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1-50件を表示(全5737件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,704円 |
純資産総額(百万円) 10,322,251 |
資金流入週間(百万円)※推計 69,570 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 21.75% |
リターン3年(年率) 26.42% |
リターン5年(年率) 20.77% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 10,322,251 |
シャープレシオ1年 1.53 |
シャープレシオ3年 2.13 |
シャープレシオ5年 1.56 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 10,322,251 |
標準偏差1年 13.93% |
標準偏差3年 12.36% |
標準偏差5年 13.31% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 10,322,251 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,322,251 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,942円 |
純資産総額(百万円) 3,334,539 |
資金流入週間(百万円)※推計 43,811 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年06月23日 |
リターン1年(年率) 15.9% |
リターン3年(年率) 23.56% |
リターン5年(年率) 22.14% |
リターン10年(年率) 12.29% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 3,334,539 |
シャープレシオ1年 1.11 |
シャープレシオ3年 2.01 |
シャープレシオ5年 1.69 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 3,334,539 |
標準偏差1年 13.83% |
標準偏差3年 11.63% |
標準偏差5年 13.1% |
標準偏差10年 17.24% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 3,334,539 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 20.13% |
純資産総額(百万円) 3,334,539 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,245円 |
純資産総額(百万円) 38,720 |
資金流入週間(百万円)※推計 28,619 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXインバース(-1倍)指数 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXインバース(-1倍)指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1457)。指数の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、TOPIXインバース(-1倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。国内の株価指数先物取引を売建てるとともに、残存期間の短い国内の債券に投資する。1月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -27.13% |
リターン3年(年率) -23.71% |
リターン5年(年率) -18.65% |
リターン10年(年率) -14.95% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 38,720 |
シャープレシオ1年 -2.99 |
シャープレシオ3年 -2.69 |
シャープレシオ5年 -1.78 |
シャープレシオ10年 -1.12 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 38,720 |
標準偏差1年 9.24% |
標準偏差3年 8.96% |
標準偏差5年 10.66% |
標準偏差10年 13.61% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 38,720 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 38,720 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,725円 |
純資産総額(百万円) 10,340,104 |
資金流入週間(百万円)※推計 27,834 |
信託報酬率(税込) 0.0814% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 15.4% |
リターン3年(年率) 28.37% |
リターン5年(年率) 23.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 10,340,104 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 1.93 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 10,340,104 |
標準偏差1年 16.44% |
標準偏差3年 14.62% |
標準偏差5年 15.61% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 10,340,104 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,340,104 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,153円 |
純資産総額(百万円) 860,128 |
資金流入週間(百万円)※推計 22,271 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 14.8% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 860,128 |
シャープレシオ1年 0.63 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 860,128 |
標準偏差1年 22.65% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 860,128 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 25.11% |
純資産総額(百万円) 860,128 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,447円 |
純資産総額(百万円) 266,616 |
資金流入週間(百万円)※推計 20,913 |
信託報酬率(税込) 1.958% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) 41.11% |
リターン3年(年率) 45.94% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 266,616 |
シャープレシオ1年 1.94 |
シャープレシオ3年 2.36 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 266,616 |
標準偏差1年 20.9% |
標準偏差3年 19.45% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 266,616 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 30.49% |
純資産総額(百万円) 266,616 |
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金 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 46,739円 |
純資産総額(百万円) 1,209,515 |
資金流入週間(百万円)※推計 13,666 |
信託報酬率(税込) 0.789% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 90% |
リターン3年(年率) 47.15% |
リターン5年(年率) 32.3% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 1,209,515 |
シャープレシオ1年 4.05 |
シャープレシオ3年 2.66 |
シャープレシオ5年 1.96 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 1,209,515 |
標準偏差1年 22.13% |
標準偏差3年 17.75% |
標準偏差5年 16.48% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 1,209,515 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,209,515 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 610,603円 |
純資産総額(百万円) 15,786,803 |
資金流入週間(百万円)※推計 13,666 |
信託報酬率(税込) 0.1815% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1321)。日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経平均トータルリターン・インデックスにおける個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 37.18% |
リターン3年(年率) 27.2% |
リターン5年(年率) 16.04% |
リターン10年(年率) 13.75% |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 15,786,803 |
シャープレシオ1年 1.74 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 15,786,803 |
標準偏差1年 21.13% |
標準偏差3年 16.32% |
標準偏差5年 15.87% |
標準偏差10年 16.47% |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 15,786,803 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 7,230円 |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 1.18% |
純資産総額(百万円) 15,786,803 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,050円 |
