logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5747件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

1-50件を表示(全5747件)

  • 前へ |

  • 1

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)『愛称:オルカン』

基準価額/騰落

35,554円
+0.50%

純資産総額(百万円)

11,121,952

資金流入週間(百万円)※推計

57,885

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

25.79%

リターン3年(年率)

23.51%

リターン5年(年率)

17.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

11,121,952

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

11,121,952

標準偏差1年

14.25%

標準偏差3年

13.32%

標準偏差5年

13.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

11,121,952

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11,121,952

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

41,172円
+0.64%

純資産総額(百万円)

10,998,694

資金流入週間(百万円)※推計

29,176

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

22.8%

リターン3年(年率)

24.72%

リターン5年(年率)

19.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

10,998,694

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

10,998,694

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

15.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

10,998,694

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,998,694

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

9,013円
+1.35%

純資産総額(百万円)

3,646,721

資金流入週間(百万円)※推計

26,374

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月23日

リターン1年(年率)

15.39%

リターン3年(年率)

19.68%

リターン5年(年率)

17.8%

リターン10年(年率)

11.71%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,646,721

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,646,721

標準偏差1年

15.85%

標準偏差3年

12.76%

標準偏差5年

13.38%

標準偏差10年

17.34%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,646,721

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

18.31%

純資産総額(百万円)

3,646,721

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マテリアル・イノベーション戦略株式(H無)『愛称:素材革命』

基準価額/騰落

11,349円
+0.81%

純資産総額(百万円)

168,335

資金流入週間(百万円)※推計

13,503

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、主に先端技術に関連する重要鉱物・原材料・機能性素材などを取り扱い、素材産業の構造変化および成長から恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

168,335

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

168,335

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

168,335

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

168,335

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)

基準価額/騰落

11,911円
+0.56%

純資産総額(百万円)

975,686

資金流入週間(百万円)※推計

9,383

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月20日

リターン1年(年率)

22.01%

リターン3年(年率)

29.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

975,686

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

975,686

標準偏差1年

20.45%

標準偏差3年

21.81%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

975,686

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

23.51%

純資産総額(百万円)

975,686

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

18,325円
+0.49%

純資産総額(百万円)

794,682

資金流入週間(百万円)※推計

8,733

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

25.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

794,682

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

794,682

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

794,682

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

794,682

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF

基準価額/騰落

337,789円
-1.45%

純資産総額(百万円)

111,357

資金流入週間(百万円)※推計

8,452

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2250)。企業が直面する移行リスクのみならず、企業の炭素排出削減目標や気候リスク管理能力もバランスよく考慮して企業を評価し、それに基いてGICSセクター内の上位半分の銘柄を組み入れる指数である「MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

111,357

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

111,357

標準偏差1年

17.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

111,357

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,900円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.95%

純資産総額(百万円)

111,357

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS トピックス上場投信

基準価額/騰落

393,627円
-1.40%

純資産総額(百万円)

4,538,864

資金流入週間(百万円)※推計

7,500

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.53%

リターン3年(年率)

23.17%

リターン5年(年率)

15.01%

リターン10年(年率)

12.5%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

4,538,864

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

4,538,864

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

4,538,864

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,500円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.86%

純資産総額(百万円)

4,538,864

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信『愛称:NF・日経ダブルインバETF』

基準価額/騰落

388,512円
+2.65%

純資産総額(百万円)

108,168

資金流入週間(百万円)※推計

6,877

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-61.77%

リターン3年(年率)

-45.49%

リターン5年(年率)

-33.88%

リターン10年(年率)

-33.38%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

108,168

シャープレシオ1年

-1.28

シャープレシオ3年

-1.29

シャープレシオ5年

-1.03

シャープレシオ10年

-1.14

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

108,168

標準偏差1年

48.53%

標準偏差3年

36.07%

標準偏差5年

33.87%

標準偏差10年

32.7%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

108,168

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

108,168

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

85,982円
+0.67%

純資産総額(百万円)

1,138,854

資金流入週間(百万円)※推計

6,754

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月30日

リターン1年(年率)

21.48%

リターン3年(年率)

37.41%

リターン5年(年率)

