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1-50件を表示(全5780件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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全世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,285円 |
純資産総額(百万円) 13,748,168 |
資金流入週間(百万円)※推計 91,585 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 29.48% |
リターン3年(年率) 23.32% |
リターン5年(年率) 19.37% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 13,748,168 |
シャープレシオ1年 1.88 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 13,748,168 |
標準偏差1年 15.36% |
標準偏差3年 14.25% |
標準偏差5年 14.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 13,748,168 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,748,168 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 422,207円 |
純資産総額(百万円) 16,204,671 |
資金流入週間(百万円)※推計 55,857 |
信託報酬率(税込) 0.0748% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1308)。主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。TOPIXへの連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 39.06% |
リターン3年(年率) 22.65% |
リターン5年(年率) 18.81% |
リターン10年(年率) 14.25% |
信託報酬率 0.0748% |
純資産総額(百万円) 16,204,671 |
シャープレシオ1年 2.16 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 0.0748% |
純資産総額(百万円) 16,204,671 |
標準偏差1年 17.78% |
標準偏差3年 13.21% |
標準偏差5年 12.75% |
標準偏差10年 13.58% |
信託報酬率 0.0748% |
純資産総額(百万円) 16,204,671 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 8,000円 |
直近決算日 2026年07月08日 |
分配金利回り 1.89% |
純資産総額(百万円) 16,204,671 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,779円 |
純資産総額(百万円) 12,837,097 |
資金流入週間(百万円)※推計 44,629 |
信託報酬率(税込) 0.0814% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 26.99% |
リターン3年(年率) 24.12% |
リターン5年(年率) 21.24% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 12,837,097 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 12,837,097 |
標準偏差1年 16% |
標準偏差3年 16.13% |
標準偏差5年 16.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 12,837,097 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,837,097 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,845円 |
純資産総額(百万円) 4,234,365 |
資金流入週間(百万円)※推計 41,824 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2026年06月23日 |
リターン1年(年率) 23.59% |
リターン3年(年率) 21.31% |
リターン5年(年率) 20.96% |
リターン10年(年率) 14.77% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 4,234,365 |
シャープレシオ1年 1.48 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 4,234,365 |
標準偏差1年 15.46% |
標準偏差3年 13.73% |
標準偏差5年 14.19% |
標準偏差10年 17.05% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 4,234,365 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年08月24日 |
分配金利回り 18.65% |
純資産総額(百万円) 4,234,365 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,760円 |
純資産総額(百万円) 34,544,967 |
資金流入週間(百万円)※推計 35,500 |
信託報酬率(税込) 0.0968% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1306)。TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 39.04% |
リターン3年(年率) 22.64% |
リターン5年(年率) 18.81% |
リターン10年(年率) 14.25% |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 34,544,967 |
シャープレシオ1年 2.16 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 34,544,967 |
標準偏差1年 17.78% |
標準偏差3年 13.22% |
標準偏差5年 12.75% |
標準偏差10年 13.58% |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 34,544,967 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 790円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 1.85% |
純資産総額(百万円) 34,544,967 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 417,851円 |
純資産総額(百万円) 879,229 |
資金流入週間(百万円)※推計 21,842 |
信託報酬率(税込) 0.0495% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1473)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 39.01% |
リターン3年(年率) 22.6% |
リターン5年(年率) 18.77% |
リターン10年(年率) 14.23% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 879,229 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 879,229 |
標準偏差1年 17.79% |
標準偏差3年 13.22% |
標準偏差5年 12.75% |
標準偏差10年 13.58% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 879,229 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 4,120円 |
直近決算日 2026年07月08日 |
分配金利回り 1.76% |
純資産総額(百万円) 879,229 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,351円 |
純資産総額(百万円) 1,300,725 |
資金流入週間(百万円)※推計 20,414 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 23.12% |
リターン3年(年率) 28.72% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 1,300,725 |
シャープレシオ1年 0.77 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 1,300,725 |
標準偏差1年 29.35% |
標準偏差3年 25.02% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 1,300,725 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 24.67% |
純資産総額(百万円) 1,300,725 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,167円 |
純資産総額(百万円) 467,544 |
資金流入週間(百万円)※推計 16,073 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月27日 |
リターン1年(年率) 64.09% |
リターン3年(年率) 32.71% |
リターン5年(年率) 24.03% |
リターン10年(年率) 17.07% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 467,544 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 1.02 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 467,544 |
標準偏差1年 28.63% |
標準偏差3年 20.35% |
標準偏差5年 18.01% |
標準偏差10年 16.69% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 467,544 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年08月27日 |
分配金利回り 6.51% |
