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1-50件を表示(全5723件)
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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全世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,208円 |
純資産総額(百万円) 6,625,479 |
資金流入週間(百万円)※推計 50,405 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 4% |
リターン3年(年率) 19.19% |
リターン5年(年率) 20.8% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 6,625,479 |
シャープレシオ1年 0.24 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 1.46 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 6,625,479 |
標準偏差1年 15.44% |
標準偏差3年 14.05% |
標準偏差5年 14.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 6,625,479 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,625,479 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,528円 |
純資産総額(百万円) 7,717,477 |
資金流入週間(百万円)※推計 34,220 |
信託報酬率(税込) 0.0814% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 2.32% |
リターン3年(年率) 21.13% |
リターン5年(年率) 23.65% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 7,717,477 |
シャープレシオ1年 0.11 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 1.45 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 7,717,477 |
標準偏差1年 18.62% |
標準偏差3年 16.69% |
標準偏差5年 16.31% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 7,717,477 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,717,477 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 293,219円 |
純資産総額(百万円) 23,715,616 |
資金流入週間(百万円)※推計 29,551 |
信託報酬率(税込) 0.0968% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1306)。TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.01% |
リターン3年(年率) 17.9% |
リターン5年(年率) 15.48% |
リターン10年(年率) 8.14% |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 23,715,616 |
シャープレシオ1年 0.41 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 23,715,616 |
標準偏差1年 8.97% |
標準偏差3年 11% |
標準偏差5年 12.12% |
標準偏差10年 14.43% |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 23,715,616 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 6,950円 |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 2.37% |
純資産総額(百万円) 23,715,616 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,326円 |
純資産総額(百万円) 2,364,191 |
資金流入週間(百万円)※推計 24,215 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2024年12月23日 |
リターン1年(年率) 9.91% |
リターン3年(年率) 22.7% |
リターン5年(年率) 23.22% |
リターン10年(年率) 9.39% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 2,364,191 |
シャープレシオ1年 0.64 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 2,364,191 |
標準偏差1年 14.96% |
標準偏差3年 13.67% |
標準偏差5年 15.49% |
標準偏差10年 18.21% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 2,364,191 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2025年06月23日 |
分配金利回り 17.69% |
純資産総額(百万円) 2,364,191 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 412,559円 |
純資産総額(百万円) 1,411,512 |
資金流入週間(百万円)※推計 22,573 |
信託報酬率(税込) 0.0495% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1329)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.2% |
リターン3年(年率) 17.57% |
リターン5年(年率) 14.74% |
リターン10年(年率) 9.14% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 1,411,512 |
シャープレシオ1年 0.29 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 1,411,512 |
標準偏差1年 13.27% |
標準偏差3年 15.13% |
標準偏差5年 15.41% |
標準偏差10年 16.5% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 1,411,512 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 355円 |
直近決算日 2025年02月09日 |
分配金利回り 0.17% |
純資産総額(百万円) 1,411,512 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 296,025円 |
純資産総額(百万円) 3,442,854 |
資金流入週間(百万円)※推計 13,333 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.01% |
リターン3年(年率) 17.89% |
リターン5年(年率) 15.47% |
リターン10年(年率) 8.12% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 3,442,854 |
シャープレシオ1年 0.41 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 3,442,854 |
標準偏差1年 8.97% |
標準偏差3年 11% |
標準偏差5年 12.12% |
標準偏差10年 14.43% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 3,442,854 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,080円 |
直近決算日 2025年01月16日 |
分配金利回り 1.04% |
純資産総額(百万円) 3,442,854 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,518円 |
純資産総額(百万円) 27,432 |
資金流入週間(百万円)※推計 8,594 |
信託報酬率(税込) 0.2806% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国不動産市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月24日 |
リターン1年(年率) -1.7% |
リターン3年(年率) 4.26% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2806% |
純資産総額(百万円) 27,432 |
シャープレシオ1年 -0.17 |
シャープレシオ3年 0.25 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2806% |
純資産総額(百万円) 27,432 |
標準偏差1年 12.06% |
標準偏差3年 16.84% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2806% |
純資産総額(百万円) 27,432 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 27,432 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,850円 |
純資産総額(百万円) 299,880 |
資金流入週間(百万円)※推計 7,288 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) 8.09% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 299,880 |
シャープレシオ1年 0.28 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 299,880 |
標準偏差1年 27.6% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 299,880 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 25.32% |
純資産総額(百万円) 299,880 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,192円 |
純資産総額(百万円) 366,278 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,799 |
信託報酬率(税込) 0.789% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月16日 |
リターン1年(年率) 25.76% |
リターン3年(年率) 22.69% |
リターン5年(年率) 18.76% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 366,278 |
