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検索結果5752件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)『愛称:オルカン』

基準価額/騰落

37,737円
+0.20%

純資産総額(百万円)

12,237,977

資金流入週間(百万円)※推計

55,611

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

46.4%

リターン3年(年率)

27.12%

リターン5年(年率)

19.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

12,237,977

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

12,237,977

標準偏差1年

15.45%

標準偏差3年

14.45%

標準偏差5年

14.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

12,237,977

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,237,977

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信『愛称:NF・日経225 ETF』

基準価額/騰落

694,032円
+2.53%

純資産総額(百万円)

17,839,546

資金流入週間(百万円)※推計

50,404

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1321)。日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経平均トータルリターン・インデックスにおける個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.16%

リターン3年(年率)

29.29%

リターン5年(年率)

17.59%

リターン10年(年率)

15.53%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

17,839,546

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

17,839,546

標準偏差1年

28.08%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.68%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

17,839,546

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,230円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

17,839,546

アクティブ

成長

比較

販売会社

成長戦略フォーカス・ジャパン

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

48,656

資金流入週間(百万円)※推計

48,729

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式の中から、主として日本政府等の成長戦略・産業政策等の政策動向を踏まえ、持続的な成長が期待される企業の株式に投資する。投資にあたっては、成長戦略・産業政策等の中長期成長テーマ分析および企業ポジショニング分析に基づく有望市場に着目し、重点的な企業調査を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

48,656

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

48,656

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

48,656

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

48,656

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

9,028円
+0.03%

純資産総額(百万円)

3,819,584

資金流入週間(百万円)※推計

40,421

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

36.57%

リターン3年(年率)

23.86%

リターン5年(年率)

19.8%

リターン10年(年率)

13.02%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,819,584

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,819,584

標準偏差1年

17.45%

標準偏差3年

14.14%

標準偏差5年

14.19%

標準偏差10年

17.68%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,819,584

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

19.94%

純資産総額(百万円)

3,819,584

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 超短期米国債

基準価額/騰落

107,734円
-0.16%

純資産総額(百万円)

55,903

資金流入週間(百万円)※推計

24,669

信託報酬率(税込)

0.09749%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:133A)。残存期間が1か月から3か月の米国国債(T-Bills)により構成される「Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09749%

純資産総額(百万円)

55,903

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09749%

純資産総額(百万円)

55,903

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09749%

純資産総額(百万円)

55,903

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

400円

直近決算日

2026年05月24日

分配金利回り

3.16%

純資産総額(百万円)

55,903

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

44,260円
+0.40%

純資産総額(百万円)

12,029,564

資金流入週間(百万円)※推計

22,197

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

45.83%

リターン3年(年率)

28.75%

リターン5年(年率)

21.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

12,029,564

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

12,029,564

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

16.5%

標準偏差5年

16.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

12,029,564

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,029,564

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 日経225上場投信

基準価額/騰落

67,089円
+2.54%

純資産総額(百万円)

240,468

資金流入週間(百万円)※推計

19,298

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1397)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.14%

リターン3年(年率)

29.29%

リターン5年(年率)

17.6%

リターン10年(年率)

15.56%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

240,468

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

240,468

標準偏差1年

28.08%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.68%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

240,468

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

410円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

240,468

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界テクノロジー・厳選株式(資産成長型)『愛称:テック・ハンター』

基準価額/騰落

10,045円
+1.10%

純資産総額(百万円)

18,896

資金流入週間(百万円)※推計

18,801

信託報酬率(税込)

1.6555%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(含む日本)のテクノロジー関連企業の上場株式を主要投資対象とする。技術革新および技術の進展による恩恵を受ける、または将来受けることが見込まれる製品、プロセス若しくはサービスを有し、又はこれらを開発する企業であると委託会社が判断する企業に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6555%

純資産総額(百万円)

18,896

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6555%

純資産総額(百万円)

18,896

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6555%

純資産総額(百万円)

18,896

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

18,896

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN『愛称:クロスオーバー・グロース』

基準価額/騰落

13,842円
-0.30%

純資産総額(百万円)

