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検索結果5804件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)『愛称:オルカン』

基準価額/騰落

38,753円
-0.39%

純資産総額(百万円)

13,852,171

資金流入週間(百万円)※推計

60,366

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

29.48%

リターン3年(年率)

23.32%

リターン5年(年率)

19.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

13,852,171

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

13,852,171

標準偏差1年

15.36%

標準偏差3年

14.25%

標準偏差5年

14.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

13,852,171

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,852,171

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

9,021円
-0.44%

純資産総額(百万円)

4,304,427

資金流入週間(百万円)※推計

44,661

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月23日

リターン1年(年率)

23.59%

リターン3年(年率)

21.31%

リターン5年(年率)

20.96%

リターン10年(年率)

14.77%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

4,304,427

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

4,304,427

標準偏差1年

15.46%

標準偏差3年

13.73%

標準偏差5年

14.19%

標準偏差10年

17.05%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

4,304,427

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

18.29%

純資産総額(百万円)

4,304,427

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドTOPIX『愛称:上場TOPIX』

基準価額/騰落

430,422円
+0.61%

純資産総額(百万円)

16,506,915

資金流入週間(百万円)※推計

43,060

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1308)。主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。TOPIXへの連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.06%

リターン3年(年率)

22.65%

リターン5年(年率)

18.81%

リターン10年(年率)

14.25%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

16,506,915

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

16,506,915

標準偏差1年

17.78%

標準偏差3年

13.21%

標準偏差5年

12.75%

標準偏差10年

13.58%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

16,506,915

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,000円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

1.86%

純資産総額(百万円)

16,506,915

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信『愛称:NF・TOPIX ETF』

基準価額/騰落

43,592円
+0.61%

純資産総額(百万円)

35,225,190

資金流入週間(百万円)※推計

34,533

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1306)。TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.04%

リターン3年(年率)

22.64%

リターン5年(年率)

18.81%

リターン10年(年率)

14.25%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

35,225,190

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

35,225,190

標準偏差1年

17.78%

標準偏差3年

13.22%

標準偏差5年

12.75%

標準偏差10年

13.58%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

35,225,190

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

790円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

35,225,190

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グロース・オポチュニティD(毎月・予想・H無)

基準価額/騰落

11,503円
-0.59%

純資産総額(百万円)

1,311,944

資金流入週間(百万円)※推計

22,140

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

23.12%

リターン3年(年率)

28.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,311,944

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,311,944

標準偏差1年

29.35%

標準偏差3年

25.02%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,311,944

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

24.34%

純資産総額(百万円)

1,311,944

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

11,879円
-0.82%

純資産総額(百万円)

563,289

資金流入週間(百万円)※推計

21,339

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

29.81%

リターン3年(年率)

40.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

563,289

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

563,289

標準偏差1年

24.45%

標準偏差3年

22.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

563,289

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

32.83%

純資産総額(百万円)

563,289

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

45,197円
-0.46%

純資産総額(百万円)

12,921,242

資金流入週間(百万円)※推計

21,281

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

26.99%

リターン3年(年率)

24.12%

リターン5年(年率)

21.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

12,921,242

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

12,921,242

標準偏差1年

16%

標準偏差3年

16.13%

標準偏差5年

16.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

12,921,242

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,921,242

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

29,915円
+0.38%

純資産総額(百万円)

477,714

資金流入週間(百万円)※推計

16,214

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月27日

リターン1年(年率)

64.09%

リターン3年(年率)

32.71%

リターン5年(年率)

24.03%

リターン10年(年率)

17.07%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

477,714

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

477,714

標準偏差1年

28.63%

標準偏差3年

20.35%

標準偏差5年

18.01%

標準偏差10年

16.69%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

477,714

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年08月27日

分配金利回り

6.35%

純資産総額(百万円)

477,714

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 TOPIX

基準価額/騰落

427,653円
+0.61%

純資産総額(百万円)

