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検索結果5792件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信『愛称:NF・日経レバETF』

基準価額/騰落

6,652,116円
-5.39%

純資産総額(百万円)

674,525

資金流入週間(百万円)※推計

80,811

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1570)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数。2001年12月28日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指す。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

180.31%

リターン3年(年率)

56.19%

リターン5年(年率)

38.17%

リターン10年(年率)

32.23%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

674,525

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

674,525

標準偏差1年

59.91%

標準偏差3年

44.08%

標準偏差5年

39.82%

標準偏差10年

36.37%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

674,525

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

674,525

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)『愛称:オルカン』

基準価額/騰落

38,243円
-0.44%

純資産総額(百万円)

13,205,500

資金流入週間(百万円)※推計

75,960

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

38.24%

リターン3年(年率)

24.55%

リターン5年(年率)

19.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

13,205,500

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

13,205,500

標準偏差1年

15.12%

標準偏差3年

14.13%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

13,205,500

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,205,500

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

9,088円
+0.17%

純資産総額(百万円)

4,110,200

資金流入週間(百万円)※推計

53,105

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

23.22%

リターン3年(年率)

21.15%

リターン5年(年率)

20.41%

リターン10年(年率)

14.97%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

4,110,200

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

4,110,200

標準偏差1年

15.44%

標準偏差3年

13.72%

標準偏差5年

14.18%

標準偏差10年

17.08%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

4,110,200

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年07月23日

分配金利回り

19.81%

純資産総額(百万円)

4,110,200

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

44,669円
-0.67%

純資産総額(百万円)

12,542,901

資金流入週間(百万円)※推計

35,552

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

36.5%

リターン3年(年率)

25.13%

リターン5年(年率)

21.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

12,542,901

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

12,542,901

標準偏差1年

16.14%

標準偏差3年

16.04%

標準偏差5年

16.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

12,542,901

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,542,901

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グロース・オポチュニティD(毎月・予想・H無)

基準価額/騰落

11,860円
-0.99%

純資産総額(百万円)

1,227,032

資金流入週間(百万円)※推計

35,477

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

42.67%

リターン3年(年率)

34.05%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,227,032

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,227,032

標準偏差1年

27.71%

標準偏差3年

24.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,227,032

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

26.98%

純資産総額(百万円)

1,227,032

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信『愛称:NF・日経225 ETF』

基準価額/騰落

6,685,029円
-2.73%

純資産総額(百万円)

17,193,745

資金流入週間(百万円)※推計

34,995

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1321)。日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経平均トータルリターン・インデックスにおける個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.76%

リターン3年(年率)

30.44%

リターン5年(年率)

21.59%

リターン10年(年率)

18.26%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

17,193,745

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

17,193,745

標準偏差1年

28.96%

標準偏差3年

21.17%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

17,193,745

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,120円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

17,193,745

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2)

基準価額/騰落

11,896円
-1.06%

純資産総額(百万円)

757,890

資金流入週間(百万円)※推計

33,253

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

56.69%

リターン3年(年率)

23.97%

リターン5年(年率)

19%

リターン10年(年率)

20.53%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

757,890

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

757,890

標準偏差1年

27.7%

標準偏差3年

22.69%

標準偏差5年

22.45%

標準偏差10年

20.37%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

757,890

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

21.02%

純資産総額(百万円)

757,890

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

国内債券インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

8,128円
-0.29%

純資産総額(百万円)

137,632

資金流入週間(百万円)※推計

28,813

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内債券インデックス

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内債券インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を実質的な主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

-6.67%

リターン3年(年率)

-4.98%

リターン5年(年率)

-3.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

137,632

シャープレシオ1年

-2.32

シャープレシオ3年

-1.66

シャープレシオ5年

-1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

137,632

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.22%

標準偏差5年

2.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

137,632

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

137,632

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

12,898円
-0.05%

純資産総額(百万円)

506,066

資金流入週間(百万円)※推計

23,604

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

46.71%

リターン3年(年率)

