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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)『愛称:オルカン』

基準価額/騰落

34,544円
+0.01%

純資産総額(百万円)

10,290,812

資金流入週間(百万円)※推計

85,866

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

21.75%

リターン3年(年率)

26.42%

リターン5年(年率)

20.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

10,290,812

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

10,290,812

標準偏差1年

13.93%

標準偏差3年

12.36%

標準偏差5年

13.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

10,290,812

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,290,812

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF トピックス

基準価額/騰落

396,628円
-1.03%

純資産総額(百万円)

853,494

資金流入週間(百万円)※推計

47,854

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1473)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.92%

リターン3年(年率)

24.61%

リターン5年(年率)

17.2%

リターン10年(年率)

12.02%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

853,494

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

853,494

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.87%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

853,494

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,230円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.7%

純資産総額(百万円)

853,494

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドTOPIX『愛称:上場TOPIX』

基準価額/騰落

404,430円
-1.02%

純資産総額(百万円)

15,730,662

資金流入週間(百万円)※推計

44,555

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1308)。主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。TOPIXへの連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.97%

リターン3年(年率)

24.66%

リターン5年(年率)

17.24%

リターン10年(年率)

12.04%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

15,730,662

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

2.51

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

15,730,662

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

15,730,662

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,000円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

15,730,662

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

9,030円
+1.00%

純資産総額(百万円)

3,381,820

資金流入週間(百万円)※推計

43,818

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

15.9%

リターン3年(年率)

23.56%

リターン5年(年率)

22.14%

リターン10年(年率)

12.29%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,381,820

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.69

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,381,820

標準偏差1年

13.83%

標準偏差3年

11.63%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

17.24%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,381,820

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

18.27%

純資産総額(百万円)

3,381,820

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 日経225上場投信

基準価額/騰落

58,744円
-1.36%

純資産総額(百万円)

274,122

資金流入週間(百万円)※推計

36,472

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1397)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.13%

リターン3年(年率)

27.2%

リターン5年(年率)

16.05%

リターン10年(年率)

13.77%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

274,122

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

274,122

標準偏差1年

21.14%

標準偏差3年

16.32%

標準偏差5年

15.87%

標準偏差10年

16.47%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

274,122

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

360円

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

274,122

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

13,305円
-0.47%

純資産総額(百万円)

268,164

資金流入週間(百万円)※推計

17,800

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

41.11%

リターン3年(年率)

45.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

268,164

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

2.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

268,164

標準偏差1年

20.9%

標準偏差3年

19.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

268,164

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

29.31%

純資産総額(百万円)

268,164

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)

基準価額/騰落

11,002円
-0.40%

純資産総額(百万円)

854,538

資金流入週間(百万円)※推計

16,616

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

14.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

854,538

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

854,538

標準偏差1年

22.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

854,538

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

24.54%

純資産総額(百万円)

854,538

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信『愛称:NF・TOPIX ETF』

基準価額/騰落

409,345円
-1.03%

純資産総額(百万円)

33,312,357

資金流入週間(百万円)※推計

16,444

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1306)。TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.97%

リターン3年(年率)

24.65%

リターン5年(年率)

17.24%

リターン10年(年率)

12.04%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

33,312,357

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

2.51

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

33,312,357

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.87%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

33,312,357

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,950円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.7%

純資産総額(百万円)

33,312,357

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H無)

基準価額/騰落

46,894円
+1.23%

純資産総額(百万円)

1,219,033

資金流入週間(百万円)※推計

14,198

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

90%

リターン3年(年率)

47.15%

リターン5年(年率)

32.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

1,219,033

シャープレシオ1年

4.05

シャープレシオ3年

2.66

シャープレシオ5年

1.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

1,219,033

標準偏差1年

22.13%

標準偏差3年

17.75%

標準偏差5年

16.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

1,219,033

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,219,033

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

39,439円
+0.04%

純資産総額(百万円)

10,270,440

資金流入週間(百万円)※推計

14,194

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

15.4%

リターン3年(年率)

28.37%

リターン5年(年率)

23.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

10,270,440

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

10,270,440

標準偏差1年

16.44%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

15.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

10,270,440

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,270,440

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

29,023円
+0.36%

純資産総額(百万円)

306,491

資金流入週間(百万円)※推計

13,428

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月27日

リターン1年(年率)

45.2%

リターン3年(年率)

32.31%

リターン5年(年率)

