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1-50件を表示(全5767件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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全世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,330円 |
純資産総額(百万円) 14,159,667 |
資金流入週間(百万円)※推計 99,351 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 24.27% |
リターン3年(年率) 24.02% |
リターン5年(年率) 19.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 14,159,667 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 14,159,667 |
標準偏差1年 16.12% |
標準偏差3年 14.35% |
標準偏差5年 14.61% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 14,159,667 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,159,667 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,250円 |
純資産総額(百万円) 4,222,300 |
資金流入週間(百万円)※推計 60,383 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2026年06月23日 |
リターン1年(年率) 14.55% |
リターン3年(年率) 19.33% |
リターン5年(年率) 19.28% |
リターン10年(年率) 14.28% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 4,222,300 |
シャープレシオ1年 0.77 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 4,222,300 |
標準偏差1年 17.83% |
標準偏差3年 14.38% |
標準偏差5年 14.67% |
標準偏差10年 17.21% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 4,222,300 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年09月24日 |
分配金利回り 20% |
純資産総額(百万円) 4,222,300 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,232円 |
純資産総額(百万円) 13,164,971 |
資金流入週間(百万円)※推計 54,178 |
信託報酬率(税込) 0.0814% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 22.87% |
リターン3年(年率) 24.67% |
リターン5年(年率) 21.26% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 13,164,971 |
シャープレシオ1年 1.35 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 13,164,971 |
標準偏差1年 16.42% |
標準偏差3年 16.12% |
標準偏差5年 16.61% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 13,164,971 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,164,971 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 736,305円 |
純資産総額(百万円) 2,294,539 |
資金流入週間(百万円)※推計 27,940 |
信託報酬率(税込) 0.0495% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1329)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.86% |
リターン3年(年率) 30.16% |
リターン5年(年率) 19.97% |
リターン10年(年率) 17.11% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 2,294,539 |
シャープレシオ1年 1.57 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 2,294,539 |
標準偏差1年 31.84% |
標準偏差3年 21.76% |
標準偏差5年 19.48% |
標準偏差10年 17.78% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 2,294,539 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 4,200円 |
直近決算日 2026年08月09日 |
分配金利回り 1.17% |
純資産総額(百万円) 2,294,539 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,909円 |
純資産総額(百万円) 16,501 |
資金流入週間(百万円)※推計 16,644 |
信託報酬率(税込) 0.7095% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建てまたは円建ての各種債券(投資適格未満の債券や無格付けの債券、劣後債を含む)に実質的に投資する。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7095% |
純資産総額(百万円) 16,501 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7095% |
純資産総額(百万円) 16,501 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7095% |
純資産総額(百万円) 16,501 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 16,501 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,358,839円 |
純資産総額(百万円) 18,928,640 |
資金流入週間(百万円)※推計 16,555 |
信託報酬率(税込) 0.1815% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1321)。日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経平均トータルリターン・インデックスにおける個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.78% |
リターン3年(年率) 30.07% |
リターン5年(年率) 19.88% |
リターン10年(年率) 17.04% |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 18,928,640 |
シャープレシオ1年 1.57 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 18,928,640 |
標準偏差1年 31.84% |
標準偏差3年 21.76% |
標準偏差5年 19.48% |
標準偏差10年 17.78% |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 18,928,640 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 8,120円 |
直近決算日 2026年07月08日 |
分配金利回り 0.11% |
純資産総額(百万円) 18,928,640 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,804円 |
純資産総額(百万円) 1,428,590 |
資金流入週間(百万円)※推計 16,455 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 21.86% |
リターン3年(年率) 31.79% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 1,428,590 |
シャープレシオ1年 0.72 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 1,428,590 |
標準偏差1年 29.3% |
標準偏差3年 24.83% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 1,428,590 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年09月24日 |
分配金利回り 22.87% |
純資産総額(百万円) 1,428,590 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 234,782円 |
純資産総額(百万円) 71,160 |
資金流入週間(百万円)※推計 13,787 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -65.53% |
リターン3年(年率) -51.92% |
リターン5年(年率) -41.4% |
リターン10年(年率) -37.26% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 71,160 |
シャープレシオ1年 -1.09 |
シャープレシオ3年 -1.31 |
シャープレシオ5年 -1.17 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 71,160 |
標準偏差1年 60.94% |
標準偏差3年 41.07% |
標準偏差5年 37.43% |
標準偏差10年 34.1% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 71,160 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 71,160 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 431,599円 |
純資産総額(百万円) 453,173 |
資金流入週間(百万円)※推計 9,211 |
信託報酬率(税込) 0.0605% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.71% |
リターン3年(年率) 23.62% |
リターン5年(年率) 17.84% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0605% |
純資産総額(百万円) 453,173 |
シャープレシオ1年 1.83 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0605% |
純資産総額(百万円) 453,173 |
標準偏差1年 17.98% |
標準偏差3年 13.27% |
標準偏差5年 12.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0605% |
純資産総額(百万円) 453,173 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,940円 |
直近決算日 2026年08月15日 |
分配金利回り 1.64% |
純資産総額(百万円) 453,173 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,750円 |
純資産総額(百万円) 1,055,821 |
資金流入週間(百万円)※推計 8,927 |
信託報酬率(税込) 0.0561% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2026年07月15日 |
リターン1年(年率) 24.21% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 1,055,821 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 1,055,821 |
標準偏差1年 16.1% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 1,055,821 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,055,821 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 102,872円 |