純資産総額(百万円) 467,544 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,665円 |
純資産総額(百万円) 557,227 |
資金流入週間(百万円)※推計 12,459 |
信託報酬率(税込) 1.958% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 29.81% |
リターン3年(年率) 40.52% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 557,227 |
シャープレシオ1年 1.19 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 557,227 |
標準偏差1年 24.45% |
標準偏差3年 22.24% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 557,227 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年08月25日 |
分配金利回り 33.43% |
純資産総額(百万円) 557,227 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 419,501円 |
純資産総額(百万円) 425,271 |
資金流入週間(百万円)※推計 11,119 |
信託報酬率(税込) 0.0605% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.93% |
リターン3年(年率) 22.57% |
リターン5年(年率) 18.76% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0605% |
純資産総額(百万円) 425,271 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0605% |
純資産総額(百万円) 425,271 |
標準偏差1年 17.76% |
標準偏差3年 13.2% |
標準偏差5年 12.74% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0605% |
純資産総額(百万円) 425,271 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,940円 |
直近決算日 2026年08月15日 |
分配金利回り 1.69% |
純資産総額(百万円) 425,271 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,752円 |
純資産総額(百万円) 10,436 |
資金流入週間(百万円)※推計 10,689 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界経済の構造変化の中で、日本の国家戦略が生み出す成長機会に着目し、新たな価値創造に挑む企業へ投資を行う。運用にあたっては、事業環境、業績動向、バリュエーション等を総合的に勘案して、組入銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 10,436 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 10,436 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 10,436 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 10,436 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 61,172円 |
純資産総額(百万円) 240,325 |
資金流入週間(百万円)※推計 10,062 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 野村日本株高配当70(配当含む) |
ベンチマーク/連動指数 野村日本株高配当70(配当含む) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1577)。国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、今期予想配当利回りの高い、原則70銘柄で構成する「野村日本株高配当70(配当含む)」に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄のみに投資を行い、対象株価指数に連動する投資成果を目指す。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 47.46% |
リターン3年(年率) 28.27% |
リターン5年(年率) 25.88% |
リターン10年(年率) 15.79% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 240,325 |
シャープレシオ1年 2.61 |
シャープレシオ3年 2.02 |
シャープレシオ5年 1.97 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 240,325 |
標準偏差1年 17.96% |
標準偏差3年 13.9% |
標準偏差5年 13.1% |
標準偏差10年 15.12% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 240,325 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年07月07日 |
分配金利回り 2.5% |
純資産総額(百万円) 240,325 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,729円 |
純資産総額(百万円) 1,016,905 |
資金流入週間(百万円)※推計 8,595 |
信託報酬率(税込) 0.0561% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 29.48% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 1,016,905 |
シャープレシオ1年 1.88 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 1,016,905 |
標準偏差1年 15.35% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 1,016,905 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,016,905 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,975円 |
純資産総額(百万円) 46,993 |
資金流入週間(百万円)※推計 7,909 |
信託報酬率(税込) 1.33499% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 46,993 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 46,993 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 46,993 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 46,993 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,928円 |
純資産総額(百万円) 220,163 |
資金流入週間(百万円)※推計 7,904 |
信託報酬率(税込) 2.42% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月27日 |
リターン1年(年率) 32.8% |
リターン3年(年率) 10.36% |
リターン5年(年率) 9.76% |
リターン10年(年率) 9.96% |
信託報酬率 2.42% |
純資産総額(百万円) 220,163 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 0.65 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 2.42% |
純資産総額(百万円) 220,163 |
標準偏差1年 19.2% |
標準偏差3年 15.6% |
標準偏差5年 15.7% |
標準偏差10年 15.44% |
信託報酬率 2.42% |
純資産総額(百万円) 220,163 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 891円 |
直近決算日 2026年08月27日 |
分配金利回り 17.31% |
純資産総額(百万円) 220,163 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,756円 |
純資産総額(百万円) 608,445 |
資金流入週間(百万円)※推計 7,230 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月23日 |
リターン1年(年率) 23.79% |
リターン3年(年率) 21.48% |
リターン5年(年率) 21.04% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 608,445 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 608,445 |
標準偏差1年 15.55% |
標準偏差3年 13.8% |
標準偏差5年 14.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 608,445 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 608,445 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,170円 |
純資産総額(百万円) 57,648 |
資金流入週間(百万円)※推計 7,189 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざす。配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 57,648 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 57,648 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 57,648 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 57,648 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,925円 |
