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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

38,985円
-0.04%

純資産総額(百万円)

10,138,166

資金流入週間(百万円)※推計

37,407

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

15.4%

リターン3年(年率)

28.37%

リターン5年(年率)

23.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

10,138,166

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

10,138,166

標準偏差1年

16.44%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

15.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

10,138,166

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,138,166

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

9,110円
-0.18%

純資産総額(百万円)

3,367,218

資金流入週間(百万円)※推計

35,499

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

15.9%

リターン3年(年率)

23.56%

リターン5年(年率)

22.14%

リターン10年(年率)

12.29%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,367,218

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.69

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,367,218

標準偏差1年

13.83%

標準偏差3年

11.63%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

17.24%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,367,218

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

18.11%

純資産総額(百万円)

3,367,218

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)『愛称:オルカン』

基準価額/騰落

33,956円
-0.02%

純資産総額(百万円)

10,030,934

資金流入週間(百万円)※推計

34,611

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

21.75%

リターン3年(年率)

26.42%

リターン5年(年率)

20.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

10,030,934

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

10,030,934

標準偏差1年

13.93%

標準偏差3年

12.36%

標準偏差5年

13.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

10,030,934

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,030,934

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信『愛称:NF・日経レバETF』

基準価額/騰落

5,432,674円
-2.50%

純資産総額(百万円)

425,922

資金流入週間(百万円)※推計

31,092

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1570)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数。2001年12月28日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指す。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

74.12%

リターン3年(年率)

51.14%

リターン5年(年率)

27.07%

リターン10年(年率)

22.34%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

425,922

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

425,922

標準偏差1年

44.21%

標準偏差3年

34.25%

標準偏差5年

32.94%

標準偏差10年

34.23%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

425,922

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

425,922

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数

基準価額/騰落

19,669円
+1.29%

純資産総額(百万円)

39,573

資金流入週間(百万円)※推計

28,536

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1457)。指数の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、TOPIXインバース(-1倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。国内の株価指数先物取引を売建てるとともに、残存期間の短い国内の債券に投資する。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-27.13%

リターン3年(年率)

-23.71%

リターン5年(年率)

-18.65%

リターン10年(年率)

-14.95%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

39,573

シャープレシオ1年

-2.99

シャープレシオ3年

-2.69

シャープレシオ5年

-1.78

シャープレシオ10年

-1.12

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

39,573

標準偏差1年

9.24%

標準偏差3年

8.96%

標準偏差5年

10.66%

標準偏差10年

13.61%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

39,573

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,573

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信『愛称:NF・TOPIX ETF』

基準価額/騰落

399,823円
-1.13%

純資産総額(百万円)

32,521,395

資金流入週間(百万円)※推計

24,128

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1306)。TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.97%

リターン3年(年率)

24.65%

リターン5年(年率)

17.24%

リターン10年(年率)

12.04%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

32,521,395

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

2.51

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

32,521,395

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.87%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

32,521,395

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,950円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

32,521,395

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)

基準価額/騰落

10,850円
-1.81%

純資産総額(百万円)

826,238

資金流入週間(百万円)※推計

19,837

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

14.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

826,238

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

826,238

標準偏差1年

22.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

826,238

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

25.81%

純資産総額(百万円)

826,238

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H無)

基準価額/騰落

44,679円
+0.56%

純資産総額(百万円)

1,147,785

資金流入週間(百万円)※推計

12,092

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

90%

リターン3年(年率)

47.15%

リターン5年(年率)

32.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

1,147,785

シャープレシオ1年

4.05

シャープレシオ3年

2.66

シャープレシオ5年

1.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

1,147,785

標準偏差1年

22.13%

標準偏差3年

17.75%

標準偏差5年

16.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

1,147,785

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,147,785

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

13,618円
+0.26%

純資産総額(百万円)

256,388

資金流入週間(百万円)※推計

10,542

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

41.11%

リターン3年(年率)

45.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

256,388

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

2.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

256,388

標準偏差1年

20.9%

標準偏差3年

19.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

256,388

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

27.17%

純資産総額(百万円)

256,388

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2026-01『愛称:ぜんぞう2601』

基準価額/騰落

10,032円
-0.02%

純資産総額(百万円)

59,172

資金流入週間(百万円)※推計

10,145

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

59,172

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

59,172

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

59,172

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

59,172

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROBOPROファンド

基準価額/騰落

14,827円
+0.15%

純資産総額(百万円)

