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1-50件を表示(全5752件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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全世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,737円 |
純資産総額(百万円) 12,237,977 |
資金流入週間(百万円)※推計 55,611 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 46.4% |
リターン3年(年率) 27.12% |
リターン5年(年率) 19.23% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 12,237,977 |
シャープレシオ1年 2.96 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 12,237,977 |
標準偏差1年 15.45% |
標準偏差3年 14.45% |
標準偏差5年 14.39% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 12,237,977 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,237,977 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 694,032円 |
純資産総額(百万円) 17,839,546 |
資金流入週間(百万円)※推計 50,404 |
信託報酬率(税込) 0.1815% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1321)。日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経平均トータルリターン・インデックスにおける個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 67.16% |
リターン3年(年率) 29.29% |
リターン5年(年率) 17.59% |
リターン10年(年率) 15.53% |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 17,839,546 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 17,839,546 |
標準偏差1年 28.08% |
標準偏差3年 20.73% |
標準偏差5年 18.68% |
標準偏差10年 17.6% |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 17,839,546 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 7,230円 |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 1.04% |
純資産総額(百万円) 17,839,546 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額(百万円) 48,656 |
資金流入週間(百万円)※推計 48,729 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の取引所に上場している株式の中から、主として日本政府等の成長戦略・産業政策等の政策動向を踏まえ、持続的な成長が期待される企業の株式に投資する。投資にあたっては、成長戦略・産業政策等の中長期成長テーマ分析および企業ポジショニング分析に基づく有望市場に着目し、重点的な企業調査を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 48,656 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 48,656 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 48,656 |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 48,656 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,028円 |
純資産総額(百万円) 3,819,584 |
資金流入週間(百万円)※推計 40,421 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年12月23日 |
リターン1年(年率) 36.57% |
リターン3年(年率) 23.86% |
リターン5年(年率) 19.8% |
リターン10年(年率) 13.02% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 3,819,584 |
シャープレシオ1年 2.06 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 3,819,584 |
標準偏差1年 17.45% |
標準偏差3年 14.14% |
標準偏差5年 14.19% |
標準偏差10年 17.68% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 3,819,584 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 19.94% |
純資産総額(百万円) 3,819,584 |
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新興国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 107,734円 |
純資産総額(百万円) 55,903 |
資金流入週間(百万円)※推計 24,669 |
信託報酬率(税込) 0.09749% |
カテゴリー 国際債券・短期債(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:133A)。残存期間が1か月から3か月の米国国債(T-Bills)により構成される「Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.67% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09749% |
純資産総額(百万円) 55,903 |
シャープレシオ1年 2.75 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09749% |
純資産総額(百万円) 55,903 |
標準偏差1年 5.85% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09749% |
純資産総額(百万円) 55,903 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年05月24日 |
分配金利回り 3.16% |
純資産総額(百万円) 55,903 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,260円 |
純資産総額(百万円) 12,029,564 |
資金流入週間(百万円)※推計 22,197 |
信託報酬率(税込) 0.0814% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 45.83% |
リターン3年(年率) 28.75% |
リターン5年(年率) 21.49% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 12,029,564 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 12,029,564 |
標準偏差1年 16.5% |
標準偏差3年 16.5% |
標準偏差5年 16.46% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 12,029,564 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,029,564 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 67,089円 |
純資産総額(百万円) 240,468 |
資金流入週間(百万円)※推計 19,298 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1397)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 67.14% |
リターン3年(年率) 29.29% |
リターン5年(年率) 17.6% |
リターン10年(年率) 15.56% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 240,468 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 240,468 |
標準偏差1年 28.08% |
標準偏差3年 20.73% |
標準偏差5年 18.68% |
標準偏差10年 17.6% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 240,468 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 410円 |
直近決算日 2026年04月08日 |
分配金利回り 1.15% |
純資産総額(百万円) 240,468 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,045円 |
純資産総額(百万円) 18,896 |
資金流入週間(百万円)※推計 18,801 |
信託報酬率(税込) 1.6555% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(含む日本)のテクノロジー関連企業の上場株式を主要投資対象とする。技術革新および技術の進展による恩恵を受ける、または将来受けることが見込まれる製品、プロセス若しくはサービスを有し、又はこれらを開発する企業であると委託会社が判断する企業に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6555% |
純資産総額(百万円) 18,896 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6555% |
純資産総額(百万円) 18,896 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6555% |
純資産総額(百万円) 18,896 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 18,896 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,842円 |
純資産総額(百万円) 114,796 |
資金流入週間(百万円)※推計 17,766 |