114,796

資金流入週間(百万円)※推計

17,766

信託報酬率(税込)

1.65299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

英国籍の外国投資法人であるスコティッシュ・モーゲージ・インベストメント・トラスト・ピーエルシーが発行する上場外国投資証券に投資を行う。外国投資証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の上場株式および未上場株式に投資を行い、長期的なトータルリターンの最大化をめざす。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

68.08%

リターン3年(年率)

39.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65299%

純資産総額(百万円)

114,796

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65299%

純資産総額(百万円)

114,796

標準偏差1年

25.82%

標準偏差3年

23.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65299%

純資産総額(百万円)

114,796

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

114,796

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)

基準価額/騰落

12,877円
+0.77%

純資産総額(百万円)

1,131,450

資金流入週間(百万円)※推計

17,737

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

56.56%

リターン3年(年率)

38.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,131,450

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,131,450

標準偏差1年

28.52%

標準偏差3年

24.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,131,450

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

24.07%

純資産総額(百万円)

1,131,450

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

13,038円
+0.04%

純資産総額(百万円)

400,181

資金流入週間(百万円)※推計

16,386

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

61.85%

リターン3年(年率)

47.09%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

400,181

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

400,181

標準偏差1年

25.92%

標準偏差3年

22.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

400,181

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

34.51%

純資産総額(百万円)

400,181

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

インフレガード&オポチュニティ(モデレート(標準))『愛称:IGO』

基準価額/騰落

10,013円
+0.07%

純資産総額(百万円)

15,832

資金流入週間(百万円)※推計

15,812

信託報酬率(税込)

1.37799%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国のインフレ率(わが国の消費者物価指数(総合)を基に計算)を長期的に年率2%程度上回るリターンをめざして運用を行う。実質的に国内株式、国内債券、世界株式、世界債券およびREIT等の各資産に分散投資を行う。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.37799%

純資産総額(百万円)

15,832

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.37799%

純資産総額(百万円)

15,832

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.37799%

純資産総額(百万円)

15,832

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

15,832

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国債券インデックス(H有) (SMA専用)

基準価額/騰落

8,285円
+0.13%

純資産総額(百万円)

32,728

資金流入週間(百万円)※推計

15,418

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.08%

リターン3年(年率)

-2.23%

リターン5年(年率)

-4.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

32,728

シャープレシオ1年

-0.96

シャープレシオ3年

-0.59

シャープレシオ5年

-0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

32,728

標準偏差1年

2.76%

標準偏差3年

4.28%

標準偏差5年

5.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

32,728

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,728

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI NASDAQ100インデックス・ファンド『愛称:SBI NASDAQ100』

基準価額/騰落

10,308円
+0.66%

純資産総額(百万円)

30,035

資金流入週間(百万円)※推計

15,404

信託報酬率(税込)

0.1958%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。NASDAQ100インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1958%

純資産総額(百万円)

30,035

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1958%

純資産総額(百万円)

30,035

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1958%

純資産総額(百万円)

30,035

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

30,035

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

98,429円
+0.28%

純資産総額(百万円)

1,380,968

資金流入週間(百万円)※推計

14,779

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式に直接投資する場合もある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

43.87%

リターン3年(年率)

27%

リターン5年(年率)

20.05%

リターン10年(年率)

17.15%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,380,968

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,380,968

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,380,968

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,380,968

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・宇宙関連株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

44,463円
+2.54%

純資産総額(百万円)

531,404

資金流入週間(百万円)※推計

13,938

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

72.61%

リターン3年(年率)

44.24%

リターン5年(年率)

24.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

531,404

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

2.31

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

531,404

標準偏差1年

22.6%

標準偏差3年

19.08%

標準偏差5年

19.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

531,404

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0.45%

純資産総額(百万円)

531,404

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(ダイワFW)ヘッジファンドセレクト

基準価額/騰落

10,216円
-0.11%

純資産総額(百万円)

575,530

資金流入週間(百万円)※推計

13,303

信託報酬率(税込)

