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検索結果5767件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)『愛称:オルカン』

基準価額/騰落

38,330円
+0.80%

純資産総額(百万円)

14,159,667

資金流入週間(百万円)※推計

99,351

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

24.27%

リターン3年(年率)

24.02%

リターン5年(年率)

19.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

14,159,667

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

14,159,667

標準偏差1年

16.12%

標準偏差3年

14.35%

標準偏差5年

14.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

14,159,667

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,159,667

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

8,250円
+0.30%

純資産総額(百万円)

4,222,300

資金流入週間(百万円)※推計

60,383

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月23日

リターン1年(年率)

14.55%

リターン3年(年率)

19.33%

リターン5年(年率)

19.28%

リターン10年(年率)

14.28%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

4,222,300

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

4,222,300

標準偏差1年

17.83%

標準偏差3年

14.38%

標準偏差5年

14.67%

標準偏差10年

17.21%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

4,222,300

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

20%

純資産総額(百万円)

4,222,300

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

45,232円
+0.78%

純資産総額(百万円)

13,164,971

資金流入週間(百万円)※推計

54,178

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

22.87%

リターン3年(年率)

24.67%

リターン5年(年率)

21.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

13,164,971

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

13,164,971

標準偏差1年

16.42%

標準偏差3年

16.12%

標準偏差5年

16.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

13,164,971

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,164,971

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 日経225ETF

基準価額/騰落

736,305円
+1.05%

純資産総額(百万円)

2,294,539

資金流入週間(百万円)※推計

27,940

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1329)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.86%

リターン3年(年率)

30.16%

リターン5年(年率)

19.97%

リターン10年(年率)

17.11%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,294,539

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,294,539

標準偏差1年

31.84%

標準偏差3年

21.76%

標準偏差5年

19.48%

標準偏差10年

17.78%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,294,539

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,200円

直近決算日

2026年08月09日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

2,294,539

アクティブ

比較

販売会社

One グローバル債券2026-09(限定追加型)(H有)

基準価額/騰落

9,909円
-0.10%

純資産総額(百万円)

16,501

資金流入週間(百万円)※推計

16,644

信託報酬率(税込)

0.7095%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建てまたは円建ての各種債券(投資適格未満の債券や無格付けの債券、劣後債を含む)に実質的に投資する。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

16,501

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

16,501

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

16,501

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

16,501

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信『愛称:NF・日経225 ETF』

基準価額/騰落

7,358,839円
+1.05%

純資産総額(百万円)

18,928,640

資金流入週間(百万円)※推計

16,555

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1321)。日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経平均トータルリターン・インデックスにおける個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.78%

リターン3年(年率)

30.07%

リターン5年(年率)

19.88%

リターン10年(年率)

17.04%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

18,928,640

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

18,928,640

標準偏差1年

31.84%

標準偏差3年

21.76%

標準偏差5年

19.48%

標準偏差10年

17.78%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

18,928,640

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,120円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

18,928,640

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グロース・オポチュニティD(毎月・予想・H無)

基準価額/騰落

11,804円
+1.49%

純資産総額(百万円)

1,428,590

資金流入週間(百万円)※推計

16,455

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

21.86%

リターン3年(年率)

31.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,428,590

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,428,590

標準偏差1年

29.3%

標準偏差3年

24.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,428,590

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

22.87%

純資産総額(百万円)

1,428,590

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信『愛称:NF・日経ダブルインバETF』

基準価額/騰落

234,782円
-2.31%

純資産総額(百万円)

71,160

資金流入週間(百万円)※推計

13,787

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-65.53%

リターン3年(年率)

-51.92%

リターン5年(年率)

-41.4%

リターン10年(年率)

-37.26%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

71,160

シャープレシオ1年

-1.09

シャープレシオ3年

-1.31

シャープレシオ5年

-1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

71,160

標準偏差1年

60.94%

標準偏差3年

41.07%

標準偏差5年

37.43%

標準偏差10年

34.1%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

71,160

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71,160

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 TOPIX

基準価額/騰落

431,599円
+0.92%

純資産総額(百万円)

453,173

資金流入週間(百万円)※推計

9,211

信託報酬率(税込)

0.0605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.71%

リターン3年(年率)

23.62%

リターン5年(年率)