純資産総額(百万円) 1,192,457 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,920 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 26.98% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 1,192,457 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 1,192,457 |
標準偏差1年 15.99% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 1,192,457 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,192,457 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 48,427円 |
純資産総額(百万円) 488,884 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,692 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果をめざす。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月12日 |
リターン1年(年率) 58.22% |
リターン3年(年率) 26.03% |
リターン5年(年率) 20.11% |
リターン10年(年率) 15.78% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 488,884 |
シャープレシオ1年 1.81 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 488,884 |
標準偏差1年 31.73% |
標準偏差3年 21.99% |
標準偏差5年 19.56% |
標準偏差10年 17.81% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 488,884 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 488,884 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,667円 |
純資産総額(百万円) 811,703 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,020 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 38.94% |
リターン3年(年率) 22.58% |
リターン5年(年率) 18.75% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 811,703 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 1.46 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 811,703 |
標準偏差1年 17.78% |
標準偏差3年 13.21% |
標準偏差5年 12.74% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 811,703 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 811,703 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,122円 |
純資産総額(百万円) 1,368,195 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,750 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 27.84% |
リターン3年(年率) 23.44% |
リターン5年(年率) 20.01% |
リターン10年(年率) 18.1% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,368,195 |
シャープレシオ1年 1.88 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 1.15 |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,368,195 |
標準偏差1年 14.42% |
標準偏差3年 14.37% |
標準偏差5年 15.18% |
標準偏差10年 15.72% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,368,195 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,368,195 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 100,102円 |
純資産総額(百万円) 1,434,782 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,730 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式に直接投資する場合もある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月31日 |
リターン1年(年率) 27.84% |
リターン3年(年率) 23.47% |
リターン5年(年率) 20.02% |
リターン10年(年率) 18.09% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,434,782 |
シャープレシオ1年 1.88 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 1.15 |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,434,782 |
標準偏差1年 14.41% |
標準偏差3年 14.36% |
標準偏差5年 15.18% |
標準偏差10年 15.71% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,434,782 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,434,782 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,736円 |
純資産総額(百万円) 47,357 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,672 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざす。配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 47,357 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 47,357 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 47,357 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 710円 |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 21.42% |
純資産総額(百万円) 47,357 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,798円 |
純資産総額(百万円) 521,065 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,353 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 59.13% |
リターン3年(年率) 26.79% |
リターン5年(年率) 20.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 521,065 |
シャープレシオ1年 1.84 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 521,065 |
標準偏差1年 31.74% |
標準偏差3年 21.99% |
標準偏差5年 19.55% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 521,065 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 521,065 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,523円 |
純資産総額(百万円) 584,159 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,299 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 23.04% |
リターン3年(年率) 28.95% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 584,159 |
シャープレシオ1年 0.75 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 584,159 |
標準偏差1年 29.66% |
標準偏差3年 25.27% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 584,159 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 584,159 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,154円 |
純資産総額(百万円) 719,460 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,096 |
信託報酬率(税込) 1.518% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月18日 |
リターン1年(年率) 22.6% |
リターン3年(年率) 16.79% |
リターン5年(年率) 13.64% |
リターン10年(年率) 11.71% |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 719,460 |
シャープレシオ1年 1.93 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 0.99 |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 719,460 |
標準偏差1年 11.34% |
標準偏差3年 10.93% |