信託報酬率(税込) 1.65299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 英国籍の外国投資法人であるスコティッシュ・モーゲージ・インベストメント・トラスト・ピーエルシーが発行する上場外国投資証券に投資を行う。外国投資証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の上場株式および未上場株式に投資を行い、長期的なトータルリターンの最大化をめざす。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月05日 |
リターン1年(年率) 68.08% |
リターン3年(年率) 39.51% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65299% |
純資産総額(百万円) 114,796 |
シャープレシオ1年 2.62 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65299% |
純資産総額(百万円) 114,796 |
標準偏差1年 25.82% |
標準偏差3年 23.74% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65299% |
純資産総額(百万円) 114,796 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 114,796 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,877円 |
純資産総額(百万円) 1,131,450 |
資金流入週間(百万円)※推計 17,737 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 56.56% |
リターン3年(年率) 38.56% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 1,131,450 |
シャープレシオ1年 1.96 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 1,131,450 |
標準偏差1年 28.52% |
標準偏差3年 24.89% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 1,131,450 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 24.07% |
純資産総額(百万円) 1,131,450 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,038円 |
純資産総額(百万円) 400,181 |
資金流入週間(百万円)※推計 16,386 |
信託報酬率(税込) 1.958% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 61.85% |
リターン3年(年率) 47.09% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 400,181 |
シャープレシオ1年 2.36 |
シャープレシオ3年 2.11 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 400,181 |
標準偏差1年 25.92% |
標準偏差3年 22.24% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 400,181 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 34.51% |
純資産総額(百万円) 400,181 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,013円 |
純資産総額(百万円) 15,832 |
資金流入週間(百万円)※推計 15,812 |
信託報酬率(税込) 1.37799% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国のインフレ率(わが国の消費者物価指数(総合)を基に計算)を長期的に年率2%程度上回るリターンをめざして運用を行う。実質的に国内株式、国内債券、世界株式、世界債券およびREIT等の各資産に分散投資を行う。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.37799% |
純資産総額(百万円) 15,832 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.37799% |
純資産総額(百万円) 15,832 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.37799% |
純資産総額(百万円) 15,832 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 15,832 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,285円 |
純資産総額(百万円) 32,728 |
資金流入週間(百万円)※推計 15,418 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.08% |
リターン3年(年率) -2.23% |
リターン5年(年率) -4.74% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 32,728 |
シャープレシオ1年 -0.96 |
シャープレシオ3年 -0.59 |
シャープレシオ5年 -0.95 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 32,728 |
標準偏差1年 2.76% |
標準偏差3年 4.28% |
標準偏差5年 5.22% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 32,728 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 32,728 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,308円 |
純資産総額(百万円) 30,035 |
資金流入週間(百万円)※推計 15,404 |
信託報酬率(税込) 0.1958% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。NASDAQ100インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1958% |
純資産総額(百万円) 30,035 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1958% |
純資産総額(百万円) 30,035 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1958% |
純資産総額(百万円) 30,035 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 30,035 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 98,429円 |
純資産総額(百万円) 1,380,968 |
資金流入週間(百万円)※推計 14,779 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式に直接投資する場合もある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月31日 |
リターン1年(年率) 43.87% |
リターン3年(年率) 27% |
リターン5年(年率) 20.05% |
リターン10年(年率) 17.15% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,380,968 |
シャープレシオ1年 2.88 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,380,968 |
標準偏差1年 15.02% |
標準偏差3年 14.69% |
標準偏差5年 15.09% |
標準偏差10年 16.12% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,380,968 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,380,968 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,463円 |
純資産総額(百万円) 531,404 |
資金流入週間(百万円)※推計 13,938 |
信託報酬率(税込) 1.8425% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月07日 |
リターン1年(年率) 72.61% |
リターン3年(年率) 44.24% |
リターン5年(年率) 24.32% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 531,404 |
シャープレシオ1年 3.19 |
シャープレシオ3年 2.31 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 531,404 |
標準偏差1年 22.6% |
標準偏差3年 19.08% |
標準偏差5年 19.66% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 531,404 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年01月07日 |
分配金利回り 0.45% |
純資産総額(百万円) 531,404 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,216円 |
純資産総額(百万円) 575,530 |
資金流入週間(百万円)※推計 13,303 |
信託報酬率(税込) 2.43399% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。オルタナティブ戦略・資産で運用を行う複数の投資信託証券に投資し、絶対収益の獲得をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.15% |
リターン3年(年率) 1.66% |
リターン5年(年率) 0.34% |
リターン10年(年率) 0.21% |
信託報酬率 2.43399% |
純資産総額(百万円) 575,530 |
シャープレシオ1年 1.59 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 0.1 |
シャープレシオ10年 0.06 |
信託報酬率 2.43399% |
純資産総額(百万円) 575,530 |
標準偏差1年 2.26% |
標準偏差3年 1.98% |
標準偏差5年 1.88% |
標準偏差10年 2.07% |
信託報酬率 2.43399% |
純資産総額(百万円) 575,530 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 575,530 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,429円 |
純資産総額(百万円) 41,425 |
資金流入週間(百万円)※推計 11,508 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.62% |
