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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)『愛称:オルカン』

基準価額/騰落

38,338円
-0.49%

純資産総額(百万円)

13,179,853

資金流入週間(百万円)※推計

95,447

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

38.24%

リターン3年(年率)

24.55%

リターン5年(年率)

19.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

13,179,853

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

13,179,853

標準偏差1年

15.12%

標準偏差3年

14.13%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

13,179,853

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,179,853

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

45,008円
-0.33%

純資産総額(百万円)

12,616,210

資金流入週間(百万円)※推計

48,672

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

36.5%

リターン3年(年率)

25.13%

リターン5年(年率)

21.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

12,616,210

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

12,616,210

標準偏差1年

16.14%

標準偏差3年

16.04%

標準偏差5年

16.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

12,616,210

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,616,210

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信『愛称:NF・日経225 ETF』

基準価額/騰落

6,636,516円
-4.03%

純資産総額(百万円)

17,055,556

資金流入週間(百万円)※推計

39,085

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1321)。日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経平均トータルリターン・インデックスにおける個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.76%

リターン3年(年率)

30.44%

リターン5年(年率)

21.59%

リターン10年(年率)

18.26%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

17,055,556

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

17,055,556

標準偏差1年

28.96%

標準偏差3年

21.17%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

17,055,556

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,120円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

17,055,556

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 日経225ETF

基準価額/騰落

668,072円
-4.03%

純資産総額(百万円)

2,030,019

資金流入週間(百万円)※推計

38,517

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1329)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.87%

リターン3年(年率)

30.54%

リターン5年(年率)

21.69%

リターン10年(年率)

18.33%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,030,019

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,030,019

標準偏差1年

28.96%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,030,019

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

2,030,019

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

9,331円
+0.67%

純資産総額(百万円)

4,173,006

資金流入週間(百万円)※推計

35,656

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

23.22%

リターン3年(年率)

21.15%

リターン5年(年率)

20.41%

リターン10年(年率)

14.97%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

4,173,006

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

4,173,006

標準偏差1年

15.44%

標準偏差3年

13.72%

標準偏差5年

14.18%

標準偏差10年

17.08%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

4,173,006

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年06月23日

分配金利回り

17.68%

純資産総額(百万円)

4,173,006

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信『愛称:NF・TOPIX ETF』

基準価額/騰落

40,843円
-2.72%

純資産総額(百万円)

32,945,493

資金流入週間(百万円)※推計

34,406

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1306)。TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.14%

リターン3年(年率)

23.16%

リターン5年(年率)

18.23%

リターン10年(年率)

14.91%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

32,945,493

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

32,945,493

標準偏差1年

17.54%

標準偏差3年

13.18%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

13.66%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

32,945,493

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

790円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

32,945,493

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グロース・オポチュニティD(毎月・予想・H無)

基準価額/騰落

12,145円
-2.68%

純資産総額(百万円)

1,227,333

資金流入週間(百万円)※推計

30,782

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

42.67%

リターン3年(年率)

34.05%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,227,333

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,227,333

標準偏差1年

27.71%

標準偏差3年

24.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,227,333

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

23.88%

純資産総額(百万円)

1,227,333

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

12,814円
-1.53%

純資産総額(百万円)

484,443

資金流入週間(百万円)※推計

21,503

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

46.71%

リターン3年(年率)

43.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

484,443

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

484,443

標準偏差1年

23.18%

標準偏差3年

21.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

484,443

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

32.78%

純資産総額(百万円)

484,443

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

国内債券インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

8,181円
-0.04%

純資産総額(百万円)

109,990

資金流入週間(百万円)※推計

16,611

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内債券インデックス

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内債券インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を実質的な主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

-6.67%

リターン3年(年率)

-4.98%

リターン5年(年率)

-3.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

109,990

シャープレシオ1年

-2.32

シャープレシオ3年

-1.66

シャープレシオ5年

-1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

109,990

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.22%

標準偏差5年

2.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

109,990

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

109,990

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信『愛称:NF・日経レバETF』

基準価額/騰落

6,561,808円
-8.32%

純資産総額(百万円)

590,563

資金流入週間(百万円)※推計

12,675

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1570)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数。2001年12月28日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指す。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

180.31%

リターン3年(年率)

56.19%

リターン5年(年率)

38.17%

リターン10年(年率)

32.23%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

590,563

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

590,563

標準偏差1年

59.91%

標準偏差3年

44.08%

標準偏差5年

39.82%

標準偏差10年

36.37%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

590,563

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

590,563

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経半導体株指数連動型上場投信『愛称:NF・日経半導体ETF』

