logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5721件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

4751-4800件を表示(全5721件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 94
  • 95
  • 96

  • 97
  • 98
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 リアルグロース・オープン

基準価額/騰落

26,553円
+0.25%

純資産総額(百万円)

16,630

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Growthインデックス

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Growthインデックス

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、中長期的に高い成長の期待できる銘柄に積極的に投資を行う。株主資本に着目した「ボトムアップアプローチ」により投資対象銘柄を絞り込み、バリュエーション評価等で、投資価値のある銘柄を選定。ベンチマークはRussell/Nomura Total Market Growthインデックス。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月29日

リターン1年(年率)

25.41%

リターン3年(年率)

8.83%

リターン5年(年率)

3.32%

リターン10年(年率)

8.21%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

16,630

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

16,630

標準偏差1年

10.57%

標準偏差3年

12.92%

標準偏差5年

16.14%

標準偏差10年

18.6%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

16,630

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年10月29日

分配金利回り

3.39%

純資産総額(百万円)

16,630

アクティブ

比較

販売会社

東洋ベトナム株式ファンド2021

基準価額/騰落

15,950円
-1.37%

純資産総額(百万円)

3,251

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.988%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主としてベトナムの株式を実質的な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

18.12%

リターン3年(年率)

17.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

3,251

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

3,251

標準偏差1年

24.56%

標準偏差3年

20.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

3,251

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,251

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本厳選中小型株ファンド

基準価額/騰落

11,988円
-0.22%

純資産総額(百万円)

9,003

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場する中小型株式に投資する。銘柄選定にあたっては、主として経営戦略やビジネスモデルによって新たな顧客や市場を創造できると考えられる企業に着目。企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等を分析し、ファンダメンタルズとバリュエーションの観点から、組入候補銘柄群を選定する。組入候補銘柄群の中から、今後高い利益成長が期待できると考えられる銘柄を厳選して投資を行う。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月09日

リターン1年(年率)

6.19%

リターン3年(年率)

8.64%

リターン5年(年率)

1.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

9,003

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

9,003

標準偏差1年

11.11%

標準偏差3年

12.48%

標準偏差5年

15.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

9,003

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

4.17%

純資産総額(百万円)

9,003

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

チャイナ・ヘルスケア・フォーカス

基準価額/騰落

9,696円
+0.73%

純資産総額(百万円)

4,043

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.9285%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国のヘルスケア関連企業(中国を含む世界の金融商品取引所に上場されており、中国で事業活動の大半を行っているか、または収益の大部分を中国から得ている企業のうち、医薬品、バイオテクノロジー、ヘルスケアサービス、医療技術、医療用品等に関連する企業)の株式に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.73%

リターン3年(年率)

4.98%

リターン5年(年率)

2.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9285%

純資産総額(百万円)

4,043

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9285%

純資産総額(百万円)

4,043

標準偏差1年

29.82%

標準偏差3年

23.62%

標準偏差5年

24.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9285%

純資産総額(百万円)

4,043

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

2.58%

純資産総額(百万円)

4,043

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

りそなJリート・アクティブ・オープン『愛称:日本のツボ』

基準価額/騰落

8,727円
-0.80%

純資産総額(百万円)

48,114

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の取引所に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。個別銘柄の調査・分析に基づいて、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の獲得を目指しアクティブに運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位とすることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月23日

リターン1年(年率)

18.37%

リターン3年(年率)

4.79%

リターン5年(年率)

3.95%

リターン10年(年率)

4.02%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

48,114

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

48,114

標準偏差1年

6.68%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

9.79%

標準偏差10年

12.13%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

48,114

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

5.67%

純資産総額(百万円)

48,114

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

みずほ USハイイールドA(H有)

基準価額/騰落

4,834円
-0.17%

純資産総額(百万円)

8,754

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ぺイ・ハイイールド・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月09日

リターン1年(年率)

2.68%

リターン3年(年率)

2.13%

リターン5年(年率)