リターン3年(年率) 9.36% |
リターン5年(年率) 5.83% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 41,425 |
シャープレシオ1年 3.07 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 41,425 |
標準偏差1年 4.88% |
標準偏差3年 7.2% |
標準偏差5年 6.97% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 41,425 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 285円 |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 2.12% |
純資産総額(百万円) 41,425 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,771円 |
純資産総額(百万円) 137,284 |
資金流入週間(百万円)※推計 11,295 |
信託報酬率(税込) 1.8975% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式等の中から、AI(人工知能)の現実世界での活用が広がることにより成長が期待できる企業の株式等に投資する。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行い、確信度と全体的なリスク/リターン特性を考慮してウェイトを決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 137,284 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 137,284 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 137,284 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 137,284 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額(百万円) 10,536 |
資金流入週間(百万円)※推計 10,536 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。社会や経済の構造変化・技術革新等に着目し、中長期的な重要性の高まりや市場の拡大が期待される分野を特定したうえで、高い競争力と適応力を有し成長が見込まれる企業を中心に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを中長期的に上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 10,536 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 10,536 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 10,536 |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 10,536 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,336円 |
純資産総額(百万円) 252,563 |
資金流入週間(百万円)※推計 9,825 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式に投資し、Nasdaq-100インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 57.09% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 252,563 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 252,563 |
標準偏差1年 23.08% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 252,563 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 252,563 |
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全世界/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 363,359円 |
純資産総額(百万円) 948,114 |
資金流入週間(百万円)※推計 9,124 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の半導体関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月30日 |
リターン1年(年率) 161.41% |
リターン3年(年率) 74.86% |
リターン5年(年率) 45.72% |
リターン10年(年率) 38.02% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 948,114 |
シャープレシオ1年 4.22 |
シャープレシオ3年 2.01 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 1.32 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 948,114 |
標準偏差1年 38.08% |
標準偏差3年 37.27% |
標準偏差5年 34.88% |
標準偏差10年 28.81% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 948,114 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 8,000円 |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 2.2% |
純資産総額(百万円) 948,114 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,031円 |
純資産総額(百万円) 42,284 |
資金流入週間(百万円)※推計 8,963 |
信託報酬率(税込) 1.33499% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 42,284 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 42,284 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 42,284 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 42,284 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,011円 |
純資産総額(百万円) 8,320 |
資金流入週間(百万円)※推計 8,312 |
信託報酬率(税込) 1.606% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国のインフレ率(わが国の消費者物価指数(総合)を基に計算)を長期的に年率3%程度上回るリターンをめざして運用を行う。実質的に国内株式、国内債券、世界株式、世界債券およびREIT等の各資産に分散投資を行う。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 8,320 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 8,320 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 8,320 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 8,320 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 474,033円 |
純資産総額(百万円) 67,615 |
資金流入週間(百万円)※推計 7,999 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経半導体株指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経半導体株指数(トータルリターン) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:200A)。「日経半導体株指数(トータルリターン)」(東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数。時価総額が大きい30銘柄で構成する)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 189.35% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 67,615 |
シャープレシオ1年 3.61 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 67,615 |
標準偏差1年 52.28% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 67,615 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,400円 |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 0.53% |
純資産総額(百万円) 67,615 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 50,804円 |
純資産総額(百万円) 653,445 |
資金流入週間(百万円)※推計 7,928 |
信託報酬率(税込) 1.518% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月18日 |
リターン1年(年率) 32.35% |
リターン3年(年率) 19.09% |
リターン5年(年率) 13.56% |
リターン10年(年率) 11.03% |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 653,445 |
シャープレシオ1年 2.75 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 653,445 |
標準偏差1年 11.56% |
標準偏差3年 11.29% |
標準偏差5年 11.7% |
標準偏差10年 12.11% |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 653,445 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 653,445 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 69,484円 |
純資産総額(百万円) 8,729,071 |