43.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

506,066

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

506,066

標準偏差1年

23.18%

標準偏差3年

21.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

506,066

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

32.56%

純資産総額(百万円)

506,066

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経225ノーロードオープン

基準価額/騰落

48,753円
-2.73%

純資産総額(百万円)

486,196

資金流入週間(百万円)※推計

19,737

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果をめざす。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

74.84%

リターン3年(年率)

29.66%

リターン5年(年率)

20.86%

リターン10年(年率)

17.5%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

486,196

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

486,196

標準偏差1年

28.93%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

486,196

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

486,196

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF 日経225(年1回決算型)

基準価額/騰落

66,629円
-2.73%

純資産総額(百万円)

7,716,141

資金流入週間(百万円)※推計

15,194

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1320)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、日経平均トータルリターン・インデックス の変動率に一致させることを目的として、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。日経平均トータルリターン・インデックスを構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.73%

リターン3年(年率)

30.43%

リターン5年(年率)

21.6%

リターン10年(年率)

18.28%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,716,141

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,716,141

標準偏差1年

28.96%

標準偏差3年

21.17%

標準偏差5年

19.29%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,716,141

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

1.2%

純資産総額(百万円)

7,716,141

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国債券インデックス(H有) (SMA専用)

基準価額/騰落

8,158円
-0.21%

純資産総額(百万円)

31,761

資金流入週間(百万円)※推計

15,048

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.67%

リターン3年(年率)

-1.4%

リターン5年(年率)

-4.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

31,761

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

-0.41

シャープレシオ5年

-0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

31,761

標準偏差1年

2.74%

標準偏差3年

4.27%

標準偏差5年

5.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

31,761

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

25円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0.31%

純資産総額(百万円)

31,761

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 日本株4.3倍ブル

基準価額/騰落

95,330円
-11.59%

純資産総額(百万円)

137,018

資金流入週間(百万円)※推計

14,950

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。株価指数先物取引の買建額が、投資信託財産の純資産総額の概ね4.3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね4.3倍程度となることを目指す。株式市場が下落する局面では、基準価額が大きく下落。逆に、株式市場が上昇する局面では、基準価額が大きく上昇する。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

548.71%

リターン3年(年率)

86.73%

リターン5年(年率)

53.47%

リターン10年(年率)

46.67%

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

137,018

シャープレシオ1年

4.04

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

137,018

標準偏差1年

135.66%

標準偏差3年

102.5%

標準偏差5年

90.56%

標準偏差10年

81.86%

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

137,018

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

137,018

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

基準価額/騰落

31,979円
-2.73%

純資産総額(百万円)

497,280

資金流入週間(百万円)※推計

14,397

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

75.73%

リターン3年(年率)

30.41%

リターン5年(年率)

21.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

497,280

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

497,280

標準偏差1年

28.95%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

19.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

497,280

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

497,280

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

SBI 日本株4.3ブル

基準価額/騰落

64,607円
-11.59%

純資産総額(百万円)

106,988

資金流入週間(百万円)※推計

11,424

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の公社債に投資するとともに、株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね4.3倍程度となる投資成果を目指して運用を行う。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性・効率性などを勘案の上、決定する。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月05日

リターン1年(年率)

547.49%

リターン3年(年率)

84.92%

リターン5年(年率)

52.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

106,988

シャープレシオ1年

4.04

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

106,988

標準偏差1年

135.27%

標準偏差3年

102.54%

標準偏差5年

90.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

106,988

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

106,988

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF 日経225

基準価額/騰落

64,930円
-2.73%

純資産総額(百万円)

617,163

資金流入週間(百万円)※推計

10,787

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1369)。日経225に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経225の変動率に一致させることを目的として運用を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、日経225における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とする。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.8%

リターン3年(年率)

30.42%

リターン5年(年率)

21.58%

リターン10年(年率)