-0.92%

リターン10年(年率)

2.45%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,754

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,754

標準偏差1年

2.72%

標準偏差3年

4.49%

標準偏差5年

6.2%

標準偏差10年

7.86%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,754

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

4.55%

純資産総額(百万円)

8,754

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・エクセレント

基準価額/騰落

22,576円
+1.07%

純資産総額(百万円)

12,571

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月22日

リターン1年(年率)

35.86%

リターン3年(年率)

27.31%

リターン5年(年率)

14.24%

リターン10年(年率)

11%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

12,571

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

2.46

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

12,571

標準偏差1年

11.46%

標準偏差3年

11.07%

標準偏差5年

12.04%

標準偏差10年

15.84%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

12,571

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年01月21日

分配金利回り

5.76%

純資産総額(百万円)

12,571

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 世界好配当株式ファンド(毎月決算型)『愛称:ハッピーインカム』

基準価額/騰落

12,249円
-0.46%

純資産総額(百万円)

29,274

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の好配当株式。組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.97%

リターン3年(年率)

22.16%

リターン5年(年率)

19.48%

リターン10年(年率)

10.86%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

29,274

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

2.35

シャープレシオ5年

1.73

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

29,274

標準偏差1年

9%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

11.25%

標準偏差10年

13.75%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

29,274

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年01月21日

分配金利回り

4.04%

純資産総額(百万円)

29,274

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 NBグローバル好利回り社債2023-02(限追)

基準価額/騰落

10,919円
-0.05%

純資産総額(百万円)

9,835

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する利回りが魅力的な米ドル建て、ユーロ建て等の債券等に投資を行う。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月10日

リターン1年(年率)

1.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

9,835

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

9,835

標準偏差1年

1.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

9,835

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,835

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国小型バリュー株ファンド Bコース(H無)『愛称:アメリカン・エンジェル』

基準価額/騰落

11,216円
+0.07%

純資産総額(百万円)

19,899

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

2.024%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち、小型株に投資を行う。投資にあたっては、企業の事業収益力や経営陣の質、キャッシュフロー等を分析のうえ、株価が割安と判断される銘柄に投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月18日

リターン1年(年率)

4.18%

リターン3年(年率)

16.11%

リターン5年(年率)

19.43%

リターン10年(年率)

14.02%

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

19,899

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

19,899

標準偏差1年

15.16%

標準偏差3年

15.66%

標準偏差5年

17.12%

標準偏差10年

19.86%

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

19,899

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

510円

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

4.55%

純資産総額(百万円)

19,899

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ヘルスサイエンス・ファンド(H無)

基準価額/騰落

24,281円
+0.42%

純資産総額(百万円)

8,933

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.67399%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)の株式。投資戦略、銘柄選択について一貫したリスク管理のプロセスに基づき、リスク調整後のリターンの最大化を目指す。銘柄は約70-120に集約。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月20日

リターン1年(年率)

5.36%

リターン3年(年率)

11.98%

リターン5年(年率)

12.88%

リターン10年(年率)

11.61%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

8,933

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

8,933

標準偏差1年

17.12%

標準偏差3年

13.52%

標準偏差5年

14.24%

標準偏差10年

14.95%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

8,933

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,933

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド『愛称:地球貢献』

基準価額/騰落

14,314円
-1.25%

純資産総額(百万円)

6,088

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

環境や社会における課題解決に注力している企業を中心に構成された世界の上場投資信託証券(ETF)に分散投資し、未来の生活や環境の改善による「社会的リターン」をとらえることを目指す。ETFの選定においては、ESG評価機関の評価に基づいた客観的な尺度を用いて投資を行う。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月10日

リターン1年(年率)

21.88%

リターン3年(年率)

14.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6,088

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6,088

標準偏差1年

12.05%

標準偏差3年

11.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6,088

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,088

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 自動運転

基準価額/騰落

27,436円
-3.01%

純資産総額(百万円)

