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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)『愛称:オルカン』

基準価額/騰落

37,945円
-0.89%

純資産総額(百万円)

13,642,433

資金流入週間(百万円)※推計

98,583

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

33.12%

リターン3年(年率)

24.29%

リターン5年(年率)

19.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

13,642,433

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

13,642,433

標準偏差1年

15.34%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

14.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

13,642,433

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,642,433

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドTOPIX『愛称:上場TOPIX』

基準価額/騰落

422,326円
+0.03%

純資産総額(百万円)

16,209,234

資金流入週間(百万円)※推計

55,878

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1308)。主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。TOPIXへの連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.18%

リターン3年(年率)

24.03%

リターン5年(年率)

18.96%

リターン10年(年率)

14.62%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

16,209,234

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

16,209,234

標準偏差1年

17.73%

標準偏差3年

13.24%

標準偏差5年

12.77%

標準偏差10年

13.6%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

16,209,234

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,000円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

1.89%

純資産総額(百万円)

16,209,234

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

44,392円
-0.86%

純資産総額(百万円)

12,733,130

資金流入週間(百万円)※推計

47,826

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

30.44%

リターン3年(年率)

24.52%

リターン5年(年率)

21.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

12,733,130

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

12,733,130

標準偏差1年

15.95%

標準偏差3年

16.15%

標準偏差5年

16.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

12,733,130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,733,130

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信『愛称:NF・日経レバETF』

基準価額/騰落

6,686,835円
+2.46%

純資産総額(百万円)

726,190

資金流入週間(百万円)※推計

44,514

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1570)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数。2001年12月28日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指す。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

123.9%

リターン3年(年率)

51.82%

リターン5年(年率)

36.01%

リターン10年(年率)

28.6%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

726,190

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

726,190

標準偏差1年

66.3%

標準偏差3年

45.8%

標準偏差5年

40.63%

標準偏差10年

36.89%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

726,190

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

726,190

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

8,762円
-0.94%

純資産総額(百万円)

4,202,446

資金流入週間(百万円)※推計

40,873

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月23日

リターン1年(年率)

24.37%

リターン3年(年率)

20.96%

リターン5年(年率)

20.79%

リターン10年(年率)

14.8%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

4,202,446

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

4,202,446

標準偏差1年

15.4%

標準偏差3年

13.74%

標準偏差5年

14.19%

標準偏差10年

17.05%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

4,202,446

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

18.83%

純資産総額(百万円)

4,202,446

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF トピックス

基準価額/騰落

417,952円
+0.02%

純資産総額(百万円)

879,441

資金流入週間(百万円)※推計

21,842

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1473)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.16%

リターン3年(年率)

23.98%

リターン5年(年率)

18.93%

リターン10年(年率)

14.6%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

879,441

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

879,441

標準偏差1年

17.74%

標準偏差3年

13.25%

標準偏差5年

12.77%

標準偏差10年

13.6%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

879,441

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,120円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

879,441

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グロース・オポチュニティD(毎月・予想・H無)

基準価額/騰落

11,277円
-0.65%

純資産総額(百万円)

1,295,054

資金流入週間(百万円)※推計

18,176

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

24.93%

リターン3年(年率)

29.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,295,054

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,295,054

標準偏差1年

29.38%

標準偏差3年

25.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,295,054

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

24.83%

純資産総額(百万円)

1,295,054

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信『愛称:NF・TOPIX ETF』

基準価額/騰落

42,772円
+0.03%

純資産総額(百万円)

34,537,452

資金流入週間(百万円)※推計

17,983

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1306)。TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.17%

リターン3年(年率)

24.02%

リターン5年(年率)

18.97%

リターン10年(年率)

14.62%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

34,537,452

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

34,537,452

標準偏差1年

17.73%

標準偏差3年

13.24%

標準偏差5年

12.77%

標準偏差10年

13.6%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

34,537,452

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

790円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

34,537,452

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッポン国家成長戦略ファンド

基準価額/騰落

9,805円
+0.54%

純資産総額(百万円)

10,930

資金流入週間(百万円)※推計

11,126

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界経済の構造変化の中で、日本の国家戦略が生み出す成長機会に着目し、新たな価値創造に挑む企業へ投資を行う。運用にあたっては、事業環境、業績動向、バリュエーション等を総合的に勘案して、組入銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

10,930

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

10,930

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

10,930

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,930

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 TOPIX

基準価額/騰落

419,604円
+0.02%

純資産総額(百万円)

425,376

資金流入週間(百万円)※推計

11,120

信託報酬率(税込)

