NISA成長投資枠
設定日:
2013/04/11
償還日：
2044/08/26
評価基準日：
2025/07/31
JPM 北米高配当・成長株F(H無、年2回)
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
44,407
円
2025年08月15日
前日比
前日比
214
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
5,721
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
17313134
2013041103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/26
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､北米(米国､カナダ､メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で､かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式｡配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.4% |
11.76% |
19.44% |
10.59% |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
18.4% |
10.95% |
|
+/- カテゴリー |
-6.11% |
-4.89% |
+ 1.04% |
-0.36% |
|
順位 |
269位 |
218位 |
110位 |
53位 |
|
％ランク |
71% |
78% |
52% |
54% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
標準偏差 |
15.81% |
14.43% |
14.5% |
16.18% |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
18.86% |
19.86% |
|
+/- カテゴリー |
-3.48% |
-4.58% |
-4.36% |
-3.68% |
|
順位 |
83位 |
27位 |
22位 |
10位 |
|
％ランク |
22% |
10% |
11% |
11% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.38 |
0.81 |
1.34 |
0.65 |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
1.01 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.07 |
+ 0.33 |
+ 0.08 |
|
順位 |
258位 |
183位 |
41位 |
43位 |
|
％ランク |
68% |
65% |
20% |
44% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報