純資産総額(百万円) 1,483,034 |
資金流入週間(百万円)※推計 8,304 |
信託報酬率(税込) 0.7755% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月30日 |
リターン1年(年率) 24.09% |
リターン3年(年率) 39.26% |
リターン5年(年率) 30.24% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 1,483,034 |
シャープレシオ1年 0.76 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 1,483,034 |
標準偏差1年 30.86% |
標準偏差3年 26.9% |
標準偏差5年 29.01% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 1,483,034 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,483,034 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 99,748円 |
純資産総額(百万円) 1,438,137 |
資金流入週間(百万円)※推計 7,575 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式に直接投資する場合もある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月31日 |
リターン1年(年率) 22% |
リターン3年(年率) 23.66% |
リターン5年(年率) 19.93% |
リターン10年(年率) 18.39% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,438,137 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 1.17 |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,438,137 |
標準偏差1年 15.23% |
標準偏差3年 14.45% |
標準偏差5年 15.23% |
標準偏差10年 15.72% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,438,137 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,438,137 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 71,481円 |
純資産総額(百万円) 678,354 |
資金流入週間(百万円)※推計 7,221 |
信託報酬率(税込) 0.0495% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1369)。日経225に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経225の変動率に一致させることを目的として運用を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、日経225における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とする。1、7月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.84% |
リターン3年(年率) 30.05% |
リターン5年(年率) 19.86% |
リターン10年(年率) 17.05% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 678,354 |
シャープレシオ1年 1.57 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 678,354 |
標準偏差1年 31.85% |
標準偏差3年 21.77% |
標準偏差5年 19.49% |
標準偏差10年 17.79% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 678,354 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 460円 |
直近決算日 2026年07月08日 |
分配金利回り 1.14% |
純資産総額(百万円) 678,354 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,124円 |
純資産総額(百万円) 1,231,758 |
資金流入週間(百万円)※推計 7,046 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2026年07月15日 |
リターン1年(年率) 22.85% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 1,231,758 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 1,231,758 |
標準偏差1年 16.42% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 1,231,758 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,231,758 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,249円 |
純資産総額(百万円) 607,933 |
資金流入週間(百万円)※推計 7,005 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月23日 |
リターン1年(年率) 14.69% |
リターン3年(年率) 19.48% |
リターン5年(年率) 19.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 607,933 |
シャープレシオ1年 0.78 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 607,933 |
標準偏差1年 17.93% |
標準偏差3年 14.44% |
標準偏差5年 14.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 607,933 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 607,933 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,635円 |
純資産総額(百万円) 606,901 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,659 |
信託報酬率(税込) 0.858% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.91% |
リターン3年(年率) 8.25% |
リターン5年(年率) 9.54% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 606,901 |
シャープレシオ1年 0.55 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 606,901 |
標準偏差1年 9.27% |
標準偏差3年 9.2% |
標準偏差5年 8.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 606,901 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 606,901 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 48,947円 |
純資産総額(百万円) 1,380,367 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,476 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 22% |
リターン3年(年率) 23.62% |
リターン5年(年率) 19.93% |
リターン10年(年率) 18.39% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,380,367 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 1.17 |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,380,367 |
標準偏差1年 15.23% |
標準偏差3年 14.45% |
標準偏差5年 15.23% |
標準偏差10年 15.73% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,380,367 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,380,367 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,608円 |
純資産総額(百万円) 861,468 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,288 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 33.71% |
リターン3年(年率) 23.63% |
リターン5年(年率) 17.83% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 861,468 |
シャープレシオ1年 1.83 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 861,468 |
標準偏差1年 18% |
標準偏差3年 13.27% |
標準偏差5年 12.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 861,468 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 861,468 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,350円 |
純資産総額(百万円) 3,116,583 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,152 |
信託報酬率(税込) 0.0938% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 22.77% |
リターン3年(年率) 24.6% |
リターン5年(年率) 21.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 3,116,583 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 3,116,583 |
標準偏差1年 16.4% |
標準偏差3年 16.09% |
標準偏差5年 16.55% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 3,116,583 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年09月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,116,583 |
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全世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,641円 |
純資産総額(百万円) 399,150 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,523 |
信託報酬率(税込) 0.10989% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 24.17% |
リターン3年(年率) 23.92% |
リターン5年(年率) 19.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.10989% |
純資産総額(百万円) 399,150 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.10989% |
純資産総額(百万円) 399,150 |
標準偏差1年 16.1% |
標準偏差3年 14.35% |
標準偏差5年 14.62% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.10989% |
純資産総額(百万円) 399,150 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 399,150 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 50,413円 |