23.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,138,854

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,138,854

標準偏差1年

21.18%

標準偏差3年

26.42%

標準偏差5年

27.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,138,854

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,138,854

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

13,121円
-0.20%

純資産総額(百万円)

326,563

資金流入週間(百万円)※推計

6,271

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月25日

リターン1年(年率)

41.26%

リターン3年(年率)

41.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

326,563

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

326,563

標準偏差1年

23.77%

標準偏差3年

21.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

326,563

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

31.25%

純資産総額(百万円)

326,563

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

18,320円
+0.64%

純資産総額(百万円)

988,450

資金流入週間(百万円)※推計

6,080

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

22.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

988,450

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

988,450

標準偏差1年

14.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

988,450

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

988,450

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

35,897円
+0.61%

純資産総額(百万円)

1,081,764

資金流入週間(百万円)※推計

6,078

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

25.36%

リターン3年(年率)

23.54%

リターン5年(年率)

17.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,081,764

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,081,764

標準偏差1年

14.32%

標準偏差3年

13.47%

標準偏差5年

13.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,081,764

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,081,764

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H無)

基準価額/騰落

43,862円
-0.45%

純資産総額(百万円)

1,211,642

資金流入週間(百万円)※推計

6,045

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

54.9%

リターン3年(年率)

38.92%

リターン5年(年率)

29.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

1,211,642

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

1,211,642

標準偏差1年

27.85%

標準偏差3年

19.5%

標準偏差5年

17.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

1,211,642

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,211,642

米国/株

インデックス

比較

販売会社

SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

基準価額/騰落

33,952円
+0.64%

純資産総額(百万円)

239,529

資金流入週間(百万円)※推計

5,614

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式の中から、S&P500インデックスに採用されている銘柄を中心に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

22.66%

リターン3年(年率)

24.56%

リターン5年(年率)

19.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

239,529

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

239,529

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

15.23%

標準偏差5年

15.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

239,529

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

239,529

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・先進国株式

基準価額/騰落

20,763円
+0.27%

純資産総額(百万円)

53,941

資金流入週間(百万円)※推計

5,463

信託報酬率(税込)

0.1906%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、先進国(米国を除く)株式市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月24日

リターン1年(年率)

32.42%

リターン3年(年率)

21.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

53,941

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

53,941

標準偏差1年

14.63%

標準偏差3年

11.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

53,941

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,941

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROBOPROファンド

基準価額/騰落

15,410円
+0.36%

純資産総額(百万円)

381,620

資金流入週間(百万円)※推計

4,946

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月19日

リターン1年(年率)

19.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

381,620

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

381,620

標準偏差1年

10.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

381,620

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

2.6%

純資産総額(百万円)

381,620

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXTFUNDS) FTSE日本株高配当キャッシュフロー50『愛称:NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF』

基準価額/騰落

187,420円
-0.95%

純資産総額(百万円)

6,390

資金流入週間(百万円)※推計

4,824

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:518A)。FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,390

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,390

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,390

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,390

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

45,622円
+0.48%

純資産総額(百万円)

1,199,877

資金流入週間(百万円)※推計

4,761

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

23.74%

リターン3年(年率)

23.61%

リターン5年(年率)

18.57%

リターン10年(年率)

15.85%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,199,877

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,199,877

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

13.64%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

15.83%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,199,877

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,199,877

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

28,787円
-1.47%

純資産総額(百万円)

348,611

資金流入週間(百万円)※推計

4,668

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月27日

リターン1年(年率)

61.68%

リターン3年(年率)

32.98%

リターン5年(年率)

19.64%

リターン10年(年率)

15%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

348,611

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

348,611

標準偏差1年

25.26%

標準偏差3年

18.69%

標準偏差5年

16.75%

標準偏差10年

16.33%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

348,611

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

5.04%

純資産総額(百万円)

348,611

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 半導体関連-日本株式

基準価額/騰落

354,602円
-3.21%

純資産総額(百万円)

62,469

資金流入週間(百万円)※推計

4,555

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2644)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

88.39%

リターン3年(年率)

32.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

62,469

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

62,469

標準偏差1年

44.81%

標準偏差3年

39.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

62,469

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0.28%

純資産総額(百万円)

62,469

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 宇宙開発

基準価額/騰落

56,743円
+4.82%

純資産総額(百万円)