シャープレシオ1年 1.63 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 366,278 |
標準偏差1年 15.59% |
標準偏差3年 12.87% |
標準偏差5年 13.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 366,278 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月16日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 366,278 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,920円 |
純資産総額(百万円) 611,545 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,126 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月16日 |
リターン1年(年率) 2.29% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 611,545 |
シャープレシオ1年 0.11 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 611,545 |
標準偏差1年 18.63% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 611,545 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月16日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 611,545 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,545円 |
純資産総額(百万円) 421,007 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,540 |
信託報酬率(税込) 0.0561% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月16日 |
リターン1年(年率) 3.85% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 421,007 |
シャープレシオ1年 0.23 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 421,007 |
標準偏差1年 15.45% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 421,007 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月16日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 421,007 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 193,987円 |
純資産総額(百万円) 503,033 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,165 |
信託報酬率(税込) 0.1705% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1343)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.21% |
リターン3年(年率) 0.93% |
リターン5年(年率) 5.45% |
リターン10年(年率) 3.66% |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 503,033 |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 0.09 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 503,033 |
標準偏差1年 6.36% |
標準偏差3年 8.73% |
標準偏差5年 10.42% |
標準偏差10年 12.24% |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 503,033 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 2,330円 |
直近決算日 2025年05月10日 |
分配金利回り 4.4% |
純資産総額(百万円) 503,033 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,080円 |
純資産総額(百万円) 175,937 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,749 |
信託報酬率(税込) 1.8425% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年01月07日 |
リターン1年(年率) 40.08% |
リターン3年(年率) 31.09% |
リターン5年(年率) 23.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 175,937 |
シャープレシオ1年 1.87 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 175,937 |
標準偏差1年 21.3% |
標準偏差3年 18.54% |
標準偏差5年 18.78% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 175,937 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年07月07日 |
分配金利回り 0.74% |
純資産総額(百万円) 175,937 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 73,920円 |
純資産総額(百万円) 679,000 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,485 |
信託報酬率(税込) 0.7755% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月30日 |
リターン1年(年率) 17.28% |
リターン3年(年率) 45.74% |
リターン5年(年率) 37% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 679,000 |
シャープレシオ1年 0.54 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 679,000 |
標準偏差1年 31.33% |
標準偏差3年 27.62% |
標準偏差5年 28.3% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 679,000 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 679,000 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,006円 |
純資産総額(百万円) 8,194 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,010 |
信託報酬率(税込) 1.81% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的な収益分配を行い、長期的な元本の成長を目指す。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2024年08月13日 |
リターン1年(年率) 17.85% |
リターン3年(年率) 1.19% |
リターン5年(年率) 3.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 8,194 |
シャープレシオ1年 1.51 |
シャープレシオ3年 0.08 |
シャープレシオ5年 0.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 8,194 |
標準偏差1年 11.58% |
標準偏差3年 13.27% |
標準偏差5年 13.43% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 8,194 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,194 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,857円 |
純資産総額(百万円) 1,900,739 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,950 |
信託報酬率(税込) 0.162% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月16日 |
リターン1年(年率) 2.29% |
リターン3年(年率) 20.37% |
リターン5年(年率) 22.73% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.162% |
純資産総額(百万円) 1,900,739 |
シャープレシオ1年 0.11 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.162% |
純資産総額(百万円) 1,900,739 |
標準偏差1年 18.64% |
標準偏差3年 16.83% |
標準偏差5年 16.51% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.162% |
純資産総額(百万円) 1,900,739 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月16日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,900,739 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,089円 |
純資産総額(百万円) 190,316 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,940 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績、株価の割安性等を勘案し、銘柄を選定。銘柄分散、業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年04月10日 |
リターン1年(年率) -0.56% |
リターン3年(年率) 17.61% |
リターン5年(年率) 17.01% |
リターン10年(年率) 8.32% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 190,316 |
シャープレシオ1年 -0.1 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 190,316 |
標準偏差1年 9.02% |
標準偏差3年 10.8% |
標準偏差5年 11.91% |