資金流入週間(百万円)※推計 7,749 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1330)。主要投資対象は、日経平均株価に採用されている銘柄の株式。日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。日経平均株価への連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 67.19% |
リターン3年(年率) 29.29% |
リターン5年(年率) 17.56% |
リターン10年(年率) 15.48% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 8,729,071 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 8,729,071 |
標準偏差1年 28.08% |
標準偏差3年 20.73% |
標準偏差5年 18.67% |
標準偏差10年 17.6% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 8,729,071 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 716円 |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 1.03% |
純資産総額(百万円) 8,729,071 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 201,612円 |
純資産総額(百万円) 72,042 |
資金流入週間(百万円)※推計 7,749 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本国債インデックス |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本国債インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2561)。日本の国債(償還残存期間1年以上)を主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、先物取引等を利用することがある。「FTSE日本国債インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -8.75% |
リターン3年(年率) -6.38% |
リターン5年(年率) -4.65% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 72,042 |
シャープレシオ1年 -2.05 |
シャープレシオ3年 -1.57 |
シャープレシオ5年 -1.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 72,042 |
標準偏差1年 4.55% |
標準偏差3年 4.27% |
標準偏差5年 3.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 72,042 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2026年04月11日 |
分配金利回り 1.24% |
純資産総額(百万円) 72,042 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 295,334円 |
純資産総額(百万円) 92,488 |
資金流入週間(百万円)※推計 7,573 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -69.76% |
リターン3年(年率) -50.17% |
リターン5年(年率) -38.28% |
リターン10年(年率) -35.58% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 92,488 |
シャープレシオ1年 -1.33 |
シャープレシオ3年 -1.33 |
シャープレシオ5年 -1.11 |
シャープレシオ10年 -1.26 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 92,488 |
標準偏差1年 53.06% |
標準偏差3年 38.59% |
標準偏差5年 35.64% |
標準偏差10年 33.65% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 92,488 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 92,488 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 443,507円 |
純資産総額(百万円) 29,092 |
資金流入週間(百万円)※推計 7,324 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2569)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.51% |
リターン3年(年率) 21.97% |
リターン5年(年率) 10.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 29,092 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 29,092 |
標準偏差1年 23.27% |
標準偏差3年 18.25% |
標準偏差5年 20.34% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 29,092 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 0.23% |
純資産総額(百万円) 29,092 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,379円 |
純資産総額(百万円) 173,050 |
資金流入週間(百万円)※推計 7,255 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国の株式を含む有価証券等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。投資銘柄の選定にあたっては、ボトムアップアプローチを通じて、本源的価値に対して割安に取引されている、競争優位性等を有する企業を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 173,050 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 173,050 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 173,050 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 173,050 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,094円 |
純資産総額(百万円) 679,452 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,987 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月21日 |
リターン1年(年率) 99.7% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 679,452 |
シャープレシオ1年 4.31 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 679,452 |
標準偏差1年 22.98% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 679,452 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 679,452 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,714円 |
純資産総額(百万円) 578,290 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,783 |
信託報酬率(税込) 0.2035% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式等に投資することにより、NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 57.11% |
リターン3年(年率) 35.82% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 578,290 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 578,290 |
標準偏差1年 23.08% |
標準偏差3年 21.68% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 578,290 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 578,290 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 214,817円 |
純資産総額(百万円) 46,647 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,564 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2521)。米国の金融商品取引所上場株式および米国店頭市場(NASDAQ)において取引される株式に実質的に投資を行い、「S&P500指数」を対円で為替ヘッジしたものとの連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.95% |
リターン3年(年率) 15.36% |
リターン5年(年率) 7.85% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 46,647 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 46,647 |
標準偏差1年 16.85% |
標準偏差3年 13.64% |
標準偏差5年 15.04% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 46,647 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 2,000円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0.93% |
純資産総額(百万円) 46,647 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,594円 |
純資産総額(百万円) 418,531 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,182 |
信託報酬率(税込) 1.562% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月19日 |
リターン1年(年率) 30.09% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 418,531 |
