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検索結果5748件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)『愛称:オルカン』

基準価額/騰落

35,816円
+0.74%

純資産総額(百万円)

11,211,887

資金流入週間(百万円)※推計

55,048

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

25.79%

リターン3年(年率)

23.51%

リターン5年(年率)

17.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

11,211,887

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

11,211,887

標準偏差1年

14.25%

標準偏差3年

13.32%

標準偏差5年

13.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

11,211,887

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11,211,887

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

9,143円
+1.44%

純資産総額(百万円)

3,706,285

資金流入週間(百万円)※推計

27,650

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

15.39%

リターン3年(年率)

19.68%

リターン5年(年率)

17.8%

リターン10年(年率)

11.71%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,706,285

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,706,285

標準偏差1年

15.85%

標準偏差3年

12.76%

標準偏差5年

13.38%

標準偏差10年

17.34%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,706,285

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

18.05%

純資産総額(百万円)

3,706,285

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF 日経225(年1回決算型)

基準価額/騰落

61,312円
+0.59%

純資産総額(百万円)

7,107,013

資金流入週間(百万円)※推計

26,177

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1320)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、日経平均トータルリターン・インデックス の変動率に一致させることを目的として、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。日経平均トータルリターン・インデックスを構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.67%

リターン3年(年率)

24.18%

リターン5年(年率)

13.85%

リターン10年(年率)

13.77%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,107,013

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,107,013

標準偏差1年

25.27%

標準偏差3年

19.06%

標準偏差5年

17.49%

標準偏差10年

16.97%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,107,013

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

712円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.16%

純資産総額(百万円)

7,107,013

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

41,560円
+0.94%

純資産総額(百万円)

11,104,143

資金流入週間(百万円)※推計

26,030

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

22.8%

リターン3年(年率)

24.72%

リターン5年(年率)

19.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

11,104,143

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

11,104,143

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

15.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

11,104,143

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11,104,143

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX(年1回決算型)

基準価額/騰落

40,461円
+0.43%

純資産総額(百万円)

14,650,281

資金流入週間(百万円)※推計

24,207

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1305)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として、TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.54%

リターン3年(年率)

23.18%

リターン5年(年率)

15.01%

リターン10年(年率)

12.5%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

14,650,281

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

14,650,281

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

14,650,281

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

706円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

14,650,281

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信『愛称:NF・日経ダブルインバETF』

基準価額/騰落

387,189円
-0.34%

純資産総額(百万円)

119,297

資金流入週間(百万円)※推計

18,374

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-61.77%

リターン3年(年率)

-45.49%

リターン5年(年率)

-33.88%

リターン10年(年率)

-33.38%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

119,297

シャープレシオ1年

-1.28

シャープレシオ3年

-1.29

シャープレシオ5年

-1.03

シャープレシオ10年

-1.14

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

119,297

標準偏差1年

48.53%

標準偏差3年

36.07%

標準偏差5年

33.87%

標準偏差10年

32.7%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

119,297

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

119,297

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS トピックス上場投信

基準価額/騰落

395,321円
+0.43%

純資産総額(百万円)

4,558,393

資金流入週間(百万円)※推計

18,022

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.53%

リターン3年(年率)

23.17%

リターン5年(年率)

15.01%

リターン10年(年率)

12.5%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

4,558,393

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

4,558,393

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

4,558,393

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,500円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

4,558,393

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マテリアル・イノベーション戦略株式(H無)『愛称:素材革命』

基準価額/騰落

11,438円
+0.78%

純資産総額(百万円)

172,315

資金流入週間(百万円)※推計

13,337

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、主に先端技術に関連する重要鉱物・原材料・機能性素材などを取り扱い、素材産業の構造変化および成長から恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

172,315

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

172,315

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

172,315

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

172,315

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)

基準価額/騰落

11,878円
-0.28%

純資産総額(百万円)

976,008

資金流入週間(百万円)※推計

10,388

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

22.01%

リターン3年(年率)

29.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

976,008

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

976,008

標準偏差1年

20.45%

標準偏差3年

21.81%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

976,008

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

25.26%

純資産総額(百万円)

976,008

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信『愛称:NF・日経225 ETF』

基準価額/騰落

615,373円
+0.59%

純資産総額(百万円)

15,833,399

資金流入週間(百万円)※推計

10,178

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1321)。日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経平均トータルリターン・インデックスにおける個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.71%

リターン3年(年率)

