設定日:
2016/06/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
GS フォーカス･イールド･ボンド年2回決算『愛称：ターゲット･ボンド』
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,835
円
2026年08月18日
前日比
前日比
-19
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
7,588
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
35312166
2016061402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
世界のさまざまな債券を主要投資対象とし､為替ヘッジを考慮してポートフォリオの組入資産の平均利回りを約3%に維持することをめざす｡平均利回りの維持をめざしながら､ポートフォリオ全体の価格変動リスクが最小となるよう､債券の組み合わせを原則として四半期ごとに調整する｡原則として為替ヘッジを行い､為替リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.23% |
2.37% |
-1.98% |
-0.32% |
|
カテゴリー |
-1.1% |
-0.83% |
-4.29% |
-1.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.33% |
+ 3.2% |
+ 2.31% |
+ 1.25% |
|
順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
2% |
4% |
7% |
10% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
49本 |
30本 |
|
標準偏差 |
4.22% |
5.17% |
6.17% |
5.94% |
|
カテゴリー |
3.41% |
4.47% |
5.33% |
5.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.81% |
+ 0.7% |
+ 0.84% |
+ 0.9% |
|
順位 |
57位 |
50位 |
42位 |
22位 |
|
％ランク |
95% |
85% |
86% |
74% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
49本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
0.37 |
0.39 |
-0.36 |
-0.07 |
|
カテゴリー |
-0.53 |
-0.28 |
-0.88 |
-0.36 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.9 |
+ 0.67 |
+ 0.52 |
+ 0.29 |
|
順位 |
1位 |
3位 |
3位 |
4位 |
|
％ランク |
2% |
6% |
7% |
14% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
49本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報