20.88%

リターン10年(年率)

13.92%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

306,491

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

306,491

標準偏差1年

17.01%

標準偏差3年

14.26%

標準偏差5年

14.11%

標準偏差10年

15.4%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

306,491

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

5%

純資産総額(百万円)

306,491

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROBOPROファンド

基準価額/騰落

15,125円
+0.48%

純資産総額(百万円)

326,820

資金流入週間(百万円)※推計

12,998

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月19日

リターン1年(年率)

20.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

326,820

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

326,820

標準偏差1年

8.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

326,820

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

2.64%

純資産総額(百万円)

326,820

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2026-01『愛称:ぜんぞう2601』

基準価額/騰落

10,056円
+0.06%

純資産総額(百万円)

71,650

資金流入週間(百万円)※推計

12,327

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

71,650

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

71,650

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

71,650

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

71,650

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア TOPIX ETF

基準価額/騰落

399,693円
-1.02%

純資産総額(百万円)

2,762,132

資金流入週間(百万円)※推計

12,104

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1475)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.98%

リターン3年(年率)

24.67%

リターン5年(年率)

17.25%

リターン10年(年率)

12.04%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,762,132

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

2.51

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,762,132

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,762,132

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

2,762,132

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX(年1回決算型)

基準価額/騰落

41,363円
-1.04%

純資産総額(百万円)

14,948,071

資金流入週間(百万円)※推計

10,520

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1305)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として、TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.97%

リターン3年(年率)

24.66%

リターン5年(年率)

17.24%

リターン10年(年率)

12.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

14,948,071

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

2.51

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

14,948,071

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

14,948,071

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

706円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

14,948,071

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信『愛称:NF・銀行業(東証33)ETF』

基準価額/騰落

61,882円
-4.48%

純資産総額(百万円)

282,443

資金流入週間(百万円)※推計

8,613

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

東証銀行業株価指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証銀行業株価指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1615)。東証銀行業株価指数(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を東証銀行業株価指数(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.54%

リターン3年(年率)

45.68%

リターン5年(年率)

41.22%

リターン10年(年率)

16.69%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

282,443

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

2.2

シャープレシオ5年

2.1

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

282,443

標準偏差1年

21.31%

標準偏差3年

20.76%

標準偏差5年

19.65%

標準偏差10年

22.05%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

282,443

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,002円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

3.24%

純資産総額(百万円)

282,443

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・パワー・イノベーション(H無)『愛称:電力革命』

基準価額/騰落

18,447円
+0.16%

純資産総額(百万円)

553,258

資金流入週間(百万円)※推計

7,448

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月21日

リターン1年(年率)

67.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

553,258

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

553,258

標準偏差1年

22.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

553,258

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

553,258

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

30,708円
-1.02%

純資産総額(百万円)

605,777

資金流入週間(百万円)※推計

7,076

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

30.89%

リターン3年(年率)

24.6%

リターン5年(年率)

17.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

605,777

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

605,777

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

605,777

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

605,777

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・量子技術関連株式ファンド『愛称:クアンテック』

基準価額/騰落

9,876円
-0.70%

純資産総額(百万円)

6,914

資金流入週間(百万円)※推計

6,995

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の上場株式等のうち、主として量子技術に関連する企業へ投資を行う。量子コンピュータ開発を専門に手掛ける量子専門企業、量子技術の開発から量子関連のインフラや部品までを幅広く手掛ける量子関連総合企業、量子技術を積極的に活用して収益拡大を図る量子技術活用企業等に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

6,914

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

6,914

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

6,914

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,914

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

情報エレクトロニクスファンド

基準価額/騰落

67,164円
+1.10%

純資産総額(百万円)

125,329

資金流入週間(百万円)※推計

6,757

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式(準ずるものを含む)のうち、電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式。銘柄の選定にあたっては、企業の成長性および株式の市場性などに留意して分散投資をはかる。株式組入比率は高位を維持する。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月21日

リターン1年(年率)

57.82%

リターン3年(年率)

41.23%

リターン5年(年率)

22.85%

リターン10年(年率)

21.39%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

125,329

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

125,329

標準偏差1年

27.37%

標準偏差3年

21.06%

標準偏差5年

20.82%

標準偏差10年

19.59%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

125,329

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,160円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

4.7%

純資産総額(百万円)

125,329

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイベータ日本株フォーカス・ファンド

基準価額/騰落

11,081円
-0.17%

純資産総額(百万円)