シャープレシオ1年 2.85 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 418,531 |
標準偏差1年 10.33% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 418,531 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年12月19日 |
分配金利回り 2.57% |
純資産総額(百万円) 418,531 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,999円 |
純資産総額(百万円) 51,964 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,596 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2630)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.12% |
リターン3年(年率) 15.49% |
リターン5年(年率) 7.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 51,964 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 51,964 |
標準偏差1年 16.86% |
標準偏差3年 13.67% |
標準偏差5年 15.05% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 51,964 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.87% |
純資産総額(百万円) 51,964 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 58,537円 |
純資産総額(百万円) 743,162 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,469 |
信託報酬率(税込) 1.936% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 66.95% |
リターン3年(年率) 27.32% |
リターン5年(年率) 17.24% |
リターン10年(年率) 18.58% |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 743,162 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 743,162 |
標準偏差1年 27.9% |
標準偏差3年 23.2% |
標準偏差5年 22.4% |
標準偏差10年 20.61% |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 743,162 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 743,162 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,767円 |
純資産総額(百万円) 415,640 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,382 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月27日 |
リターン1年(年率) 87.61% |
リターン3年(年率) 38.34% |
リターン5年(年率) 23.54% |
リターン10年(年率) 16.45% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 415,640 |
シャープレシオ1年 3.4 |
シャープレシオ3年 1.94 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 415,640 |
標準偏差1年 25.64% |
標準偏差3年 19.67% |
標準偏差5年 17.4% |
標準偏差10年 16.77% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 415,640 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 900円 |
直近決算日 2026年02月27日 |
分配金利回り 4.56% |
純資産総額(百万円) 415,640 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,086円 |
純資産総額(百万円) 53,978 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,248 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(わが国および新興国を含む)の企業の中から、スマートエネルギー(持続可能(サステナブル)で再生可能な手段に基づくエネルギーの電化利用が進展し、二酸化炭素排出量の削減が進んだ社会を推し進める考え方や手法)の発展に貢献し、変革を促す分野で成長が期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 121.44% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 53,978 |
シャープレシオ1年 4.39 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 53,978 |
標準偏差1年 27.57% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 53,978 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 53,978 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,259円 |
純資産総額(百万円) 53,660 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,179 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経半導体株指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経半導体株指数(トータルリターン) |
ファンドコメント 主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。日経半導体株指数(トータルリターン)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 188.34% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 53,660 |
シャープレシオ1年 3.61 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 53,660 |
標準偏差1年 52.05% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 53,660 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 53,660 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 86,688円 |
純資産総額(百万円) 200,156 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,101 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式(準ずるものを含む)のうち、電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式。銘柄の選定にあたっては、企業の成長性および株式の市場性などに留意して分散投資をはかる。株式組入比率は高位を維持する。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) 134.74% |
リターン3年(年率) 52.33% |
リターン5年(年率) 28.56% |
リターン10年(年率) 24.61% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 200,156 |
シャープレシオ1年 3.5 |
シャープレシオ3年 1.85 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 1.11 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 200,156 |
標準偏差1年 38.34% |
標準偏差3年 28.25% |
標準偏差5年 25.71% |
標準偏差10年 22.21% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 200,156 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 3,160円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 3.65% |
純資産総額(百万円) 200,156 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,635円 |
純資産総額(百万円) 45,307 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,041 |
信託報酬率(税込) 0.4455% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.92% |
リターン3年(年率) 13.45% |
リターン5年(年率) 7.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 45,307 |
シャープレシオ1年 1.5 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 45,307 |
標準偏差1年 14.92% |
標準偏差3年 12.21% |
標準偏差5年 13.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 45,307 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 240円 |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 1.11% |
純資産総額(百万円) 45,307 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,982円 |
純資産総額(百万円) 238,245 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,855 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の上場株式の中から、主に先端技術に関連する重要鉱物・原材料・機能性素材などを取り扱い、素材産業の構造変化および成長から恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 238,245 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 238,245 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 238,245 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 238,245 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,045円 |