307,571

資金流入週間(百万円)※推計

9,691

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月19日

リターン1年(年率)

20.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

307,571

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

307,571

標準偏差1年

8.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

307,571

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

2.7%

純資産総額(百万円)

307,571

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

17,503円
-0.03%

純資産総額(百万円)

699,120

資金流入週間(百万円)※推計

9,213

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

21.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

699,120

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

699,120

標準偏差1年

13.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

699,120

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

699,120

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 純金ファンド『愛称:ファインゴールド』

基準価額/騰落

60,156円
+0.10%

純資産総額(百万円)

998,103

資金流入週間(百万円)※推計

8,985

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

86.84%

リターン3年(年率)

46.74%

リターン5年(年率)

31.7%

リターン10年(年率)

18.42%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

998,103

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

2.23

シャープレシオ5年

1.72

シャープレシオ10年

1.23

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

998,103

標準偏差1年

28.34%

標準偏差3年

20.92%

標準偏差5年

18.42%

標準偏差10年

15%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

998,103

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

998,103

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

29,994円
-1.13%

純資産総額(百万円)

584,716

資金流入週間(百万円)※推計

8,242

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

30.89%

リターン3年(年率)

24.6%

リターン5年(年率)

17.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

584,716

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

584,716

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

584,716

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

584,716

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイベータ日本株フォーカス・ファンド

基準価額/騰落

10,727円
-1.04%

純資産総額(百万円)

59,881

資金流入週間(百万円)※推計

7,862

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、市場感応度が高い銘柄に投資する。時価総額上位の銘柄の中から、流動性を考慮して投資ユニバースを決定する。市場感応度、企業の成長性等を勘案して、投資候補銘柄を選定する。成長の持続性や財務状況に懸念のある銘柄を除外し、時価総額等を勘案した上で各銘柄の組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

59,881

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

59,881

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

59,881

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

59,881

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 日本バリュー厳選投資

基準価額/騰落

12,360円
-0.82%

純資産総額(百万円)

207,728

資金流入週間(百万円)※推計

7,449

信託報酬率(税込)

1.6005%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。株式への実質的な投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄の中から割安修正のきっかけまでの期間を考慮して厳選し、投資を行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

207,728

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

207,728

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

207,728

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

207,728

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信『愛称:NF・銀行業(東証33)ETF』

基準価額/騰落

64,682円
-1.82%

純資産総額(百万円)

286,394

資金流入週間(百万円)※推計

6,791

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

東証銀行業株価指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証銀行業株価指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1615)。東証銀行業株価指数(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を東証銀行業株価指数(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.54%

リターン3年(年率)

45.68%

リターン5年(年率)

41.22%

リターン10年(年率)

16.69%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

286,394

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

2.2

シャープレシオ5年

2.1

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

286,394

標準偏差1年

21.31%

標準偏差3年

20.76%

標準偏差5年

19.65%

標準偏差10年

22.05%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

286,394

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,002円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

3.1%

純資産総額(百万円)

286,394

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

17,347円
-0.04%

純資産総額(百万円)

892,549

資金流入週間(百万円)※推計

6,622

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

15.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

892,549

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

892,549

標準偏差1年

16.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

892,549

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

892,549

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

43,229円
-0.04%

純資産総額(百万円)

638,244

資金流入週間(百万円)※推計

5,686

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

15.21%

リターン3年(年率)

28.17%

リターン5年(年率)

23.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

638,244

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

638,244

標準偏差1年

16.44%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

15.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

638,244

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

638,244

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 日本株4.3倍ブル

基準価額/騰落

78,988円
-5.39%

純資産総額(百万円)

84,662

資金流入週間(百万円)※推計

5,470

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。株価指数先物取引の買建額が、投資信託財産の純資産総額の概ね4.3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね4.3倍程度となることを目指す。株式市場が下落する局面では、基準価額が大きく下落。逆に、株式市場が上昇する局面では、基準価額が大きく上昇する。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

146.57%

リターン3年(年率)

84.98%

リターン5年(年率)

32.22%

リターン10年(年率)

24.05%

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

84,662

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

84,662

標準偏差1年

104.48%

標準偏差3年

81.86%

標準偏差5年

75.47%

標準偏差10年

76.88%

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

84,662

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

84,662

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

43,504円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,110,079

資金流入週間(百万円)※推計

5,308

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

18.57%

リターン3年(年率)