68,503

資金流入週間(百万円)※推計

6,596

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、市場感応度が高い銘柄に投資する。時価総額上位の銘柄の中から、流動性を考慮して投資ユニバースを決定する。市場感応度、企業の成長性等を勘案して、投資候補銘柄を選定する。成長の持続性や財務状況に懸念のある銘柄を除外し、時価総額等を勘案した上で各銘柄の組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

68,503

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

68,503

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

68,503

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

68,503

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』

基準価額/騰落

10,130円
+1.30%

純資産総額(百万円)

231,077

資金流入週間(百万円)※推計

6,486

信託報酬率(税込)

2.42%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月27日

リターン1年(年率)

9.1%

リターン3年(年率)

12.3%

リターン5年(年率)

10.85%

リターン10年(年率)

8.96%

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

231,077

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

231,077

標準偏差1年

19.88%

標準偏差3年

14.9%

標準偏差5年

15.12%

標準偏差10年

15.5%

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

231,077

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

828円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

8.17%

純資産総額(百万円)

231,077

国内/株

インデックス

比較

販売会社

GX 防衛テック-日本株式

基準価額/騰落

103,363円
+1.42%

純資産総額(百万円)

6,325

資金流入週間(百万円)※推計

6,243

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:513A)。日本を代表する防衛テック関連企業の国内上場株式を構成銘柄とする「Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

6,325

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

6,325

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

6,325

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,325

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 除く金融 ETF(H有)

基準価額/騰落

502,574円
-0.20%

純資産総額(百万円)

8,578

資金流入週間(百万円)※推計

6,089

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 除く金融指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 除く金融指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:491A)。米国株式市場に投資を行い、S&P500 除く金融指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

8,578

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

8,578

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

8,578

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,578

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 銀行 高配当-日本株式

基準価額/騰落

157,200円
-4.60%

純資産総額(百万円)

15,897

資金流入週間(百万円)※推計

5,961

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX銀行業高配当指数

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX銀行業高配当指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:315A)。「配当込みTOPIX銀行業高配当指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

15,897

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

15,897

標準偏差1年

22.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

15,897

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

15,897

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信『愛称:NF・日経ダブルインバETF』

基準価額/騰落

428,402円
+3.72%

純資産総額(百万円)

118,365

資金流入週間(百万円)※推計

5,647

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-55.38%

リターン3年(年率)

-47.41%

リターン5年(年率)

-36.17%

リターン10年(年率)

-33.43%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

118,365

シャープレシオ1年

-1.45

シャープレシオ3年

-1.63

シャープレシオ5年

-1.22

シャープレシオ10年

-1.16

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

118,365

標準偏差1年

38.46%

標準偏差3年

29.54%

標準偏差5年

30.3%

標準偏差10年

31.51%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

118,365

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

118,365

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式D(分配重視・H無)

基準価額/騰落

12,280円
+0.12%

純資産総額(百万円)

129,598

資金流入週間(百万円)※推計

5,281

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

15.77%

リターン3年(年率)

34.03%

リターン5年(年率)

22.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

129,598

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

129,598

標準偏差1年

17.92%

標準偏差3年

16.49%

標準偏差5年

17.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

129,598

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

700円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

21.58%

純資産総額(百万円)

129,598

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 全世界株式

基準価額/騰落

32,133円
0%

純資産総額(百万円)

250,041

資金流入週間(百万円)※推計

5,121

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

21.65%

リターン3年(年率)

26.32%

リターン5年(年率)

20.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

250,041

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

250,041

標準偏差1年

13.92%

標準偏差3年

12.36%

標準偏差5年

13.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

250,041

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

250,041

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF『愛称:NF・日経高配当50ETF』

基準価額/騰落

3,371円
-0.85%

純資産総額(百万円)

575,584

資金流入週間(百万円)※推計

5,070

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1489)。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.54%

リターン3年(年率)

31.7%

リターン5年(年率)

29.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

575,584

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

2.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

575,584

標準偏差1年

11.2%

標準偏差3年

12.23%

標準偏差5年

12.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

575,584

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

8円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

2.76%

純資産総額(百万円)

575,584

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

17,805円
+0.01%

純資産総額(百万円)

716,055

資金流入週間(百万円)※推計

4,855

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

21.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

716,055

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

716,055

標準偏差1年

13.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

716,055

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

716,055

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

27,433円
+1.00%

純資産総額(百万円)