0.0605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.08%

リターン3年(年率)

23.95%

リターン5年(年率)

18.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

425,376

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

425,376

標準偏差1年

17.71%

標準偏差3年

13.23%

標準偏差5年

12.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

425,376

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,940円

直近決算日

2026年08月15日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

425,376

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

11,538円
-1.09%

純資産総額(百万円)

553,632

資金流入週間(百万円)※推計

11,106

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

28.52%

リターン3年(年率)

42.42%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

553,632

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

553,632

標準偏差1年

24.47%

標準偏差3年

22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

553,632

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

33.8%

純資産総額(百万円)

553,632

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF『愛称:NF・日本株高配当70ETF』

基準価額/騰落

60,605円
-0.93%

純資産総額(百万円)

238,099

資金流入週間(百万円)※推計

9,760

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1577)。国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、今期予想配当利回りの高い、原則70銘柄で構成する「野村日本株高配当70(配当含む)」に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄のみに投資を行い、対象株価指数に連動する投資成果を目指す。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.16%

リターン3年(年率)

29.4%

リターン5年(年率)

26.4%

リターン10年(年率)

15.82%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

238,099

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

2

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

238,099

標準偏差1年

17.63%

標準偏差3年

13.95%

標準偏差5年

13.14%

標準偏差10年

15.13%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

238,099

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

100円

直近決算日

2026年07月07日

分配金利回り

2.52%

純資産総額(百万円)

238,099

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

19,553円
-0.89%

純資産総額(百万円)

1,008,784

資金流入週間(百万円)※推計

8,879

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

33.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

1,008,784

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

1,008,784

標準偏差1年

15.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

1,008,784

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,008,784

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2026-07『愛称:ぜんぞう2607』

基準価額/騰落

9,971円
-0.04%

純資産総額(百万円)

48,412

資金流入週間(百万円)※推計

7,665

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

48,412

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

48,412

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

48,412

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

48,412

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経225ノーロードオープン

基準価額/騰落

49,033円
+1.25%

純資産総額(百万円)

496,341

資金流入週間(百万円)※推計

7,330

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果をめざす。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

56.78%

リターン3年(年率)

28.02%

リターン5年(年率)

20.15%

リターン10年(年率)

15.92%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

496,341

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

496,341

標準偏差1年

31.75%

標準偏差3年

21.88%

標準偏差5年

19.56%

標準偏差10年

17.82%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

496,341

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

496,341

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

19,753円
-0.86%

純資産総額(百万円)

1,182,457

資金流入週間(百万円)※推計

6,943

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

30.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,182,457

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,182,457

標準偏差1年

15.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,182,457

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,182,457

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

29,475円
-0.94%

純資産総額(百万円)

603,828

資金流入週間(百万円)※推計

6,770

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

24.56%

リターン3年(年率)

21.12%

リターン5年(年率)

20.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

603,828

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

603,828

標準偏差1年

15.49%

標準偏差3年

13.81%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

603,828

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

603,828

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル(除く米国)割安高配当株式 年1回決算『愛称:バリュー&インカム』

基準価額/騰落

13,047円
-0.93%

純資産総額(百万円)

57,566

資金流入週間(百万円)※推計

6,398

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざす。配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

34.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

57,566

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

57,566

標準偏差1年

14.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

57,566

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,566

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

32,676円
+0.03%

純資産総額(百万円)

812,693

資金流入週間(百万円)※推計

6,274

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

38.07%

リターン3年(年率)

23.96%

リターン5年(年率)

18.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

812,693

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

812,693

標準偏差1年

17.73%

標準偏差3年

13.24%

標準偏差5年

12.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

812,693

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

812,693

その他

インデックス

比較

販売会社

日経平均ブル2倍上場投信

基準価額/騰落

723円
+2.55%

純資産総額(百万円)

70,130

資金流入週間(百万円)※推計

5,675

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1579)。主要投資対象は、公社債。日経平均レバレッジ・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

125%

リターン3年(年率)

52.42%

リターン5年(年率)

36.34%

リターン10年(年率)

28.97%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

70,130

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

70,130

標準偏差1年

66.42%

標準偏差3年

45.84%

標準偏差5年

40.66%

標準偏差10年

36.87%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

70,130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70,130

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・グロース・オポチュニティB(H無)

基準価額/騰落

28,339円
-0.65%

純資産総額(百万円)

581,490

資金流入週間(百万円)※推計

5,535

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

24.83%

リターン3年(年率)