26.85%

リターン5年(年率)

22.09%

リターン10年(年率)

16.57%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,110,079

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,110,079

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

14.28%

標準偏差10年

15.81%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,110,079

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,110,079

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経225ノーロードオープン

基準価額/騰落

42,619円
-1.13%

純資産総額(百万円)

373,182

資金流入週間(百万円)※推計

5,277

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果をめざす。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

36.34%

リターン3年(年率)

26.48%

リターン5年(年率)

15.26%

リターン10年(年率)

13%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

373,182

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

373,182

標準偏差1年

21.19%

標準偏差3年

16.35%

標準偏差5年

15.9%

標準偏差10年

16.49%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

373,182

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

373,182

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

47,423円
-0.08%

純資産総額(百万円)

563,719

資金流入週間(百万円)※推計

4,739

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

14.13%

リターン3年(年率)

18.37%

リターン5年(年率)

14.7%

リターン10年(年率)

10.33%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

563,719

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

563,719

標準偏差1年

10.36%

標準偏差3年

9.8%

標準偏差5年

11.01%

標準偏差10年

11.89%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

563,719

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

563,719

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・パワー・イノベーション(H無)『愛称:電力革命』

基準価額/騰落

17,825円
+0.32%

純資産総額(百万円)

527,323

資金流入週間(百万円)※推計

4,624

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月21日

リターン1年(年率)

67.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

527,323

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

527,323

標準偏差1年

22.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

527,323

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

527,323

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

27,808円
+0.27%

純資産総額(百万円)

349,755

資金流入週間(百万円)※推計

4,412

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

86.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

349,755

シャープレシオ1年

4.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

349,755

標準偏差1年

20.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

349,755

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

349,755

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・米国ハイ・イールド債券(年1回・H無)『愛称:ザ・クレジット・マイスター』

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

4,370

資金流入週間(百万円)※推計

4,370

信託報酬率(税込)

0.989%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

4,370

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

4,370

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

4,370

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,370

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

27,217円
-0.17%

純資産総額(百万円)

470,296

資金流入週間(百万円)※推計

4,355

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

16.07%

リターン3年(年率)

23.68%

リターン5年(年率)

22.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

470,296

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

470,296

標準偏差1年

13.91%

標準偏差3年

11.66%

標準偏差5年

13.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

470,296

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

470,296

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニューワールド・ファンドB(H無)

基準価額/騰落

27,274円
-0.01%

純資産総額(百万円)

25,583

資金流入週間(百万円)※推計

4,302

信託報酬率(税込)

1.734%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国の成長をとらえる企業の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。 キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。投資対象やアイデアの分散を図る。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない「ニューワールド(クラスC)」に実質的に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

31.44%

リターン3年(年率)

21.91%

リターン5年(年率)

13.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

25,583

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

25,583

標準偏差1年

13.59%

標準偏差3年

12.41%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

25,583

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,583

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

28,418円
-0.70%

純資産総額(百万円)

286,973

資金流入週間(百万円)※推計

4,271

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月27日

リターン1年(年率)

45.2%

リターン3年(年率)

32.31%

リターン5年(年率)

20.88%

リターン10年(年率)

13.92%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

286,973

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

286,973

標準偏差1年

17.01%

標準偏差3年

14.26%

標準偏差5年

14.11%

標準偏差10年

15.4%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

286,973

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年08月27日

分配金利回り

1.94%

純資産総額(百万円)

286,973

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

34,197円
+0.04%

純資産総額(百万円)

996,438

資金流入週間(百万円)※推計

4,135

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

21.32%

リターン3年(年率)

26.51%

リターン5年(年率)

21.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

996,438

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

996,438

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

12.58%

標準偏差5年

13.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

996,438

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

996,438

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)

基準価額/騰落

50,021円
-0.08%

純資産総額(百万円)

604,690

資金流入週間(百万円)※推計

3,860

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

23.21%

リターン3年(年率)

25.51%

リターン5年(年率)

17.18%

リターン10年(年率)

17.93%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

604,690

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

604,690

標準偏差1年

22.53%

標準偏差3年

18.92%

標準偏差5年

19.75%

標準偏差10年

19.31%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

604,690

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

604,690

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(普通型)

基準価額/騰落

31,467円
-0.01%

純資産総額(百万円)

721,257

資金流入週間(百万円)※推計

3,769

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

8.91%

リターン3年(年率)