純資産総額(百万円) 4,677 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,652 |
信託報酬率(税込) 1.6555% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(含む日本)のテクノロジー関連企業の上場株式を主要投資対象とする。技術革新および技術の進展による恩恵を受ける、または将来受けることが見込まれる製品、プロセス若しくはサービスを有し、又はこれらを開発する企業であると委託会社が判断する企業に投資する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6555% |
純資産総額(百万円) 4,677 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6555% |
純資産総額(百万円) 4,677 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6555% |
純資産総額(百万円) 4,677 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 4,677 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,055円 |
純資産総額(百万円) 121,551 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,599 |
信託報酬率(税込) 0.1815% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 SOX指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 SOX指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式等に投資することにより、SOX指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 173.95% |
リターン3年(年率) 60.95% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 121,551 |
シャープレシオ1年 3.6 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 121,551 |
標準偏差1年 48.21% |
標準偏差3年 39.11% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 121,551 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 121,551 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,973円 |
純資産総額(百万円) 149,502 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,447 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ総合指数(税引前配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ総合指数(税引前配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国のNasdaq上場株式。成長性、収益性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資。スクリーニングおよび定性分析で買付候補銘柄を絞り込み、リスク分析や業種分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、Nasdaq総合指数(税引前配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月28日 |
リターン1年(年率) 54.69% |
リターン3年(年率) 35.45% |
リターン5年(年率) 20.47% |
リターン10年(年率) 22.38% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 149,502 |
シャープレシオ1年 2.09 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 1.1 |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 149,502 |
標準偏差1年 25.85% |
標準偏差3年 25.95% |
標準偏差5年 24.16% |
標準偏差10年 20.42% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 149,502 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,950円 |
直近決算日 2026年05月28日 |
分配金利回り 7.4% |
純資産総額(百万円) 149,502 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,453円 |
純資産総額(百万円) 882,966 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,284 |
信託報酬率(税込) 0.0561% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 46.32% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 882,966 |
シャープレシオ1年 2.96 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 882,966 |
標準偏差1年 15.44% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 882,966 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 882,966 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,068円 |
純資産総額(百万円) 280,167 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,234 |
信託報酬率(税込) 0.2035% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 57.03% |
リターン3年(年率) 35.63% |
リターン5年(年率) 23.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 280,167 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 280,167 |
標準偏差1年 23.08% |
標準偏差3年 21.68% |
標準偏差5年 21.87% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 280,167 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 280,167 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 194,910円 |
純資産総額(百万円) 517,113 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,080 |
信託報酬率(税込) 0.1705% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1343)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.9% |
リターン3年(年率) 4.71% |
リターン5年(年率) 2.27% |
リターン10年(年率) 3.7% |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 517,113 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 0.21 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 517,113 |
標準偏差1年 11.17% |
標準偏差3年 9.18% |
標準偏差5年 9.99% |
標準偏差10年 12.26% |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 517,113 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 2,370円 |
直近決算日 2026年05月10日 |
分配金利回り 4.73% |
純資産総額(百万円) 517,113 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,367円 |
純資産総額(百万円) 29,622 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,059 |
信託報酬率(税込) 0.3355% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 ダイワ・ボンド・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 ダイワ・ボンド・インデックス |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデル(ポートフォリオのリスク分析、ポートフォリオの構築を主目的としたモデル)を用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.68% |
リターン3年(年率) -4.59% |
リターン5年(年率) -3.39% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3355% |
純資産総額(百万円) 29,622 |
シャープレシオ1年 -2.22 |
シャープレシオ3年 -1.57 |
シャープレシオ5年 -1.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3355% |
純資産総額(百万円) 29,622 |
標準偏差1年 3.26% |
標準偏差3年 3.11% |
標準偏差5年 2.78% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3355% |
純資産総額(百万円) 29,622 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 1.2% |
純資産総額(百万円) 29,622 |
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