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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)『愛称:オルカン』

基準価額/騰落

33,265円
+0.42%

純資産総額(百万円)

10,253,628

資金流入週間(百万円)※推計

75,007

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

30.88%

リターン3年(年率)

26.33%

リターン5年(年率)

20.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

10,253,628

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

10,253,628

標準偏差1年

12.01%

標準偏差3年

12.35%

標準偏差5年

13.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

10,253,628

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,253,628

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

38,546円
+0.74%

純資産総額(百万円)

10,209,859

資金流入週間(百万円)※推計

44,164

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

23.97%

リターン3年(年率)

27.07%

リターン5年(年率)

22.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

10,209,859

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

10,209,859

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

15.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

10,209,859

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,209,859

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

8,382円
+0.62%

純資産総額(百万円)

3,333,956

資金流入週間(百万円)※推計

37,752

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

21.91%

リターン3年(年率)

22.81%

リターン5年(年率)

21.69%

リターン10年(年率)

13.14%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,333,956

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.66

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,333,956

標準偏差1年

13.2%

標準偏差3年

11.54%

標準偏差5年

13.05%

標準偏差10年

17.14%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,333,956

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

19.69%

純資産総額(百万円)

3,333,956

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 日経225上場投信

基準価額/騰落

55,260円
+1.26%

純資産総額(百万円)

3,327,390

資金流入週間(百万円)※推計

23,483

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1346)。日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.2%

リターン3年(年率)

31.23%

リターン5年(年率)

17.26%

リターン10年(年率)

15.89%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,327,390

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,327,390

標準偏差1年

19.96%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,327,390

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

368円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.37%

純資産総額(百万円)

3,327,390

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H無)

基準価額/騰落

42,514円
-1.61%

純資産総額(百万円)

1,161,546

資金流入週間(百万円)※推計

15,141

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

84.4%

リターン3年(年率)

46.55%

リターン5年(年率)

32.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

1,161,546

シャープレシオ1年

3.64

シャープレシオ3年

2.6

シャープレシオ5年

1.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

1,161,546

標準偏差1年

23.08%

標準偏差3年

17.87%

標準偏差5年

16.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

1,161,546

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,161,546

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マテリアル・イノベーション戦略株式(H無)『愛称:素材革命』

基準価額/騰落

10,338円
+0.45%

純資産総額(百万円)

136,324

資金流入週間(百万円)※推計

9,819

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、主に先端技術に関連する重要鉱物・原材料・機能性素材などを取り扱い、素材産業の構造変化および成長から恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

136,324

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

136,324

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

136,324

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

136,324

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信『愛称:NF・日経ダブルインバETF』

基準価額/騰落

481,177円
-2.97%

純資産総額(百万円)

113,457

資金流入週間(百万円)※推計

8,620

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-68.32%

リターン3年(年率)

-50.87%

リターン5年(年率)

-37.27%

リターン10年(年率)

-35.84%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

113,457

シャープレシオ1年

-1.99

シャープレシオ3年

-1.69

シャープレシオ5年

-1.24

シャープレシオ10年

-1.32

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

113,457

標準偏差1年

34.55%

標準偏差3年

30.68%

標準偏差5年

30.91%

標準偏差10年

31.36%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

113,457

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

113,457

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROBOPROファンド

基準価額/騰落

14,785円
+0.41%

純資産総額(百万円)

356,100

資金流入週間(百万円)※推計

8,153

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月19日

リターン1年(年率)

26.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

356,100

シャープレシオ1年

3.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

356,100

標準偏差1年

7.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

356,100

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

2.71%

純資産総額(百万円)

356,100

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

28,987円
+0.93%

純資産総額(百万円)

619,301

資金流入週間(百万円)※推計

8,120

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

50.28%

リターン3年(年率)

28.4%

リターン5年(年率)

18.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

619,301

シャープレシオ1年

4.91

シャープレシオ3年

2.59

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

619,301

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

619,301

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

619,301

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

17,147円
+0.42%

純資産総額(百万円)

726,294

資金流入週間(百万円)※推計

7,534

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

30.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

726,294

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

726,294

標準偏差1年

11.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

726,294

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

726,294

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 純金ファンド『愛称:ファインゴールド』

基準価額/騰落

56,681円
+1.99%

純資産総額(百万円)