11.45%

リターン5年(年率)

9.05%

リターン10年(年率)

6.55%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

721,257

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

721,257

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

6.97%

標準偏差5年

7.98%

標準偏差10年

8.69%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

721,257

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

721,257

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS トピックス上場投信

基準価額/騰落

394,751円
-1.13%

純資産総額(百万円)

4,634,562

資金流入週間(百万円)※推計

3,528

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.95%

リターン3年(年率)

24.65%

リターン5年(年率)

17.23%

リターン10年(年率)

12.03%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

4,634,562

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

2.51

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

4,634,562

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.87%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

4,634,562

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,500円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.86%

純資産総額(百万円)

4,634,562

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF トピックス

基準価額/騰落

387,398円
-1.14%

純資産総額(百万円)

787,376

資金流入週間(百万円)※推計

3,468

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1473)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.92%

リターン3年(年率)

24.61%

リターン5年(年率)

17.2%

リターン10年(年率)

12.02%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

787,376

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

787,376

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.87%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

787,376

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,230円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

787,376

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

基準価額/騰落

27,910円
-1.12%

純資産総額(百万円)

321,506

資金流入週間(百万円)※推計

3,422

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

37.13%

リターン3年(年率)

27.16%

リターン5年(年率)

16.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

321,506

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

321,506

標準偏差1年

21.14%

標準偏差3年

16.32%

標準偏差5年

15.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

321,506

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

321,506

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード日経225

基準価額/騰落

34,227円
-1.12%

純資産総額(百万円)

356,324

資金流入週間(百万円)※推計

3,360

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

37.08%

リターン3年(年率)

27.12%

リターン5年(年率)

15.98%

リターン10年(年率)

13.68%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

356,324

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

356,324

標準偏差1年

21.14%

標準偏差3年

16.32%

標準偏差5年

15.87%

標準偏差10年

16.48%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

356,324

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

356,324

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド『愛称:ポラリス』

基準価額/騰落

23,600円
+0.02%

純資産総額(百万円)

244,010

資金流入週間(百万円)※推計

3,286

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の株式、金、債券、リート等への投資を行う。投資信託証券への投資にあたっては、世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。外貨建資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

35.29%

リターン3年(年率)

22.58%

リターン5年(年率)

16.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

244,010

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

2.3

シャープレシオ5年

1.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

244,010

標準偏差1年

11.89%

標準偏差3年

9.77%

標準偏差5年

9.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

244,010

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

244,010

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

75,188円
+0.10%

純資産総額(百万円)

947,667

資金流入週間(百万円)※推計

3,269

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

13.18%

リターン3年(年率)

51.44%

リターン5年(年率)

27.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

947,667

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

947,667

標準偏差1年

23.98%

標準偏差3年

25.81%

標準偏差5年

27.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

947,667

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

947,667

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・宇宙関連株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

35,572円
+2.10%

純資産総額(百万円)

373,246

資金流入週間(百万円)※推計

3,157

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

50.07%

リターン3年(年率)

42.79%

リターン5年(年率)

24.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

373,246

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

2.47

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

373,246

標準偏差1年

20.75%

標準偏差3年

17.31%

標準偏差5年

18.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

373,246

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0.56%

純資産総額(百万円)

373,246

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当株投信

基準価額/騰落

21,950円
-1.18%

純資産総額(百万円)

295,031

資金流入週間(百万円)※推計

3,094

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績、株価の割安性等を勘案し、銘柄を選定。銘柄分散、業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

37.26%

リターン3年(年率)

27.09%

リターン5年(年率)

20.51%

リターン10年(年率)

12.66%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

295,031

シャープレシオ1年

3.88

シャープレシオ3年

2.62

シャープレシオ5年

1.91

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

295,031

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

10.29%

標準偏差5年

10.69%

標準偏差10年

13.94%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

295,031

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

10.02%

純資産総額(百万円)

295,031

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイヤセレクト日本株オープン

基準価額/騰落

27,105円
-0.14%

純資産総額(百万円)

115,067

資金流入週間(百万円)※推計

3,039

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、三菱グループ企業の株式の中から、国内の取引所に上場されている株式。組入対象銘柄は、流動性や信用リスク等を勘案して選定し、個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

47.12%

リターン3年(年率)

37.09%

リターン5年(年率)

29.69%

リターン10年(年率)