478,670

資金流入週間(百万円)※推計

4,605

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

16.07%

リターン3年(年率)

23.68%

リターン5年(年率)

22.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

478,670

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

478,670

標準偏差1年

13.91%

標準偏差3年

11.66%

標準偏差5年

13.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

478,670

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

478,670

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー

基準価額/騰落

14,565円
+0.68%

純資産総額(百万円)

60,625

資金流入週間(百万円)※推計

4,581

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とする。主に選定された投資テーマ(産業やセクター等)の中から、参入障壁が高く、優良な資産を持ち、割安で健全なバランスシートを有すると判断される企業を中心に、候補となる企業の各ファクターをスコア化する。ポートフォリオは、スコアの高い銘柄を中心に、業種別や国別の分散等を考慮しながら構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

60,625

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

60,625

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

60,625

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

60,625

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式セレクト

基準価額/騰落

42,920円
-0.48%

純資産総額(百万円)

738,622

資金流入週間(百万円)※推計

4,502

信託報酬率(税込)

1.5521%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の株式。海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.37%

リターン3年(年率)

24.04%

リターン5年(年率)

19.31%

リターン10年(年率)

14.68%

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

738,622

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

738,622

標準偏差1年

14.69%

標準偏差3年

12.98%

標準偏差5年

14.13%

標準偏差10年

16.51%

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

738,622

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

738,622

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)

基準価額/騰落

50,975円
-0.54%

純資産総額(百万円)

620,623

資金流入週間(百万円)※推計

4,393

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

23.21%

リターン3年(年率)

25.51%

リターン5年(年率)

17.18%

リターン10年(年率)

17.93%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

620,623

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

620,623

標準偏差1年

22.53%

標準偏差3年

18.92%

標準偏差5年

19.75%

標準偏差10年

19.31%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

620,623

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

620,623

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 純金ファンド『愛称:ファインゴールド』

基準価額/騰落

64,778円
+4.27%

純資産総額(百万円)

1,079,260

資金流入週間(百万円)※推計

4,328

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

86.84%

リターン3年(年率)

46.74%

リターン5年(年率)

31.7%

リターン10年(年率)

18.42%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,079,260

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

2.23

シャープレシオ5年

1.72

シャープレシオ10年

1.23

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,079,260

標準偏差1年

28.34%

標準偏差3年

20.92%

標準偏差5年

18.42%

標準偏差10年

15%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,079,260

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,079,260

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

34,779円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,017,693

資金流入週間(百万円)※推計

4,278

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

21.32%

リターン3年(年率)

26.51%

リターン5年(年率)

21.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,017,693

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,017,693

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

12.58%

標準偏差5年

13.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,017,693

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,017,693

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドV 2026-02『愛称:円結びV 2026-02』

基準価額/騰落

9,994円
+0.02%

純資産総額(百万円)

4,241

資金流入週間(百万円)※推計

4,243

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

4,241

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

4,241

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

4,241

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,241

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(普通型)

基準価額/騰落

31,888円
+0.19%

純資産総額(百万円)

735,147

資金流入週間(百万円)※推計

4,220

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

8.91%

リターン3年(年率)

11.45%

リターン5年(年率)

9.05%

リターン10年(年率)

6.55%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

735,147

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

735,147

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

6.97%

標準偏差5年

7.98%

標準偏差10年

8.69%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

735,147

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

735,147

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

89,922円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,236,464

資金流入週間(百万円)※推計

4,216

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式に直接投資する場合もある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

18.59%

リターン3年(年率)

26.87%

リターン5年(年率)

22.1%

リターン10年(年率)

16.56%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,236,464

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,236,464

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

14.28%

標準偏差10年

15.8%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,236,464

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,236,464

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

48,171円
+0.11%

純資産総額(百万円)

576,722

資金流入週間(百万円)※推計

4,096

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

14.13%

リターン3年(年率)

18.37%

リターン5年(年率)

14.7%

リターン10年(年率)

10.33%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

576,722

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

576,722

標準偏差1年

10.36%

標準偏差3年

9.8%

標準偏差5年

11.01%

標準偏差10年

11.89%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

576,722

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

576,722

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて全世界株式

基準価額/騰落

31,205円
0%

純資産総額(百万円)

166,636

資金流入週間(百万円)※推計

4,014

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

21.57%

リターン3年(年率)

26.16%

リターン5年(年率)

