NISA成長投資枠

設定日:

2013/04/11

償還日:

2044/08/26

評価基準日:

2025/05/31

JPM 北米高配当・成長株F(H無、年2回)

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

41,422

2025年06月13日

前日比

前日比

-142

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

5,428

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

17313134

2013041103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.5%

8.99%

17.57%

9.52%

カテゴリー

1.17%

13.43%

17.06%

9.52%

+/- カテゴリー

-1.67%

-4.44%

+ 0.51%

0%

順位

228位

211位

121位

52位

%ランク

60%

75%

58%

54%

ファンド数

384本

285本

209本

98本

標準偏差

14.89%

14.17%

14.44%

16.19%

カテゴリー

20.02%

18.99%

18.7%

19.83%

+/- カテゴリー

-5.13%

-4.82%

-4.26%

-3.64%

順位

79位

21位

25位

12位

%ランク

21%

8%

12%

13%

ファンド数

384本

285本

209本

98本

シャープレシオ

-0.05

0.63

1.21

0.59

カテゴリー

-0.01

0.71

0.94

0.5

+/- カテゴリー

-0.04

-0.08

+ 0.27

+ 0.09

順位

234位

186位

46位

42位

%ランク

61%

66%

23%

43%

ファンド数

384本

285本

209本

98本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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