NISA成長投資枠
設定日:
2022/09/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
東洋ベトナム株式オープン
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
14,910
円
2026年01月23日
前日比
前日比
-7
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
6,158
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
12311229
2022092701
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/08/18
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
主としてベトナムの証券取引所に上場している株式等を実質的な投資対象とする。個別企業訪問によるボトムアップリサーチと独自に開発したクオンタメンタルモデルを融合した運用プロセスで、中長期的に高い成長が見込まれるベトナム企業を発掘し、安定的で良好なパフォーマンスの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.91% |
19.34% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.58% |
14.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.33% |
+ 5.33% |
-- |
-- |
|
順位 |
9位 |
7位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
34% |
32% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
27本 |
22本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
24.63% |
20.47% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.38% |
18.46% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.25% |
+ 2.01% |
-- |
-- |
|
順位 |
24位 |
20位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
91% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
27本 |
22本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.55 |
0.94 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.49 |
0.75 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.19 |
-- |
-- |
|
順位 |
9位 |
9位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
34% |
41% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
27本 |
22本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報