標準偏差10年 14.54% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 190,316 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 800円 |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 11.19% |
純資産総額(百万円) 190,316 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,114円 |
純資産総額(百万円) 71,025 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,715 |
信託報酬率(税込) 1.562% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2024年12月19日 |
リターン1年(年率) 12.53% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 71,025 |
シャープレシオ1年 1.04 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 71,025 |
標準偏差1年 11.72% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 71,025 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年06月19日 |
分配金利回り 3.05% |
純資産総額(百万円) 71,025 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 407,820円 |
純資産総額(百万円) 10,610,369 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,510 |
信託報酬率(税込) 0.1815% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1321)。日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経平均トータルリターン・インデックスにおける個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.14% |
リターン3年(年率) 17.48% |
リターン5年(年率) 14.65% |
リターン10年(年率) 9.07% |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 10,610,369 |
シャープレシオ1年 0.29 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 10,610,369 |
標準偏差1年 13.27% |
標準偏差3年 15.13% |
標準偏差5年 15.41% |
標準偏差10年 16.5% |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 10,610,369 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 7,230円 |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 1.77% |
純資産総額(百万円) 10,610,369 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,798円 |
純資産総額(百万円) 442,893 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,489 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月20日 |
リターン1年(年率) 25.46% |
リターン3年(年率) 22.87% |
リターン5年(年率) 18.21% |
リターン10年(年率) 11.45% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 442,893 |
シャープレシオ1年 1.38 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 442,893 |
標準偏差1年 18.24% |
標準偏差3年 14.28% |
標準偏差5年 14.71% |
標準偏差10年 12.22% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 442,893 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 442,893 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,770円 |
純資産総額(百万円) 273,581 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,436 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月23日 |
リターン1年(年率) 10.05% |
リターン3年(年率) 22.8% |
リターン5年(年率) 23.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 273,581 |
シャープレシオ1年 0.65 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 273,581 |
標準偏差1年 15.04% |
標準偏差3年 13.72% |
標準偏差5年 15.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 273,581 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 273,581 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,303円 |
純資産総額(百万円) 11,985 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,759 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月10日 |
リターン1年(年率) -3.15% |
リターン3年(年率) 4.4% |
リターン5年(年率) 3.94% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 11,985 |
シャープレシオ1年 -0.4 |
シャープレシオ3年 0.54 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 11,985 |
標準偏差1年 8.72% |
標準偏差3年 7.96% |
標準偏差5年 6.77% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 11,985 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,985 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,010円 |
純資産総額(百万円) 3,431,175 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,745 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(配当金込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(配当金込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2024年12月16日 |
リターン1年(年率) -3.27% |
リターン3年(年率) 21.19% |
リターン5年(年率) 20.06% |
リターン10年(年率) 16.16% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 3,431,175 |
シャープレシオ1年 -0.16 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 3,431,175 |
標準偏差1年 22.23% |
標準偏差3年 18.61% |
標準偏差5年 18.21% |
標準偏差10年 17.52% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 3,431,175 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 16.35% |
純資産総額(百万円) 3,431,175 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,202円 |
純資産総額(百万円) 47,079 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,744 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として金融商品取引所に上場されている欧州企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、欧州および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 47,079 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 47,079 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 47,079 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 47,079 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,822円 |
純資産総額(百万円) 34,277 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,569 |
信託報酬率(税込) 1.958% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年02月25日 |
リターン1年(年率) 42.97% |
リターン3年(年率) 32.83% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 34,277 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 34,277 |
標準偏差1年 25.55% |
標準偏差3年 21.46% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 34,277 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 22.62% |
純資産総額(百万円) 34,277 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 225,210円 |