純資産総額(百万円) 727,317 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,467 |
信託報酬率(税込) 1.518% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月18日 |
リターン1年(年率) 15.65% |
リターン3年(年率) 16.25% |
リターン5年(年率) 13.02% |
リターン10年(年率) 11.79% |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 727,317 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 0.99 |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 727,317 |
標準偏差1年 12.42% |
標準偏差3年 11.09% |
標準偏差5年 11.89% |
標準偏差10年 11.81% |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 727,317 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 727,317 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,916円 |
純資産総額(百万円) 71,985 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,438 |
信託報酬率(税込) 1.33499% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 71,985 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 71,985 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 71,985 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 71,985 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,133円 |
純資産総額(百万円) 65,023 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,389 |
信託報酬率(税込) 0.05753% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.16% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05753% |
純資産総額(百万円) 65,023 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05753% |
純資産総額(百万円) 65,023 |
標準偏差1年 16.1% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05753% |
純資産総額(百万円) 65,023 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年09月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 65,023 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,260円 |
純資産総額(百万円) 68,219 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,119 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざす。配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 27.29% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 68,219 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 68,219 |
標準偏差1年 15.89% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 68,219 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 710円 |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 22.42% |
純資産総額(百万円) 68,219 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,219円 |
純資産総額(百万円) 639,441 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,020 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 21.84% |
リターン3年(年率) 32.1% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 639,441 |
シャープレシオ1年 0.71 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 639,441 |
標準偏差1年 29.6% |
標準偏差3年 25.06% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 639,441 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 639,441 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,792円 |
純資産総額(百万円) 105,615 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,018 |
信託報酬率(税込) 0.341% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月15日 |
リターン1年(年率) 33.44% |
リターン3年(年率) 23.37% |
リターン5年(年率) 17.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 105,615 |
シャープレシオ1年 1.81 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 105,615 |
標準偏差1年 18.02% |
標準偏差3年 13.28% |
標準偏差5年 12.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 105,615 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 490円 |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 1.7% |
純資産総額(百万円) 105,615 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,597円 |
純資産総額(百万円) 1,275,627 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,930 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 23.73% |
リターン3年(年率) 24.04% |
リターン5年(年率) 19.57% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 1,275,627 |
シャープレシオ1年 1.42 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 1,275,627 |
標準偏差1年 16.15% |
標準偏差3年 14.54% |
標準偏差5年 14.84% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 1,275,627 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,275,627 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,927円 |
純資産総額(百万円) 107,582 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,684 |
信託報酬率(税込) 0.4455% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月15日 |
リターン1年(年率) 21.56% |
リターン3年(年率) 23.2% |
リターン5年(年率) 19.54% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 107,582 |
シャープレシオ1年 1.37 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 107,582 |
標準偏差1年 15.23% |
標準偏差3年 14.44% |
標準偏差5年 15.23% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 107,582 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 490円 |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 1.23% |
純資産総額(百万円) 107,582 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 461,637円 |
純資産総額(百万円) 105,227 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,246 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2644)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 90.22% |
リターン3年(年率) 39.98% |
リターン5年(年率) 29.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 105,227 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 105,227 |
標準偏差1年 54.65% |
標準偏差3年 43.01% |
標準偏差5年 39.06% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 105,227 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,200円 |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 0.26% |
純資産総額(百万円) 105,227 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,586円 |
純資産総額(百万円) 75,875 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,241 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざす。配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 27.34% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 75,875 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 75,875 |
標準偏差1年 15.9% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 75,875 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 75,875 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 50,102円 |
純資産総額(百万円) 852,592 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,235 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 22.68% |
リターン3年(年率) 24.47% |
リターン5年(年率) 21.08% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 852,592 |