976,014

資金流入週間(百万円)※推計

7,408

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

87.02%

リターン3年(年率)

46.9%

リターン5年(年率)

32.52%

リターン10年(年率)

18.03%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

976,014

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

2.24

シャープレシオ5年

1.78

シャープレシオ10年

1.2

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

976,014

標準偏差1年

28.31%

標準偏差3年

20.9%

標準偏差5年

18.27%

標準偏差10年

15.01%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

976,014

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

976,014

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

17,152円
+0.73%

純資産総額(百万円)

911,952

資金流入週間(百万円)※推計

6,998

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

23.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

911,952

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

911,952

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

911,952

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

911,952

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

76,109円
+1.13%

純資産総額(百万円)

989,551

資金流入週間(百万円)※推計

6,910

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

17.88%

リターン3年(年率)

43.76%

リターン5年(年率)

24.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

989,551

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

989,551

標準偏差1年

22.43%

標準偏差3年

26.03%

標準偏差5年

27.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

989,551

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

989,551

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2026-01『愛称:ぜんぞう2601』

基準価額/騰落

9,893円
+0.04%

純資産総額(百万円)

108,240

資金流入週間(百万円)※推計

6,501

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

108,240

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

108,240

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

108,240

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

108,240

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

基準価額/騰落

26,277円
+1.26%

純資産総額(百万円)

351,960

資金流入週間(百万円)※推計

6,230

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

61.16%

リターン3年(年率)

31.22%

リターン5年(年率)

17.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

351,960

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

351,960

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

351,960

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

351,960

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

26,973円
+2.12%

純資産総額(百万円)

318,171

資金流入週間(百万円)※推計

5,981

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月27日

リターン1年(年率)

79.94%

リターン3年(年率)

39.35%

リターン5年(年率)

24.41%

リターン10年(年率)

17.02%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

318,171

シャープレシオ1年

4.04

シャープレシオ3年

2.36

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

318,171

標準偏差1年

19.68%

標準偏差3年

16.66%

標準偏差5年

15.79%

標準偏差10年

15.83%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

318,171

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

5.38%

純資産総額(百万円)

318,171

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア TOPIX ETF

基準価額/騰落

377,328円
+0.93%

純資産総額(百万円)

2,705,859

資金流入週間(百万円)※推計

5,879

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1475)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.4%

リターン3年(年率)

28.47%

リターン5年(年率)

18.88%

リターン10年(年率)

14.28%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,705,859

シャープレシオ1年

4.92

シャープレシオ3年

2.59

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,705,859

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,705,859

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

2,705,859

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)

基準価額/騰落

10,605円
+0.91%

純資産総額(百万円)

854,693

資金流入週間(百万円)※推計

5,598

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

23.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

854,693

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

854,693

標準偏差1年

19.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

854,693

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

26.4%

純資産総額(百万円)

854,693

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・V・S&P500インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・S&P500』

基準価額/騰落

35,243円
+0.73%

純資産総額(百万円)

2,572,108

資金流入週間(百万円)※推計

5,567

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

23.84%

リターン3年(年率)

26.97%

リターン5年(年率)

22.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,572,108

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,572,108

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

14.59%

標準偏差5年

15.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,572,108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,572,108

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ・インド・オールキャップ割安成長株F

基準価額/騰落

10,096円
+0.55%

純資産総額(百万円)

5,614

資金流入週間(百万円)※推計

5,560

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にインドの金融商品取引所上場する大型株式と中小型株式に幅広く投資する。銘柄の組入れに際しては、割安度と成長性を勘案し、投資割合を機動的に変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,614

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,614

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,614

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,614

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF トピックス

基準価額/騰落

374,429円
+0.93%

純資産総額(百万円)

776,165

資金流入週間(百万円)※推計

5,556

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1473)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.34%

リターン3年(年率)

28.41%

リターン5年(年率)

18.83%

リターン10年(年率)

14.26%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

776,165

シャープレシオ1年

4.91

シャープレシオ3年

2.59

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

776,165

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

776,165

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,230円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

776,165

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

11,948円
-0.72%

純資産総額(百万円)

283,899

資金流入週間(百万円)※推計

5,287

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

53.98%

リターン3年(年率)