純資産総額(百万円) 15,662 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,536 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:354A)。「ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み)」(ブルームバーグが定める日本の大型株、中型株、小型株のうち、財務健全性を保ちつつ予想配当利回りの高い50銘柄で構成し、配当収益を加味した株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 15,662 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 15,662 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 15,662 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 15,662 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,900円 |
純資産総額(百万円) 198,201 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,505 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2024年08月20日 |
リターン1年(年率) 8.39% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 198,201 |
シャープレシオ1年 0.29 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 198,201 |
標準偏差1年 27.82% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 198,201 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 198,201 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,559円 |
純資産総額(百万円) 78,717 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,299 |
信託報酬率(税込) 0.1838% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月10日 |
リターン1年(年率) 25.87% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 78,717 |
シャープレシオ1年 1.47 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 78,717 |
標準偏差1年 17.33% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 78,717 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 78,717 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,688,651円 |
純資産総額(百万円) 281,771 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,163 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1570)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数。2001年12月28日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指す。5月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.47% |
リターン3年(年率) 29.34% |
リターン5年(年率) 24.36% |
リターン10年(年率) 12.41% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 281,771 |
シャープレシオ1年 -0.14 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 281,771 |
標準偏差1年 27.84% |
標準偏差3年 31.22% |
標準偏差5年 32.26% |
標準偏差10年 34.13% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 281,771 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 281,771 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,981円 |
純資産総額(百万円) 17,582 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,088 |
信託報酬率(税込) 0.6506% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国ハイイールド債券市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月24日 |
リターン1年(年率) -1.14% |
リターン3年(年率) 10.42% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6506% |
純資産総額(百万円) 17,582 |
シャープレシオ1年 -0.13 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6506% |
純資産総額(百万円) 17,582 |
標準偏差1年 11.17% |
標準偏差3年 10.77% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6506% |
純資産総額(百万円) 17,582 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,582 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,604円 |
純資産総額(百万円) 743,653 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,063 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 4.06% |
リターン3年(年率) 19.28% |
リターン5年(年率) 21.16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 743,653 |
シャープレシオ1年 0.24 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 1.45 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 743,653 |
標準偏差1年 15.86% |
標準偏差3年 14.28% |
標準偏差5年 14.53% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 743,653 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 743,653 |
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海外/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,787円 |
純資産総額(百万円) 22,084 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,026 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月10日 |
リターン1年(年率) -1.36% |
リターン3年(年率) 5.96% |
リターン5年(年率) 13.41% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 22,084 |
シャープレシオ1年 -0.15 |
シャープレシオ3年 0.35 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 22,084 |
標準偏差1年 11.07% |
標準偏差3年 16.71% |
標準偏差5年 17.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 22,084 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,084 |
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その他 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,954円 |
純資産総額(百万円) 11,107 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,013 |
信託報酬率(税込) 0.56059% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、金地金(きんじかね)価格の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月24日 |
リターン1年(年率) 25.3% |
リターン3年(年率) 22.76% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.56059% |
純資産総額(百万円) 11,107 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.56059% |
純資産総額(百万円) 11,107 |
標準偏差1年 17.34% |
標準偏差3年 13.7% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.56059% |
純資産総額(百万円) 11,107 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,107 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 184,404円 |
純資産総額(百万円) 203,710 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,929 |
信託報酬率(税込) 0.2728% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1595)。配当込み東証REIT指数に採用されている銘柄の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を同指数の変動率に一致させることを目的として運用。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.08% |
リターン3年(年率) 0.83% |
リターン5年(年率) 5.34% |
リターン10年(年率) 3.6% |
信託報酬率 0.2728% |
純資産総額(百万円) 203,710 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 0.08 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 0.2728% |
純資産総額(百万円) 203,710 |
標準偏差1年 6.36% |
標準偏差3年 8.72% |
標準偏差5年 10.41% |
標準偏差10年 12.23% |
信託報酬率 0.2728% |
純資産総額(百万円) 203,710 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 2,280円 |
直近決算日 2025年04月15日 |
分配金利回り 3.45% |