30.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

581,490

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

581,490

標準偏差1年

29.68%

標準偏差3年

25.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

581,490

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

581,490

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

基準価額/騰落

32,197円
+1.25%

純資産総額(百万円)

528,387

資金流入週間(百万円)※推計

5,441

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

57.64%

リターン3年(年率)

28.77%

リターン5年(年率)

20.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

528,387

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

528,387

標準偏差1年

31.76%

標準偏差3年

21.87%

標準偏差5年

19.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

528,387

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

528,387

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

99,147円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,404,005

資金流入週間(百万円)※推計

5,351

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

30.81%

リターン3年(年率)

37.55%

リターン5年(年率)

29.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,404,005

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,404,005

標準偏差1年

30.9%

標準偏差3年

27.13%

標準偏差5年

29.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,404,005

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,404,005

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・V・S&P500インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・S&P500』

基準価額/騰落

40,571円
-0.89%

純資産総額(百万円)

3,039,455

資金流入週間(百万円)※推計

5,293

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

30.29%

リターン3年(年率)

24.45%

リターン5年(年率)

21.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

3,039,455

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

3,039,455

標準偏差1年

15.92%

標準偏差3年

16.12%

標準偏差5年

16.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

3,039,455

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,039,455

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル(除く米国)割安高配当株式 年4回決算『愛称:バリュー&インカム』

基準価額/騰落

10,635円
-0.94%

純資産総額(百万円)

47,778

資金流入週間(百万円)※推計

5,238

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざす。配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

34.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

47,778

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

47,778

標準偏差1年

14.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

47,778

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

710円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

21.63%

純資産総額(百万円)

47,778

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

29,242円
+0.26%

純資産総額(百万円)

470,044

資金流入週間(百万円)※推計

5,131

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月27日

リターン1年(年率)

56.56%

リターン3年(年率)

34.18%

リターン5年(年率)

24.32%

リターン10年(年率)

17.54%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

470,044

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

470,044

標準偏差1年

28.56%

標準偏差3年

20.24%

標準偏差5年

18%

標準偏差10年

16.66%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

470,044

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年08月27日

分配金利回り

6.5%

純資産総額(百万円)

470,044

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 日本株4.3倍ブル

基準価額/騰落

92,033円
+5.29%

純資産総額(百万円)

148,293

資金流入週間(百万円)※推計

4,956

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。株価指数先物取引の買建額が、投資信託財産の純資産総額の概ね4.3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね4.3倍程度となることを目指す。株式市場が下落する局面では、基準価額が大きく下落。逆に、株式市場が上昇する局面では、基準価額が大きく上昇する。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

278.38%

リターン3年(年率)

72.3%

リターン5年(年率)

46.45%

リターン10年(年率)

37.51%

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

148,293

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

148,293

標準偏差1年

148.83%

標準偏差3年

105.69%

標準偏差5年

92.14%

標準偏差10年

82.87%

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

148,293

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

148,293

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ TOPIXインデックス(SMA専用)

基準価額/騰落

28,000円
+0.03%

純資産総額(百万円)

83,556

資金流入週間(百万円)※推計

4,532

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.81%

リターン3年(年率)

23.7%

リターン5年(年率)

18.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

83,556

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

83,556

標準偏差1年

17.74%

標準偏差3年

13.25%

標準偏差5年

12.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

83,556

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

490円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

83,556

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・米国テクノロジー株式ファンド『愛称:ザ・テック・リーダーズ』

基準価額/騰落

10,225円
-0.29%

純資産総額(百万円)

83,603

資金流入週間(百万円)※推計

4,512

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国のテクノロジー関連企業(投資先ファンド「USテクノロジー・ファンド」のポートフォリオ・マネジャーおよびアナリストがそれに該当すると判断する企業)の株式に実質的に投資する。また、円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

83,603

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

83,603

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

83,603

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

83,603

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)『愛称:THE 5G(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

13,873円
-1.00%

純資産総額(百万円)

45,186

資金流入週間(百万円)※推計

4,394

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。決算日の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月07日

リターン1年(年率)

62.91%

リターン3年(年率)

44.56%

リターン5年(年率)

22.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

45,186

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

45,186

標準偏差1年

41.11%

標準偏差3年

30.84%

標準偏差5年

29.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

45,186

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

500円

直近決算日

2026年08月07日

分配金利回り

33.88%

純資産総額(百万円)

45,186

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

50,737円
-0.82%

純資産総額(百万円)

714,096

資金流入週間(百万円)※推計

4,392

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

23.11%

リターン3年(年率)

16.72%

リターン5年(年率)

13.54%

リターン10年(年率)