17.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

453,173

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

453,173

標準偏差1年

17.98%

標準偏差3年

13.27%

標準偏差5年

12.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

453,173

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,940円

直近決算日

2026年08月15日

分配金利回り

1.64%

純資産総額(百万円)

453,173

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

19,750円
+0.79%

純資産総額(百万円)

1,055,821

資金流入週間(百万円)※推計

8,927

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

24.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

1,055,821

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

1,055,821

標準偏差1年

16.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

1,055,821

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,055,821

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

102,872円
+0.92%

純資産総額(百万円)

1,483,034

資金流入週間(百万円)※推計

8,304

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

24.09%

リターン3年(年率)

39.26%

リターン5年(年率)

30.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,483,034

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,483,034

標準偏差1年

30.86%

標準偏差3年

26.9%

標準偏差5年

29.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,483,034

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,483,034

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

99,748円
+0.64%

純資産総額(百万円)

1,438,137

資金流入週間(百万円)※推計

7,575

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式に直接投資する場合もある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月31日

リターン1年(年率)

22%

リターン3年(年率)

23.66%

リターン5年(年率)

19.93%

リターン10年(年率)

18.39%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,438,137

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

1.17

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,438,137

標準偏差1年

15.23%

標準偏差3年

14.45%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

15.72%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,438,137

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,438,137

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF 日経225

基準価額/騰落

71,481円
+1.06%

純資産総額(百万円)

678,354

資金流入週間(百万円)※推計

7,221

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1369)。日経225に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経225の変動率に一致させることを目的として運用を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、日経225における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とする。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.84%

リターン3年(年率)

30.05%

リターン5年(年率)

19.86%

リターン10年(年率)

17.05%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

678,354

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

678,354

標準偏差1年

31.85%

標準偏差3年

21.77%

標準偏差5年

19.49%

標準偏差10年

17.79%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

678,354

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

460円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

1.14%

純資産総額(百万円)

678,354

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

20,124円
+0.77%

純資産総額(百万円)

1,231,758

資金流入週間(百万円)※推計

7,046

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

22.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,231,758

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,231,758

標準偏差1年

16.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,231,758

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,231,758

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

28,249円
+0.31%

純資産総額(百万円)

607,933

資金流入週間(百万円)※推計

7,005

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

14.69%

リターン3年(年率)

19.48%

リターン5年(年率)

19.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

607,933

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

607,933

標準偏差1年

17.93%

標準偏差3年

14.44%

標準偏差5年

14.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

607,933

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

607,933

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドB(SMA・EW)

基準価額/騰落

18,635円
+0.18%

純資産総額(百万円)

606,901

資金流入週間(百万円)※推計

6,659

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.91%

リターン3年(年率)

8.25%

リターン5年(年率)

9.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

606,901

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

606,901

標準偏差1年

9.27%

標準偏差3年

9.2%

標準偏差5年

8.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

606,901

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

606,901

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

48,947円
+0.65%

純資産総額(百万円)

1,380,367

資金流入週間(百万円)※推計

6,476

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

22%

リターン3年(年率)

23.62%

リターン5年(年率)

19.93%

リターン10年(年率)

18.39%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,380,367

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

1.17

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,380,367

標準偏差1年

15.23%

標準偏差3年

14.45%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

15.73%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,380,367

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,380,367

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

33,608円
+0.92%

純資産総額(百万円)

861,468

資金流入週間(百万円)※推計

6,288

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

33.71%

リターン3年(年率)

23.63%

リターン5年(年率)

17.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

861,468

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

861,468

標準偏差1年

18%

標準偏差3年

13.27%

標準偏差5年

12.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

861,468

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

861,468

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・V・S&P500インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・S&P500』

基準価額/騰落

41,350円
+0.78%

純資産総額(百万円)

3,116,583

資金流入週間(百万円)※推計

6,152

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

22.77%

リターン3年(年率)

24.6%

リターン5年(年率)

21.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

3,116,583

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

3,116,583

標準偏差1年

16.4%

標準偏差3年

16.09%

標準偏差5年

16.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

3,116,583

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,116,583

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 全世界株式

基準価額/騰落

35,641円
+0.79%

純資産総額(百万円)

399,150

資金流入週間(百万円)※推計

5,523

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

24.17%

リターン3年(年率)

23.92%

リターン5年(年率)

19.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

399,150

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

399,150

標準偏差1年

16.1%

標準偏差3年

14.35%

標準偏差5年

14.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

399,150

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

399,150

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

50,413円
+0.39%

純資産総額(百万円)