46.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

283,899

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

2.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

283,899

標準偏差1年

18.88%

標準偏差3年

19.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

283,899

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

34.32%

純資産総額(百万円)

283,899

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

87,349円
+0.59%

純資産総額(百万円)

1,204,557

資金流入週間(百万円)※推計

5,009

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式に直接投資する場合もある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

27.07%

リターン3年(年率)

26.05%

リターン5年(年率)

21.65%

リターン10年(年率)

17.23%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,204,557

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,204,557

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,204,557

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,204,557

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・パワー・イノベーション(H無)『愛称:電力革命』

基準価額/騰落

18,273円
+0.59%

純資産総額(百万円)

573,063

資金流入週間(百万円)※推計

4,866

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月21日

リターン1年(年率)

92.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

573,063

シャープレシオ1年

4.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

573,063

標準偏差1年

19.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

573,063

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

573,063

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)

基準価額/騰落

30,075円
+0.73%

純資産総額(百万円)

277,338

資金流入週間(百万円)※推計

4,768

信託報酬率(税込)

0.484%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

26.83%

リターン3年(年率)

33.47%

リターン5年(年率)

23.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

277,338

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

277,338

標準偏差1年

17.72%

標準偏差3年

18.92%

標準偏差5年

20.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

277,338

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

277,338

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

26,728円
-1.68%

純資産総額(百万円)

353,302

資金流入週間(百万円)※推計

4,741

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

86.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

353,302

シャープレシオ1年

4.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

353,302

標準偏差1年

20.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

353,302

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

353,302

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経225ノーロードオープン

基準価額/騰落

40,132円
+1.27%

純資産総額(百万円)

410,016

資金流入週間(百万円)※推計

4,551

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果をめざす。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

60.33%

リターン3年(年率)

30.51%

リターン5年(年率)

16.48%

リターン10年(年率)

15.16%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

410,016

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

410,016

標準偏差1年

20%

標準偏差3年

17%

標準偏差5年

16.34%

標準偏差10年

16.45%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

410,016

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

410,016

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイベータ日本株フォーカス・ファンド

基準価額/騰落

10,229円
+1.82%

純資産総額(百万円)

88,270

資金流入週間(百万円)※推計

4,202

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、市場感応度が高い銘柄に投資する。時価総額上位の銘柄の中から、流動性を考慮して投資ユニバースを決定する。市場感応度、企業の成長性等を勘案して、投資候補銘柄を選定する。成長の持続性や財務状況に懸念のある銘柄を除外し、時価総額等を勘案した上で各銘柄の組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

88,270

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

88,270

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

88,270

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

88,270

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日経平均ベア2倍上場投信

基準価額/騰落

118円
-3.28%

純資産総額(百万円)

49,862

資金流入週間(百万円)※推計

4,155

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1360)。主要投資対象は、公社債。日経平均ダブルインバース・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-68.12%

リターン3年(年率)

-50.7%

リターン5年(年率)

-37.1%

リターン10年(年率)

-35.65%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

49,862

シャープレシオ1年

-2

シャープレシオ3年

-1.69

シャープレシオ5年

-1.23

シャープレシオ10年

-1.31

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

49,862

標準偏差1年

34.25%

標準偏差3年

30.56%

標準偏差5年

30.87%

標準偏差10年

31.34%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

49,862

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,862

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

42,859円
+0.59%

純資産総額(百万円)

1,120,563

資金流入週間(百万円)※推計

4,043

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

27.04%

リターン3年(年率)

26.02%

リターン5年(年率)

21.64%

リターン10年(年率)

17.24%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,120,563

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,120,563

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

15.71%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,120,563

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,120,563

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 日本株4.3倍ブル

基準価額/騰落

53,119円
+6.45%

純資産総額(百万円)

95,090

資金流入週間(百万円)※推計

3,934

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。株価指数先物取引の買建額が、投資信託財産の純資産総額の概ね4.3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね4.3倍程度となることを目指す。株式市場が下落する局面では、基準価額が大きく下落。逆に、株式市場が上昇する局面では、基準価額が大きく上昇する。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

398.67%

リターン3年(年率)

110.1%

リターン5年(年率)

37.07%

リターン10年(年率)