24.19%

リターン5年(年率)

13.84%

リターン10年(年率)

13.75%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

15,833,399

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

15,833,399

標準偏差1年

25.27%

標準偏差3年

19.06%

標準偏差5年

17.49%

標準偏差10年

16.97%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

15,833,399

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,230円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

15,833,399

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日経平均ベア2倍上場投信

基準価額/騰落

95円
0%

純資産総額(百万円)

52,350

資金流入週間(百万円)※推計

8,564

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1360)。主要投資対象は、公社債。日経平均ダブルインバース・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-61.95%

リターン3年(年率)

-45.46%

リターン5年(年率)

-33.82%

リターン10年(年率)

-33.25%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

52,350

シャープレシオ1年

-1.32

シャープレシオ3年

-1.3

シャープレシオ5年

-1.03

シャープレシオ10年

-1.14

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

52,350

標準偏差1年

47.39%

標準偏差3年

35.63%

標準偏差5年

33.63%

標準偏差10年

32.58%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

52,350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,350

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

18,465円
+0.76%

純資産総額(百万円)

801,092

資金流入週間(百万円)※推計

8,211

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

25.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

801,092

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

801,092

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

801,092

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

801,092

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

13,327円
+1.57%

純資産総額(百万円)

333,527

資金流入週間(百万円)※推計

6,729

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

41.26%

リターン3年(年率)

41.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

333,527

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

333,527

標準偏差1年

23.77%

標準偏差3年

21.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

333,527

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

30.76%

純資産総額(百万円)

333,527

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 宇宙開発

基準価額/騰落

56,734円
-0.02%

純資産総額(百万円)

62,152

資金流入週間(百万円)※推計

6,037

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の宇宙開発関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

90.74%

リターン3年(年率)

41.48%

リターン5年(年率)

27.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

62,152

シャープレシオ1年

3.4

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

62,152

標準偏差1年

26.53%

標準偏差3年

22.84%

標準偏差5年

22.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

62,152

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

62,152

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

36,164円
+0.74%

純資産総額(百万円)

1,090,221

資金流入週間(百万円)※推計

6,019

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

25.36%

リターン3年(年率)

23.54%

リターン5年(年率)

17.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,090,221

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,090,221

標準偏差1年

14.32%

標準偏差3年

13.47%

標準偏差5年

13.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,090,221

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,090,221

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

18,493円
+0.94%

純資産総額(百万円)

997,965

資金流入週間(百万円)※推計

5,932

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

22.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

997,965

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

997,965

標準偏差1年

14.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

997,965

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

997,965

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

85,971円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,139,423

資金流入週間(百万円)※推計

5,763

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

21.48%

リターン3年(年率)

37.41%

リターン5年(年率)

23.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,139,423

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,139,423

標準偏差1年

21.18%

標準偏差3年

26.42%

標準偏差5年

27.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,139,423

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,139,423

米国/株

インデックス

比較

販売会社

SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

基準価額/騰落

34,273円
+0.95%

純資産総額(百万円)

241,918

資金流入週間(百万円)※推計

5,720

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式の中から、S&P500インデックスに採用されている銘柄を中心に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

22.66%

リターン3年(年率)

24.56%

リターン5年(年率)

19.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

241,918

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

241,918

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

15.23%

標準偏差5年

15.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

241,918

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

241,918

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN『愛称:クロスオーバー・グロース』

基準価額/騰落

13,364円
+0.12%

純資産総額(百万円)

51,547

資金流入週間(百万円)※推計

5,513

信託報酬率(税込)

1.65299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

英国籍の外国投資法人であるスコティッシュ・モーゲージ・インベストメント・トラスト・ピーエルシーが発行する上場外国投資証券に投資を行う。外国投資証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の上場株式および未上場株式に投資を行い、長期的なトータルリターンの最大化をめざす。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

30.6%

リターン3年(年率)

27.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65299%

純資産総額(百万円)

51,547

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65299%

純資産総額(百万円)

51,547

標準偏差1年

21.86%

標準偏差3年

22.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65299%

純資産総額(百万円)

51,547

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,547

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・先進国株式

基準価額/騰落

21,009円
+1.18%

純資産総額(百万円)

54,607

資金流入週間(百万円)※推計

5,389

信託報酬率(税込)

0.1906%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、先進国(米国を除く)株式市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

32.42%

リターン3年(年率)

21.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

54,607

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

54,607

標準偏差1年

14.63%

標準偏差3年

11.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

54,607

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54,607

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H無)