2.43399%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。オルタナティブ戦略・資産で運用を行う複数の投資信託証券に投資し、絶対収益の獲得をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.15%

リターン3年(年率)

1.66%

リターン5年(年率)

0.34%

リターン10年(年率)

0.21%

信託報酬率

2.43399%

純資産総額(百万円)

575,530

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

2.43399%

純資産総額(百万円)

575,530

標準偏差1年

2.26%

標準偏差3年

1.98%

標準偏差5年

1.88%

標準偏差10年

2.07%

信託報酬率

2.43399%

純資産総額(百万円)

575,530

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

575,530

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国債券インデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

13,429円
+0.10%

純資産総額(百万円)

41,425

資金流入週間(百万円)※推計

11,508

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.62%

リターン3年(年率)

9.36%

リターン5年(年率)

5.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

41,425

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

41,425

標準偏差1年

4.88%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

41,425

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

285円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

2.12%

純資産総額(百万円)

41,425

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

モルガン・スタンレー フィジカルAI株式ファンド

基準価額/騰落

10,771円
+2.04%

純資産総額(百万円)

137,284

資金流入週間(百万円)※推計

11,295

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、AI(人工知能)の現実世界での活用が広がることにより成長が期待できる企業の株式等に投資する。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行い、確信度と全体的なリスク/リターン特性を考慮してウェイトを決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

137,284

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

137,284

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

137,284

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

137,284

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 成長企業ジャパンエールファンド

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

10,536

資金流入週間(百万円)※推計

10,536

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。社会や経済の構造変化・技術革新等に着目し、中長期的な重要性の高まりや市場の拡大が期待される分野を特定したうえで、高い競争力と適応力を有し成長が見込まれる企業を中心に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを中長期的に上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

10,536

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

10,536

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

10,536

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,536

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・NASDAQ-100』

基準価額/騰落

19,336円
+0.67%

純資産総額(百万円)

252,563

資金流入週間(百万円)※推計

9,825

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、Nasdaq-100インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

57.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

252,563

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

252,563

標準偏差1年

23.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

252,563

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

252,563

全世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(半導体)

基準価額/騰落

363,359円
+0.43%

純資産総額(百万円)

948,114

資金流入週間(百万円)※推計

9,124

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の半導体関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

161.41%

リターン3年(年率)

74.86%

リターン5年(年率)

45.72%

リターン10年(年率)

38.02%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

948,114

シャープレシオ1年

4.22

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

1.32

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

948,114

標準偏差1年

38.08%

標準偏差3年

37.27%

標準偏差5年

34.88%

標準偏差10年

28.81%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

948,114

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,000円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

2.2%

純資産総額(百万円)

948,114

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2026-04『愛称:ぜんぞう2604』

基準価額/騰落

10,031円
+0.06%

純資産総額(百万円)

42,284

資金流入週間(百万円)※推計

8,963

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

42,284

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

42,284

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

42,284

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

42,284

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

インフレガード&オポチュニティ(オポチュニティ(積極))『愛称:IGO』

基準価額/騰落

10,011円
+0.04%

純資産総額(百万円)

8,320

資金流入週間(百万円)※推計

8,312

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国のインフレ率(わが国の消費者物価指数(総合)を基に計算)を長期的に年率3%程度上回るリターンをめざして運用を行う。実質的に国内株式、国内債券、世界株式、世界債券およびREIT等の各資産に分散投資を行う。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

8,320

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

8,320

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

8,320

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,320

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経半導体株指数連動型上場投信『愛称:NF・日経半導体ETF』

基準価額/騰落

474,033円
+3.28%

純資産総額(百万円)

67,615

資金流入週間(百万円)※推計

7,999

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:200A)。「日経半導体株指数(トータルリターン)」(東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数。時価総額が大きい30銘柄で構成する)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

189.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

67,615

シャープレシオ1年

3.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

67,615

標準偏差1年

52.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

67,615

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0.53%

純資産総額(百万円)

67,615

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

50,804円
+0.23%

純資産総額(百万円)

653,445

資金流入週間(百万円)※推計

7,928

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

32.35%

リターン3年(年率)