標準偏差5年 11.76% |
標準偏差10年 11.78% |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 719,460 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 719,460 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,255円 |
純資産総額(百万円) 83,347 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,994 |
信託報酬率(税込) 1.562% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国のテクノロジー関連企業(投資先ファンド「USテクノロジー・ファンド」のポートフォリオ・マネジャーおよびアナリストがそれに該当すると判断する企業)の株式に実質的に投資する。また、円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 83,347 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 83,347 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 83,347 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 83,347 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 99,198円 |
純資産総額(百万円) 1,403,787 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,938 |
信託報酬率(税込) 0.7755% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月30日 |
リターン1年(年率) 19.4% |
リターン3年(年率) 33.61% |
リターン5年(年率) 27.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 1,403,787 |
シャープレシオ1年 0.63 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 1,403,787 |
標準偏差1年 29.74% |
標準偏差3年 26.79% |
標準偏差5年 28.87% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 1,403,787 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,403,787 |
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全世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,600円 |
純資産総額(百万円) 381,380 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,876 |
信託報酬率(税込) 0.10989% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 29.38% |
リターン3年(年率) 23.22% |
リターン5年(年率) 19.28% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.10989% |
純資産総額(百万円) 381,380 |
シャープレシオ1年 1.87 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.10989% |
純資産総額(百万円) 381,380 |
標準偏差1年 15.35% |
標準偏差3年 14.25% |
標準偏差5年 14.53% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.10989% |
純資産総額(百万円) 381,380 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 381,380 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,934円 |
純資産総額(百万円) 3,066,086 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,866 |
信託報酬率(税込) 0.0938% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 26.89% |
リターン3年(年率) 24.07% |
リターン5年(年率) 21.16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 3,066,086 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 3,066,086 |
標準偏差1年 15.97% |
標準偏差3年 16.1% |
標準偏差5年 16.54% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 3,066,086 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 3,066,086 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,993円 |
純資産総額(百万円) 83,536 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,533 |
信託報酬率(税込) 0.341% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.68% |
リターン3年(年率) 22.33% |
リターン5年(年率) 18.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 83,536 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 1.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 83,536 |
標準偏差1年 17.8% |
標準偏差3年 13.22% |
標準偏差5年 12.75% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 83,536 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 490円 |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 1.75% |
純資産総額(百万円) 83,536 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 87,409円 |
純資産総額(百万円) 140,192 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,527 |
信託報酬率(税込) 1.243% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。株価指数先物取引の買建額が、投資信託財産の純資産総額の概ね4.3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね4.3倍程度となることを目指す。株式市場が下落する局面では、基準価額が大きく下落。逆に、株式市場が上昇する局面では、基準価額が大きく上昇する。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月15日 |
リターン1年(年率) 272.49% |
リターン3年(年率) 58.38% |
リターン5年(年率) 45.44% |
リターン10年(年率) 36.17% |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 140,192 |
シャープレシオ1年 1.83 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 140,192 |
標準偏差1年 148.89% |
標準偏差3年 106.14% |
標準偏差5年 92.08% |
標準偏差10年 82.8% |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 140,192 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 140,192 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,845円 |
純資産総額(百万円) 842,244 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,478 |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月18日 |
リターン1年(年率) 14.66% |
リターン3年(年率) 10.35% |
リターン5年(年率) 8.32% |
リターン10年(年率) 7.63% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 842,244 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 842,244 |
標準偏差1年 8.45% |
標準偏差3年 7.79% |
標準偏差5年 8.52% |
標準偏差10年 8.49% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 842,244 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 842,244 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,138円 |
純資産総額(百万円) 19,341 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,251 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本のコンテンツ関連企業(アニメ、ゲーム、キャラクター、音楽、映像などのコンテンツや、関連するブランド、ライセンス、ノウハウなどの知的財産を保有する企業や、コンテンツビジネスに関わる企業)の株式に投資する。運用にあたっては、コンテンツ関連企業の中から、事業環境、業績動向、バリュエーション等を総合的に勘案して、組入銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月12日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 19,341 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 19,341 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 19,341 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,341 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,097円 |