7,548

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の自動運転関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

18.22%

リターン3年(年率)

11.23%

リターン5年(年率)

-0.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

7,548

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

7,548

標準偏差1年

31.13%

標準偏差3年

32.63%

標準偏差5年

31.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

7,548

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,548

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 海外株式Aコース(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

21,110円
-1.56%

純資産総額(百万円)

1,546

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.17%

リターン3年(年率)

9.52%

リターン5年(年率)

7.35%

リターン10年(年率)

9.39%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,546

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,546

標準偏差1年

10.04%

標準偏差3年

10.5%

標準偏差5年

12.95%

標準偏差10年

14.77%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,546

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,546

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)毎月

基準価額/騰落

33,935円
-0.86%

純資産総額(百万円)

4,464

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

57.58%

リターン3年(年率)

37.74%

リターン5年(年率)

28.51%

リターン10年(年率)

19.02%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,464

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,464

標準偏差1年

19.66%

標準偏差3年

18.15%

標準偏差5年

19.05%

標準偏差10年

23.27%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,464

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0.65%

純資産総額(百万円)

4,464

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS DC海外株式ファンド

基準価額/騰落

66,074円
-1.65%

純資産総額(百万円)

11,174

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、ベンチマークであるMSCI kokusai(日本を除く世界)インデックスを構成する世界株式市場における発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用によりベンチマーク対比の超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.11%

リターン3年(年率)

20.75%

リターン5年(年率)

18.91%

リターン10年(年率)

13.88%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

11,174

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

11,174

標準偏差1年

15.54%

標準偏差3年

13.08%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

16.76%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

11,174

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11,174

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(H有)

基準価額/騰落

9,922円
+0.13%

純資産総額(百万円)

3,018

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とする。原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する米ドル建て公社債、または同等の信用度を有すると判断される米ドル建て公社債に投資することを基本とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月28日

リターン1年(年率)

1.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

3,018

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

3,018

標準偏差1年

2.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

3,018

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,018

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

Jリート・アジアミックス・オープン(毎月)

基準価額/騰落

9,344円
-0.57%

純資産総額(百万円)

5,206

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託(リート)。リートの銘柄選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う。また、各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月17日

リターン1年(年率)

19.32%

リターン3年(年率)

5.77%

リターン5年(年率)

5.53%

リターン10年(年率)

6.48%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

5,206

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

5,206

標準偏差1年

7.68%

標準偏差3年

8.84%

標準偏差5年

10.54%

標準偏差10年

12.56%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

5,206

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

7.06%

純資産総額(百万円)

5,206

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM アジア株・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

65,512円
-2.04%

純資産総額(百万円)

42,611

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本・円換算ベース、配当なし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本・円換算ベース、配当なし)

ファンドコメント

日本を除くアジア各国の株式の中から成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に分散投資し、信託財産の長期的な成長を目指した積極運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

52.16%

リターン3年(年率)

18.65%

リターン5年(年率)

7.58%

リターン10年(年率)

14.29%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

42,611

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

42,611

標準偏差1年

23.01%

標準偏差3年

19.33%

標準偏差5年

19.53%

標準偏差10年

19.7%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

42,611

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.76%

純資産総額(百万円)

42,611

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 公益・金融社債ファンド(H有)『愛称:わかば』

基準価額/騰落

7,059円
+0.31%

純資産総額(百万円)

5,892

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月10日

リターン1年(年率)

1.89%

リターン3年(年率)

-0.69%

リターン5年(年率)

-4.12%

リターン10年(年率)

-0.27%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

5,892

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

-0.65

シャープレシオ10年

-0.06

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

5,892

標準偏差1年

2.07%

標準偏差3年

5.49%

標準偏差5年

6.64%

標準偏差10年

6.23%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

5,892

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

5,892

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興ピムコ・Hインカム・S毎(米ドル)

基準価額/騰落

5,986円
+0.20%

純資産総額(百万円)

15,787

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

12.65%

リターン3年(年率)

