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。ファンドの資金動向および指数構成銘柄の入れ替え等に対応するために必要な売買株数を算出。売買を行い、ポートフォリオを構築する。購入時手数料が無料のノーロードファンド。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

75.52%

リターン3年(年率)

30.29%

リターン5年(年率)

21.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

77,648

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

77,648

標準偏差1年

28.94%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

19.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

77,648

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

77,648

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

29,769円
-1.99%

純資産総額(百万円)

572,270

資金流入週間(百万円)※推計

5,091

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

23.42%

リターン3年(年率)

21.31%

リターン5年(年率)

20.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

572,270

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

572,270

標準偏差1年

15.53%

標準偏差3年

13.78%

標準偏差5年

14.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

572,270

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

572,270

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

大和 ストックインデックス225ファンド

基準価額/騰落

48,605円
+3.25%

純資産総額(百万円)

85,379

資金流入週間(百万円)※推計

4,724

信託報酬率(税込)

0.517%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に連動する投資成果を目指す。原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

74.9%

リターン3年(年率)

29.86%

リターン5年(年率)

21.08%

リターン10年(年率)

17.83%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

85,379

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

85,379

標準偏差1年

28.97%

標準偏差3年

21.17%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

85,379

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

530円

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

85,379

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンド225

基準価額/騰落

18,752円
+3.25%

純資産総額(百万円)

458,006

資金流入週間(百万円)※推計

4,633

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

75.01%

リターン3年(年率)

29.88%

リターン5年(年率)

21.09%

リターン10年(年率)

17.81%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

458,006

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

458,006

標準偏差1年

28.95%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

19.29%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

458,006

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

458,006

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

49,285円
-1.18%

純資産総額(百万円)

799,741

資金流入週間(百万円)※推計

4,583

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

36.3%

リターン3年(年率)

24.92%

リターン5年(年率)

21.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

799,741

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

799,741

標準偏差1年

16.14%

標準偏差3年

16.04%

標準偏差5年

16.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

799,741

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

799,741

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

51,630円
-0.48%

純資産総額(百万円)

695,899

資金流入週間(百万円)※推計

4,292

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

28.02%

リターン3年(年率)

17.12%

リターン5年(年率)

13.92%

リターン10年(年率)

12.27%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

695,899

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

695,899

標準偏差1年

11.28%

標準偏差3年

10.9%

標準偏差5年

11.74%

標準偏差10年

11.83%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

695,899

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

695,899

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

情報エレクトロニクスファンド

基準価額/騰落

78,498円
+3.11%

純資産総額(百万円)

218,214

資金流入週間(百万円)※推計

4,253

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式(準ずるものを含む)のうち、電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式。銘柄の選定にあたっては、企業の成長性および株式の市場性などに留意して分散投資をはかる。株式組入比率は高位を維持する。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

141.31%

リターン3年(年率)

52.34%

リターン5年(年率)

32.5%

リターン10年(年率)

27.81%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

218,214

シャープレシオ1年

3.51

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

1.23

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

218,214

標準偏差1年

40.14%

標準偏差3年

28.94%

標準偏差5年

26.63%

標準偏差10年

22.58%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

218,214

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,160円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

4.03%

純資産総額(百万円)

218,214

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式セレクト

基準価額/騰落

46,945円
-0.61%

純資産総額(百万円)

849,261

資金流入週間(百万円)※推計

4,073

信託報酬率(税込)

1.5521%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の株式。海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.96%

リターン3年(年率)

21.61%

リターン5年(年率)

17.29%

リターン10年(年率)

16.97%

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

849,261

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

849,261

標準偏差1年

14.6%

標準偏差3年

14.39%

標準偏差5年

14.96%

標準偏差10年

16.37%

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

849,261

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

849,261

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 日経225(年4回決算型)

基準価額/騰落

66,594円
+3.26%

純資産総額(百万円)

68,671

資金流入週間(百万円)※推計

4,027

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2624)。日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.71%

リターン3年(年率)

30.41%

リターン5年(年率)

21.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

68,671

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

68,671

標準偏差1年

28.96%

標準偏差3年

21.17%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

68,671

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

40円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

1.14%

純資産総額(百万円)

68,671

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

モルガン・スタンレー フィジカルAI株式ファンド

基準価額/騰落

10,110円
-1.72%

純資産総額(百万円)

184,436

資金流入週間(百万円)※推計

4,019

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、AI(人工知能)の現実世界での活用が広がることにより成長が期待できる企業の株式等に投資する。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行い、確信度と全体的なリスク/リターン特性を考慮してウェイトを決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

184,436

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

184,436

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

184,436

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

184,436

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 日経225上場投信

基準価額/騰落

67,012円
+3.27%

純資産総額(百万円)

219,432

資金流入週間(百万円)※推計

3,892

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1397)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.73%

リターン3年(年率)

30.43%

リターン5年(年率)

21.59%

リターン10年(年率)

18.29%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

219,432

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

219,432

標準偏差1年

28.96%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

219,432

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

410円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

219,432

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROBOPROファンド

基準価額/騰落

15,135円
-0.46%

純資産総額(百万円)

434,960

資金流入週間(百万円)※推計

3,828

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月19日

リターン1年(年率)

22.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

434,960

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

434,960

標準偏差1年

10.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

434,960

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年06月19日

分配金利回り

2.64%

純資産総額(百万円)

434,960

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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