純資産総額(百万円) 66,051 |
資金流入週間(百万円)※推計 12,754 |
信託報酬率(税込) 1.33499% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 66,051 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 66,051 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 66,051 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 66,051 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,098円 |
純資産総額(百万円) 319,412 |
資金流入週間(百万円)※推計 11,868 |
信託報酬率(税込) 1.562% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月19日 |
リターン1年(年率) 20.68% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 319,412 |
シャープレシオ1年 2.34 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 319,412 |
標準偏差1年 8.6% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 319,412 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年12月19日 |
分配金利回り 2.65% |
純資産総額(百万円) 319,412 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 63,522円 |
純資産総額(百万円) 287,392 |
資金流入週間(百万円)※推計 9,408 |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 東証銀行業株価指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証銀行業株価指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1615)。東証銀行業株価指数(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を東証銀行業株価指数(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 54.54% |
リターン3年(年率) 45.68% |
リターン5年(年率) 41.22% |
リターン10年(年率) 16.69% |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 287,392 |
シャープレシオ1年 2.54 |
シャープレシオ3年 2.2 |
シャープレシオ5年 2.1 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 287,392 |
標準偏差1年 21.31% |
標準偏差3年 20.76% |
標準偏差5年 19.65% |
標準偏差10年 22.05% |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 287,392 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 2,002円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 3.15% |
純資産総額(百万円) 287,392 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,819,300円 |
純資産総額(百万円) 443,431 |
資金流入週間(百万円)※推計 8,378 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1570)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数。2001年12月28日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指す。5月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 74.12% |
リターン3年(年率) 51.14% |
リターン5年(年率) 27.07% |
リターン10年(年率) 22.34% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 443,431 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 443,431 |
標準偏差1年 44.21% |
標準偏差3年 34.25% |
標準偏差5年 32.94% |
標準偏差10年 34.23% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 443,431 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 443,431 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,566円 |
純資産総額(百万円) 600,888 |
資金流入週間(百万円)※推計 7,178 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 30.89% |
リターン3年(年率) 24.6% |
リターン5年(年率) 17.18% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 600,888 |
シャープレシオ1年 3.21 |
シャープレシオ3年 2.5 |
シャープレシオ5年 1.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 600,888 |
標準偏差1年 9.47% |
標準偏差3年 9.78% |
標準偏差5年 10.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 600,888 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 600,888 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,446円 |
純資産総額(百万円) 550,320 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,990 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月21日 |
リターン1年(年率) 67.03% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 550,320 |
シャープレシオ1年 2.95 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 550,320 |
標準偏差1年 22.53% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 550,320 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 550,320 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,890円 |
純資産総額(百万円) 718,127 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,751 |
信託報酬率(税込) 0.0561% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 21.64% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 718,127 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 718,127 |
標準偏差1年 13.94% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 718,127 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 718,127 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,049円 |
純資産総額(百万円) 65,113 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,706 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、市場感応度が高い銘柄に投資する。時価総額上位の銘柄の中から、流動性を考慮して投資ユニバースを決定する。市場感応度、企業の成長性等を勘案して、投資候補銘柄を選定する。成長の持続性や財務状況に懸念のある銘柄を除外し、時価総額等を勘案した上で各銘柄の組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 65,113 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 65,113 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 65,113 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 65,113 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,050円 |
純資産総額(百万円) 652,347 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,691 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 15.21% |
リターン3年(年率) 28.17% |
リターン5年(年率) 23.3% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 652,347 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 1.92 |
シャープレシオ5年 1.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 652,347 |
標準偏差1年 16.44% |
標準偏差3年 14.62% |
標準偏差5年 15.61% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 652,347 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 652,347 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 66,247円 |
純資産総額(百万円) 122,590 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,682 |
