NISA成長投資枠
設定日:
2013/04/11
償還日：
2044/08/26
評価基準日：
2026/08/31
JPM 北米高配当・成長株F(H無、年2回)
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
56,745
円
2026年09月15日
前日比
前日比
139
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
6,234
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
17313134
2013041103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/26
|
運用報告書2 2025/08/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､北米(米国､カナダ､メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で､かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式｡配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.62% |
18.9% |
17.62% |
15.46% |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
15.61% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.61% |
-2.51% |
+ 2.01% |
-0.44% |
|
順位 |
130位 |
208位 |
104位 |
54位 |
|
％ランク |
32% |
66% |
43% |
52% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
標準偏差 |
9.4% |
11.94% |
12.96% |
15.11% |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
19.8% |
19.01% |
|
+/- カテゴリー |
-10.37% |
-7% |
-6.84% |
-3.9% |
|
順位 |
31位 |
29位 |
9位 |
10位 |
|
％ランク |
8% |
10% |
4% |
10% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
シャープレシオ |
3.39 |
1.56 |
1.35 |
1.02 |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
0.84 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.68 |
+ 0.42 |
+ 0.51 |
+ 0.16 |
|
順位 |
26位 |
14位 |
11位 |
35位 |
|
％ランク |
7% |
5% |
5% |
34% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報