NISA成長投資枠

設定日:

2016/02/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

JP 4資産バランスファンド安定コース『愛称:ゆうバランス』

投信会社名:

JP投信

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,072

2025年07月15日

前日比

前日比

-37

(-0.28%)

純資産総額

純資産総額

85,656

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

AK311162

2016021801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式20%程度、海外株式10%程度、日本債券55%程度、海外債券15%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.73%

4.18%

4.16%

--

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

--

+/- カテゴリー

-0.75%

-0.72%

-0.89%

--

順位

210位

181位

167位

--

%ランク

63%

61%

63%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

標準偏差

3.93%

5.13%

4.83%

--

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

--

+/- カテゴリー

-1.87%

-1.78%

-1.95%

--

順位

88位

57位

46位

--

%ランク

27%

20%

18%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

シャープレシオ

-0.27

0.79

0.85

--

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

--

+/- カテゴリー

-0.22

+ 0.11

+ 0.14

--

順位

243位

133位

127位

--

%ランク

73%

45%

48%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

40円

10

01/15

--

--

10

03/17

--

--

10

05/15

--

--

10

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

10

01/15

--

--

10

03/15

--

--

10

05/15

--

--

10

07/16

--

--

10

09/17

--

--

10

11/15

--

--

2023年

60円

10

01/16

--

--

10

03/15

--

--

10

05/15

--

--

10

07/18

--

--

10

09/15

--

--

10

11/15

--

--

2022年

60円

10

01/17

--

--

10

03/15

--

--

10

05/16

--

--

10

07/15

--

--

10

09/15

--

--

10

11/15

--

--

2021年

60円

10

01/15

--

--

10

03/15

--

--

10

05/17

--

--

10

07/15

--

--

10

09/15

--

--

10

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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