727,317

資金流入週間(百万円)※推計

5,467

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

15.65%

リターン3年(年率)

16.25%

リターン5年(年率)

13.02%

リターン10年(年率)

11.79%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

727,317

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

727,317

標準偏差1年

12.42%

標準偏差3年

11.09%

標準偏差5年

11.89%

標準偏差10年

11.81%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

727,317

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

727,317

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2026-07『愛称:ぜんぞう2607』

基準価額/騰落

9,916円
+0.09%

純資産総額(百万円)

71,985

資金流入週間(百万円)※推計

5,438

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

71,985

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

71,985

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

71,985

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

71,985

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DC全世界株式インデックス(オール・カントリー)

基準価額/騰落

16,133円
+0.79%

純資産総額(百万円)

65,023

資金流入週間(百万円)※推計

5,389

信託報酬率(税込)

0.05753%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05753%

純資産総額(百万円)

65,023

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05753%

純資産総額(百万円)

65,023

標準偏差1年

16.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05753%

純資産総額(百万円)

65,023

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

65,023

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル(除く米国)割安高配当株式 年4回決算『愛称:バリュー&インカム』

基準価額/騰落

10,260円
-0.06%

純資産総額(百万円)

68,219

資金流入週間(百万円)※推計

5,119

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざす。配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

27.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

68,219

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

68,219

標準偏差1年

15.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

68,219

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

710円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

22.42%

純資産総額(百万円)

68,219

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・グロース・オポチュニティB(H無)

基準価額/騰落

30,219円
+1.48%

純資産総額(百万円)

639,441

資金流入週間(百万円)※推計

5,020

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

21.84%

リターン3年(年率)

32.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

639,441

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

639,441

標準偏差1年

29.6%

標準偏差3年

25.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

639,441

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

639,441

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ TOPIXインデックス(SMA専用)

基準価額/騰落

28,792円
+0.93%

純資産総額(百万円)

105,615

資金流入週間(百万円)※推計

5,018

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

33.44%

リターン3年(年率)

23.37%

リターン5年(年率)

17.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

105,615

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

105,615

標準偏差1年

18.02%

標準偏差3年

13.28%

標準偏差5年

12.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

105,615

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

490円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

1.7%

純資産総額(百万円)

105,615

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

38,597円
+0.79%

純資産総額(百万円)

1,275,627

資金流入週間(百万円)※推計

4,930

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

23.73%

リターン3年(年率)

24.04%

リターン5年(年率)

19.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,275,627

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,275,627

標準偏差1年

16.15%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

14.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,275,627

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,275,627

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国株式インデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

39,927円
+0.64%

純資産総額(百万円)

107,582

資金流入週間(百万円)※推計

4,684

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

21.56%

リターン3年(年率)

23.2%

リターン5年(年率)

19.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

107,582

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

107,582

標準偏差1年

15.23%

標準偏差3年

14.44%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

107,582

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

490円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

1.23%

純資産総額(百万円)

107,582

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 半導体関連-日本株式

基準価額/騰落

461,637円
+1.42%

純資産総額(百万円)

105,227

資金流入週間(百万円)※推計

4,246

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2644)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

90.22%

リターン3年(年率)

39.98%

リターン5年(年率)

29.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

105,227

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

105,227

標準偏差1年

54.65%

標準偏差3年

43.01%

標準偏差5年

39.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

105,227

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

105,227

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル(除く米国)割安高配当株式 年1回決算『愛称:バリュー&インカム』

基準価額/騰落

12,586円
-0.06%

純資産総額(百万円)

75,875

資金流入週間(百万円)※推計

4,241

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざす。配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

27.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

75,875

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

75,875

標準偏差1年

15.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

75,875

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

75,875

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

50,102円
+0.77%

純資産総額(百万円)

852,592

資金流入週間(百万円)※推計

4,235

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

22.68%

リターン3年(年率)

24.47%

リターン5年(年率)

21.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

852,592

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

852,592

標準偏差1年

16.42%

標準偏差3年

16.12%

標準偏差5年

16.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

852,592

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

852,592

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式(H無)

基準価額/騰落

70,766円
+1.38%

純資産総額(百万円)

528,559

資金流入週間(百万円)※推計

4,078

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月08日

リターン1年(年率)