純資産総額(百万円) 203,710 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,398円 |
純資産総額(百万円) 15,567 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,843 |
信託報酬率(税込) 1.826% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の取引所に上場している次世代AI(高度な能力を備え、進化するAI技術)関連企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄から、企業調査などにより、中長期的な業績拡大によって株価上昇が見込まれる銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 15,567 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 15,567 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 15,567 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 15,567 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 382,397円 |
純資産総額(百万円) 127,264 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,828 |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ジャパン高配当利回り指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ジャパン高配当利回り指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1478)。配当性向や配当継続性、財務指標(ROE、負債・自己資本比率等)の要件を満たした銘柄の中で、配当利回りが高い銘柄で構成される指数「MSCIジャパン高配当利回り指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.47% |
リターン3年(年率) 21.03% |
リターン5年(年率) 21.22% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 127,264 |
シャープレシオ1年 0.62 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.64 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 127,264 |
標準偏差1年 8.27% |
標準偏差3年 11.49% |
標準偏差5年 12.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 127,264 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 5,200円 |
直近決算日 2025年02月09日 |
分配金利回り 2.54% |
純資産総額(百万円) 127,264 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,356円 |
純資産総額(百万円) 92,962 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,620 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指す。各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とする。市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月11日 |
リターン1年(年率) 1.74% |
リターン3年(年率) 2.26% |
リターン5年(年率) 2.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 92,962 |
シャープレシオ1年 1.58 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 92,962 |
標準偏差1年 0.9% |
標準偏差3年 1.57% |
標準偏差5年 1.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 92,962 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 92,962 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,890円 |
純資産総額(百万円) 29,936 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,614 |
信託報酬率(税込) 1.837% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式の中から、地政学の観点から各国の国家戦略上重要と判断される企業(「エネルギー・資源の安定確保」、「コア技術の国内生産化」、「安全保障」 の各カテゴリーに分類される企業)の株式に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.42% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 29,936 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 29,936 |
標準偏差1年 24.62% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 29,936 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 29,936 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,484円 |
純資産総額(百万円) 35,879 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,517 |
信託報酬率(税込) 0.2189% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場されている株式、米国の株価指数先物取引および金先物取引に係る権利を主要投資対象とする。先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の200%相当額の投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2189% |
純資産総額(百万円) 35,879 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2189% |
純資産総額(百万円) 35,879 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2189% |
純資産総額(百万円) 35,879 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 35,879 |
|
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,106円 |
純資産総額(百万円) 12,459 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,493 |
信託報酬率(税込) 0.1906% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国債券市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月24日 |
リターン1年(年率) -5.91% |
リターン3年(年率) 3.93% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1906% |
純資産総額(百万円) 12,459 |
シャープレシオ1年 -0.66 |
シャープレシオ3年 0.46 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1906% |
純資産総額(百万円) 12,459 |
標準偏差1年 9.48% |
標準偏差3年 8.38% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1906% |
純資産総額(百万円) 12,459 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,459 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,006円 |
純資産総額(百万円) 310,872 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,482 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 3.97% |
リターン3年(年率) 17.85% |
リターン5年(年率) 15.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 310,872 |
シャープレシオ1年 0.41 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 310,872 |
標準偏差1年 8.96% |
標準偏差3年 10.99% |
標準偏差5年 12.12% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 310,872 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 310,872 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,371円 |
純資産総額(百万円) 955,333 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,482 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く世界主要国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 3.97% |
リターン3年(年率) 20.36% |
リターン5年(年率) 22.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 955,333 |
シャープレシオ1年 0.23 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 1.46 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 955,333 |
標準偏差1年 16.18% |
標準偏差3年 14.92% |
標準偏差5年 15.29% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 955,333 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 955,333 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,923円 |
純資産総額(百万円) 622,261 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,446 |