基準価額/騰落

449,466円
-9.91%

純資産総額(百万円)

121,777

資金流入週間(百万円)※推計

12,339

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:200A)。「日経半導体株指数(トータルリターン)」(東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数。時価総額が大きい30銘柄で構成する)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

241.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

121,777

シャープレシオ1年

4.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

121,777

標準偏差1年

55.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

121,777

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0.56%

純資産総額(百万円)

121,777

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

19,753円
-0.50%

純資産総額(百万円)

966,177

資金流入週間(百万円)※推計

11,342

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

38.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

966,177

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

966,177

標準偏差1年

15.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

966,177

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

966,177

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 日本株4.3倍ブル

基準価額/騰落

93,365円
-17.89%

純資産総額(百万円)

127,588

資金流入週間(百万円)※推計

9,030

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。株価指数先物取引の買建額が、投資信託財産の純資産総額の概ね4.3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね4.3倍程度となることを目指す。株式市場が下落する局面では、基準価額が大きく下落。逆に、株式市場が上昇する局面では、基準価額が大きく上昇する。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

548.71%

リターン3年(年率)

86.73%

リターン5年(年率)

53.47%

リターン10年(年率)

46.67%

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

127,588

シャープレシオ1年

4.04

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

127,588

標準偏差1年

135.66%

標準偏差3年

102.5%

標準偏差5年

90.56%

標準偏差10年

81.86%

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

127,588

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

127,588

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドTOPIX『愛称:上場TOPIX』

基準価額/騰落

403,280円
-2.72%

純資産総額(百万円)

15,456,756

資金流入週間(百万円)※推計

8,917

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1308)。主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。TOPIXへの連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.16%

リターン3年(年率)

23.17%

リターン5年(年率)

18.23%

リターン10年(年率)

14.91%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

15,456,756

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

15,456,756

標準偏差1年

17.54%

標準偏差3年

13.18%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

13.66%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

15,456,756

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,000円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

1.98%

純資産総額(百万円)

15,456,756

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

基準価額/騰落

31,747円
-4.03%

純資産総額(百万円)

484,055

資金流入週間(百万円)※推計

8,897

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

75.73%

リターン3年(年率)

30.41%

リターン5年(年率)

21.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

484,055

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

484,055

標準偏差1年

28.95%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

19.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

484,055

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

484,055

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

SBI 日本株4.3ブル

基準価額/騰落

63,391円
-17.84%

純資産総額(百万円)

100,779

資金流入週間(百万円)※推計

8,258

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の公社債に投資するとともに、株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね4.3倍程度となる投資成果を目指して運用を行う。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性・効率性などを勘案の上、決定する。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

547.49%

リターン3年(年率)

84.92%

リターン5年(年率)

52.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

100,779

シャープレシオ1年

4.04

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

100,779

標準偏差1年

135.27%

標準偏差3年

102.54%

標準偏差5年

90.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

100,779

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

100,779

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経225ノーロードオープン

基準価額/騰落

48,393円
-4.03%

純資産総額(百万円)

472,819

資金流入週間(百万円)※推計

8,101

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果をめざす。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

74.84%

リターン3年(年率)

29.66%

リターン5年(年率)

20.86%

リターン10年(年率)

17.5%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

472,819

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

472,819

標準偏差1年

28.93%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

472,819

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

472,819

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マテリアル・イノベーション戦略株式(H無)『愛称:素材革命』

基準価額/騰落

10,899円
-2.38%

純資産総額(百万円)

260,594

資金流入週間(百万円)※推計

8,097

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、主に先端技術に関連する重要鉱物・原材料・機能性素材などを取り扱い、素材産業の構造変化および成長から恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

260,594

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

260,594

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

260,594

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

260,594

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

20,026円
-0.33%

純資産総額(百万円)

1,160,355

資金流入週間(百万円)※推計

8,058

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

36.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,160,355

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,160,355

標準偏差1年

16.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,160,355

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,160,355

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF トピックス

基準価額/騰落

399,097円
-2.73%

純資産総額(百万円)

833,463

資金流入週間(百万円)※推計

7,322

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1473)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.12%

リターン3年(年率)

23.12%

リターン5年(年率)

18.2%

リターン10年(年率)

14.89%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

833,463

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

833,463

標準偏差1年

17.55%

標準偏差3年

13.19%

標準偏差5年

12.85%

標準偏差10年

13.66%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

833,463

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,120円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

833,463

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

38,772円
-0.35%

純資産総額(百万円)

1,231,907

資金流入週間(百万円)※推計

7,285

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

37.87%

リターン3年(年率)

24.61%

リターン5年(年率)