純資産総額(百万円) 19,305 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,929 |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 19.51% |
リターン3年(年率) 15.45% |
リターン5年(年率) 12.28% |
リターン10年(年率) 10.94% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 19,305 |
シャープレシオ1年 1.62 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.97 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 19,305 |
標準偏差1年 11.65% |
標準偏差3年 11.37% |
標準偏差5年 11.41% |
標準偏差10年 11.27% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 19,305 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 19,305 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 665,058円 |
純資産総額(百万円) 2,061,151 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,903 |
信託報酬率(税込) 0.0495% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1329)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 59.27% |
リターン3年(年率) 26.92% |
リターン5年(年率) 20.93% |
リターン10年(年率) 16.61% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 2,061,151 |
シャープレシオ1年 1.85 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 2,061,151 |
標準偏差1年 31.74% |
標準偏差3年 21.99% |
標準偏差5年 19.55% |
標準偏差10年 17.81% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 2,061,151 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 4,200円 |
直近決算日 2026年08月09日 |
分配金利回り 1.29% |
純資産総額(百万円) 2,061,151 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,883円 |
純資産総額(百万円) 3,797 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,841 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長をめざす。マザーファンドによる株式への投資にあたっては、AI(人工知能)、機械学習およびオルタナティブデータを活用し、独自開発の運用モデルで国内の上場株式をスコアリングし、分散投資することで、特定の銘柄やセクターへの極端な集中を回避する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 3,797 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 3,797 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 3,797 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 3,797 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,884円 |
純資産総額(百万円) 207,253 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,812 |
信託報酬率(税込) 1.8975% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式等の中から、AI(人工知能)の現実世界での活用が広がることにより成長が期待できる企業の株式等に投資する。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行い、確信度と全体的なリスク/リターン特性を考慮してウェイトを決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 207,253 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 207,253 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 207,253 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 207,253 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,625円 |
純資産総額(百万円) 1,254,606 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,801 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 28.94% |
リターン3年(年率) 23.37% |
リターン5年(年率) 19.42% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 1,254,606 |
シャープレシオ1年 1.84 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 1,254,606 |
標準偏差1年 15.38% |
標準偏差3年 14.44% |
標準偏差5年 14.76% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 1,254,606 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,254,606 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,013円 |
純資産総額(百万円) 44,604 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,705 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。決算日の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2026年07月07日 |
リターン1年(年率) 51.53% |
リターン3年(年率) 40.19% |
リターン5年(年率) 20.84% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 44,604 |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 44,604 |
標準偏差1年 40.89% |
標準偏差3年 30.72% |
標準偏差5年 29.15% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 44,604 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年08月07日 |
分配金利回り 33.54% |
純資産総額(百万円) 44,604 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,611円 |
純資産総額(百万円) 828,796 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,604 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 26.81% |
リターン3年(年率) 23.92% |
リターン5年(年率) 21.06% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 828,796 |
シャープレシオ1年 1.63 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 828,796 |
標準偏差1年 15.99% |
標準偏差3年 16.13% |
標準偏差5年 16.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 828,796 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 828,796 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 135,101円 |
純資産総額(百万円) 11,616 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,470 |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 日経平均株主還元株40指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経平均株主還元株40指数(トータルリターン) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:465A)。日経平均株価の指数構成銘柄のうち、金融と不動産セクターの銘柄を除外した銘柄群をユニバースとし、株主還元利回り上位40銘柄から構成される「日経平均株主還元株40指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 11,616 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 11,616 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 11,616 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年07月04日 |
分配金利回り 1.11% |