433,536

資金流入週間(百万円)※推計

11,121

信託報酬率(税込)

0.0605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.93%

リターン3年(年率)

22.57%

リターン5年(年率)

18.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

433,536

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

433,536

標準偏差1年

17.76%

標準偏差3年

13.2%

標準偏差5年

12.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

433,536

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,940円

直近決算日

2026年08月15日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

433,536

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッポン国家成長戦略ファンド

基準価額/騰落

10,004円
-0.14%

純資産総額(百万円)

10,193

資金流入週間(百万円)※推計

10,189

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界経済の構造変化の中で、日本の国家戦略が生み出す成長機会に着目し、新たな価値創造に挑む企業へ投資を行う。運用にあたっては、事業環境、業績動向、バリュエーション等を総合的に勘案して、組入銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

10,193

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

10,193

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

10,193

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,193

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信『愛称:NF・銀行業(東証33)ETF』

基準価額/騰落

77,997円
+0.52%

純資産総額(百万円)

462,660

資金流入週間(百万円)※推計

9,477

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

東証銀行業株価指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証銀行業株価指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1615)。東証銀行業株価指数(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を東証銀行業株価指数(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

79.81%

リターン3年(年率)

48.51%

リターン5年(年率)

43.79%

リターン10年(年率)

21.48%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

462,660

シャープレシオ1年

3.57

シャープレシオ3年

2.24

シャープレシオ5年

2.2

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

462,660

標準偏差1年

22.16%

標準偏差3年

21.61%

標準偏差5年

19.91%

標準偏差10年

20.88%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

462,660

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,090円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

2.68%

純資産総額(百万円)

462,660

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル(除く米国)割安高配当株式 年1回決算『愛称:バリュー&インカム』

基準価額/騰落

13,315円
-0.01%

純資産総額(百万円)

57,038

資金流入週間(百万円)※推計

8,419

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざす。配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

57,038

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

57,038

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

57,038

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,038

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・グロース・オポチュニティB(H無)

基準価額/騰落

28,906円
-0.59%

純資産総額(百万円)

590,459

資金流入週間(百万円)※推計

8,054

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

23.04%

リターン3年(年率)

28.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

590,459

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

590,459

標準偏差1年

29.66%

標準偏差3年

25.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

590,459

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

590,459

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

30,349円
-0.44%

純資産総額(百万円)

618,436

資金流入週間(百万円)※推計

7,999

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

23.79%

リターン3年(年率)

21.48%

リターン5年(年率)

21.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

618,436

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

618,436

標準偏差1年

15.55%

標準偏差3年

13.8%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

618,436

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

618,436

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2026-07『愛称:ぜんぞう2607』

基準価額/騰落

10,002円
0%

純資産総額(百万円)

44,473

資金流入週間(百万円)※推計

7,943

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

44,473

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

44,473

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

44,473

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

44,473

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』

基準価額/騰落

9,846円
-0.30%

純資産総額(百万円)

218,347

資金流入週間(百万円)※推計

7,489

信託報酬率(税込)

2.42%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月27日

リターン1年(年率)

32.8%

リターン3年(年率)

10.36%

リターン5年(年率)

9.76%

リターン10年(年率)

9.96%

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

218,347

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

218,347

標準偏差1年

19.2%

標準偏差3年

15.6%

標準偏差5年

15.7%

標準偏差10年

15.44%

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

218,347

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

891円

直近決算日

2026年08月27日

分配金利回り

17.46%

純資産総額(百万円)

218,347

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル(除く米国)割安高配当株式 年4回決算『愛称:バリュー&インカム』

基準価額/騰落

10,854円
0%

純資産総額(百万円)

47,153

資金流入週間(百万円)※推計

6,563

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざす。配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

47,153

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

47,153

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

47,153

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

710円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

21.19%

純資産総額(百万円)

47,153

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

101,226円
-0.49%

純資産総額(百万円)