60,150

資金流入週間(百万円)※推計

4,270

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の宇宙開発関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

90.74%

リターン3年(年率)

41.48%

リターン5年(年率)

27.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

60,150

シャープレシオ1年

3.4

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

60,150

標準偏差1年

26.53%

標準偏差3年

22.84%

標準偏差5年

22.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

60,150

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

60,150

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN『愛称:クロスオーバー・グロース』

基準価額/騰落

13,348円
+1.01%

純資産総額(百万円)

50,024

資金流入週間(百万円)※推計

4,164

信託報酬率(税込)

1.65299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

英国籍の外国投資法人であるスコティッシュ・モーゲージ・インベストメント・トラスト・ピーエルシーが発行する上場外国投資証券に投資を行う。外国投資証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の上場株式および未上場株式に投資を行い、長期的なトータルリターンの最大化をめざす。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月05日

リターン1年(年率)

30.6%

リターン3年(年率)

27.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65299%

純資産総額(百万円)

50,024

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65299%

純資産総額(百万円)

50,024

標準偏差1年

21.86%

標準偏差3年

22.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65299%

純資産総額(百万円)

50,024

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50,024

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイヤセレクト日本株オープン

基準価額/騰落

26,673円
-1.80%

純資産総額(百万円)

144,811

資金流入週間(百万円)※推計

3,968

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、三菱グループ企業の株式の中から、国内の取引所に上場されている株式。組入対象銘柄は、流動性や信用リスク等を勘案して選定し、個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

54.52%

リターン3年(年率)

39.51%

リターン5年(年率)

27.8%

リターン10年(年率)

16.36%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

144,811

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

2.35

シャープレシオ5年

1.8

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

144,811

標準偏差1年

20.86%

標準偏差3年

16.76%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

17.19%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

144,811

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

1.87%

純資産総額(百万円)

144,811

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド

基準価額/騰落

15,820円
+0.05%

純資産総額(百万円)

9,395

資金流入週間(百万円)※推計

3,967

信託報酬率(税込)

1.1715%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。あわせて新興国債券へも投資を行い付加価値獲得を目指す。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.87%

リターン3年(年率)

10.41%

リターン5年(年率)

6.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1715%

純資産総額(百万円)

9,395

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1715%

純資産総額(百万円)

9,395

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

7.36%

標準偏差5年

6.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1715%

純資産総額(百万円)

9,395

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,395

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 純金ファンド『愛称:ファインゴールド』

基準価額/騰落

57,789円
-0.59%

純資産総額(百万円)

1,004,515

資金流入週間(百万円)※推計

3,943

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

51.75%

リターン3年(年率)

38.37%

リターン5年(年率)

29.47%

リターン10年(年率)

16.71%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,004,515

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,004,515

標準偏差1年

32.38%

標準偏差3年

22.42%

標準偏差5年

19.22%

標準偏差10年

15.51%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,004,515

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,004,515

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・パワー・イノベーション(H無)『愛称:電力革命』

基準価額/騰落

19,609円
-0.23%

純資産総額(百万円)

622,011

資金流入週間(百万円)※推計

3,739

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月21日

リターン1年(年率)

80.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

622,011

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

622,011

標準偏差1年

21.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

622,011

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

622,011

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・宇宙関連株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

38,601円
+2.24%

純資産総額(百万円)

421,302

資金流入週間(百万円)※推計

3,707

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月07日

リターン1年(年率)

52.5%

リターン3年(年率)

38.25%

リターン5年(年率)

22.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

421,302

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

421,302

標準偏差1年

21.2%

標準偏差3年

18.29%

標準偏差5年

19.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

421,302

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0.52%

純資産総額(百万円)

421,302

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国債券インデックスファンド(H無)

基準価額/騰落

14,854円
+0.21%

純資産総額(百万円)

27,372

資金流入週間(百万円)※推計

3,687

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

12.15%

リターン3年(年率)

9.22%

リターン5年(年率)

5.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

27,372

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

27,372

標準偏差1年

5.74%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

27,372

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,372

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ JPX日経400 ETF

基準価額/騰落

351,041円
-1.44%

純資産総額(百万円)