信託報酬率(税込) 1.562% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式(準ずるものを含む)のうち、電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式。銘柄の選定にあたっては、企業の成長性および株式の市場性などに留意して分散投資をはかる。株式組入比率は高位を維持する。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月21日 |
リターン1年(年率) 57.82% |
リターン3年(年率) 41.23% |
リターン5年(年率) 22.85% |
リターン10年(年率) 21.39% |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 122,590 |
シャープレシオ1年 2.09 |
シャープレシオ3年 1.95 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 1.09 |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 122,590 |
標準偏差1年 27.37% |
標準偏差3年 21.06% |
標準偏差5年 20.82% |
標準偏差10年 19.59% |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 122,590 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 3,160円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 4.77% |
純資産総額(百万円) 122,590 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額(百万円) 6,564 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,564 |
信託報酬率(税込) 1.958% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の上場株式等のうち、主として量子技術に関連する企業へ投資を行う。量子コンピュータ開発を専門に手掛ける量子専門企業、量子技術の開発から量子関連のインフラや部品までを幅広く手掛ける量子関連総合企業、量子技術を積極的に活用して収益拡大を図る量子技術活用企業等に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 6,564 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 6,564 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 6,564 |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 6,564 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,438円 |
純資産総額(百万円) 301,308 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,009 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月27日 |
リターン1年(年率) 45.2% |
リターン3年(年率) 32.31% |
リターン5年(年率) 20.88% |
リターン10年(年率) 13.92% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 301,308 |
シャープレシオ1年 2.63 |
シャープレシオ3年 2.26 |
シャープレシオ5年 1.48 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 301,308 |
標準偏差1年 17.01% |
標準偏差3年 14.26% |
標準偏差5年 14.11% |
標準偏差10年 15.4% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 301,308 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 550円 |
直近決算日 2025年08月27日 |
分配金利回り 1.87% |
純資産総額(百万円) 301,308 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,385円 |
純資産総額(百万円) 130,065 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,976 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 15.77% |
リターン3年(年率) 34.03% |
リターン5年(年率) 22.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 130,065 |
シャープレシオ1年 0.85 |
シャープレシオ3年 2.06 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 130,065 |
標準偏差1年 17.92% |
標準偏差3年 16.49% |
標準偏差5年 17.81% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 130,065 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 700円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 21.4% |
純資産総額(百万円) 130,065 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,057円 |
純資産総額(百万円) 5,516 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,490 |
信託報酬率(税込) 0.989% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行わない。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額(百万円) 5,516 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額(百万円) 5,516 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額(百万円) 5,516 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 5,516 |
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金 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 62,252円 |
純資産総額(百万円) 1,034,706 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,971 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月20日 |
リターン1年(年率) 86.84% |
リターン3年(年率) 46.74% |
リターン5年(年率) 31.7% |
リターン10年(年率) 18.42% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,034,706 |
シャープレシオ1年 3.05 |
シャープレシオ3年 2.23 |
シャープレシオ5年 1.72 |
シャープレシオ10年 1.23 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,034,706 |
標準偏差1年 28.34% |
標準偏差3年 20.92% |
標準偏差5年 18.42% |
標準偏差10年 15% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,034,706 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,034,706 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,844円 |
純資産総額(百万円) 732,605 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,670 |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月18日 |
リターン1年(年率) 8.91% |
リターン3年(年率) 11.45% |
リターン5年(年率) 9.05% |
リターン10年(年率) 6.55% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 732,605 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 732,605 |
標準偏差1年 6.92% |
標準偏差3年 6.97% |
標準偏差5年 7.98% |
標準偏差10年 8.69% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 732,605 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 732,605 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,129円 |
純資産総額(百万円) 252,049 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,592 |
信託報酬率(税込) 1.7875% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に日本を含む世界の株式、金、債券、リート等への投資を行う。投資信託証券への投資にあたっては、世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。外貨建資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月15日 |
リターン1年(年率) 35.29% |
リターン3年(年率) 22.58% |
リターン5年(年率) 16.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 252,049 |
シャープレシオ1年 2.93 |
シャープレシオ3年 2.3 |
シャープレシオ5年 1.74 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 252,049 |
標準偏差1年 11.89% |
標準偏差3年 9.77% |
標準偏差5年 9.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 252,049 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 252,049 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,521円 |