1,451,109

資金流入週間(百万円)※推計

6,144

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式に直接投資する場合もある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月31日

リターン1年(年率)

27.84%

リターン3年(年率)

23.47%

リターン5年(年率)

20.02%

リターン10年(年率)

18.09%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,451,109

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

1.15

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,451,109

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

14.36%

標準偏差5年

15.18%

標準偏差10年

15.71%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,451,109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,451,109

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・米国テクノロジー株式ファンド『愛称:ザ・テック・リーダーズ』

基準価額/騰落

10,626円
-1.49%

純資産総額(百万円)

85,333

資金流入週間(百万円)※推計

5,629

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国のテクノロジー関連企業(投資先ファンド「USテクノロジー・ファンド」のポートフォリオ・マネジャーおよびアナリストがそれに該当すると判断する企業)の株式に実質的に投資する。また、円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

85,333

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

85,333

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

85,333

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

85,333

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

51,741円
-0.38%

純資産総額(百万円)

725,713

資金流入週間(百万円)※推計

5,042

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

22.6%

リターン3年(年率)

16.79%

リターン5年(年率)

13.64%

リターン10年(年率)

11.71%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

725,713

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

725,713

標準偏差1年

11.34%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.76%

標準偏差10年

11.78%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

725,713

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

725,713

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式セレクト

基準価額/騰落

47,395円
-0.22%

純資産総額(百万円)

877,183

資金流入週間(百万円)※推計

4,693

信託報酬率(税込)

1.5521%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の株式。海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.97%

リターン3年(年率)

21.19%

リターン5年(年率)

17.09%

リターン10年(年率)

15.93%

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

877,183

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

877,183

標準偏差1年

14.53%

標準偏差3年

14.43%

標準偏差5年

14.98%

標準偏差10年

16.21%

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

877,183

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

877,183

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

19,970円
-0.38%

純資産総額(百万円)

1,022,944

資金流入週間(百万円)※推計

4,620

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

29.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

1,022,944

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

1,022,944

標準偏差1年

15.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

1,022,944

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,022,944

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(普通型)

基準価額/騰落

33,122円
-0.34%

純資産総額(百万円)

847,783

資金流入週間(百万円)※推計

4,570

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

14.66%

リターン3年(年率)

10.35%

リターン5年(年率)

8.32%

リターン10年(年率)

7.63%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

847,783

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

847,783

標準偏差1年

8.45%

標準偏差3年

7.79%

標準偏差5年

8.52%

標準偏差10年

8.49%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

847,783

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

847,783

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF『愛称:NF・日本株高配当70ETF』

基準価額/騰落

61,718円
+1.73%

純資産総額(百万円)

237,836

資金流入週間(百万円)※推計

4,562

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1577)。国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、今期予想配当利回りの高い、原則70銘柄で構成する「野村日本株高配当70(配当含む)」に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄のみに投資を行い、対象株価指数に連動する投資成果を目指す。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.46%

リターン3年(年率)

28.27%

リターン5年(年率)

25.88%

リターン10年(年率)

15.79%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

237,836

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.97

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

237,836

標準偏差1年

17.96%

標準偏差3年

13.9%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

15.12%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

237,836

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

100円

直近決算日

2026年07月07日

分配金利回り

2.48%

純資産総額(百万円)

237,836

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 構造変化日本株ファンド

基準価額/騰落

10,311円
+0.34%

純資産総額(百万円)

145,516

資金流入週間(百万円)※推計

4,389

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、世界の中長期的な構造変化の見通しに基づいて選定した関連銘柄の中から、事業構成や業績見通し等の観点で魅力度が高い銘柄を組入候補銘柄とする。ポートフォリオ構築にあたっては、組入候補銘柄の業績見通しや株価動向等を勘案し、組入銘柄および組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

145,516

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

145,516

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

145,516

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

145,516

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 全世界株式

基準価額/騰落

36,037円
-0.39%

純資産総額(百万円)