基準価額/騰落

44,249円
+0.88%

純資産総額(百万円)

1,222,636

資金流入週間(百万円)※推計

5,326

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

54.9%

リターン3年(年率)

38.92%

リターン5年(年率)

29.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

1,222,636

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

1,222,636

標準偏差1年

27.85%

標準偏差3年

19.5%

標準偏差5年

17.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

1,222,636

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,222,636

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROBOPROファンド

基準価額/騰落

15,550円
+0.91%

純資産総額(百万円)

386,091

資金流入週間(百万円)※推計

5,030

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月19日

リターン1年(年率)

19.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

386,091

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

386,091

標準偏差1年

10.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

386,091

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

2.57%

純資産総額(百万円)

386,091

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

28,845円
+0.20%

純資産総額(百万円)

350,476

資金流入週間(百万円)※推計

4,873

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月27日

リターン1年(年率)

61.68%

リターン3年(年率)

32.98%

リターン5年(年率)

19.64%

リターン10年(年率)

15%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

350,476

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

350,476

標準偏差1年

25.26%

標準偏差3年

18.69%

標準偏差5年

16.75%

標準偏差10年

16.33%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

350,476

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

5.03%

純資産総額(百万円)

350,476

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXTFUNDS) FTSE日本株高配当キャッシュフロー50『愛称:NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF』

基準価額/騰落

187,392円
-0.01%

純資産総額(百万円)

6,389

資金流入週間(百万円)※推計

4,824

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:518A)。FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,389

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,389

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,389

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,389

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 半導体関連-日本株式

基準価額/騰落

358,831円
+1.19%

純資産総額(百万円)

62,995

資金流入週間(百万円)※推計

4,538

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2644)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

88.39%

リターン3年(年率)

32.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

62,995

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

62,995

標準偏差1年

44.81%

標準偏差3年

39.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

62,995

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0.28%

純資産総額(百万円)

62,995

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

46,043円
+0.92%

純資産総額(百万円)

1,210,956

資金流入週間(百万円)※推計

4,482

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

23.74%

リターン3年(年率)

23.61%

リターン5年(年率)

18.57%

リターン10年(年率)

15.85%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,210,956

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,210,956

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

13.64%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

15.83%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,210,956

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,210,956

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド

基準価額/騰落

15,830円
+0.06%

純資産総額(百万円)

9,399

資金流入週間(百万円)※推計

3,963

信託報酬率(税込)

1.1715%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。あわせて新興国債券へも投資を行い付加価値獲得を目指す。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.87%

リターン3年(年率)

10.41%

リターン5年(年率)

6.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1715%

純資産総額(百万円)

9,399

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1715%

純資産総額(百万円)

9,399

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

7.36%

標準偏差5年

6.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1715%

純資産総額(百万円)

9,399

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,399

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF『愛称:NF・日経高配当50ETF』

基準価額/騰落

3,147円
-0.44%

純資産総額(百万円)

560,781

資金流入週間(百万円)※推計

3,907

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1489)。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.96%

リターン3年(年率)

31.51%

リターン5年(年率)

25.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

560,781

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

560,781

標準偏差1年

19.18%

標準偏差3年

14.87%

標準偏差5年

13.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

560,781

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

38円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

2.89%

純資産総額(百万円)

560,781

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイヤセレクト日本株オープン

基準価額/騰落

26,311円
-1.36%

純資産総額(百万円)

143,416

資金流入週間(百万円)※推計

3,886

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、三菱グループ企業の株式の中から、国内の取引所に上場されている株式。組入対象銘柄は、流動性や信用リスク等を勘案して選定し、個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

54.52%

リターン3年(年率)

39.51%

リターン5年(年率)

27.8%

リターン10年(年率)

16.36%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

143,416

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

2.35

シャープレシオ5年

1.8

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

143,416

標準偏差1年

20.86%

標準偏差3年

16.76%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

17.19%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

143,416

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.8%

純資産総額(百万円)

143,416

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・宇宙関連株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

38,717円
+0.30%

純資産総額(百万円)

423,492

資金流入週間(百万円)※推計

3,833

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

52.5%

リターン3年(年率)

38.25%

リターン5年(年率)

22.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

423,492

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

423,492

標準偏差1年

21.2%

標準偏差3年

18.29%

標準偏差5年

19.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

423,492

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0.52%

純資産総額(百万円)