純資産総額(百万円) 625,011 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,519 |
信託報酬率(税込) 1.936% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 23.21% |
リターン3年(年率) 25.51% |
リターン5年(年率) 17.18% |
リターン10年(年率) 17.93% |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 625,011 |
シャープレシオ1年 1.01 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 625,011 |
標準偏差1年 22.53% |
標準偏差3年 18.92% |
標準偏差5年 19.75% |
標準偏差10年 19.31% |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 625,011 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 625,011 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 76,467円 |
純資産総額(百万円) 966,475 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,462 |
信託報酬率(税込) 0.7755% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月30日 |
リターン1年(年率) 13.18% |
リターン3年(年率) 51.44% |
リターン5年(年率) 27.41% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 966,475 |
シャープレシオ1年 0.53 |
シャープレシオ3年 1.99 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 966,475 |
標準偏差1年 23.98% |
標準偏差3年 25.81% |
標準偏差5年 27.04% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 966,475 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 966,475 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,167円 |
純資産総額(百万円) 26,426 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,354 |
信託報酬率(税込) 1.734% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国の成長をとらえる企業の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。 キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。投資対象やアイデアの分散を図る。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない「ニューワールド(クラスC)」に実質的に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 31.44% |
リターン3年(年率) 21.91% |
リターン5年(年率) 13.8% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.734% |
純資産総額(百万円) 26,426 |
シャープレシオ1年 2.28 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.734% |
純資産総額(百万円) 26,426 |
標準偏差1年 13.59% |
標準偏差3年 12.41% |
標準偏差5年 12.66% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.734% |
純資産総額(百万円) 26,426 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 26,426 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,315円 |
純資産総額(百万円) 302,114 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,316 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績、株価の割安性等を勘案し、銘柄を選定。銘柄分散、業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 37.26% |
リターン3年(年率) 27.09% |
リターン5年(年率) 20.51% |
リターン10年(年率) 12.66% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 302,114 |
シャープレシオ1年 3.88 |
シャープレシオ3年 2.62 |
シャープレシオ5年 1.91 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 302,114 |
標準偏差1年 9.48% |
標準偏差3年 10.29% |
標準偏差5年 10.69% |
標準偏差10年 13.94% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 302,114 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,200円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 9.86% |
純資産総額(百万円) 302,114 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 48,203円 |
純資産総額(百万円) 575,284 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,255 |
信託報酬率(税込) 1.518% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月18日 |
リターン1年(年率) 14.13% |
リターン3年(年率) 18.37% |
リターン5年(年率) 14.7% |
リターン10年(年率) 10.33% |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 575,284 |
シャープレシオ1年 1.31 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 575,284 |
標準偏差1年 10.36% |
標準偏差3年 9.8% |
標準偏差5年 11.01% |
標準偏差10年 11.89% |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 575,284 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 575,284 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,991円 |
純資産総額(百万円) 4,084 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,087 |
信託報酬率(税込) 0.803% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 4,084 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 4,084 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 4,084 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 4,084 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,878円 |
純資産総額(百万円) 735,835 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,871 |
信託報酬率(税込) 1.5521% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の株式。海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.37% |
リターン3年(年率) 24.04% |
リターン5年(年率) 19.31% |
リターン10年(年率) 14.68% |
信託報酬率 1.5521% |
純資産総額(百万円) 735,835 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.36 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 1.5521% |
純資産総額(百万円) 735,835 |
標準偏差1年 14.69% |
標準偏差3年 12.98% |
標準偏差5年 14.13% |
標準偏差10年 16.51% |
信託報酬率 1.5521% |
純資産総額(百万円) 735,835 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 735,835 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,164円 |
純資産総額(百万円) 471,905 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,863 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月23日 |
リターン1年(年率) 16.07% |
リターン3年(年率) 23.68% |
リターン5年(年率) 22.18% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 471,905 |
シャープレシオ1年 1.12 |
シャープレシオ3年 2.02 |
シャープレシオ5年 1.68 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 471,905 |
標準偏差1年 13.91% |
標準偏差3年 11.66% |
標準偏差5年 13.14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 471,905 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 471,905 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,683円 |
純資産総額(百万円) 376,325 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,740 |
信託報酬率(税込) 1.8425% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月07日 |