383,663

資金流入週間(百万円)※推計

4,335

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

29.38%

リターン3年(年率)

23.22%

リターン5年(年率)

19.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

383,663

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

383,663

標準偏差1年

15.35%

標準偏差3年

14.25%

標準偏差5年

14.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

383,663

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

383,663

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信『愛称:NF・日経レバETF』

基準価額/騰落

6,928,052円
-0.90%

純資産総額(百万円)

712,204

資金流入週間(百万円)※推計

4,230

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1570)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数。2001年12月28日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指す。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

121.35%

リターン3年(年率)

45.76%

リターン5年(年率)

35.41%

リターン10年(年率)

27.96%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

712,204

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

712,204

標準偏差1年

66.32%

標準偏差3年

45.99%

標準偏差5年

40.58%

標準偏差10年

36.85%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

712,204

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

712,204

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

49,676円
-0.49%

純資産総額(百万円)

1,380,593

資金流入週間(百万円)※推計

4,074

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

27.84%

リターン3年(年率)

23.44%

リターン5年(年率)

20.01%

リターン10年(年率)

18.1%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,380,593

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

1.15

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,380,593

標準偏差1年

14.42%

標準偏差3年

14.37%

標準偏差5年

15.18%

標準偏差10年

15.72%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,380,593

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,380,593

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

モルガン・スタンレー フィジカルAI株式ファンド

基準価額/騰落

10,152円
-0.01%

純資産総額(百万円)

212,029

資金流入週間(百万円)※推計

4,022

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、AI(人工知能)の現実世界での活用が広がることにより成長が期待できる企業の株式等に投資する。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行い、確信度と全体的なリスク/リターン特性を考慮してウェイトを決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

212,029

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

212,029

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

212,029

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

212,029

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

15,464円
-0.80%

純資産総額(百万円)

147,085

資金流入週間(百万円)※推計

3,974

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

147,085

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

147,085

標準偏差1年

25.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

147,085

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

147,085

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(毎月・予想分配)

基準価額/騰落

13,254円
-0.38%

純資産総額(百万円)

133,296

資金流入週間(百万円)※推計

3,907

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。毎決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

26.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

133,296

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

133,296

標準偏差1年

25.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

133,296

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

10.86%

純資産総額(百万円)

133,296

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI-Man AIインサイト日本株式ファンド『愛称:AI千里眼』

基準価額/騰落

10,063円
+0.64%

純資産総額(百万円)

3,753

資金流入週間(百万円)※推計

3,730

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長をめざす。マザーファンドによる株式への投資にあたっては、AI(人工知能)、機械学習およびオルタナティブデータを活用し、独自開発の運用モデルで国内の上場株式をスコアリングし、分散投資することで、特定の銘柄やセクターへの極端な集中を回避する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,753

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,753

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,753

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,753

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 日経平均株主還元40-日本株式

基準価額/騰落

137,757円
+1.63%

純資産総額(百万円)

11,845

資金流入週間(百万円)※推計

3,470

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均株主還元株40指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均株主還元株40指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:465A)。日経平均株価の指数構成銘柄のうち、金融と不動産セクターの銘柄を除外した銘柄群をユニバースとし、株主還元利回り上位40銘柄から構成される「日経平均株主還元株40指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

11,845

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

11,845

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

11,845

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年07月04日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

11,845

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

61,888円
+0.37%

純資産総額(百万円)

140,434

資金流入週間(百万円)※推計

3,441

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。今後予想される産業構造の変化の中で、経営力、技術力、製品市場の成長性等の面から今後とも成長が期待される内外の企業および産業構造の変化の中で企業間競争に勝ち残ると思われる内外の企業に投資。外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.12%

リターン3年(年率)

33.77%

リターン5年(年率)

26.34%

リターン10年(年率)