19.09%

リターン5年(年率)

13.56%

リターン10年(年率)

11.03%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

653,445

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

653,445

標準偏差1年

11.56%

標準偏差3年

11.29%

標準偏差5年

11.7%

標準偏差10年

12.11%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

653,445

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

653,445

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド225『愛称:上場225』

基準価額/騰落

69,484円
+2.53%

純資産総額(百万円)

8,729,071

資金流入週間(百万円)※推計

7,749

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1330)。主要投資対象は、日経平均株価に採用されている銘柄の株式。日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。日経平均株価への連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.19%

リターン3年(年率)

29.29%

リターン5年(年率)

17.56%

リターン10年(年率)

15.48%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,729,071

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,729,071

標準偏差1年

28.08%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,729,071

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

716円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

8,729,071

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 日本国債 ETF

基準価額/騰落

201,612円
+0.35%

純資産総額(百万円)

72,042

資金流入週間(百万円)※推計

7,749

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2561)。日本の国債(償還残存期間1年以上)を主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、先物取引等を利用することがある。「FTSE日本国債インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.75%

リターン3年(年率)

-6.38%

リターン5年(年率)

-4.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

72,042

シャープレシオ1年

-2.05

シャープレシオ3年

-1.57

シャープレシオ5年

-1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

72,042

標準偏差1年

4.55%

標準偏差3年

4.27%

標準偏差5年

3.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

72,042

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

600円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

1.24%

純資産総額(百万円)

72,042

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信『愛称:NF・日経ダブルインバETF』

基準価額/騰落

295,334円
-5.91%

純資産総額(百万円)

92,488

資金流入週間(百万円)※推計

7,573

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-69.76%

リターン3年(年率)

-50.17%

リターン5年(年率)

-38.28%

リターン10年(年率)

-35.58%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

92,488

シャープレシオ1年

-1.33

シャープレシオ3年

-1.33

シャープレシオ5年

-1.11

シャープレシオ10年

-1.26

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

92,488

標準偏差1年

53.06%

標準偏差3年

38.59%

標準偏差5年

35.64%

標準偏差10年

33.65%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

92,488

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

92,488

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H有『愛称:上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

443,507円
+0.83%

純資産総額(百万円)

29,092

資金流入週間(百万円)※推計

7,324

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2569)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.51%

リターン3年(年率)

21.97%

リターン5年(年率)

10.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

29,092

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

29,092

標準偏差1年

23.27%

標準偏差3年

18.25%

標準偏差5年

20.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

29,092

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

0.23%

純資産総額(百万円)

29,092

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ・エマージング・オープン

基準価額/騰落

11,379円
+2.35%

純資産総額(百万円)

173,050

資金流入週間(百万円)※推計

7,255

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国の株式を含む有価証券等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。投資銘柄の選定にあたっては、ボトムアップアプローチを通じて、本源的価値に対して割安に取引されている、競争優位性等を有する企業を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

173,050

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

173,050

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

173,050

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

173,050

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・パワー・イノベーション(H無)『愛称:電力革命』

基準価額/騰落

20,094円
-0.62%

純資産総額(百万円)

679,452

資金流入週間(百万円)※推計

6,987

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月21日

リターン1年(年率)

99.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

679,452

シャープレシオ1年

4.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

679,452

標準偏差1年

22.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

679,452

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

679,452

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ NASDAQ100インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

28,714円
+0.67%

純資産総額(百万円)

578,290

資金流入週間(百万円)※推計

6,783

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

57.11%

リターン3年(年率)

35.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

578,290

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

578,290

標準偏差1年

23.08%

標準偏差3年

21.68%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

578,290

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

578,290

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有『愛称:上場S&P500米国株(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

214,817円
+0.58%

純資産総額(百万円)

46,647

資金流入週間(百万円)※推計

6,564

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2521)。米国の金融商品取引所上場株式および米国店頭市場(NASDAQ)において取引される株式に実質的に投資を行い、「S&P500指数」を対円で為替ヘッジしたものとの連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.95%