16.07%

リターン5年(年率)

10.69%

リターン10年(年率)

7.86%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

15,787

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

15,787

標準偏差1年

10.1%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

8.51%

標準偏差10年

9.55%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

15,787

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

4.59%

純資産総額(百万円)

15,787

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(分配コース)

基準価額/騰落

13,698円
-0.14%

純資産総額(百万円)

149,153

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券20%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券50%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、インカムゲインの獲得と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月10日

リターン1年(年率)

8.29%

リターン3年(年率)

9.61%

リターン5年(年率)

6.7%

リターン10年(年率)

4.7%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

149,153

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

149,153

標準偏差1年

5.79%

標準偏差3年

6.17%

標準偏差5年

6.62%

標準偏差10年

6.44%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

149,153

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

149,153

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H有)『愛称:クォーターバック』

基準価額/騰落

11,972円
-2.05%

純資産総額(百万円)

3,083

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株式に投資を行う。また、米国の株価指数先物取引を活用する。株式部分はファンドの純資産総額の70%程度を維持する。加えて、投資環境局面に応じて株式部分と先物部分を合計した実質株式組入比率を変更する「シグナルチェンジ戦略」を採る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月26日

リターン1年(年率)

3.22%

リターン3年(年率)

2.54%

リターン5年(年率)

-0.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,083

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,083

標準偏差1年

20.5%

標準偏差3年

19.91%

標準偏差5年

20.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,083

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

3,083

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(年1回)

基準価額/騰落

8,931円
+2.17%

純資産総額(百万円)

2,350

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性や配当利回り等を勘案して投資銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

11.87%

リターン3年(年率)

-1.12%

リターン5年(年率)

-3.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,350

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,350

標準偏差1年

11.18%

標準偏差3年

15.62%

標準偏差5年

17.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,350

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2023-04『愛称:ぜんぞう2304』

基準価額/騰落

11,517円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,583

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

0.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,583

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,583

標準偏差1年

7.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,583

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,583

国内/不

インデックス

比較

販売会社

DC・ダイワ J-REITオープン

基準価額/騰落

31,046円
-0.73%

純資産総額(百万円)

21,350

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

21.4%

リターン3年(年率)

7.04%

リターン5年(年率)

5.22%

リターン10年(年率)

4.64%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

21,350

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

21,350

標準偏差1年

6.59%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

9.8%

標準偏差10年

12.1%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

21,350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,350

その他

アクティブ

比較

販売会社

テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍

基準価額/騰落

7,650円
-3.31%

純資産総額(百万円)

725

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.40549%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、連動債券への投資を通じて、日本を含む世界の「ゲーム&eスポーツ」(以下「テーマ」)関連株式に信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。テーマ銘柄としての代表性や流動性等を考慮し、各銘柄の組入比率を決定し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.19%

リターン3年(年率)

40.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

725

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

725

標準偏差1年

32.61%

標準偏差3年

34.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

725

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

725

海外/不

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC外国リートインデックスファンド

基準価額/騰落

21,843円
+0.15%

純資産総額(百万円)

42,665

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国において上場(準ずるものを含む)している不動産投資信託(リート)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。不動産投資信託への投資にあたっては、S&P先進国REIT指数(除く日本)採用銘柄(採用予定を含む)に投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月25日

リターン1年(年率)

6.94%

リターン3年(年率)

11.36%

リターン5年(年率)

13.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

42,665

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

42,665

標準偏差1年

10.04%

標準偏差3年

13.04%

標準偏差5年

16.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

42,665

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

42,665

アクティブ

比較

販売会社

ビルドアップ型 MSG・プレミアム株NH2020-11(限追)

基準価額/騰落

14,849円
-0.70%

純資産総額(百万円)

6,282

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月25日

リターン1年(年率)

-9.38%

リターン3年(年率)

10.64%

リターン5年(年率)

