NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/25

償還日:

2050/12/16

評価基準日:

2025/01/31

日本中小型成長株アクティブ・ファンド『愛称:ニッポンの翼』

投信会社名:

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

24,439

2025年02月19日

前日比

前日比

-1

(-0%)

純資産総額

純資産総額

9,615

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

8531213C

2013122507

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の中小型株式(上場予定含む)。ボトムアップ・リサーチに基づき、中小型株式の中から、企業の成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。中小型成長企業の調査に特化した、「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.8%

4.01%

4.34%

7.88%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

+ 0.77%

-1.6%

-1.11%

-0.4%

順位

43位

52位

48位

26位

%ランク

54%

67%

65%

60%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

10.32%

12.27%

18.05%

17.24%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

-1.11%

-1.85%

-1.27%

-1.49%

順位

42位

27位

26位

14位

%ランク

53%

35%

36%

32%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

0.35

0.32

0.24

0.46

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.13

-0.06

0

順位

43位

49位

47位

25位

%ランク

54%

63%

64%

57%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

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--

0

12/17

2023年

0円

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0

12/18

2022年

0円

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0

12/19

2021年

0円

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--

0

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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