19.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,231,907

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,231,907

標準偏差1年

15.18%

標準偏差3年

14.32%

標準偏差5年

14.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,231,907

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,231,907

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当株投信

基準価額/騰落

21,724円
-1.57%

純資産総額(百万円)

338,093

資金流入週間(百万円)※推計

7,107

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績、株価の割安性等を勘案し、銘柄を選定。銘柄分散、業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

51.36%

リターン3年(年率)

24.35%

リターン5年(年率)

20.61%

リターン10年(年率)

15.44%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

338,093

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

338,093

標準偏差1年

17.88%

標準偏差3年

13.59%

標準偏差5年

12.64%

標準偏差10年

14.14%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

338,093

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

11.51%

純資産総額(百万円)

338,093

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国リートインデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

18,305円
+2.66%

純資産総額(百万円)

18,395

資金流入週間(百万円)※推計

7,092

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含む)されているリートに投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)にも投資することがある。インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

32%

リターン3年(年率)

15.46%

リターン5年(年率)

11.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

18,395

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

18,395

標準偏差1年

14.11%

標準偏差3年

14.48%

標準偏差5年

17.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

18,395

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,395

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・先進国株式

基準価額/騰落

21,681円
-0.92%

純資産総額(百万円)

55,008

資金流入週間(百万円)※推計

6,634

信託報酬率(税込)

0.1906%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、先進国(米国を除く)株式市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

42.59%

リターン3年(年率)

23.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

55,008

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

55,008

標準偏差1年

15.29%

標準偏差3年

12.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

55,008

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,008

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

31,205円
-2.72%

純資産総額(百万円)

740,937

資金流入週間(百万円)※推計

6,623

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

43.04%

リターン3年(年率)

23.1%

リターン5年(年率)

18.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

740,937

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

740,937

標準偏差1年

17.54%

標準偏差3年

13.18%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

740,937

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

740,937

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本配当成長株(分配重視型)

基準価額/騰落

14,743円
-2.65%

純資産総額(百万円)

146,068

資金流入週間(百万円)※推計

6,100

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当等収益を確保することを目指す。個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

54.73%

リターン3年(年率)

28.1%

リターン5年(年率)

22.98%

リターン10年(年率)

14.03%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

146,068

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.84

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

146,068

標準偏差1年

19%

標準偏差3年

13.86%

標準偏差5年

12.49%

標準偏差10年

14.07%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

146,068

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,700円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

21.57%

純資産総額(百万円)

146,068

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

29,592円
-3.54%

純資産総額(百万円)

431,742

資金流入週間(百万円)※推計

5,894

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月27日

リターン1年(年率)

83.05%

リターン3年(年率)

36.36%

リターン5年(年率)

25.09%

リターン10年(年率)

18.45%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

431,742

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

431,742

標準偏差1年

26.48%

標準偏差3年

19.79%

標準偏差5年

17.76%

標準偏差10年

16.61%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

431,742

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

4.9%

純資産総額(百万円)

431,742

米国/株

インデックス

つみ

比較

販売会社

SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

基準価額/騰落

37,108円
-0.33%

純資産総額(百万円)

279,703

資金流入週間(百万円)※推計

5,751

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式の中から、S&P500インデックスに採用されている銘柄を中心に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

36.35%

リターン3年(年率)

24.99%

リターン5年(年率)

21.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

279,703

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

279,703

標準偏差1年

16.15%

標準偏差3年

16.04%

標準偏差5年

16.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

279,703

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

279,703

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

49,359円
-0.23%

純資産総額(百万円)

1,347,329

資金流入週間(百万円)※推計

5,385

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

35.18%

リターン3年(年率)

24.14%

リターン5年(年率)

20.4%

リターン10年(年率)

18.85%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,347,329

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

1.19

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,347,329

標準偏差1年

14.54%

標準偏差3年

14.32%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

15.78%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,347,329

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,347,329

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)

基準価額/騰落

16,801円
-0.24%

純資産総額(百万円)

278,175

資金流入週間(百万円)※推計

5,369

信託報酬率(税込)

1.2765%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差10.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

24.5%

リターン3年(年率)

13.13%

リターン5年(年率)

10.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

278,175

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

278,175

標準偏差1年

8.71%

標準偏差3年

9.06%

標準偏差5年

9.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

278,175

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

278,175

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 半導体関連-日本株式

基準価額/騰落

423,717円
-9.07%

純資産総額(百万円)

99,118

資金流入週間(百万円)※推計

4,764

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2644)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

152.34%

リターン3年(年率)