8.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

6,282

シャープレシオ1年

-0.88

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

6,282

標準偏差1年

11.23%

標準偏差3年

11.86%

標準偏差5年

11.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

6,282

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,282

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

まるごとひふみ100

基準価額/騰落

16,191円
+0.22%

純資産総額(百万円)

25,456

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.3376%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、国内株式と海外株式に分散投資を行う。資産配分比率が概ね国内株式60%、海外株式40%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月15日

リターン1年(年率)

19.65%

リターン3年(年率)

19.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3376%

純資産総額(百万円)

25,456

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3376%

純資産総額(百万円)

25,456

標準偏差1年

12.54%

標準偏差3年

11.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3376%

純資産総額(百万円)

25,456

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,456

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

fundnote TOB企業価値ジャッジファンド『愛称:匠のファンド さいこう』

基準価額/騰落

10,566円
+0.62%

純資産総額(百万円)

1,115

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している企業の中から、ボトムアップ・アプローチにより、企業の本源的価値と市場価格との乖離が大きいと判断される銘柄を選定し、その乖離が是正される過程を通じて投資リターンの獲得を目指す。TOB等のコーポレートアクションが期待できる銘柄への投資、本源的企業価値と市場価格との乖離について短期的な収束を狙う投資に着目する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,115

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,115

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,115

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,115

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ちゅうぎん 4資産バランスファンド<株式重視型>『愛称:ちゅうぎんカルテット』

基準価額/騰落

10,251円
-0.17%

純資産総額(百万円)

639

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

0.62205%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各投資対象ファンドへの投資を通じて、主として国内外の株式、債券に実質的な投資を行う。各投資対象ファンドの組入比率は、国内株式35%、外国株式35%、国内債券15%、外国債券15%を基本とし、資産毎に一定の許容変動幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.62205%

純資産総額(百万円)

639

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.62205%

純資産総額(百万円)

639

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.62205%

純資産総額(百万円)

639

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

639

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)米ドル

基準価額/騰落

9,280円
+0.23%

純資産総額(百万円)

4,024

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.47799%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則として保有する円建て資産に対して、対米ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月18日

リターン1年(年率)

21.51%

リターン3年(年率)

14.44%

リターン5年(年率)

14.32%

リターン10年(年率)

7.98%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

4,024

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

4,024

標準偏差1年

13.83%

標準偏差3年

12.76%

標準偏差5年

14.29%

標準偏差10年

15.25%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

4,024

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

4.15%

純資産総額(百万円)

4,024

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制)

基準価額/騰落

11,012円
-0.06%

純資産総額(百万円)

4,196

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

0.9465%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制し、資産の安定性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

0.62%

リターン3年(年率)

3.98%

リターン5年(年率)

0.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

4,196

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

4,196

標準偏差1年

3.31%

標準偏差3年

3.87%

標準偏差5年

4.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

4,196

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,196

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ウォーター・ファンド

基準価額/騰落

11,308円
-0.59%

純資産総額(百万円)

6,579

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.6709%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の水関連企業(上下水道ビジネス、環境マネジメント・サービス、ウォーター・テクノロジーに関連する事業の収益等の比率が20%以上を占める企業)の株式に投資する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6709%

純資産総額(百万円)

6,579

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6709%

純資産総額(百万円)

6,579

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6709%

純資産総額(百万円)

6,579

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,579

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・F

基準価額/騰落

44,815円
-1.04%

純資産総額(百万円)

4,192

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。持続可能な成長に欠かせない環境テクノロジーに注目し、今後成長が期待される環境関連企業などに投資し、世界中から厳選した各運用会社が、それぞれの持ち味を活かすマルチ・マネージャー運用により、信託財産の中長期的な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月10日

リターン1年(年率)

13.03%

リターン3年(年率)

17.35%

リターン5年(年率)

14.48%

リターン10年(年率)

13.56%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

4,192

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

4,192

標準偏差1年

15.76%

標準偏差3年

13.53%

標準偏差5年

15.78%

標準偏差10年

16.95%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

4,192

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,192

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル自動運転関連株式ファンド(H有)

