NISA成長投資枠

設定日:

2005/10/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 世界6資産分散投信(安定コース)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,117

2025年02月18日

前日比

前日比

-29

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

90,868

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131205A

2005100301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券60%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の着実な成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.21%

2.82%

2.85%

2.67%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-2.54%

-1.37%

-1.16%

-0.63%

順位

269位

212位

195位

123位

%ランク

79%

70%

72%

74%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

3.41%

5.16%

5.64%

4.77%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-2.18%

-2.08%

-2.32%

-2.57%

順位

39位

51位

56位

22位

%ランク

12%

17%

21%

14%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.9

0.54

0.5

0.56

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.1

-0.04

-0.02

+ 0.09

順位

206位

202位

175位

63位

%ランク

60%

67%

64%

38%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

30円

30

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

30

01/10

--

--

30

03/11

--

--

30

05/10

--

--

30

07/10

--

--

30

09/10

--

--

30

11/11

--

--

2023年

180円

30

01/10

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/10

--

--

30

09/11

--

--

30

11/10

--

--

2022年

180円

30

01/11

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/11

--

--

30

09/12

--

--

30

11/10

--

--

2021年

180円

30

01/12

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/12

--

--

30

09/10

--

--

30

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR