NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/25

償還日:

2050/12/16

評価基準日:

2025/06/30

日本中小型成長株アクティブ・ファンド『愛称:ニッポンの翼』

投信会社名:

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

26,266

2025年07月04日

前日比

前日比

-21

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

10,104

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

8531213C

2013122507

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の中小型株式(上場予定含む)。ボトムアップ・リサーチに基づき、中小型株式の中から、企業の成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。中小型成長企業の調査に特化した、「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.48%

8.29%

7.03%

7%

カテゴリー

8.73%

9.76%

6.5%

7.71%

+/- カテゴリー

-6.25%

-1.47%

+ 0.53%

-0.71%

順位

60位

48位

42位

26位

%ランク

77%

64%

60%

60%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

標準偏差

9.49%

12.2%

14.49%

17.28%

カテゴリー

11.62%

14.31%

16.32%

18.99%

+/- カテゴリー

-2.13%

-2.11%

-1.83%

-1.71%

順位

20位

26位

24位

13位

%ランク

26%

35%

34%

30%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

シャープレシオ

0.23

0.67

0.48

0.4

カテゴリー

0.71

0.71

0.43

0.42

+/- カテゴリー

-0.48

-0.04

+ 0.05

-0.02

順位

59位

43位

31位

25位

%ランク

76%

57%

44%

57%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/17

2023年

0円

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0

12/18

2022年

0円

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--

0

12/19

2021年

0円

--

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--

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--

0

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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