42.02%

リターン3年(年率)

34.66%

リターン5年(年率)

18.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

528,559

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

528,559

標準偏差1年

33.29%

標準偏差3年

26.99%

標準偏差5年

27.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

528,559

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

528,559

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)『愛称:THE 5G(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

14,817円
+1.42%

純資産総額(百万円)

55,891

資金流入週間(百万円)※推計

4,011

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。決算日の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月07日

リターン1年(年率)

50.02%

リターン3年(年率)

46.98%

リターン5年(年率)

23.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

55,891

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

55,891

標準偏差1年

40.82%

標準偏差3年

30.58%

標準偏差5年

29.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

55,891

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2026年09月07日

分配金利回り

31.72%

純資産総額(百万円)

55,891

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(普通型)

基準価額/騰落

32,395円
+0.24%

純資産総額(百万円)

843,840

資金流入週間(百万円)※推計

3,921

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

9.44%

リターン3年(年率)

9.78%

リターン5年(年率)

7.7%

リターン10年(年率)

7.67%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

843,840

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

843,840

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

7.93%

標準偏差5年

8.64%

標準偏差10年

8.52%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

843,840

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

843,840

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・米国テクノロジー株式ファンド『愛称:ザ・テック・リーダーズ』

基準価額/騰落

11,274円
+0.20%

純資産総額(百万円)

106,867

資金流入週間(百万円)※推計

3,911

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国のテクノロジー関連企業(投資先ファンド「USテクノロジー・ファンド」のポートフォリオ・マネジャーおよびアナリストがそれに該当すると判断する企業)の株式に実質的に投資する。また、円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

106,867

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

106,867

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

106,867

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

106,867

アクティブ

比較

販売会社

One グローバル債券2026-09(限定追加型)(H無)

基準価額/騰落

9,892円
-0.09%

純資産総額(百万円)

3,695

資金流入週間(百万円)※推計

3,732

信託報酬率(税込)

0.7095%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建てまたは円建ての各種債券(投資適格未満の債券や無格付けの債券、劣後債を含む)に実質的に投資する。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

3,695

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

3,695

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

3,695

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,695

その他

インデックス

比較

販売会社

日経平均ベア2倍上場投信

基準価額/騰落

57円
-3.39%

純資産総額(百万円)

27,640

資金流入週間(百万円)※推計

3,680

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1360)。主要投資対象は、公社債。日経平均ダブルインバース・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-65.43%

リターン3年(年率)

-51.84%

リターン5年(年率)

-41.34%

リターン10年(年率)

-37.11%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

27,640

シャープレシオ1年

-1.11

シャープレシオ3年

-1.32

シャープレシオ5年

-1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

27,640

標準偏差1年

59.91%

標準偏差3年

40.62%

標準偏差5年

37.18%

標準偏差10年

33.96%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

27,640

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,640

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(毎月・予想分配)

基準価額/騰落

13,489円
+0.71%

純資産総額(百万円)

150,691

資金流入週間(百万円)※推計

3,400

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。毎決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

25.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

150,691

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

150,691

標準偏差1年

25.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

150,691

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

120円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

10.68%

純資産総額(百万円)

150,691

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

30,329円
+1.07%

純資産総額(百万円)

504,451

資金流入週間(百万円)※推計

3,328

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年02月27日

リターン1年(年率)

48.56%

リターン3年(年率)

33.66%

リターン5年(年率)

22.54%

リターン10年(年率)

17.4%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

504,451

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

504,451

標準偏差1年

29.01%

標準偏差3年

20.3%

標準偏差5年

17.94%

標準偏差10年

16.67%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

504,451

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年08月27日

分配金利回り

6.26%

純資産総額(百万円)

504,451

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国株式インデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

34,937円
+0.64%

純資産総額(百万円)

255,941

資金流入週間(百万円)※推計

3,139

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年07月10日

リターン1年(年率)

21.92%

リターン3年(年率)

23.53%

リターン5年(年率)

19.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

255,941

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

255,941

標準偏差1年

15.21%

標準偏差3年

14.42%

標準偏差5年

15.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

255,941

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

255,941

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード S&P500

基準価額/騰落

23,554円
+0.77%

純資産総額(百万円)

312,343

資金流入週間(百万円)※推計

2,956

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

22.81%

リターン3年(年率)