シャープレシオ1年 1.33 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 852,592 |
標準偏差1年 16.42% |
標準偏差3年 16.12% |
標準偏差5年 16.61% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 852,592 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年09月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 852,592 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 70,766円 |
純資産総額(百万円) 528,559 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,078 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月08日 |
リターン1年(年率) 42.02% |
リターン3年(年率) 34.66% |
リターン5年(年率) 18.73% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 528,559 |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 528,559 |
標準偏差1年 33.29% |
標準偏差3年 26.99% |
標準偏差5年 27.17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 528,559 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 528,559 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,817円 |
純資産総額(百万円) 55,891 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,011 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。決算日の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2026年07月07日 |
リターン1年(年率) 50.02% |
リターン3年(年率) 46.98% |
リターン5年(年率) 23.9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 55,891 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 55,891 |
標準偏差1年 40.82% |
標準偏差3年 30.58% |
標準偏差5年 29.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 55,891 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年09月07日 |
分配金利回り 31.72% |
純資産総額(百万円) 55,891 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,395円 |
純資産総額(百万円) 843,840 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,921 |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月18日 |
リターン1年(年率) 9.44% |
リターン3年(年率) 9.78% |
リターン5年(年率) 7.7% |
リターン10年(年率) 7.67% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 843,840 |
シャープレシオ1年 0.93 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 843,840 |
標準偏差1年 9.31% |
標準偏差3年 7.93% |
標準偏差5年 8.64% |
標準偏差10年 8.52% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 843,840 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 843,840 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,274円 |
純資産総額(百万円) 106,867 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,911 |
信託報酬率(税込) 1.562% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国のテクノロジー関連企業(投資先ファンド「USテクノロジー・ファンド」のポートフォリオ・マネジャーおよびアナリストがそれに該当すると判断する企業)の株式に実質的に投資する。また、円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 106,867 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 106,867 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 106,867 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 106,867 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,892円 |
純資産総額(百万円) 3,695 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,732 |
信託報酬率(税込) 0.7095% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建てまたは円建ての各種債券(投資適格未満の債券や無格付けの債券、劣後債を含む)に実質的に投資する。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7095% |
純資産総額(百万円) 3,695 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7095% |
純資産総額(百万円) 3,695 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7095% |
純資産総額(百万円) 3,695 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 3,695 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 57円 |
純資産総額(百万円) 27,640 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,680 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1360)。主要投資対象は、公社債。日経平均ダブルインバース・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -65.43% |
リターン3年(年率) -51.84% |
リターン5年(年率) -41.34% |
リターン10年(年率) -37.11% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 27,640 |
シャープレシオ1年 -1.11 |
シャープレシオ3年 -1.32 |
シャープレシオ5年 -1.17 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 27,640 |
標準偏差1年 59.91% |
標準偏差3年 40.62% |
標準偏差5年 37.18% |
標準偏差10年 33.96% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 27,640 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 27,640 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,489円 |
純資産総額(百万円) 150,691 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,400 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。毎決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年05月20日 |
リターン1年(年率) 25.67% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 150,691 |
シャープレシオ1年 0.98 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 150,691 |
標準偏差1年 25.56% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 150,691 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 120円 |
直近決算日 2026年09月24日 |
分配金利回り 10.68% |
純資産総額(百万円) 150,691 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,329円 |
純資産総額(百万円) 504,451 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,328 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月27日 |
リターン1年(年率) 48.56% |
リターン3年(年率) 33.66% |
リターン5年(年率) 22.54% |
リターン10年(年率) 17.4% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 504,451 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 504,451 |
標準偏差1年 29.01% |
標準偏差3年 20.3% |
標準偏差5年 17.94% |
標準偏差10年 16.67% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 504,451 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年08月27日 |
分配金利回り 6.26% |
純資産総額(百万円) 504,451 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,937円 |
純資産総額(百万円) 255,941 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,139 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2026年07月10日 |
リターン1年(年率) 21.92% |
リターン3年(年率) 23.53% |
リターン5年(年率) 19.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 255,941 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 255,941 |
標準偏差1年 15.21% |
標準偏差3年 14.42% |
標準偏差5年 15.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 255,941 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 255,941 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,554円 |
純資産総額(百万円) 312,343 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,956 |
信託報酬率(税込) 0.09372% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 22.81% |
リターン3年(年率) 24.59% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 312,343 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 312,343 |
標準偏差1年 16.42% |
標準偏差3年 16.11% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 312,343 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 312,343 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,468円 |