リターン1年(年率) 50.07% |
リターン3年(年率) 42.79% |
リターン5年(年率) 24.57% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 376,325 |
シャープレシオ1年 2.39 |
シャープレシオ3年 2.47 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 376,325 |
標準偏差1年 20.75% |
標準偏差3年 17.31% |
標準偏差5年 18.54% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 376,325 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年01月07日 |
分配金利回り 0.56% |
純資産総額(百万円) 376,325 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 507,619円 |
純資産総額(百万円) 5,039 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,703 |
信託報酬率(税込) 0.099% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 除く金融指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 除く金融指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:491A)。米国株式市場に投資を行い、S&P500 除く金融指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 5,039 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 5,039 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 5,039 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 5,039 |
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世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,285円 |
純資産総額(百万円) 249,794 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,699 |
信託報酬率(税込) 0.10989% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 21.65% |
リターン3年(年率) 26.32% |
リターン5年(年率) 20.67% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.10989% |
純資産総額(百万円) 249,794 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 2.12 |
シャープレシオ5年 1.55 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.10989% |
純資産総額(百万円) 249,794 |
標準偏差1年 13.92% |
標準偏差3年 12.36% |
標準偏差5年 13.33% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.10989% |
純資産総額(百万円) 249,794 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 249,794 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,952円 |
純資産総額(百万円) 1,022,131 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,677 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 21.32% |
リターン3年(年率) 26.51% |
リターン5年(年率) 21.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 1,022,131 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 2.1 |
シャープレシオ5年 1.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 1,022,131 |
標準偏差1年 14.22% |
標準偏差3年 12.58% |
標準偏差5年 13.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 1,022,131 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,022,131 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,063円 |
純資産総額(百万円) 256,410 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,638 |
信託報酬率(税込) 1.2375% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国等の企業の普通株式等を中心に、米国等の国債・社債等の債券(ハイ・イールド債券を含む)、短期金融資産等にも投資を行い、「ボトム・アップ・アプローチ」による分析結果や市場動向を考慮して各資産への資産配分比率を調整する。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 256,410 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 256,410 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 256,410 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 256,410 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,347円 |
純資産総額(百万円) 1,132,916 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,575 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 18.57% |
リターン3年(年率) 26.85% |
リターン5年(年率) 22.09% |
リターン10年(年率) 16.57% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,132,916 |
シャープレシオ1年 1.25 |
シャープレシオ3年 2.07 |
シャープレシオ5年 1.54 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,132,916 |
標準偏差1年 14.41% |
標準偏差3年 12.9% |
標準偏差5年 14.28% |
標準偏差10年 15.81% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,132,916 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,132,916 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,059円 |
純資産総額(百万円) 3,551 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,534 |
信託報酬率(税込) 0.989% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額(百万円) 3,551 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額(百万円) 3,551 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額(百万円) 3,551 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 3,551 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,547円 |
純資産総額(百万円) 57,973 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,515 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とする。主に選定された投資テーマ(産業やセクター等)の中から、参入障壁が高く、優良な資産を持ち、割安で健全なバランスシートを有すると判断される企業を中心に、候補となる企業の各ファクターをスコア化する。ポートフォリオは、スコアの高い銘柄を中心に、業種別や国別の分散等を考慮しながら構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 57,973 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 57,973 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 57,973 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 57,973 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,488円 |
純資産総額(百万円) 79,209 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,410 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中小型株。中小型の成長銘柄をバリュエーションを勘案して厳選。ボトムアップにより銘柄を選択し、成長性は運用担当者独自の尺度ではかる。ベンチマークは、Russell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月30日 |
リターン1年(年率) 50.99% |
リターン3年(年率) 29.9% |
リターン5年(年率) 21.25% |
リターン10年(年率) 17.52% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 79,209 |
シャープレシオ1年 3.34 |
シャープレシオ3年 2.28 |
シャープレシオ5年 1.55 |
シャープレシオ10年 1.09 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 79,209 |
標準偏差1年 15.12% |
標準偏差3年 13.07% |
標準偏差5年 13.68% |
