NISA成長投資枠

設定日:

2022/09/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

東洋ベトナム株式オープン

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

11,589

2025年02月14日

前日比

前日比

-27

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

6,300

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

12311229

2022092701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主としてベトナムの証券取引所に上場している株式等を実質的な投資対象とする。個別企業訪問によるボトムアップリサーチと独自に開発したクオンタメンタルモデルを融合した運用プロセスで、中長期的に高い成長が見込まれるベトナム企業を発掘し、安定的で良好なパフォーマンスの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13%

--

--

--

カテゴリー

6.22%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.78%

--

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順位

12位

--

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--

%ランク

47%

--

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ファンド数

26本

--

--

--

標準偏差

16.69%

--

--

--

カテゴリー

16.37%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.32%

--

--

--

順位

17位

--

--

--

%ランク

66%

--

--

--

ファンド数

26本

--

--

--

シャープレシオ

0.77

--

--

--

カテゴリー

0.38

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.39

--

--

--

順位

12位

--

--

--

%ランク

47%

--

--

--

ファンド数

26本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

08/19

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--

2023年

0円

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--

0

08/18

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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