NISA成長投資枠
設定日:
2024/06/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ドラッカー研究所日本株ファンド(資産成長型)『愛称：日本のリーダーズ』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
14,396
円
2026年06月23日
前日比
前日比
-377
円
(-2.55%)
純資産総額
純資産総額
4,503
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04311246
2024062001
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/12/19
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運用報告書2 2025/06/19
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ファンドの特色
わが国の株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。運用にあたっては、日本版ドラッカー研究所スコア付与銘柄を対象に、日本版ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
33.74% |
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カテゴリー |
65.4% |
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+/- カテゴリー |
-31.66% |
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順位 |
219位 |
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|
％ランク |
90% |
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ファンド数 |
245本 |
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|
標準偏差 |
18.79% |
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|
カテゴリー |
25.55% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-6.76% |
-- |
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-- |
|
順位 |
30位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
13% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
245本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.76 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.44 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.68 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
214位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
88% |
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|
ファンド数 |
245本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
0円 |
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0 06/19 |
-- -- |
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2025年 |
0円 |
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0 06/19 |
-- -- |
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0 12/19 |
|
2024年 |
0円 |
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-- -- |
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0 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
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-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報