20.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

166,636

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

166,636

標準偏差1年

13.92%

標準偏差3年

12.32%

標準偏差5年

13.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

166,636

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

166,636

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

76,344円
+0.66%

純資産総額(百万円)

966,298

資金流入週間(百万円)※推計

4,011

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

13.18%

リターン3年(年率)

51.44%

リターン5年(年率)

27.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

966,298

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

966,298

標準偏差1年

23.98%

標準偏差3年

25.81%

標準偏差5年

27.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

966,298

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

966,298

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド『愛称:ポラリス』

基準価額/騰落

24,133円
+0.26%

純資産総額(百万円)

253,467

資金流入週間(百万円)※推計

3,925

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の株式、金、債券、リート等への投資を行う。投資信託証券への投資にあたっては、世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。外貨建資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

35.29%

リターン3年(年率)

22.58%

リターン5年(年率)

16.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

253,467

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

2.3

シャープレシオ5年

1.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

253,467

標準偏差1年

11.89%

標準偏差3年

9.77%

標準偏差5年

9.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

253,467

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

253,467

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

44,122円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,129,695

資金流入週間(百万円)※推計

3,840

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

18.57%

リターン3年(年率)

26.85%

リターン5年(年率)

22.09%

リターン10年(年率)

16.57%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,129,695

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,129,695

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

14.28%

標準偏差10年

15.81%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,129,695

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,129,695

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

小型ブルーチップオープン

基準価額/騰落

39,543円
+0.81%

純資産総額(百万円)

82,640

資金流入週間(百万円)※推計

3,799

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中小型株。中小型の成長銘柄をバリュエーションを勘案して厳選。ボトムアップにより銘柄を選択し、成長性は運用担当者独自の尺度ではかる。ベンチマークは、Russell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月30日

リターン1年(年率)

50.99%

リターン3年(年率)

29.9%

リターン5年(年率)

21.25%

リターン10年(年率)

17.52%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

82,640

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

2.28

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

82,640

標準偏差1年

15.12%

標準偏差3年

13.07%

標準偏差5年

13.68%

標準偏差10年

16.09%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

82,640

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,170円

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

4.8%

純資産総額(百万円)

82,640

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ダイナミックチェンジ『愛称:大変革時代』

基準価額/騰落

25,748円
-0.30%

純資産総額(百万円)

118,385

資金流入週間(百万円)※推計

3,640

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から、地政学の観点から各国の国家戦略上重要と判断される企業(「エネルギー・資源の安定確保」、「コア技術の国内生産化」、「安全保障」 の各カテゴリーに分類される企業)の株式に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月21日

リターン1年(年率)

56.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

118,385

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

118,385

標準偏差1年

26.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

118,385

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

118,385

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS トピックス上場投信

基準価額/騰落

404,158円
-1.03%

純資産総額(百万円)

4,748,634

資金流入週間(百万円)※推計

3,629

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.95%

リターン3年(年率)

24.65%

リターン5年(年率)

17.23%

リターン10年(年率)

12.03%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

4,748,634

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

2.51

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

4,748,634

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.87%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

4,748,634

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,500円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

4,748,634

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)

基準価額/騰落

16,023円
+0.16%

純資産総額(百万円)

228,481

資金流入週間(百万円)※推計

3,622

信託報酬率(税込)

1.2765%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差10.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

12.3%

リターン3年(年率)

14.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

228,481

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

228,481

標準偏差1年

9.18%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

228,481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

228,481

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim新興国株式インデックス

基準価額/騰落

25,124円
-0.32%

純資産総額(百万円)

353,840

資金流入週間(百万円)※推計

3,544

信託報酬率(税込)

0.1518%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

44.38%

リターン3年(年率)

23.25%

リターン5年(年率)

13.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

353,840

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

353,840

標準偏差1年

16.45%

標準偏差3年

14.53%

標準偏差5年

14.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

353,840

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

353,840

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス C・アプリシエーションB(H無)

基準価額/騰落

10,048円
+0.33%

純資産総額(百万円)

257,312

資金流入週間(百万円)※推計

3,371

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国等の企業の普通株式等を中心に、米国等の国債・社債等の債券(ハイ・イールド債券を含む)、短期金融資産等にも投資を行い、「ボトム・アップ・アプローチ」による分析結果や市場動向を考慮して各資産への資産配分比率を調整する。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

257,312

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

257,312

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

257,312

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

257,312

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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