リターン3年(年率)

15.36%

リターン5年(年率)

7.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

46,647

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

46,647

標準偏差1年

16.85%

標準偏差3年

13.64%

標準偏差5年

15.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

46,647

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.93%

純資産総額(百万円)

46,647

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROBOPROファンド

基準価額/騰落

15,594円
+0.10%

純資産総額(百万円)

418,531

資金流入週間(百万円)※推計

6,182

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月19日

リターン1年(年率)

30.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

418,531

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

418,531

標準偏差1年

10.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

418,531

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

2.57%

純資産総額(百万円)

418,531

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(H有)

基準価額/騰落

15,999円
+0.57%

純資産総額(百万円)

51,964

資金流入週間(百万円)※推計

5,596

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2630)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.12%

リターン3年(年率)

15.49%

リターン5年(年率)

7.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

51,964

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

51,964

標準偏差1年

16.86%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

15.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

51,964

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.87%

純資産総額(百万円)

51,964

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)

基準価額/騰落

58,537円
+0.46%

純資産総額(百万円)

743,162

資金流入週間(百万円)※推計

5,469

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

66.95%

リターン3年(年率)

27.32%

リターン5年(年率)

17.24%

リターン10年(年率)

18.58%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

743,162

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

743,162

標準偏差1年

27.9%

標準偏差3年

23.2%

標準偏差5年

22.4%

標準偏差10年

20.61%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

743,162

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

743,162

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

31,767円
+1.64%

純資産総額(百万円)

415,640

資金流入週間(百万円)※推計

5,382

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月27日

リターン1年(年率)

87.61%

リターン3年(年率)

38.34%

リターン5年(年率)

23.54%

リターン10年(年率)

16.45%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

415,640

シャープレシオ1年

3.4

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

415,640

標準偏差1年

25.64%

標準偏差3年

19.67%

標準偏差5年

17.4%

標準偏差10年

16.77%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

415,640

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

4.56%

純資産総額(百万円)

415,640

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロベコ・スマート・エネルギー

基準価額/騰落

23,086円
+0.66%

純資産総額(百万円)

53,978

資金流入週間(百万円)※推計

5,248

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(わが国および新興国を含む)の企業の中から、スマートエネルギー(持続可能(サステナブル)で再生可能な手段に基づくエネルギーの電化利用が進展し、二酸化炭素排出量の削減が進んだ社会を推し進める考え方や手法)の発展に貢献し、変革を促す分野で成長が期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

121.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

53,978

シャープレシオ1年

4.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

53,978

標準偏差1年

27.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

53,978

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,978

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 日経半導体株インデックス

基準価額/騰落

23,259円
+3.30%

純資産総額(百万円)

53,660

資金流入週間(百万円)※推計

5,179

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。日経半導体株指数(トータルリターン)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

188.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

53,660

シャープレシオ1年

3.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

53,660

標準偏差1年

52.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

53,660

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,660

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

情報エレクトロニクスファンド

基準価額/騰落

86,688円
+2.42%

純資産総額(百万円)

200,156

資金流入週間(百万円)※推計

5,101

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式(準ずるものを含む)のうち、電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式。銘柄の選定にあたっては、企業の成長性および株式の市場性などに留意して分散投資をはかる。株式組入比率は高位を維持する。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

134.74%

リターン3年(年率)

52.33%

リターン5年(年率)

28.56%

リターン10年(年率)

24.61%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

200,156

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

200,156

標準偏差1年

38.34%

標準偏差3年

28.25%

標準偏差5年

25.71%

標準偏差10年

22.21%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

200,156

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,160円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

3.65%

純資産総額(百万円)

200,156

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国株式インデックス(H有) (SMA専用)

基準価額/騰落

21,635円
+0.36%

純資産総額(百万円)

45,307

資金流入週間(百万円)※推計

5,041

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.92%

リターン3年(年率)

13.45%

リターン5年(年率)

7.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

45,307

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

45,307

標準偏差1年

14.92%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

13.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

45,307

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.11%

純資産総額(百万円)