423,492

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

30,033円
+0.43%

純資産総額(百万円)

651,423

資金流入週間(百万円)※推計

3,791

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

34.46%

リターン3年(年率)

23.12%

リターン5年(年率)

14.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

651,423

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

651,423

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

651,423

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

651,423

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

Jリートインデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

45,353円
-0.05%

純資産総額(百万円)

57,799

資金流入週間(百万円)※推計

3,621

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.05%

リターン3年(年率)

5.53%

リターン5年(年率)

2.17%

リターン10年(年率)

3.48%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

57,799

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

57,799

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

10.01%

標準偏差10年

12.26%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

57,799

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,799

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・パワー・イノベーション(H無)『愛称:電力革命』

基準価額/騰落

19,675円
+0.34%

純資産総額(百万円)

624,575

資金流入週間(百万円)※推計

3,473

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月21日

リターン1年(年率)

80.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

624,575

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

624,575

標準偏差1年

21.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

624,575

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

624,575

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

46,070円
+0.94%

純資産総額(百万円)

705,611

資金流入週間(百万円)※推計

3,437

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

22.62%

リターン3年(年率)

24.52%

リターン5年(年率)

19.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

705,611

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

705,611

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

15.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

705,611

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

705,611

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 純金ファンド『愛称:ファインゴールド』

基準価額/騰落

57,635円
-0.27%

純資産総額(百万円)

1,002,228

資金流入週間(百万円)※推計

3,224

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

51.75%

リターン3年(年率)

38.37%

リターン5年(年率)

29.47%

リターン10年(年率)

16.71%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,002,228

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,002,228

標準偏差1年

32.38%

標準偏差3年

22.42%

標準偏差5年

19.22%

標準偏差10年

15.51%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,002,228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,002,228

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials

基準価額/騰落

302,229円
+0.54%

純資産総額(百万円)

6,937

資金流入週間(百万円)※推計

3,026

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1596)。TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「配当込みTOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.69%

リターン3年(年率)

19.93%

リターン5年(年率)

12.75%

リターン10年(年率)

11.58%

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

6,937

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

6,937

標準偏差1年

17.09%

標準偏差3年

13.18%

標準偏差5年

12.8%

標準偏差10年

13.7%

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

6,937

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,430円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

6,937

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経半導体株指数連動型上場投信『愛称:NF・日経半導体ETF』

基準価額/騰落

362,116円
+0.34%

純資産総額(百万円)

36,534

資金流入週間(百万円)※推計

2,930

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:200A)。「日経半導体株指数(トータルリターン)」(東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数。時価総額が大きい30銘柄で構成する)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

105.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

36,534

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

36,534

標準偏差1年

45.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

36,534

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0.69%

純資産総額(百万円)

36,534

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF

基準価額/騰落

76,537円
+0.77%

純資産総額(百万円)

427,831

資金流入週間(百万円)※推計

2,780

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進国の株式等および新興国の株式・先物取引・上場投信等に投資を行い、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

25%

リターン3年(年率)

23.23%

リターン5年(年率)

17.44%

リターン10年(年率)

14.99%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

427,831

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

427,831

標準偏差1年

14.31%

標準偏差3年

13.46%

標準偏差5年

13.93%

標準偏差10年

15.34%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

427,831

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

427,831

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな国内株式アクティブファンド

基準価額/騰落

29,361円
-1.50%

純資産総額(百万円)

69,810

資金流入週間(百万円)※推計

2,723

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に国内株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的にモニターし、投資比率を調整する。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.53%

リターン3年(年率)

22.94%

リターン5年(年率)

13.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

69,810

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

69,810

標準偏差1年

17.31%

標準偏差3年

13.73%

標準偏差5年

13.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

69,810

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

69,810

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

14,265円
+1.12%

純資産総額(百万円)

92,428

資金流入週間(百万円)※推計

2,629

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

92,428

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

92,428

標準偏差1年

18.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

92,428

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

92,428

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 全世界株式

基準価額/騰落

33,321円
+0.75%

純資産総額(百万円)

284,564

資金流入週間(百万円)※推計

2,612

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

25.69%

リターン3年(年率)

23.41%

リターン5年(年率)

17.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

284,564

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

284,564

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

13.32%

標準偏差5年

13.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

284,564

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

284,564

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無)『愛称:外国株式(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

337,743円
+0.92%

純資産総額(百万円)

89,806

資金流入週間(百万円)※推計

2,562

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2513)。外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.62%