11.95%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

714,096

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

714,096

標準偏差1年

11.31%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.75%

標準偏差10年

11.77%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

714,096

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

714,096

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

38,260円
-0.94%

純資産総額(百万円)

1,243,755

資金流入週間(百万円)※推計

4,383

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

32.8%

リターン3年(年率)

24.31%

リターン5年(年率)

19.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,243,755

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,243,755

標準偏差1年

15.35%

標準偏差3年

14.47%

標準偏差5年

14.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,243,755

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,243,755

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 全世界株式

基準価額/騰落

35,284円
-0.89%

純資産総額(百万円)

378,499

資金流入週間(百万円)※推計

4,252

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

33.01%

リターン3年(年率)

24.18%

リターン5年(年率)

19.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

378,499

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

378,499

標準偏差1年

15.33%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

14.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

378,499

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

378,499

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド『愛称:エンタメ∞ニッポン』

基準価額/騰落

9,170円
+0.35%

純資産総額(百万円)

19,427

資金流入週間(百万円)※推計

4,209

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本のコンテンツ関連企業(アニメ、ゲーム、キャラクター、音楽、映像などのコンテンツや、関連するブランド、ライセンス、ノウハウなどの知的財産を保有する企業や、コンテンツビジネスに関わる企業)の株式に投資する。運用にあたっては、コンテンツ関連企業の中から、事業環境、業績動向、バリュエーション等を総合的に勘案して、組入銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月12日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

19,427

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

19,427

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

19,427

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,427

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

48,720円
-0.82%

純資産総額(百万円)

1,357,253

資金流入週間(百万円)※推計

4,102

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

30.48%

リターン3年(年率)

23.9%

リターン5年(年率)

20.12%

リターン10年(年率)

18.48%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,357,253

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

1.18

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,357,253

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

14.38%

標準偏差5年

15.19%

標準偏差10年

15.71%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,357,253

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,357,253

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

SBI 日本株4.3ブル

基準価額/騰落

62,716円
+5.28%

純資産総額(百万円)

119,298

資金流入週間(百万円)※推計

4,013

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の公社債に投資するとともに、株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね4.3倍程度となる投資成果を目指して運用を行う。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性・効率性などを勘案の上、決定する。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

279.36%

リターン3年(年率)

70.83%

リターン5年(年率)

45.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

119,298

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

119,298

標準偏差1年

148.35%

標準偏差3年

105.69%

標準偏差5年

92.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

119,298

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

119,298

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・アロケーションA(年1回・H無)

基準価額/騰落

30,694円
-1.30%

純資産総額(百万円)

19,055

資金流入週間(百万円)※推計

3,928

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

23.02%

リターン3年(年率)

15.85%

リターン5年(年率)

12.64%

リターン10年(年率)

11.24%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

19,055

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

19,055

標準偏差1年

11.5%

標準偏差3年

11.39%

標準偏差5年

11.43%

標準偏差10年

11.28%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

19,055

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

19,055

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 日経225上場投信

基準価額/騰落

65,810円
+1.26%

純資産総額(百万円)

225,210

資金流入週間(百万円)※推計

3,916

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1397)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

57.63%

リターン3年(年率)

28.8%

リターン5年(年率)

20.86%

リターン10年(年率)

16.69%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

225,210

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

225,210

標準偏差1年

31.78%

標準偏差3年

21.88%

標準偏差5年

19.56%

標準偏差10年

17.82%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

225,210

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

410円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

225,210

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(普通型)

基準価額/騰落

32,664円
-0.55%

純資産総額(百万円)

838,040

資金流入週間(百万円)※推計

3,889

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

14.85%

リターン3年(年率)

10.18%

リターン5年(年率)

8.21%

リターン10年(年率)

7.8%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

838,040

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

838,040

標準偏差1年

8.44%

標準偏差3年

7.79%

標準偏差5年

8.51%

標準偏差10年

8.48%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

838,040

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

838,040

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 日経平均株主還元40-日本株式

基準価額/騰落

133,800円
-0.96%

純資産総額(百万円)

11,504

資金流入週間(百万円)※推計

3,469

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均株主還元株40指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均株主還元株40指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:465A)。日経平均株価の指数構成銘柄のうち、金融と不動産セクターの銘柄を除外した銘柄群をユニバースとし、株主還元利回り上位40銘柄から構成される「日経平均株主還元株40指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

11,504

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

11,504

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

11,504

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年07月04日

分配金利回り

1.12%

純資産総額(百万円)

11,504

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

モルガン・スタンレー フィジカルAI株式ファンド

基準価額/騰落

9,982円
+0.99%

純資産総額(百万円)