36.43%

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

95,090

シャープレシオ1年

3.89

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

95,090

標準偏差1年

102.44%

標準偏差3年

85.29%

標準偏差5年

77.61%

標準偏差10年

76.78%

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

95,090

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

95,090

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイヤセレクト日本株オープン

基準価額/騰落

26,888円
+0.79%

純資産総額(百万円)

138,943

資金流入週間(百万円)※推計

3,748

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、三菱グループ企業の株式の中から、国内の取引所に上場されている株式。組入対象銘柄は、流動性や信用リスク等を勘案して選定し、個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

78.18%

リターン3年(年率)

42.43%

リターン5年(年率)

32.07%

リターン10年(年率)

17.77%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

138,943

シャープレシオ1年

4.64

シャープレシオ3年

2.68

シャープレシオ5年

2.13

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

138,943

標準偏差1年

16.77%

標準偏差3年

15.81%

標準偏差5年

15.04%

標準偏差10年

16.97%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

138,943

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

1.86%

純資産総額(百万円)

138,943

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア Jリート ETF

基準価額/騰落

196,742円
+1.07%

純資産総額(百万円)

384,968

資金流入週間(百万円)※推計

3,743

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1476)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.05%

リターン3年(年率)

7.46%

リターン5年(年率)

4.91%

リターン10年(年率)

4.52%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

384,968

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

384,968

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

9.57%

標準偏差10年

12.05%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

384,968

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

4.47%

純資産総額(百万円)

384,968

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

46,726円
+0.67%

純資産総額(百万円)

573,897

資金流入週間(百万円)※推計

3,654

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

22.5%

リターン3年(年率)

18.75%

リターン5年(年率)

14.85%

リターン10年(年率)

11.17%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

573,897

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

573,897

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

9.84%

標準偏差5年

11.03%

標準偏差10年

11.79%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

573,897

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

573,897

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

33,533円
+0.40%

純資産総額(百万円)

1,000,463

資金流入週間(百万円)※推計

3,599

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

29.95%

リターン3年(年率)

26.22%

リターン5年(年率)

20.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,000,463

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,000,463

標準偏差1年

12.35%

標準偏差3年

12.57%

標準偏差5年

13.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,000,463

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,000,463

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全米株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VTI』

基準価額/騰落

38,974円
+0.78%

純資産総額(百万円)

2,248,367

資金流入週間(百万円)※推計

3,589

信託報酬率(税込)

0.162%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

24.01%

リターン3年(年率)

26.13%

リターン5年(年率)

21.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,248,367

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,248,367

標準偏差1年

14.18%

標準偏差3年

14.63%

標準偏差5年

15.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,248,367

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,248,367

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(普通型)

基準価額/騰落

31,047円
+0.51%

純資産総額(百万円)

727,849

資金流入週間(百万円)※推計

3,536

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

15.2%

リターン3年(年率)

11.94%

リターン5年(年率)

9.32%

リターン10年(年率)

7.31%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

727,849

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

727,849

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

7.05%

標準偏差5年

8.03%

標準偏差10年

8.59%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

727,849

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

727,849

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略

基準価額/騰落

239,180円
+0.01%

純資産総額(百万円)

33,020

資金流入週間(百万円)※推計

3,517

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:435A)。次回権利確定日(本決算、中間決算、四半期決算等)において予想配当利回りが高い企業の株式に投資し、配当の確保と値上がり益の獲得をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

33,020

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

33,020

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

33,020

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,700円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

1.13%

純資産総額(百万円)

33,020

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

42,734円
+0.74%

純資産総額(百万円)

649,204

資金流入週間(百万円)※推計

3,412

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

23.76%

リターン3年(年率)

26.88%

リターン5年(年率)

22.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

649,204

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

649,204

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

15.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

649,204

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

649,204

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 全世界株式

基準価額/騰落

30,947円
+0.42%

純資産総額(百万円)

258,802

資金流入週間(百万円)※推計

3,370

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

30.77%

リターン3年(年率)

26.23%

リターン5年(年率)

20.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

258,802

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

258,802

標準偏差1年

12%

標準偏差3年

12.36%

標準偏差5年

13.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

258,802

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

258,802

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ TOPIXインデックス(SMA専用)

基準価額/騰落

25,307円
+0.93%

純資産総額(百万円)

70,748

資金流入週間(百万円)※推計

3,224

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.01%

リターン3年(年率)