540,613

資金流入週間(百万円)※推計

3,677

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1364)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.77%

リターン3年(年率)

23.39%

リターン5年(年率)

15.13%

リターン10年(年率)

12.52%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

540,613

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

540,613

標準偏差1年

17.34%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

12.95%

標準偏差10年

14.11%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

540,613

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,300円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.88%

純資産総額(百万円)

540,613

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

Jリートインデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

45,375円
-0.77%

純資産総額(百万円)

57,781

資金流入週間(百万円)※推計

3,587

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.05%

リターン3年(年率)

5.53%

リターン5年(年率)

2.17%

リターン10年(年率)

3.48%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

57,781

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

57,781

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

10.01%

標準偏差10年

12.26%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

57,781

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,781

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

29,905円
-1.40%

純資産総額(百万円)

647,720

資金流入週間(百万円)※推計

3,560

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

34.46%

リターン3年(年率)

23.12%

リターン5年(年率)

14.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

647,720

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

647,720

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

647,720

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

647,720

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 米国株 ETF(H有)

基準価額/騰落

375,734円
+0.25%

純資産総額(百万円)

83,989

資金流入週間(百万円)※推計

3,446

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2563)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジし日本円に換算した「S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。2、8月決算。基準価額は1000口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.78%

リターン3年(年率)

11.82%

リターン5年(年率)

6.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

83,989

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

83,989

標準偏差1年

12.55%

標準偏差3年

11.97%

標準偏差5年

14.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

83,989

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,900円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

83,989

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

45,639円
+0.64%

純資産総額(百万円)

698,836

資金流入週間(百万円)※推計

3,426

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

22.62%

リターン3年(年率)

24.52%

リターン5年(年率)

19.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

698,836

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

698,836

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

15.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

698,836

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

698,836

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 全世界株式

基準価額/騰落

33,074円
+0.50%

純資産総額(百万円)

282,384

資金流入週間(百万円)※推計

3,092

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

25.69%

リターン3年(年率)

23.41%

リターン5年(年率)

17.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

282,384

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

282,384

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

13.32%

標準偏差5年

13.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

282,384

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

282,384

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな国内株式アクティブファンド

基準価額/騰落

29,807円
+1.21%

純資産総額(百万円)

70,860

資金流入週間(百万円)※推計

2,695

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に国内株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的にモニターし、投資比率を調整する。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.53%

リターン3年(年率)

22.94%

リターン5年(年率)

13.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

70,860

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

70,860

標準偏差1年

17.31%

標準偏差3年

13.73%

標準偏差5年

13.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

70,860

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70,860

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF

基準価額/騰落

75,954円
+0.61%

純資産総額(百万円)

424,547

資金流入週間(百万円)※推計

2,670

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進国の株式等および新興国の株式・先物取引・上場投信等に投資を行い、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

25%

リターン3年(年率)

23.23%

リターン5年(年率)

17.44%

リターン10年(年率)

14.99%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

424,547

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

424,547

標準偏差1年

14.31%

標準偏差3年

13.46%

標準偏差5年

13.93%

標準偏差10年

15.34%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

424,547

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

424,547

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

14,107円
+0.61%

純資産総額(百万円)

91,122

資金流入週間(百万円)※推計

2,501

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

91,122

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

91,122

標準偏差1年

18.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

91,122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

91,122

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無)『愛称:外国株式(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

334,657円
+0.48%

純資産総額(百万円)

88,918

資金流入週間(百万円)※推計

2,494

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2513)。外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.62%

リターン3年(年率)

23.51%

リターン5年(年率)

18.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

88,918

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

88,918

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

88,918

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,300円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

1.01%

純資産総額(百万円)

88,918

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな先進国債券アクティブファンド

基準価額/騰落

15,453円
0%

純資産総額(百万円)

9,635

資金流入週間(百万円)※推計

2,475

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.87%

リターン3年(年率)

9.78%

リターン5年(年率)

6.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

9,635

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

9,635

標準偏差1年

6.3%

標準偏差3年

7.34%

標準偏差5年

6.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

9,635

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,635

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

48,972円
+0.32%

純資産総額(百万円)

606,994

資金流入週間(百万円)※推計

2,453

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月18日

リターン1年(年率)