純資産総額(百万円) 11,616 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,103円 |
純資産総額(百万円) 132,357 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,432 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。毎決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年05月20日 |
リターン1年(年率) 26.94% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 132,357 |
シャープレシオ1年 1.03 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 132,357 |
標準偏差1年 25.48% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 132,357 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 10.99% |
純資産総額(百万円) 132,357 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 46,791円 |
純資産総額(百万円) 865,766 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,248 |
信託報酬率(税込) 1.5521% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の株式。海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.97% |
リターン3年(年率) 21.19% |
リターン5年(年率) 17.09% |
リターン10年(年率) 15.93% |
信託報酬率 1.5521% |
純資産総額(百万円) 865,766 |
シャープレシオ1年 1.6 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 1.5521% |
純資産総額(百万円) 865,766 |
標準偏差1年 14.53% |
標準偏差3年 14.43% |
標準偏差5年 14.98% |
標準偏差10年 16.21% |
信託報酬率 1.5521% |
純資産総額(百万円) 865,766 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 865,766 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 360,211円 |
純資産総額(百万円) 120,239 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,227 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2513)。外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.7% |
リターン3年(年率) 23.35% |
リターン5年(年率) 19.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 120,239 |
シャープレシオ1年 1.87 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 120,239 |
標準偏差1年 14.42% |
標準偏差3年 14.36% |
標準偏差5年 15.17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 120,239 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,300円 |
直近決算日 2026年03月07日 |
分配金利回り 0.36% |
純資産総額(百万円) 120,239 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,064円 |
純資産総額(百万円) 142,658 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,154 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、世界の中長期的な構造変化の見通しに基づいて選定した関連銘柄の中から、事業構成や業績見通し等の観点で魅力度が高い銘柄を組入候補銘柄とする。ポートフォリオ構築にあたっては、組入候補銘柄の業績見通しや株価動向等を勘案し、組入銘柄および組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 142,658 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 142,658 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 142,658 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 142,658 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,985円 |
純資産総額(百万円) 483,673 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,096 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 59.04% |
リターン3年(年率) 26.73% |
リターン5年(年率) 20.77% |
リターン10年(年率) 16.47% |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 483,673 |
シャープレシオ1年 1.84 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 483,673 |
標準偏差1年 31.72% |
標準偏差3年 21.98% |
標準偏差5年 19.55% |
標準偏差10年 17.81% |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 483,673 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 483,673 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 59,569円 |
純資産総額(百万円) 112,391 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,044 |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の公社債に投資するとともに、株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね4.3倍程度となる投資成果を目指して運用を行う。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性・効率性などを勘案の上、決定する。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) 273.41% |
リターン3年(年率) 57.06% |
リターン5年(年率) 44.86% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 112,391 |
シャープレシオ1年 1.84 |
シャープレシオ3年 0.54 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 112,391 |
標準偏差1年 148.41% |
標準偏差3年 106.13% |
標準偏差5年 92.03% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 112,391 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 112,391 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 275,703円 |
純資産総額(百万円) 30,681 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,911 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2248)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.9% |
リターン3年(年率) 13.18% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 30,681 |
シャープレシオ1年 0.78 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 30,681 |
標準偏差1年 17% |
標準偏差3年 13.86% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 30,681 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,700円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0.62% |
純資産総額(百万円) 30,681 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,086円 |
純資産総額(百万円) 71,180 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,904 |
信託報酬率(税込) 0.4455% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.37% |
リターン3年(年率) 23.02% |
リターン5年(年率) 19.63% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 71,180 |
シャープレシオ1年 1.85 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 71,180 |
標準偏差1年 14.42% |
標準偏差3年 14.36% |
標準偏差5年 15.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 71,180 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 490円 |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 1.22% |
純資産総額(百万円) 71,180 |
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