18.27%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

617,163

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

617,163

標準偏差1年

28.96%

標準偏差3年

21.17%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

617,163

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

460円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

1.26%

純資産総額(百万円)

617,163

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 日経225上場投信

基準価額/騰落

66,838円
-2.73%

純資産総額(百万円)

3,988,529

資金流入週間(百万円)※推計

9,757

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1346)。日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.72%

リターン3年(年率)

30.43%

リターン5年(年率)

21.57%

リターン10年(年率)

18.25%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,988,529

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,988,529

標準偏差1年

28.96%

標準偏差3年

21.17%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,988,529

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

423円

直近決算日

2026年07月16日

分配金利回り

1.18%

純資産総額(百万円)

3,988,529

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経半導体株指数連動型上場投信『愛称:NF・日経半導体ETF』

基準価額/騰落

457,075円
-6.60%

純資産総額(百万円)

127,794

資金流入週間(百万円)※推計

9,581

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:200A)。「日経半導体株指数(トータルリターン)」(東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数。時価総額が大きい30銘柄で構成する)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

241.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

127,794

シャープレシオ1年

4.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

127,794

標準偏差1年

55.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

127,794

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0.55%

純資産総額(百万円)

127,794

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国債券インデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

13,270円
+0.21%

純資産総額(百万円)

46,070

資金流入週間(百万円)※推計

9,386

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.07%

リターン3年(年率)

7.62%

リターン5年(年率)

5.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

46,070

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

46,070

標準偏差1年

4.82%

標準偏差3年

6.89%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

46,070

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

2.26%

純資産総額(百万円)

46,070

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国リートインデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

18,343円
+0.48%

純資産総額(百万円)

26,736

資金流入週間(百万円)※推計

8,364

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含む)されているリートに投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)にも投資することがある。インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

32%

リターン3年(年率)

15.46%

リターン5年(年率)

11.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

26,736

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

26,736

標準偏差1年

14.11%

標準偏差3年

14.48%

標準偏差5年

17.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

26,736

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,736

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

国内リートインデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

11,282円
+0.49%

純資産総額(百万円)

87,888

資金流入週間(百万円)※推計

7,936

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内リートインデックス

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内リートインデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含む)されているリートに投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)にも投資することがある。インベスコ国内リートインデックスの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年07月10日

リターン1年(年率)

6.27%

リターン3年(年率)

3.48%

リターン5年(年率)

0.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

87,888

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

87,888

標準偏差1年

11.96%

標準偏差3年

9.48%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

87,888

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

87,888

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 日経225

基準価額/騰落

65,453円
-2.73%

純資産総額(百万円)

242,526

資金流入週間(百万円)※推計

7,902

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.66%

リターン3年(年率)

30.4%

リターン5年(年率)

21.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

242,526

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

242,526

標準偏差1年

28.95%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

19.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

242,526

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

329円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

242,526

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

38,621円
-0.39%

純資産総額(百万円)

1,229,719

資金流入週間(百万円)※推計

6,993

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

37.87%

リターン3年(年率)

24.61%

リターン5年(年率)

19.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,229,719

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,229,719

標準偏差1年

15.18%

標準偏差3年

14.32%

標準偏差5年

14.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,229,719

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,229,719

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信『愛称:NF・銀行業(東証33)ETF』

基準価額/騰落

77,338円
-0.09%

純資産総額(百万円)

441,634

資金流入週間(百万円)※推計

6,919

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

東証銀行業株価指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証銀行業株価指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1615)。東証銀行業株価指数(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を東証銀行業株価指数(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

79.84%

リターン3年(年率)

49.24%

リターン5年(年率)

40.95%

リターン10年(年率)

21.94%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

441,634

シャープレシオ1年

3.58

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

2.05

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

441,634

標準偏差1年

22.16%

標準偏差3年

21.74%

標準偏差5年

19.98%

標準偏差10年

21.03%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

441,634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,090円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

2.7%

純資産総額(百万円)