46.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

99,118

シャープレシオ1年

3.18

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

99,118

標準偏差1年

47.71%

標準偏差3年

40.76%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

99,118

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

0.52%

純資産総額(百万円)

99,118

米国/株

インデックス

比較

販売会社

GX NASDAQ100・デイリー・カバード・コール

基準価額/騰落

109,395円
-0.34%

純資産総額(百万円)

40,126

資金流入週間(百万円)※推計

4,582

信託報酬率(税込)

0.2775%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ-100 Daily Covered Call Target Premium 15% Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ-100 Daily Covered Call Target Premium 15% Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:563A)。NASDAQ100指数を対象に、日次で期近のコール・オプションを売り建てる「カバード・コール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「NASDAQ-100 Daily Covered Call Target Premium 15% Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2775%

純資産総額(百万円)

40,126

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2775%

純資産総額(百万円)

40,126

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2775%

純資産総額(百万円)

40,126

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

40,126

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

モルガン・スタンレー フィジカルAI株式ファンド

基準価額/騰落

10,287円
-0.76%

純資産総額(百万円)

187,142

資金流入週間(百万円)※推計

4,419

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、AI(人工知能)の現実世界での活用が広がることにより成長が期待できる企業の株式等に投資する。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行い、確信度と全体的なリスク/リターン特性を考慮してウェイトを決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

187,142

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

187,142

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

187,142

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

187,142

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

49,871円
-0.33%

純資産総額(百万円)

808,954

資金流入週間(百万円)※推計

4,413

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

36.3%

リターン3年(年率)

24.92%

リターン5年(年率)

21.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

808,954

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

808,954

標準偏差1年

16.14%

標準偏差3年

16.04%

標準偏差5年

16.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

808,954

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

808,954

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

51,880円
-0.03%

純資産総額(百万円)

698,480

資金流入週間(百万円)※推計

4,238

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

28.02%

リターン3年(年率)

17.12%

リターン5年(年率)

13.92%

リターン10年(年率)

12.27%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

698,480

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

698,480

標準偏差1年

11.28%

標準偏差3年

10.9%

標準偏差5年

11.74%

標準偏差10年

11.83%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

698,480

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

698,480

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 TOPIX

基準価額/騰落

404,373円
-2.73%

純資産総額(百万円)

391,334

資金流入週間(百万円)※推計

4,194

信託報酬率(税込)

0.0605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.04%

リターン3年(年率)

23.09%

リターン5年(年率)

18.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

391,334

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

391,334

標準偏差1年

17.52%

標準偏差3年

13.17%

標準偏差5年

12.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

391,334

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,150円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

391,334

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード日経225

基準価額/騰落

38,926円
-4.03%

純資産総額(百万円)

464,780

資金流入週間(百万円)※推計

4,190

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

75.64%

リターン3年(年率)

30.35%

リターン5年(年率)

21.52%

リターン10年(年率)

18.19%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

464,780

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

464,780

標準偏差1年

28.93%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

19.29%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

464,780

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

464,780

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

30,373円
+0.67%

純資産総額(百万円)

582,546

資金流入週間(百万円)※推計

4,152

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

23.42%

リターン3年(年率)

21.31%

リターン5年(年率)

20.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

582,546

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

582,546

標準偏差1年

15.53%

標準偏差3年

13.78%

標準偏差5年

14.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

582,546

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

582,546

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

95,884円
-1.50%

純資産総額(百万円)

1,330,344

資金流入週間(百万円)※推計

4,067

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

25.62%

リターン3年(年率)

34.69%

リターン5年(年率)

26.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,330,344

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,330,344

標準偏差1年

29.84%

標準偏差3年

26.74%

標準偏差5年

28.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,330,344

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,330,344

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 全世界株式

基準価額/騰落

35,657円
-0.49%

純資産総額(百万円)

356,142

資金流入週間(百万円)※推計

3,902

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

38.13%

リターン3年(年率)

24.44%

リターン5年(年率)

19.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

356,142

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

356,142

標準偏差1年

15.12%

標準偏差3年

14.13%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

356,142

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

356,142

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 日経225上場投信

基準価額/騰落

66,354円
-4.03%

純資産総額(百万円)

3,953,874

資金流入週間(百万円)※推計

3,830

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1346)。日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.72%

リターン3年(年率)

30.43%

リターン5年(年率)

21.57%

リターン10年(年率)

18.25%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,953,874

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,953,874

標準偏差1年

28.96%

標準偏差3年

21.17%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,953,874

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

423円

直近決算日

2026年07月16日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

3,953,874

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな円建債券アクティブファンド

基準価額/騰落

8,256円
-0.10%

純資産総額(百万円)

106,142

資金流入週間(百万円)※推計

3,786

信託報酬率(税込)