209,687

資金流入週間(百万円)※推計

3,320

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、AI(人工知能)の現実世界での活用が広がることにより成長が期待できる企業の株式等に投資する。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行い、確信度と全体的なリスク/リターン特性を考慮してウェイトを決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

209,687

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

209,687

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

209,687

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

209,687

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国株式インデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

39,756円
-0.82%

純資産総額(百万円)

70,972

資金流入週間(百万円)※推計

3,282

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.01%

リターン3年(年率)

23.49%

リターン5年(年率)

19.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

70,972

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

70,972

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

14.37%

標準偏差5年

15.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

70,972

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

490円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

1.23%

純資産総額(百万円)

70,972

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード日経225

基準価額/騰落

39,474円
+1.25%

純資産総額(百万円)

490,301

資金流入週間(百万円)※推計

3,238

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

57.57%

リターン3年(年率)

28.72%

リターン5年(年率)

20.79%

リターン10年(年率)

16.61%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

490,301

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

490,301

標準偏差1年

31.74%

標準偏差3年

21.87%

標準偏差5年

19.55%

標準偏差10年

17.82%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

490,301

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

490,301

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド

基準価額/騰落

41,436円
-0.87%

純資産総額(百万円)

1,133,366

資金流入週間(百万円)※推計

3,236

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界各国の株式等へ分散投資。個別企業の徹底した調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトム・アップ・アプローチのアクティブ運用を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

21.62%

リターン3年(年率)

19.45%

リターン5年(年率)

14.5%

リターン10年(年率)

16.8%

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

1,133,366

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

1,133,366

標準偏差1年

16.55%

標準偏差3年

15.33%

標準偏差5年

16.01%

標準偏差10年

16.03%

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

1,133,366

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,133,366

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無)『愛称:外国株式(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

357,249円
-0.82%

純資産総額(百万円)

119,250

資金流入週間(百万円)※推計

3,227

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2513)。外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.33%

リターン3年(年率)

23.81%

リターン5年(年率)

20.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

119,250

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

119,250

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

14.37%

標準偏差5年

15.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

119,250

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,300円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

0.36%

純資産総額(百万円)

119,250

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

外国株式SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

35,944円
-0.86%

純資産総額(百万円)

586,380

資金流入週間(百万円)※推計

3,176

信託報酬率(税込)

1.30999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、世界の株式及び株式代替資産を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資する。投資割合については、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。また、投資対象ファンドは適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月25日

リターン1年(年率)

32.3%

リターン3年(年率)

22.88%

リターン5年(年率)

18.06%

リターン10年(年率)

16.19%

信託報酬率

1.30999%

純資産総額(百万円)

586,380

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

1.30999%

純資産総額(百万円)

586,380

標準偏差1年

17.12%

標準偏差3年

14.96%

標準偏差5年

14.73%

標準偏差10年

15.32%

信託報酬率

1.30999%

純資産総額(百万円)

586,380

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

586,380

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国株式インデックス(H有) (SMA専用)

基準価額/騰落

21,926円
+0.99%

純資産総額(百万円)

61,243

資金流入週間(百万円)※推計

3,138

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.87%

リターン3年(年率)

14.29%

リターン5年(年率)

7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

61,243

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

61,243

標準偏差1年

14.93%

標準偏差3年

12.25%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

61,243

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

61,243

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(毎月・予想分配)

基準価額/騰落

13,030円
-0.56%

純資産総額(百万円)

131,974

資金流入週間(百万円)※推計

3,103

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。毎決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

30.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

131,974

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

131,974

標準偏差1年

25.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

131,974

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

11.05%

純資産総額(百万円)

131,974

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信『愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

637,018円
+0.83%

純資産総額(百万円)

9,764

資金流入週間(百万円)※推計

3,022

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1623)。TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

94.77%

リターン3年(年率)

45.39%

リターン5年(年率)

35.4%

リターン10年(年率)

19.05%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

9,764

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

9,764

標準偏差1年

51.41%

標準偏差3年

33.13%

標準偏差5年

28.36%

標準偏差10年

26.46%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

9,764

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,570円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0.87%

純資産総額(百万円)

9,764

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

49,182円
-0.86%

純資産総額(百万円)

821,671

資金流入週間(百万円)※推計

3,015

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

30.23%

リターン3年(年率)

24.31%

リターン5年(年率)

21.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

821,671

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

821,671

標準偏差1年

15.95%

標準偏差3年

16.15%

標準偏差5年

16.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

821,671

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

821,671

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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