19.72%

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

140,434

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

1.15

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

140,434

標準偏差1年

29.12%

標準偏差3年

20.53%

標準偏差5年

18.09%

標準偏差10年

17.2%

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

140,434

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

140,434

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式B(H無) (野村SMA・EW)

基準価額/騰落

46,382円
-0.58%

純資産総額(百万円)

321,989

資金流入週間(百万円)※推計

3,400

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.7%

リターン3年(年率)

27.93%

リターン5年(年率)

21.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

321,989

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

321,989

標準偏差1年

18.4%

標準偏差3年

18.83%

標準偏差5年

19.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

321,989

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

321,989

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)日本株式セレクト

基準価額/騰落

46,101円
+0.49%

純資産総額(百万円)

1,138,185

資金流入週間(百万円)※推計

3,375

信託報酬率(税込)

1.386%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本株式。日本の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.08%

リターン3年(年率)

23.29%

リターン5年(年率)

17.86%

リターン10年(年率)

14.33%

信託報酬率

1.386%

純資産総額(百万円)

1,138,185

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.386%

純資産総額(百万円)

1,138,185

標準偏差1年

17.08%

標準偏差3年

13.34%

標準偏差5年

13.27%

標準偏差10年

13.76%

信託報酬率

1.386%

純資産総額(百万円)

1,138,185

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,138,185

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

50,074円
-0.46%

純資産総額(百万円)

834,651

資金流入週間(百万円)※推計

3,373

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

26.81%

リターン3年(年率)

23.92%

リターン5年(年率)

21.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

834,651

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

834,651

標準偏差1年

15.99%

標準偏差3年

16.13%

標準偏差5年

16.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

834,651

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

834,651

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

外国株式SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

36,669円
+0.02%

純資産総額(百万円)

596,220

資金流入週間(百万円)※推計

3,358

信託報酬率(税込)

1.30999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、世界の株式及び株式代替資産を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資する。投資割合については、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。また、投資対象ファンドは適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.48%

リターン3年(年率)

22.51%

リターン5年(年率)

17.73%

リターン10年(年率)

15.73%

信託報酬率

1.30999%

純資産総額(百万円)

596,220

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.30999%

純資産総額(百万円)

596,220

標準偏差1年

17.16%

標準偏差3年

14.94%

標準偏差5年

14.71%

標準偏差10年

15.32%

信託報酬率

1.30999%

純資産総額(百万円)

596,220

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

596,220

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

33,302円
+0.61%

純資産総額(百万円)

823,311

資金流入週間(百万円)※推計

3,346

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

38.94%

リターン3年(年率)

22.58%

リターン5年(年率)

18.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

823,311

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

823,311

標準偏差1年

17.78%

標準偏差3年

13.21%

標準偏差5年

12.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

823,311

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

823,311

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2)

基準価額/騰落

12,004円
-0.75%

純資産総額(百万円)

786,169

資金流入週間(百万円)※推計

3,123

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

36.15%

リターン3年(年率)

21.36%

リターン5年(年率)

17.35%

リターン10年(年率)

18.79%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

786,169

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

786,169

標準偏差1年

29.21%

標準偏差3年

23.17%

標準偏差5年

22.73%

標準偏差10年

20.42%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

786,169

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

20.83%

純資産総額(百万円)

786,169

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF S&P500(H有)

基準価額/騰落

276,390円
-0.35%

純資産総額(百万円)

30,757

資金流入週間(百万円)※推計

2,925

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2248)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.9%

リターン3年(年率)

13.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

30,757

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

30,757

標準偏差1年

17%

標準偏差3年

13.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

30,757

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,700円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.62%

純資産総額(百万円)

30,757

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)

基準価額/騰落

56,496円
-0.76%

純資産総額(百万円)

764,102

資金流入週間(百万円)※推計

2,842

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

35.58%

リターン3年(年率)

21.33%

リターン5年(年率)

17.21%

リターン10年(年率)

