設定日:
2015/08/25
償還日：
2025/08/25
評価基準日：
2025/01/31
新光 ピムコ･ストラテジック･インカム8月号
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
8,896
円
2025年02月07日
前日比
前日比
3
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
2,510
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
47315158
2015082501
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/08/26
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運用報告書2 2023/08/25
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ファンドの特色
限定追加型ファンド｡PIMCO(ピムコ)のストラテジック･インカム戦略を通じて､世界で発行されているさまざまな債券(デリバティブを含む)などに実質的に投資し､あらゆる市場局面において､最適なアロケーションを追求することにより､安定的な収益の確保を目指す｡実質的な外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-0.84% |
-3.52% |
-1.62% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
4.06% |
6.05% |
6.55% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-0.24 |
-0.59 |
-0.25 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2024年 |
0円 |
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0 08/26 |
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2023年 |
0円 |
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0 08/25 |
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2022年 |
0円 |
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0 08/25 |
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2021年 |
540円 |
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540 08/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報