24.59%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

312,343

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

312,343

標準偏差1年

16.42%

標準偏差3年

16.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

312,343

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

312,343

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式B(H無) (野村SMA・EW)

基準価額/騰落

47,468円
+1.12%

純資産総額(百万円)

336,991

資金流入週間(百万円)※推計

2,919

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.15%

リターン3年(年率)

28.27%

リターン5年(年率)

21.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

336,991

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

336,991

標準偏差1年

18.44%

標準偏差3年

18.8%

標準偏差5年

19.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

336,991

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

336,991

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 高配当全世界株式(オール・カントリー)配当払出型『愛称:オルカン高配当』

基準価額/騰落

9,964円
+0.24%

純資産総額(百万円)

2,880

資金流入週間(百万円)※推計

2,885

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス高配当利回り指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス高配当利回り指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の金融商品取引所に上場している株式等への投資を行う。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス高配当利回り指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,880

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,880

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,880

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,880

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ JPX日経400 ETF

基準価額/騰落

387,175円
+0.95%

純資産総額(百万円)

627,287

資金流入週間(百万円)※推計

2,846

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1364)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.35%

リターン3年(年率)

23.43%

リターン5年(年率)

17.73%

リターン10年(年率)

14.51%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

627,287

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

627,287

標準偏差1年

18.63%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

13.09%

標準偏差10年

13.86%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

627,287

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,500円

直近決算日

2026年08月09日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

627,287

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 米国株 ETF(H有)

基準価額/騰落

409,407円
+0.66%

純資産総額(百万円)

77,158

資金流入週間(百万円)※推計

2,830

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2563)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジし日本円に換算した「S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。2、8月決算。基準価額は1000口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.27%

リターン3年(年率)

17.17%

リターン5年(年率)

8.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

77,158

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

77,158

標準偏差1年

17.12%

標準偏差3年

13.3%

標準偏差5年

15.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

77,158

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,700円

直近決算日

2026年08月09日

分配金利回り

0.88%

純資産総額(百万円)

77,158

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS Jリート上場投信

基準価額/騰落

170,962円
+0.44%

純資産総額(百万円)

219,740

資金流入週間(百万円)※推計

2,806

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1597)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.94%

リターン3年(年率)

1.78%

リターン5年(年率)

0.36%

リターン10年(年率)

3.32%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

219,740

シャープレシオ1年

-0.66

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

219,740

標準偏差1年

11.62%

標準偏差3年

9.97%

標準偏差5年

10.21%

標準偏差10年

12.4%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

219,740

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

2,900円

直近決算日

2026年09月08日

分配金利回り

5.21%

純資産総額(百万円)

219,740

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・NASDAQ-100』

基準価額/騰落

19,721円
+0.98%

純資産総額(百万円)

341,220

資金流入週間(百万円)※推計

2,785

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、Nasdaq-100インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

30.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

341,220

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

341,220

標準偏差1年

24.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

341,220

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

341,220

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・全世界株式(オール・カントリー)『愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)』

基準価額/騰落

19,872円
+0.80%

純資産総額(百万円)

185,708

資金流入週間(百万円)※推計

2,748

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月03日

リターン1年(年率)

24.24%

リターン3年(年率)

24.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

185,708

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

185,708

標準偏差1年

16.1%

標準偏差3年

14.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

185,708

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

185,708

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当株投信

基準価額/騰落

22,903円
+0.97%

純資産総額(百万円)

375,299

資金流入週間(百万円)※推計

2,698

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績、株価の割安性等を勘案し、銘柄を選定。銘柄分散、業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

41.88%

リターン3年(年率)

24.24%

リターン5年(年率)

21.35%

リターン10年(年率)

15.33%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

375,299

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.69

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

375,299

標準偏差1年

18.21%

標準偏差3年

13.74%

標準偏差5年

12.55%

標準偏差10年

14.07%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

375,299

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

10.48%

純資産総額(百万円)

375,299

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

39,160円
+0.78%

純資産総額(百万円)

374,031

資金流入週間(百万円)※推計

2,671

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式を主要投資対象とする。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月25日

リターン1年(年率)

22.7%

リターン3年(年率)

24.5%

リターン5年(年率)

21.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

374,031

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

374,031

標準偏差1年

16.42%

標準偏差3年

16.12%

標準偏差5年

16.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

374,031

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

374,031

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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