18.76%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

764,102

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

764,102

標準偏差1年

29.29%

標準偏差3年

23.27%

標準偏差5年

22.87%

標準偏差10年

20.5%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

764,102

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

764,102

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドB(SMA・EW)

基準価額/騰落

19,489円
-0.26%

純資産総額(百万円)

617,092

資金流入週間(百万円)※推計

2,833

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.11%

リターン3年(年率)

11.4%

リターン5年(年率)

10.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

617,092

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

617,092

標準偏差1年

7.44%

標準偏差3年

8.75%

標準偏差5年

8.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

617,092

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

617,092

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

100,727円
-0.57%

純資産総額(百万円)

1,421,977

資金流入週間(百万円)※推計

2,653

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

19.4%

リターン3年(年率)

33.61%

リターン5年(年率)

27.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,421,977

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,421,977

標準偏差1年

29.74%

標準偏差3年

26.79%

標準偏差5年

28.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,421,977

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,421,977

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて先進国株式

基準価額/騰落

43,661円
-0.49%

純資産総額(百万円)

635,354

資金流入週間(百万円)※推計

2,601

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月25日

リターン1年(年率)

27.71%

リターン3年(年率)

23.33%

リターン5年(年率)

19.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

635,354

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

635,354

標準偏差1年

14.42%

標準偏差3年

14.36%

標準偏差5年

15.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

635,354

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

635,354

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

23,961円
-0.82%

純資産総額(百万円)

122,227

資金流入週間(百万円)※推計

2,541

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

30.21%

リターン3年(年率)

40.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

122,227

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

122,227

標準偏差1年

24.57%

標準偏差3年

22.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

122,227

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

122,227

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)日本債券セレクト

基準価額/騰落

9,955円
-0.06%

純資産総額(百万円)

842,340

資金流入週間(百万円)※推計

2,486

信託報酬率(税込)

0.957%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、円建ての債券(外貨建ての債券に為替ヘッジを行う場合を含む)を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.81%

リターン3年(年率)

-3.64%

リターン5年(年率)

-3.39%

リターン10年(年率)

-1.67%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

842,340

シャープレシオ1年

-1.86

シャープレシオ3年

-1.39

シャープレシオ5年

-1.32

シャープレシオ10年

-0.75

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

842,340

標準偏差1年

2.95%

標準偏差3年

2.88%

標準偏差5年

2.74%

標準偏差10年

2.38%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

842,340

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

842,340

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

39,135円
-0.47%

純資産総額(百万円)

362,794

資金流入週間(百万円)※推計

2,409

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式を主要投資対象とする。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月25日

リターン1年(年率)

26.81%

リターン3年(年率)

23.95%

リターン5年(年率)

21.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

362,794

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

362,794

標準偏差1年

15.99%

標準偏差3年

16.13%

標準偏差5年

16.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

362,794

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

362,794

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

基準価額/騰落

32,789円
-0.15%

純資産総額(百万円)

533,523

資金流入週間(百万円)※推計

2,387

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年04月27日

リターン1年(年率)

59.13%

リターン3年(年率)

26.79%

リターン5年(年率)

20.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

533,523

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

533,523

標準偏差1年

31.74%

標準偏差3年

21.99%

標準偏差5年

19.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

533,523

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

533,523

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

国内株式SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

38,782円
+0.40%

純資産総額(百万円)

451,032

資金流入週間(百万円)※推計

2,371

信託報酬率(税込)

0.891%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内の金融商品取引所等に上場されている株式等を実質的な投資対象とする投資信託証券。各投資対象ファンドへの投資割合は、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整を行う。また、適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.88%

リターン3年(年率)

25.45%

リターン5年(年率)

19.9%

リターン10年(年率)

14.5%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

451,032

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

451,032

標準偏差1年

17.56%

標準偏差3年

13.85%

標準偏差5年

13.32%

標準偏差10年

13.7%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

451,032

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

451,032

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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