基準価額/騰落

18,343円
-0.57%

純資産総額(百万円)

14,010

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式から、ドライバー(人間)が行っている様々な運転操作をシステムが行う自動運転技術の進化・普及により、業績拡大が期待される世界の企業の株式に投資する。実質的な運用は、リサーチ力に強みのあるニューバーガー・バーマン・グループが行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月10日

リターン1年(年率)

28.88%

リターン3年(年率)

9.73%

リターン5年(年率)

4.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

14,010

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

14,010

標準偏差1年

16.22%

標準偏差3年

17.36%

標準偏差5年

19.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

14,010

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,010

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2050(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

22,214円
+0.21%

純資産総額(百万円)

26,051

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2050年をターゲットイヤーとし、定期的(原則、年1回)に国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2045年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月30日

リターン1年(年率)

14.21%

リターン3年(年率)

15.31%

リターン5年(年率)

11.33%

リターン10年(年率)

8.64%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

26,051

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

26,051

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

7.1%

標準偏差5年

7.77%

標準偏差10年

9.38%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

26,051

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

26,051

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経225インデックスファンド

基準価額/騰落

73,674円
+0.80%

純資産総額(百万円)

4,871

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式。日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に投資を行い、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指す。運用の効率化並びに流動性の確保を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月15日

リターン1年(年率)

36.64%

リターン3年(年率)

26.65%

リターン5年(年率)

15.6%

リターン10年(年率)

13.35%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

4,871

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

4,871

標準偏差1年

21.14%

標準偏差3年

16.32%

標準偏差5年

15.88%

標準偏差10年

16.48%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

4,871

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,871

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

EXE-i 新興国株式ファンド

基準価額/騰落

27,505円
-0.55%

純資産総額(百万円)

29,406

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

0.16459%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、新興国の株式へ実質的に投資する。FTSE・エマージング・インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、基本投資割合は、新興国株式市場全体の動きに連動する投資対象ファンド95%、新興国株式市場全体(中国A株を含む)の動きに連動する投資対象ファンド5%。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

30.91%

リターン3年(年率)

21.17%

リターン5年(年率)

13.39%

リターン10年(年率)

12.37%

信託報酬率

0.16459%

純資産総額(百万円)

29,406

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.16459%

純資産総額(百万円)

29,406

標準偏差1年

12.84%

標準偏差3年

12.45%

標準偏差5年

12.1%

標準偏差10年

15.53%

信託報酬率

0.16459%

純資産総額(百万円)

29,406

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,406

アクティブ

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(マネー)

基準価額/騰落

10,028円
0%

純資産総額(百万円)

176

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の短期公社債等を中心に投資し、主として安定した利子等収益の確保を図る。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月20日

リターン1年(年率)

0.32%

リターン3年(年率)

0.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

176

シャープレシオ1年

-6.23

シャープレシオ3年

-1.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

176

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

176

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

176

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 中国新時代株式ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

15,310円
-0.84%

純資産総額(百万円)

10,489

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

2.043%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主な投資対象とする。中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月25日

リターン1年(年率)

32.7%

リターン3年(年率)

7.4%

リターン5年(年率)

-0.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

10,489

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

10,489

標準偏差1年

17.99%

標準偏差3年

21.92%

標準偏差5年

24.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

10,489

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,489

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

小型株ファンド『愛称:グローイング・アップ』

基準価額/騰落

50,273円
-0.90%

純資産総額(百万円)

9,800

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、中小型株式が主要投資対象。新規株式公開を契機に新たな飛躍を目指す、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」を徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき選定。数年後の収益予想に基づくバリエーションで割安感のある銘柄に流動性と分散に配慮の上、厳選投資。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月12日

リターン1年(年率)

25.4%

リターン3年(年率)

-2.41%

リターン5年(年率)

-2.77%

リターン10年(年率)