標準偏差10年 16.09% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 79,209 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,170円 |
直近決算日 2026年01月30日 |
分配金利回り 4.94% |
純資産総額(百万円) 79,209 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,942円 |
純資産総額(百万円) 443,694 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,354 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 14.81% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 443,694 |
シャープレシオ1年 0.63 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 443,694 |
標準偏差1年 22.76% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 443,694 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 443,694 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,968円 |
純資産総額(百万円) 117,941 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,306 |
信託報酬率(税込) 1.837% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式の中から、地政学の観点から各国の国家戦略上重要と判断される企業(「エネルギー・資源の安定確保」、「コア技術の国内生産化」、「安全保障」 の各カテゴリーに分類される企業)の株式に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月21日 |
リターン1年(年率) 56.72% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 117,941 |
シャープレシオ1年 2.09 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 117,941 |
標準偏差1年 26.9% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 117,941 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 117,941 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,331円 |
純資産総額(百万円) 565,775 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,136 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 日経平均高配当株50指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経平均高配当株50指数(トータルリターン) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1489)。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.54% |
リターン3年(年率) 31.7% |
リターン5年(年率) 29.24% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 565,775 |
シャープレシオ1年 3.22 |
シャープレシオ3年 2.58 |
シャープレシオ5年 2.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 565,775 |
標準偏差1年 11.2% |
標準偏差3年 12.23% |
標準偏差5年 12.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 565,775 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 8円 |
直近決算日 2026年01月07日 |
分配金利回り 2.79% |
純資産総額(百万円) 565,775 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,676円 |
純資産総額(百万円) 910,868 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,103 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 15.38% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 910,868 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 910,868 |
標準偏差1年 16.45% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 910,868 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 910,868 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,391円 |
純資産総額(百万円) 118,257 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,101 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、三菱グループ企業の株式の中から、国内の取引所に上場されている株式。組入対象銘柄は、流動性や信用リスク等を勘案して選定し、個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 47.12% |
リターン3年(年率) 37.09% |
リターン5年(年率) 29.69% |
リターン10年(年率) 14.66% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 118,257 |
シャープレシオ1年 3.85 |
シャープレシオ3年 2.77 |
シャープレシオ5年 2.18 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 118,257 |
標準偏差1年 12.13% |
標準偏差3年 13.37% |
標準偏差5年 13.6% |
標準偏差10年 16.59% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 118,257 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 3.65% |
純資産総額(百万円) 118,257 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,619円 |
純資産総額(百万円) 136,874 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,091 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがある。マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月10日 |
リターン1年(年率) -6.8% |
リターン3年(年率) -3.43% |
リターン5年(年率) -3.25% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 136,874 |
シャープレシオ1年 -2.95 |
シャープレシオ3年 -1.18 |
シャープレシオ5年 -1.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 136,874 |
標準偏差1年 2.47% |
標準偏差3年 3.09% |
標準偏差5年 2.62% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 136,874 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 136,874 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,297円 |
純資産総額(百万円) 710,828 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,051 |
信託報酬率(税込) 1.936% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 23.25% |
リターン3年(年率) 25.41% |
リターン5年(年率) 17.3% |
リターン10年(年率) 17.91% |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 710,828 |
シャープレシオ1年 1.01 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 710,828 |
標準偏差1年 22.49% |
標準偏差3年 18.84% |
標準偏差5年 19.61% |
標準偏差10年 19.24% |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 710,828 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 12.2% |
純資産総額(百万円) 710,828 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,423円 |
純資産総額(百万円) 266,316 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,013 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の株式を主要投資対象とする。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 15.23% |
リターン3年(年率) 28.19% |
リターン5年(年率) 23.33% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 266,316 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 1.92 |
シャープレシオ5年 1.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 266,316 |
標準偏差1年 16.44% |
標準偏差3年 14.62% |
標準偏差5年 15.61% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 266,316 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 266,316 |
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