18.4%

リターン3年(年率)

16.82%

リターン5年(年率)

12.36%

リターン10年(年率)

10.02%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

606,994

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

606,994

標準偏差1年

10.96%

標準偏差3年

10.58%

標準偏差5年

11.27%

標準偏差10年

11.9%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

606,994

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

606,994

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(普通型)

基準価額/騰落

32,094円
+0.21%

純資産総額(百万円)

757,284

資金流入週間(百万円)※推計

2,439

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月18日

リターン1年(年率)

11.72%

リターン3年(年率)

10.35%

リターン5年(年率)

7.46%

リターン10年(年率)

6.43%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

757,284

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

757,284

標準偏差1年

7.93%

標準偏差3年

7.67%

標準偏差5年

8.19%

標準偏差10年

8.67%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

757,284

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

757,284

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドB(SMA・EW)

基準価額/騰落

19,491円
+0.03%

純資産総額(百万円)

554,649

資金流入週間(百万円)※推計

2,337

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.11%

リターン3年(年率)

14.05%

リターン5年(年率)

11.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

554,649

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

554,649

標準偏差1年

9.18%

標準偏差3年

8.93%

標準偏差5年

8.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

554,649

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

554,649

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

27,416円
+0.47%

純資産総額(百万円)

369,522

資金流入週間(百万円)※推計

2,302

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月10日

リターン1年(年率)

56.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

369,522

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

369,522

標準偏差1年

25.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

369,522

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

369,522

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全世界株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VT』

基準価額/騰落

33,952円
+0.50%

純資産総額(百万円)

837,165

資金流入週間(百万円)※推計

2,295

信託報酬率(税込)

0.17799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

25.94%

リターン3年(年率)

22.81%

リターン5年(年率)

16.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.17799%

純資産総額(百万円)

837,165

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.17799%

純資産総額(百万円)

837,165

標準偏差1年

13.9%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.17799%

純資産総額(百万円)

837,165

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

837,165

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全米株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VTI』

基準価額/騰落

41,580円
+0.61%

純資産総額(百万円)

2,406,540

資金流入週間(百万円)※推計

2,267

信託報酬率(税込)

0.162%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

22.99%

リターン3年(年率)

24.16%

リターン5年(年率)

18.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,406,540

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,406,540

標準偏差1年

14.61%

標準偏差3年

15.21%

標準偏差5年

15.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,406,540

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,406,540

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経半導体株指数連動型上場投信『愛称:NF・日経半導体ETF』

基準価額/騰落

360,900円
-3.96%

純資産総額(百万円)

36,411

資金流入週間(百万円)※推計

2,235

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:200A)。「日経半導体株指数(トータルリターン)」(東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数。時価総額が大きい30銘柄で構成する)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

105.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

36,411

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

36,411

標準偏差1年

45.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

36,411

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0.69%

純資産総額(百万円)

36,411

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

20,991円
+0.19%

純資産総額(百万円)

499,624

資金流入週間(百万円)※推計

2,226

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とする。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

18.64%

リターン3年(年率)

13.6%

リターン5年(年率)

9.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

499,624

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

499,624

標準偏差1年

9.92%

標準偏差3年

8.1%

標準偏差5年

8.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

499,624

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

499,624

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

SBI 日本株3.8ベアIII

基準価額/騰落

1,076円
+4.98%

純資産総額(百万円)

6,512

資金流入週間(百万円)※推計

2,212

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株価指数先物取引及び日本の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが日本の株式市場全体の値動きの概ね3.8倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行う。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

6,512

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

6,512

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

6,512

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,512

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合『愛称:国内債券ETF』

基準価額/騰落

82,067円
-0.06%

純資産総額(百万円)

229,229

資金流入週間(百万円)※推計

2,195

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2510)。国内債券 NOMURA-BPI総合マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.44%

リターン3年(年率)

-4.16%

リターン5年(年率)

-3.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

229,229

シャープレシオ1年

-1.74

シャープレシオ3年

-1.41

シャープレシオ5年

-1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

229,229

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

2.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

229,229

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

370円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

0.9%

純資産総額(百万円)

229,229

1-50件を表示(全5747件)

  • 前へ |

  • 1

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索