リターン3年(年率)

23.51%

リターン5年(年率)

18.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

89,806

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

89,806

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

89,806

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,300円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

89,806

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

外国株式SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

33,749円
+0.46%

純資産総額(百万円)

487,103

資金流入週間(百万円)※推計

2,543

信託報酬率(税込)

1.30999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、世界の株式及び株式代替資産を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資する。投資割合については、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。また、投資対象ファンドは適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.82%

リターン3年(年率)

21.57%

リターン5年(年率)

15.86%

リターン10年(年率)

13.51%

信託報酬率

1.30999%

純資産総額(百万円)

487,103

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.30999%

純資産総額(百万円)

487,103

標準偏差1年

16.4%

標準偏差3年

13.66%

標準偏差5年

13.7%

標準偏差10年

15.26%

信託報酬率

1.30999%

純資産総額(百万円)

487,103

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

487,103

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな先進国債券アクティブファンド

基準価額/騰落

15,456円
+0.02%

純資産総額(百万円)

9,637

資金流入週間(百万円)※推計

2,474

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.87%

リターン3年(年率)

9.78%

リターン5年(年率)

6.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

9,637

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

9,637

標準偏差1年

6.3%

標準偏差3年

7.34%

標準偏差5年

6.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

9,637

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,637

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ JPX日経400 ETF

基準価額/騰落

353,037円
+0.57%

純資産総額(百万円)

543,688

資金流入週間(百万円)※推計

2,463

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1364)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.77%

リターン3年(年率)

23.39%

リターン5年(年率)

15.13%

リターン10年(年率)

12.52%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

543,688

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

543,688

標準偏差1年

17.34%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

12.95%

標準偏差10年

14.11%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

543,688

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,300円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.87%

純資産総額(百万円)

543,688

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式セレクト

基準価額/騰落

44,001円
+0.47%

純資産総額(百万円)

769,883

資金流入週間(百万円)※推計

2,460

信託報酬率(税込)

1.5521%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の株式。海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.5%

リターン3年(年率)

21.59%

リターン5年(年率)

15.83%

リターン10年(年率)

13.93%

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

769,883

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

769,883

標準偏差1年

15.34%

標準偏差3年

13.87%

標準偏差5年

14.41%

標準偏差10年

16.62%

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

769,883

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

769,883

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

国内株式SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

34,881円
-0.89%

純資産総額(百万円)

391,142

資金流入週間(百万円)※推計

2,452

信託報酬率(税込)

0.891%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内の金融商品取引所等に上場されている株式等を実質的な投資対象とする投資信託証券。各投資対象ファンドへの投資割合は、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整を行う。また、適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.09%

リターン3年(年率)

26.02%

リターン5年(年率)

16.11%

リターン10年(年率)

12.56%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

391,142

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

391,142

標準偏差1年

17.59%

標準偏差3年

13.59%

標準偏差5年

13.01%

標準偏差10年

13.81%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

391,142

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

391,142

国内/株

インデックス

比較

販売会社

楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型『愛称:楽天225ダブルベア』

基準価額/騰落

15,613円
-0.34%

純資産総額(百万円)

17,846

資金流入週間(百万円)※推計

2,439

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1459)。日経平均ダブルインバース・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率のマイナス2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-61.78%

リターン3年(年率)

-45.42%

リターン5年(年率)

-33.71%

リターン10年(年率)

-33.02%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

17,846

シャープレシオ1年

-1.29

シャープレシオ3年

-1.29

シャープレシオ5年

-1.02

シャープレシオ10年

-1.12

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

17,846

標準偏差1年

48.37%

標準偏差3年

36.02%

標準偏差5年

33.89%

標準偏差10年

32.76%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

17,846

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,846

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(普通型)

基準価額/騰落

32,266円
+0.54%

純資産総額(百万円)

761,893

資金流入週間(百万円)※推計

2,439

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

11.72%

リターン3年(年率)

10.35%

リターン5年(年率)

7.46%

リターン10年(年率)

6.43%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

761,893

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

761,893

標準偏差1年

7.93%

標準偏差3年

7.67%

標準偏差5年

8.19%

標準偏差10年

8.67%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

761,893

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

761,893

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

27,750円
+1.22%

純資産総額(百万円)

374,562

資金流入週間(百万円)※推計

2,313

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

56.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

374,562

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

374,562

標準偏差1年

25.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

374,562

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

374,562

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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