14.66%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

115,067

シャープレシオ1年

3.85

シャープレシオ3年

2.77

シャープレシオ5年

2.18

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

115,067

標準偏差1年

12.13%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

13.6%

標準偏差10年

16.59%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

115,067

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

3.69%

純資産総額(百万円)

115,067

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・米国ハイ・イールド債券(年4回・H無)『愛称:ザ・クレジット・マイスター』

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

2,836

資金流入週間(百万円)※推計

2,836

信託報酬率(税込)

0.989%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

2,836

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

2,836

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

2,836

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,836

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式セレクト

基準価額/騰落

42,275円
+1.08%

純資産総額(百万円)

723,068

資金流入週間(百万円)※推計

2,816

信託報酬率(税込)

1.5521%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の株式。海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.37%

リターン3年(年率)

24.04%

リターン5年(年率)

19.31%

リターン10年(年率)

14.68%

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

723,068

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

723,068

標準偏差1年

14.69%

標準偏差3年

12.98%

標準偏差5年

14.13%

標準偏差10年

16.51%

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

723,068

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

723,068

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2)

基準価額/騰落

11,939円
-0.08%

純資産総額(百万円)

688,779

資金流入週間(百万円)※推計

2,810

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

23.25%

リターン3年(年率)

25.41%

リターン5年(年率)

17.3%

リターン10年(年率)

17.91%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

688,779

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

688,779

標準偏差1年

22.49%

標準偏差3年

18.84%

標準偏差5年

19.61%

標準偏差10年

19.24%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

688,779

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

12.56%

純資産総額(百万円)

688,779

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(毎月・予想分配)

基準価額/騰落

11,702円
+0.70%

純資産総額(百万円)

64,918

資金流入週間(百万円)※推計

2,731

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。毎決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

64,918

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

64,918

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

64,918

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

120円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

10.25%

純資産総額(百万円)

64,918

国内/株

インデックス

比較

販売会社

TOPIXブル2倍上場投信

基準価額/騰落

882円
-2.54%

純資産総額(百万円)

28,618

資金流入週間(百万円)※推計

2,728

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1568)。主要投資対象は、公社債。TOPIXレバレッジ(2倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.57%

リターン3年(年率)

46.34%

リターン5年(年率)

30.77%

リターン10年(年率)

19.6%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

28,618

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

2.19

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

28,618

標準偏差1年

20.11%

標準偏差3年

21.13%

標準偏差5年

22.84%

標準偏差10年

28.19%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

28,618

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,618

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

新興国債券オポチュニティ<年1回>(H無)

基準価額/騰落

10,004円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,690

資金流入週間(百万円)※推計

2,689

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として新興国およびフロンティア諸国の公社債ならびにデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。各国のマクロ経済や政治などに関する分析に加え、ファンダメンタルズの変化の方向性に焦点を当てた運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

2,690

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

2,690

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

2,690

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,690

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

SBI 日本株4.3ブル

基準価額/騰落

53,712円
-5.38%

純資産総額(百万円)

60,535

資金流入週間(百万円)※推計

2,656

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の公社債に投資するとともに、株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね4.3倍程度となる投資成果を目指して運用を行う。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性・効率性などを勘案の上、決定する。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月05日

リターン1年(年率)

145.14%

リターン3年(年率)

83.01%

リターン5年(年率)

31.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

60,535

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

60,535

標準偏差1年

103.96%

標準偏差3年

81.84%

標準偏差5年

75.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

60,535

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

60,535

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全世界株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VT』

基準価額/騰落

32,494円
+0.04%

純資産総額(百万円)

789,658

資金流入週間(百万円)※推計

2,633

信託報酬率(税込)

0.17899%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

21.64%

リターン3年(年率)

25.55%

リターン5年(年率)

19.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.17899%

純資産総額(百万円)

789,658

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.17899%

純資産総額(百万円)

789,658

標準偏差1年

13.61%

標準偏差3年

12.14%

標準偏差5年

13.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.17899%

純資産総額(百万円)

789,658

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

789,658

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全米株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VTI』

基準価額/騰落

39,447円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,264,760

資金流入週間(百万円)※推計

2,586

信託報酬率(税込)

0.162%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

14.51%

リターン3年(年率)

27.39%

リターン5年(年率)

21.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,264,760

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,264,760

標準偏差1年

16.67%

標準偏差3年

14.65%

標準偏差5年

15.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,264,760

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,264,760

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運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

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金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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