441,634

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

19,705円
-0.46%

純資産総額(百万円)

967,308

資金流入週間(百万円)※推計

6,876

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

38.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

967,308

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

967,308

標準偏差1年

15.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

967,308

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

967,308

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信『愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

26,251円
-0.47%

純資産総額(百万円)

49,374

資金流入週間(百万円)※推計

6,674

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1629)。TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.89%

リターン3年(年率)

22.6%

リターン5年(年率)

28.4%

リターン10年(年率)

21.88%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

49,374

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

1.26

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

49,374

標準偏差1年

24.08%

標準偏差3年

18.47%

標準偏差5年

18.7%

標準偏差10年

17.34%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

49,374

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

24円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

49,374

その他

インデックス

比較

販売会社

日経平均ブル2倍上場投信

基準価額/騰落

719円
-5.39%

純資産総額(百万円)

65,102

資金流入週間(百万円)※推計

6,673

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1579)。主要投資対象は、公社債。日経平均レバレッジ・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

181.91%

リターン3年(年率)

56.8%

リターン5年(年率)

38.49%

リターン10年(年率)

32.62%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

65,102

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

65,102

標準偏差1年

60%

標準偏差3年

44.11%

標準偏差5年

39.84%

標準偏差10年

36.34%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

65,102

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

65,102

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

30,353円
-1.53%

純資産総額(百万円)

447,642

資金流入週間(百万円)※推計

6,479

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月27日

リターン1年(年率)

83.05%

リターン3年(年率)

36.36%

リターン5年(年率)

25.09%

リターン10年(年率)

18.45%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

447,642

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

447,642

標準偏差1年

26.48%

標準偏差3年

19.79%

標準偏差5年

17.76%

標準偏差10年

16.61%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

447,642

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

4.78%

純資産総額(百万円)

447,642

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん インデックスファンド225

基準価額/騰落

46,686円
-2.72%

純資産総額(百万円)

109,802

資金流入週間(百万円)※推計

6,144

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場銘柄のうち、日経平均株価に採用された225銘柄を主要投資対象とする。投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上への等株数投資を行う。株価指数先物取引を含めて株式組入比率は原則として高位を維持。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

73.67%

リターン3年(年率)

29.1%

リターン5年(年率)

20.42%

リターン10年(年率)

17.28%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

109,802

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

109,802

標準偏差1年

28.93%

標準偏差3年

21.14%

標準偏差5年

19.29%

標準偏差10年

17.59%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

109,802

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

270円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.58%

純資産総額(百万円)

109,802

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

49,494円
-0.67%

純資産総額(百万円)

806,514

資金流入週間(百万円)※推計

6,003

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

36.3%

リターン3年(年率)

24.92%

リターン5年(年率)

21.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

806,514

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

806,514

標準偏差1年

16.14%

標準偏差3年

16.04%

標準偏差5年

16.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

806,514

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

806,514

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 日経225上場投信

基準価額/騰落

65,366円
-2.73%

純資産総額(百万円)

215,970

資金流入週間(百万円)※推計

5,863

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1397)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.73%

リターン3年(年率)

30.43%

リターン5年(年率)

21.59%

リターン10年(年率)

18.29%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

215,970

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

215,970

標準偏差1年

28.96%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

215,970

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

410円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.18%

純資産総額(百万円)

215,970

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

49,045円
-0.65%

純資産総額(百万円)

1,341,098

資金流入週間(百万円)※推計

5,804

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

35.18%

リターン3年(年率)

24.14%

リターン5年(年率)

20.4%

リターン10年(年率)

18.85%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,341,098

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

1.19

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,341,098

標準偏差1年

14.54%

標準偏差3年

14.32%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

15.78%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,341,098

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,341,098

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

モルガン・スタンレー フィジカルAI株式ファンド

基準価額/騰落

9,819円
-3.17%

純資産総額(百万円)

