NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
JP 4資産バランスファンド安定コース『愛称：ゆうバランス』
投信会社名：
JP投信
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,151
円
2025年02月07日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
87,151
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
AK311162
2016021801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/16
|
運用報告書2 2024/01/15
|
ファンドの特色
伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う｡基本配分比率は､日本株式20%程度､海外株式10%程度､日本債券55%程度､海外債券15%程度｡海外債券は､信用力の高い先進国の債券に､海外株式は､より安定的な先進国の株式に投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.99% |
4.32% |
3.92% |
-- |
|
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.76% |
+ 0.13% |
-0.09% |
-- |
|
順位 |
222位 |
166位 |
149位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
55% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.97% |
5.21% |
5.05% |
-- |
|
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.62% |
-2.03% |
-2.91% |
-- |
|
順位 |
96位 |
57位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
19% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.97 |
0.82 |
0.77 |
-- |
|
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.24 |
+ 0.25 |
-- |
|
順位 |
185位 |
131位 |
81位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
43% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
10 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
10 01/15 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/16 |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
10 01/16 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/18 |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
10 01/17 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/16 |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
60円 |
10 01/15 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報