NISA成長投資枠
設定日:
2018/03/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
農中＜パートナーズ＞日米6資産分散(安定運用)(H有)『愛称：コア6エバー為替ヘッジあり』
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,640
円
2026年08月06日
前日比
前日比
11
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
8,591
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
25312183
2018032001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産への基本配分比率は日本債券40%、日本株式5%、日本REIT5%、米国債券40%、米国株式5%、米国REIT5%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.39% |
-0.8% |
-2.63% |
-- |
|
カテゴリー |
5.39% |
3.1% |
0.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5% |
-3.9% |
-3.31% |
-- |
|
順位 |
128位 |
117位 |
99位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
93% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.83% |
4.64% |
4.6% |
-- |
|
カテゴリー |
6.61% |
5.64% |
5.84% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.78% |
-1% |
-1.24% |
-- |
|
順位 |
45位 |
63位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
50% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.06 |
-0.25 |
-0.62 |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.37 |
0.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.77 |
-0.62 |
-0.64 |
-- |
|
順位 |
128位 |
114位 |
100位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
91% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報