純資産総額(百万円) 336,991 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,919 |
信託報酬率(税込) 0.8305% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.15% |
リターン3年(年率) 28.27% |
リターン5年(年率) 21.9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 336,991 |
シャープレシオ1年 1.05 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 336,991 |
標準偏差1年 18.44% |
標準偏差3年 18.8% |
標準偏差5年 19.05% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 336,991 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 336,991 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,964円 |
純資産総額(百万円) 2,880 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,885 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス高配当利回り指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス高配当利回り指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の金融商品取引所に上場している株式等への投資を行う。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス高配当利回り指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 2,880 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 2,880 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 2,880 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,880 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 387,175円 |
純資産総額(百万円) 627,287 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,846 |
信託報酬率(税込) 0.0495% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1364)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.35% |
リターン3年(年率) 23.43% |
リターン5年(年率) 17.73% |
リターン10年(年率) 14.51% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 627,287 |
シャープレシオ1年 1.75 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 627,287 |
標準偏差1年 18.63% |
標準偏差3年 13.61% |
標準偏差5年 13.09% |
標準偏差10年 13.86% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 627,287 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,500円 |
直近決算日 2026年08月09日 |
分配金利回り 1.76% |
純資産総額(百万円) 627,287 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 409,407円 |
純資産総額(百万円) 77,158 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,830 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2563)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジし日本円に換算した「S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。2、8月決算。基準価額は1000口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.27% |
リターン3年(年率) 17.17% |
リターン5年(年率) 8.6% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 77,158 |
シャープレシオ1年 0.67 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 77,158 |
標準偏差1年 17.12% |
標準偏差3年 13.3% |
標準偏差5年 15.11% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 77,158 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,700円 |
直近決算日 2026年08月09日 |
分配金利回り 0.88% |
純資産総額(百万円) 77,158 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 170,962円 |
純資産総額(百万円) 219,740 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,806 |
信託報酬率(税込) 0.1595% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1597)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.94% |
リターン3年(年率) 1.78% |
リターン5年(年率) 0.36% |
リターン10年(年率) 3.32% |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 219,740 |
シャープレシオ1年 -0.66 |
シャープレシオ3年 0.14 |
シャープレシオ5年 0.01 |
シャープレシオ10年 0.26 |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 219,740 |
標準偏差1年 11.62% |
標準偏差3年 9.97% |
標準偏差5年 10.21% |
標準偏差10年 12.4% |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 219,740 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 2,900円 |
直近決算日 2026年09月08日 |
分配金利回り 5.21% |
純資産総額(百万円) 219,740 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,721円 |
純資産総額(百万円) 341,220 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,785 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式に投資し、Nasdaq-100インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 30.69% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 341,220 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 341,220 |
標準偏差1年 24.77% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 341,220 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 341,220 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,872円 |
純資産総額(百万円) 185,708 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,748 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 外国の株式およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月03日 |
リターン1年(年率) 24.24% |
リターン3年(年率) 24.03% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 185,708 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 185,708 |
標準偏差1年 16.1% |
標準偏差3年 14.35% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 185,708 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月03日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 185,708 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,903円 |
純資産総額(百万円) 375,299 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,698 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績、株価の割安性等を勘案し、銘柄を選定。銘柄分散、業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月10日 |
リターン1年(年率) 41.88% |
リターン3年(年率) 24.24% |
リターン5年(年率) 21.35% |
リターン10年(年率) 15.33% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 375,299 |
シャープレシオ1年 2.26 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 1.69 |
シャープレシオ10年 1.09 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 375,299 |
標準偏差1年 18.21% |
標準偏差3年 13.74% |
標準偏差5年 12.55% |
標準偏差10年 14.07% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 375,299 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 10.48% |
純資産総額(百万円) 375,299 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,160円 |
純資産総額(百万円) 374,031 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,671 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の株式を主要投資対象とする。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月25日 |
リターン1年(年率) 22.7% |
リターン3年(年率) 24.5% |
リターン5年(年率) 21.1% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 374,031 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 374,031 |
標準偏差1年 16.42% |
標準偏差3年 16.12% |
標準偏差5年 16.6% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 374,031 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 374,031 |
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