信託報酬率(税込) 0.17899% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月16日 |
リターン1年(年率) 3.53% |
リターン3年(年率) 18.3% |
リターン5年(年率) 20.15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.17899% |
純資産総額(百万円) 622,261 |
シャープレシオ1年 0.21 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.17899% |
純資産総額(百万円) 622,261 |
標準偏差1年 15.18% |
標準偏差3年 13.96% |
標準偏差5年 14.19% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.17899% |
純資産総額(百万円) 622,261 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月16日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 622,261 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 184,590円 |
純資産総額(百万円) 141,179 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,379 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1398)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.12% |
リターン3年(年率) 0.9% |
リターン5年(年率) 5.41% |
リターン10年(年率) 3.68% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 141,179 |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 0.09 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 141,179 |
標準偏差1年 6.32% |
標準偏差3年 8.66% |
標準偏差5年 10.36% |
標準偏差10年 12.18% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 141,179 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 1,290円 |
直近決算日 2025年06月08日 |
分配金利回り 4.33% |
純資産総額(百万円) 141,179 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,769円 |
純資産総額(百万円) 90,621 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,313 |
信託報酬率(税込) 0.407% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月08日 |
リターン1年(年率) 25.69% |
リターン3年(年率) 23.12% |
リターン5年(年率) 19.07% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 90,621 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 90,621 |
標準偏差1年 17.66% |
標準偏差3年 13.92% |
標準偏差5年 14.11% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 90,621 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 90,621 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,803円 |
純資産総額(百万円) 883,615 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,297 |
信託報酬率(税込) 1.81% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年02月10日 |
リターン1年(年率) 12.67% |
リターン3年(年率) 8.98% |
リターン5年(年率) 13.8% |
リターン10年(年率) 6.96% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 883,615 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 883,615 |
標準偏差1年 11.45% |
標準偏差3年 11.4% |
標準偏差5年 13.09% |
標準偏差10年 13.39% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 883,615 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 8.56% |
純資産総額(百万円) 883,615 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,923円 |
純資産総額(百万円) 34,747 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,284 |
信託報酬率(税込) 0.055% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 ダイワ・ボンド・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 ダイワ・ボンド・インデックス |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.56% |
リターン3年(年率) -2.54% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.055% |
純資産総額(百万円) 34,747 |
シャープレシオ1年 -1.14 |
シャープレシオ3年 -0.87 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.055% |
純資産総額(百万円) 34,747 |
標準偏差1年 2.51% |
標準偏差3年 3.05% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.055% |
純資産総額(百万円) 34,747 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 34,747 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,848円 |
純資産総額(百万円) 454,213 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,225 |
信託報酬率(税込) 2.43399% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。オルタナティブ戦略・資産で運用を行う複数の投資信託証券に投資し、絶対収益の獲得をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.55% |
リターン3年(年率) 0.23% |
リターン5年(年率) 0.62% |
リターン10年(年率) -0.31% |
信託報酬率 2.43399% |
純資産総額(百万円) 454,213 |
シャープレシオ1年 0.12 |
シャープレシオ3年 0.08 |
シャープレシオ5年 0.29 |
シャープレシオ10年 -0.17 |
信託報酬率 2.43399% |
純資産総額(百万円) 454,213 |
標準偏差1年 1.91% |
標準偏差3年 1.57% |
標準偏差5年 1.9% |
標準偏差10年 1.99% |
信託報酬率 2.43399% |
純資産総額(百万円) 454,213 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 454,213 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,530円 |
純資産総額(百万円) 371,935 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,198 |
信託報酬率(税込) 1.701% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とする。実質的に対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) 3.91% |
リターン3年(年率) 18.68% |
リターン5年(年率) 19.21% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 371,935 |
シャープレシオ1年 0.21 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 371,935 |
標準偏差1年 16.93% |
標準偏差3年 14.52% |
標準偏差5年 15.85% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 371,935 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 510円 |
直近決算日 2025年02月20日 |
分配金利回り 4.77% |
純資産総額(百万円) 371,935 |
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先進/株 アクティブ つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,292円 |
純資産総額(百万円) 173,247 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,193 |
信託報酬率(税込) 1.085% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな運用力を活用し、徹底した企業調査に基づき投資を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2024年08月20日 |
リターン1年(年率) 4.53% |
リターン3年(年率) 19.36% |
リターン5年(年率) 19.64% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.085% |
純資産総額(百万円) 173,247 |
シャープレシオ1年 0.25 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.085% |
純資産総額(百万円) 173,247 |
標準偏差1年 16.88% |
標準偏差3年 14.52% |
標準偏差5年 15.84% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.085% |
純資産総額(百万円) 173,247 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 173,247 |
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