182,913

資金流入週間(百万円)※推計

5,720

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、AI(人工知能)の現実世界での活用が広がることにより成長が期待できる企業の株式等に投資する。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行い、確信度と全体的なリスク/リターン特性を考慮してウェイトを決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

182,913

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

182,913

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

182,913

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

182,913

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード日経225

基準価額/騰落

39,213円
-2.72%

純資産総額(百万円)

471,873

資金流入週間(百万円)※推計

5,634

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

75.64%

リターン3年(年率)

30.35%

リターン5年(年率)

21.52%

リターン10年(年率)

18.19%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

471,873

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

471,873

標準偏差1年

28.93%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

19.29%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

471,873

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

471,873

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

31,938円
-1.05%

純資産総額(百万円)

762,766

資金流入週間(百万円)※推計

5,400

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

43.04%

リターン3年(年率)

23.1%

リターン5年(年率)

18.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

762,766

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

762,766

標準偏差1年

17.54%

標準偏差3年

13.18%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

762,766

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

762,766

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マテリアル・イノベーション戦略株式(H無)『愛称:素材革命』

基準価額/騰落

11,126円
-0.58%

純資産総額(百万円)

268,608

資金流入週間(百万円)※推計

5,327

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、主に先端技術に関連する重要鉱物・原材料・機能性素材などを取り扱い、素材産業の構造変化および成長から恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

268,608

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

268,608

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

268,608

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

268,608

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

30,073円
+0.17%

純資産総額(百万円)

580,918

資金流入週間(百万円)※推計

5,119

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

23.42%

リターン3年(年率)

21.31%

リターン5年(年率)

20.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

580,918

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

580,918

標準偏差1年

15.53%

標準偏差3年

13.78%

標準偏差5年

14.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

580,918

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

580,918

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 日経225インデックス

基準価額/騰落

80,340円
-2.73%

純資産総額(百万円)

133,085

資金流入週間(百万円)※推計

4,876

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄。株式の実質投資比率は、原則として高位を維持し、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

75.23%

リターン3年(年率)

30.03%

リターン5年(年率)

21.22%

リターン10年(年率)

17.96%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

133,085

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

133,085

標準偏差1年

28.95%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

19.29%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

133,085

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

133,085

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル(除く米国)割安高配当株式 年4回決算『愛称:バリュー&インカム』

基準価額/騰落

10,773円
-0.55%

純資産総額(百万円)

23,654

資金流入週間(百万円)※推計

4,842

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざす。配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

23,654

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

23,654

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

23,654

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

710円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

21.35%

純資産総額(百万円)

23,654

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ JPX日経400 ETF

基準価額/騰落

373,921円
-1.14%

純資産総額(百万円)

586,139

資金流入週間(百万円)※推計

4,712

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1364)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.22%

リターン3年(年率)

23.22%

リターン5年(年率)

18.45%

リターン10年(年率)

14.95%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

586,139

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

586,139

標準偏差1年

17.98%

標準偏差3年

13.52%

標準偏差5年

13.23%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

586,139

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,300円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

586,139

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・225オープン

基準価額/騰落

62,207円
-2.73%

純資産総額(百万円)

329,159

資金流入週間(百万円)※推計

4,591

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、原則として投資することでベンチマークに連動する投資成果を目指す。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

75.22%

リターン3年(年率)

29.93%

リターン5年(年率)

21.14%

リターン10年(年率)

17.92%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

329,159

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

329,159

標準偏差1年

29.02%

標準偏差3年

21.22%

標準偏差5年

19.35%

標準偏差10年

17.66%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

329,159

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

329,159

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

51,807円
-0.38%

純資産総額(百万円)

701,022

資金流入週間(百万円)※推計

4,433

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

28.02%

リターン3年(年率)

17.12%

リターン5年(年率)

13.92%

リターン10年(年率)

12.27%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

701,022

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

701,022

標準偏差1年

11.28%

標準偏差3年

10.9%

標準偏差5年

11.74%

標準偏差10年

11.83%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

701,022

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

701,022

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

19,875円
-0.67%

純資産総額(百万円)