28.12%

リターン5年(年率)

18.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

70,748

シャープレシオ1年

4.88

シャープレシオ3年

2.56

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

70,748

標準偏差1年

10.17%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

70,748

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

360円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.42%

純資産総額(百万円)

70,748

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

25,929円
+0.63%

純資産総額(百万円)

465,345

資金流入週間(百万円)※推計

3,200

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

22.08%

リターン3年(年率)

22.94%

リターン5年(年率)

21.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

465,345

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

465,345

標準偏差1年

13.28%

標準偏差3年

11.57%

標準偏差5年

13.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

465,345

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

465,345

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ ETF 日経225インデックス

基準価額/騰落

107,345円
+1.27%

純資産総額(百万円)

22,102

資金流入週間(百万円)※推計

3,179

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:473A)。配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す、「日経平均トータルリターン・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

22,102

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

22,102

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

22,102

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

22,102

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールド・ファンド(H無)

基準価額/騰落

49,962円
-1.35%

純資産総額(百万円)

262,047

資金流入週間(百万円)※推計

3,145

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

87.27%

リターン3年(年率)

47.44%

リターン5年(年率)

33.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

262,047

シャープレシオ1年

3.73

シャープレシオ3年

2.53

シャープレシオ5年

1.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

262,047

標準偏差1年

23.27%

標準偏差3年

18.74%

標準偏差5年

17.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

262,047

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

262,047

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS ナスダック100上場投信(H有)

基準価額/騰落

14,800円
+0.14%

純資産総額(百万円)

18,299

資金流入週間(百万円)※推計

3,072

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2632)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.78%

リターン3年(年率)

22.01%

リターン5年(年率)

10.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

18,299

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

18,299

標準偏差1年

14.43%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

18.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

18,299

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

34円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

18,299

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード日経225

基準価額/騰落

32,228円
+1.26%

純資産総額(百万円)

364,824

資金流入週間(百万円)※推計

2,922

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

61.12%

リターン3年(年率)

31.17%

リターン5年(年率)

17.19%

リターン10年(年率)

15.85%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

364,824

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

364,824

標準偏差1年

19.96%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

16.44%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

364,824

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

364,824

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本配当成長株F(分配重視型)

基準価額/騰落

15,851円
+1.03%

純資産総額(百万円)

132,268

資金流入週間(百万円)※推計

2,913

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当等収益を確保することを目指す。個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

67.95%

リターン3年(年率)

35.3%

リターン5年(年率)

24.92%

リターン10年(年率)

13.42%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

132,268

シャープレシオ1年

5.28

シャープレシオ3年

2.9

シャープレシオ5年

2.14

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

132,268

標準偏差1年

12.78%

標準偏差3年

12.14%

標準偏差5年

11.63%

標準偏差10年

14.33%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

132,268

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,300円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

12.9%

純資産総額(百万円)

132,268

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国株式インデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

35,461円
+0.58%

純資産総額(百万円)

65,350

資金流入週間(百万円)※推計

2,856

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.58%

リターン3年(年率)

25.59%

リターン5年(年率)

21.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

65,350

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

65,350

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

65,350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.82%

純資産総額(百万円)

65,350

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H有『愛称:上場ダウ平均米国株(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

327,609円
-0.12%

純資産総額(百万円)

25,732

資金流入週間(百万円)※推計

2,738

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2562)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」のTTM、円建て、円ヘッジ指数の変動率に一致させることをめざすETF(上場投資信託)。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.54%

リターン3年(年率)

10.09%

リターン5年(年率)

6.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

25,732

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

25,732

標準偏差1年

8.21%

標準偏差3年

10.51%

標準偏差5年

12.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

25,732

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.16%

純資産総額(百万円)

25,732

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 日経225インデックス・オープン

基準価額/騰落

70,303円
+1.26%

純資産総額(百万円)

65,972

資金流入週間(百万円)※推計

2,668

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるためおよび日経平均トータルリターン・インデックスへの連動をめざすため、株価指数先物取引等を活用することがある。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

60.62%

リターン3年(年率)

30.8%

リターン5年(年率)

16.87%

リターン10年(年率)

15.6%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

65,972

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

65,972

標準偏差1年

19.96%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

65,972

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

65,972

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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