NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
JP 4資産バランスファンド安定コース『愛称：ゆうバランス』
投信会社名：
ゆうちょアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,991
円
2026年09月17日
前日比
前日比
44
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
88,295
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
AK311162
2016021801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/15
|
運用報告書2 2026/01/15
|
ファンドの特色
伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う｡基本配分比率は､日本株式20%程度､海外株式10%程度､日本債券55%程度､海外債券15%程度｡海外債券は､信用力の高い先進国の債券に､海外株式は､より安定的な先進国の株式に投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.14% |
5.09% |
3.92% |
4.02% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
-4.92% |
-2.7% |
-1.08% |
-0.99% |
|
順位 |
240位 |
217位 |
161位 |
111位 |
|
％ランク |
72% |
72% |
60% |
64% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
5.93% |
5.08% |
5.17% |
4.69% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-2.5% |
-1.89% |
-2.03% |
-2.2% |
|
順位 |
43位 |
39位 |
47位 |
25位 |
|
％ランク |
13% |
13% |
18% |
15% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
1.08 |
0.94 |
0.72 |
0.84 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.08 |
+ 0.09 |
+ 0.13 |
|
順位 |
201位 |
186位 |
141位 |
68位 |
|
％ランク |
60% |
61% |
53% |
39% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
10 01/15 |
-- -- |
10 03/16 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
10 01/15 |
-- -- |
10 03/17 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
10 09/16 |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
10 01/15 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/16 |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
10 01/16 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
10 07/18 |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
10 01/17 |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
10 05/16 |
-- -- |
10 07/15 |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報