設定日:
2023/11/07
償還日：
2028/11/06
評価基準日：
2025/09/30
JPM グローバル高利回りCB(H有、限定追加型)2023-11
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
10,446
円
2025年10月31日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
4,380
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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1731223B
2023110702
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/11/06
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運用報告書2 |
ファンドの特色
限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行う。11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
1.36% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
1.08% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
0.89 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2024年 |
0円 |
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0 11/06 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報