8.28%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,800

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,800

標準偏差1年

17.75%

標準偏差3年

17.53%

標準偏差5年

20.93%

標準偏差10年

24.16%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,800

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.6%

純資産総額(百万円)

9,800

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2060

基準価額/騰落

26,740円
-0.13%

純資産総額(百万円)

6,443

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2060年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月20日

リターン1年(年率)

19.08%

リターン3年(年率)

21.21%

リターン5年(年率)

15.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

6,443

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

2.25

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

6,443

標準偏差1年

9.67%

標準偏差3年

9.37%

標準偏差5年

10.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

6,443

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,443

複合

アクティブ

比較

販売会社

GW7つの卵

基準価額/騰落

11,283円
+0.02%

純資産総額(百万円)

53,263

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

世界各国の株式・債券から7つの資産を選び、国際分散投資を行う。基本ポートフォリオは、日本大型株式21%、日本小型株式8%、日本債券21%、北米株式22%、欧州先進国株式13%、アジア太平洋先進国株式5%、海外債券10%。市況・投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月10日

リターン1年(年率)

14.36%

リターン3年(年率)

15.77%

リターン5年(年率)

11.95%

リターン10年(年率)

9.03%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

53,263

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

53,263

標準偏差1年

7.41%

標準偏差3年

7.32%

標準偏差5年

8.44%

標準偏差10年

10.25%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

53,263

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,700円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

15.07%

純資産総額(百万円)

53,263

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ワールドアセット(成長コース)

基準価額/騰落

39,527円
-0.08%

純資産総額(百万円)

27,861

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国債券5%、国内債券5%、外国REIT20%、J-REIT20%、外国株式25%、国内株式25%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.97%

リターン3年(年率)

16.64%

リターン5年(年率)

13.73%

リターン10年(年率)

9.21%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

27,861

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

27,861

標準偏差1年

7.6%

標準偏差3年

7.67%

標準偏差5年

9.05%

標準偏差10年

10.69%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

27,861

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,861

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

フィデリティ・欧州株・ファンド

基準価額/騰落

53,015円
-0.45%

純資産総額(百万円)

41,637

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は英国および欧州大陸の取引所上場株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

-0.24%

リターン3年(年率)

9.3%

リターン5年(年率)

8.83%

リターン10年(年率)

9.84%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

41,637

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

41,637

標準偏差1年

9.77%

標準偏差3年

12.61%

標準偏差5年

14.69%

標準偏差10年

16.36%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

41,637

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,637

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノーロード 明治安田 社債アクティブ

基準価額/騰落

9,896円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,357

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

明治安田社債マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、国内の金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSに投資する。NOMURA-BPI総合指数を構成する金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSそれぞれのインデックスを時価加重平均した指数をベンチマークとする。金利動向およびクレジット市場の方向性を予測し、リスクをコントロールしつつ、運用戦略を決定・実行する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月28日

リターン1年(年率)

-2.94%

リターン3年(年率)

-0.74%

リターン5年(年率)

-1.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

1,357

シャープレシオ1年

-1.99

シャープレシオ3年

-0.48

シャープレシオ5年

-0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

1,357

標準偏差1年

1.73%

標準偏差3年

2%

標準偏差5年

1.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

1,357

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,357

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

14,299円
-0.52%

純資産総額(百万円)

240

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.53%

リターン3年(年率)

7.52%

リターン5年(年率)

4.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

240

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

240

標準偏差1年

6.28%

標準偏差3年

7.29%

標準偏差5年

8.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

240

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

240

海外/不

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国REITインデックス(H有)

基準価額/騰落

10,671円
+0.31%

純資産総額(百万円)

25,491

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.03%

リターン3年(年率)

-0.78%

リターン5年(年率)

0.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

25,491

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

-0.07

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

25,491

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

15.06%

標準偏差5年

17.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

25,491

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,491

4751-4800件を表示(全5721件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 94
  • 95
  • 96

  • 97
  • 98
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索