1.18749%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に国内債券や為替を対円でヘッジした先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.7%

リターン3年(年率)

-3.28%

リターン5年(年率)

-4.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.18749%

純資産総額(百万円)

106,142

シャープレシオ1年

-1.42

シャープレシオ3年

-1.13

シャープレシオ5年

-1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.18749%

純資産総額(百万円)

106,142

標準偏差1年

3.05%

標準偏差3年

3.22%

標準偏差5年

3.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.18749%

純資産総額(百万円)

106,142

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

106,142

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM 国内株式パッシブ・ファンド

基準価額/騰落

66,779円
-2.73%

純資産総額(百万円)

29,130

資金流入週間(百万円)※推計

3,785

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.88%

リターン3年(年率)

22.93%

リターン5年(年率)

18.02%

リターン10年(年率)

14.57%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

29,130

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

29,130

標準偏差1年

17.55%

標準偏差3年

13.19%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

13.66%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

29,130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,130

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・NASDAQ-100』

基準価額/騰落

18,942円
-1.44%

純資産総額(百万円)

298,832

資金流入週間(百万円)※推計

3,715

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、Nasdaq-100インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

48.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

298,832

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

298,832

標準偏差1年

23.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

298,832

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

298,832

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)

基準価額/騰落

55,965円
-2.41%

純資産総額(百万円)

742,259

資金流入週間(百万円)※推計

3,712

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

56.63%

リターン3年(年率)

24.06%

リターン5年(年率)

18.87%

リターン10年(年率)

20.54%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

742,259

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

742,259

標準偏差1年

27.7%

標準偏差3年

22.76%

標準偏差5年

22.57%

標準偏差10年

20.44%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

742,259

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

742,259

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)日本株式セレクト

基準価額/騰落

45,017円
-1.35%

純資産総額(百万円)

1,098,275

資金流入週間(百万円)※推計

3,675

信託報酬率(税込)

1.386%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本株式。日本の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.38%

リターン3年(年率)

24.2%

リターン5年(年率)

18.14%

リターン10年(年率)

14.99%

信託報酬率

1.386%

純資産総額(百万円)

1,098,275

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

1.386%

純資産総額(百万円)

1,098,275

標準偏差1年

16.28%

標準偏差3年

13.19%

標準偏差5年

13.22%

標準偏差10年

13.75%

信託報酬率

1.386%

純資産総額(百万円)

1,098,275

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,098,275

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式セレクト

基準価額/騰落

47,234円
+0.12%

純資産総額(百万円)

853,490

資金流入週間(百万円)※推計

3,628

信託報酬率(税込)

1.5521%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の株式。海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.96%

リターン3年(年率)

21.61%

リターン5年(年率)

17.29%

リターン10年(年率)

16.97%

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

853,490

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

853,490

標準偏差1年

14.6%

標準偏差3年

14.39%

標準偏差5年

14.96%

標準偏差10年

16.37%

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

853,490

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

853,490

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全米株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VTI』

基準価額/騰落

45,493円
-0.32%

純資産総額(百万円)

2,659,885

資金流入週間(百万円)※推計

3,613

信託報酬率(税込)

0.162%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

37.31%

リターン3年(年率)

24.8%

リターン5年(年率)

20.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,659,885

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,659,885

標準偏差1年

15.82%

標準偏差3年

15.91%

標準偏差5年

16.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,659,885

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,659,885

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信『愛称:NF・銀行業(東証33)ETF』

基準価額/騰落

71,674円
-4.85%

純資産総額(百万円)

402,203

資金流入週間(百万円)※推計

3,555

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

東証銀行業株価指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証銀行業株価指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1615)。東証銀行業株価指数(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を東証銀行業株価指数(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

79.84%

リターン3年(年率)

49.24%

リターン5年(年率)

40.95%

リターン10年(年率)

21.94%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

402,203

シャープレシオ1年

3.58

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

2.05

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

402,203

標準偏差1年

22.16%

標準偏差3年

21.74%

標準偏差5年

19.98%

標準偏差10年

21.03%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

402,203

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,090円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

2.92%

純資産総額(百万円)

402,203

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドB(SMA・EW)

基準価額/騰落

19,890円
+0.04%

純資産総額(百万円)

608,348

資金流入週間(百万円)※推計

3,386

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.12%

リターン3年(年率)

11.94%

リターン5年(年率)

11.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

608,348

シャープレシオ1年

3.08

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

608,348

標準偏差1年

6.32%

標準偏差3年

8.58%

標準偏差5年

8.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

608,348

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

608,348

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つみたて

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指定なし

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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