45,307

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マテリアル・イノベーション戦略株式(H無)『愛称:素材革命』

基準価額/騰落

11,982円
+0.94%

純資産総額(百万円)

238,245

資金流入週間(百万円)※推計

4,855

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、主に先端技術に関連する重要鉱物・原材料・機能性素材などを取り扱い、素材産業の構造変化および成長から恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

238,245

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

238,245

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

238,245

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

238,245

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界テクノロジー・厳選株式(毎月・予想分配型)『愛称:テック・ハンター』

基準価額/騰落

10,045円
+1.10%

純資産総額(百万円)

4,677

資金流入週間(百万円)※推計

4,652

信託報酬率(税込)

1.6555%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(含む日本)のテクノロジー関連企業の上場株式を主要投資対象とする。技術革新および技術の進展による恩恵を受ける、または将来受けることが見込まれる製品、プロセス若しくはサービスを有し、又はこれらを開発する企業であると委託会社が判断する企業に投資する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6555%

純資産総額(百万円)

4,677

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6555%

純資産総額(百万円)

4,677

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6555%

純資産総額(百万円)

4,677

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,677

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ SOXインデックス(米国半導体株)<購・換無>

基準価額/騰落

49,055円
+0.83%

純資産総額(百万円)

121,551

資金流入週間(百万円)※推計

4,599

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、SOX指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

173.95%

リターン3年(年率)

60.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

121,551

シャープレシオ1年

3.6

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

121,551

標準偏差1年

48.21%

標準偏差3年

39.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

121,551

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

121,551

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国NASDAQオープンBコース

基準価額/騰落

47,973円
+1.20%

純資産総額(百万円)

149,502

資金流入週間(百万円)※推計

4,447

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ総合指数(税引前配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ総合指数(税引前配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国のNasdaq上場株式。成長性、収益性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資。スクリーニングおよび定性分析で買付候補銘柄を絞り込み、リスク分析や業種分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、Nasdaq総合指数(税引前配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月28日

リターン1年(年率)

54.69%

リターン3年(年率)

35.45%

リターン5年(年率)

20.47%

リターン10年(年率)

22.38%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

149,502

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

149,502

標準偏差1年

25.85%

標準偏差3年

25.95%

標準偏差5年

24.16%

標準偏差10年

20.42%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

149,502

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,950円

直近決算日

2026年05月28日

分配金利回り

7.4%

純資産総額(百万円)

149,502

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

19,453円
+0.22%

純資産総額(百万円)

882,966

資金流入週間(百万円)※推計

4,284

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

46.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

882,966

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

882,966

標準偏差1年

15.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

882,966

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

882,966

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS NASDAQ100インデックス

基準価額/騰落

36,068円
+0.66%

純資産総額(百万円)

280,167

資金流入週間(百万円)※推計

4,234

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

57.03%

リターン3年(年率)

35.63%

リターン5年(年率)

23.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

280,167

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

280,167

標準偏差1年

23.08%

標準偏差3年

21.68%

標準偏差5年

21.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

280,167

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

280,167

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信

基準価額/騰落

194,910円
+0.63%

純資産総額(百万円)

517,113

資金流入週間(百万円)※推計

4,080

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1343)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.9%

リターン3年(年率)

4.71%

リターン5年(年率)

2.27%

リターン10年(年率)

3.7%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

517,113

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

517,113

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

12.26%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

517,113

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,370円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

4.73%

純資産総額(百万円)

517,113

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 日本債券インデックス(SMA専用)

基準価額/騰落

8,367円
+0.26%

純資産総額(百万円)

29,622

資金流入週間(百万円)※推計

4,059

信託報酬率(税込)

0.3355%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデル(ポートフォリオのリスク分析、ポートフォリオの構築を主目的としたモデル)を用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.68%

リターン3年(年率)

-4.59%

リターン5年(年率)

-3.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

29,622

シャープレシオ1年

-2.22

シャープレシオ3年

-1.57

シャープレシオ5年

-1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

29,622

標準偏差1年

3.26%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

29,622

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.2%

純資産総額(百万円)

29,622

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ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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