NISA成長投資枠
設定日:
2013/04/11
償還日：
2044/08/26
評価基準日：
2025/09/30
JPM 北米高配当・成長株F(H無、年2回)
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
47,075
円
2025年10月31日
前日比
前日比
350
円
(0.75%)
純資産総額
純資産総額
5,767
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
17313134
2013041103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/26
|
運用報告書2 2025/02/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､北米(米国､カナダ､メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で､かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式｡配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.25% |
13.24% |
19.64% |
12.45% |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
18.49% |
13.34% |
|
+/- カテゴリー |
-5.95% |
-6.91% |
+ 1.15% |
-0.89% |
|
順位 |
265位 |
229位 |
120位 |
57位 |
|
％ランク |
68% |
80% |
55% |
59% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
標準偏差 |
15.34% |
14.28% |
14.16% |
15.83% |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
18.68% |
19.48% |
|
+/- カテゴリー |
-3.64% |
-4.32% |
-4.52% |
-3.65% |
|
順位 |
86位 |
37位 |
17位 |
10位 |
|
％ランク |
22% |
13% |
8% |
11% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
0.84 |
0.92 |
1.38 |
0.79 |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
1.03 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.16 |
+ 0.35 |
+ 0.08 |
|
順位 |
237位 |
204位 |
40位 |
43位 |
|
％ランク |
61% |
71% |
19% |
44% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報