1,153,509

資金流入週間(百万円)※推計

4,346

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

36.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,153,509

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,153,509

標準偏差1年

16.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,153,509

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,153,509

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日欧防衛ファンド

基準価額/騰落

9,984円
-0.16%

純資産総額(百万円)

4,259

資金流入週間(百万円)※推計

4,266

信託報酬率(税込)

1.5917%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本および欧州の金融商品取引所に上場している、または同国において主な事業を展開する防衛関連企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5917%

純資産総額(百万円)

4,259

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5917%

純資産総額(百万円)

4,259

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5917%

純資産総額(百万円)

4,259

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,259

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・日経225『愛称:Funds-i 日経225』

基準価額/騰落

80,010円
-2.73%

純資産総額(百万円)

156,237

資金流入週間(百万円)※推計

4,261

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用。投資成果を同指数とできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

75.16%

リターン3年(年率)

29.96%

リターン5年(年率)

21.16%

リターン10年(年率)

17.92%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

156,237

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

156,237

標準偏差1年

28.95%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

156,237

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

156,237

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式セレクト

基準価額/騰落

47,084円
-0.24%

純資産総額(百万円)

854,458

資金流入週間(百万円)※推計

4,220

信託報酬率(税込)

1.5521%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の株式。海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.96%

リターン3年(年率)

21.61%

リターン5年(年率)

17.29%

リターン10年(年率)

16.97%

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

854,458

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

854,458

標準偏差1年

14.6%

標準偏差3年

14.39%

標準偏差5年

14.96%

標準偏差10年

16.37%

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

854,458

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

854,458

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 日本債券インデックス(SMA専用)

基準価額/騰落

8,234円
-0.30%

純資産総額(百万円)

29,695

資金流入週間(百万円)※推計

4,167

信託報酬率(税込)

0.3355%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデル(ポートフォリオのリスク分析、ポートフォリオの構築を主目的としたモデル)を用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.49%

リターン3年(年率)

-4.81%

リターン5年(年率)

-3.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

29,695

シャープレシオ1年

-2.36

シャープレシオ3年

-1.67

シャープレシオ5年

-1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

29,695

標準偏差1年

3.01%

標準偏差3年

3.09%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

29,695

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0.85%

純資産総額(百万円)

29,695

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 TOPIX

基準価額/騰落

413,888円
-1.05%

純資産総額(百万円)

404,682

資金流入週間(百万円)※推計

4,145

信託報酬率(税込)

0.0605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.04%

リターン3年(年率)

23.09%

リターン5年(年率)

18.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

404,682

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

404,682

標準偏差1年

17.52%

標準偏差3年

13.17%

標準偏差5年

12.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

404,682

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,150円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

404,682

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 全世界株式

基準価額/騰落

35,567円
-0.44%

純資産総額(百万円)

358,213

資金流入週間(百万円)※推計

4,113

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

38.13%

リターン3年(年率)

24.44%

リターン5年(年率)

19.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

358,213

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

358,213

標準偏差1年

15.12%

標準偏差3年

14.13%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

358,213

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

358,213

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

情報エレクトロニクスファンド

基準価額/騰落

77,336円
-2.85%

純資産総額(百万円)

216,248

資金流入週間(百万円)※推計

4,080

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式(準ずるものを含む)のうち、電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式。銘柄の選定にあたっては、企業の成長性および株式の市場性などに留意して分散投資をはかる。株式組入比率は高位を維持する。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

141.31%

リターン3年(年率)

52.34%

リターン5年(年率)

32.5%

リターン10年(年率)

27.81%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

216,248

シャープレシオ1年

3.51

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

1.23

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

216,248

標準偏差1年

40.14%

標準偏差3年

28.94%

標準偏差5年

26.63%

標準偏差10年

22.58%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

216,248

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,160円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

4.09%

純資産総額(百万円)

216,248

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つみたて

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指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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