NISA成長投資枠
設定日:
2018/03/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
農中＜パートナーズ＞日米6資産分散(安定運用)(H有)『愛称：コア6エバー為替ヘッジあり』
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,720
円
2025年09月17日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
10,546
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
25312183
2018032001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2023/11/15
|
ファンドの特色
主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産への基本配分比率は日本債券40%、日本株式5%、日本REIT5%、米国債券40%、米国株式5%、米国REIT5%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.85% |
-1.75% |
-1.89% |
-- |
|
カテゴリー |
1.27% |
1.52% |
1.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.12% |
-3.27% |
-2.95% |
-- |
|
順位 |
122位 |
119位 |
94位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
95% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.75% |
4.6% |
4.33% |
-- |
|
カテゴリー |
4.18% |
5.52% |
5.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.43% |
-0.92% |
-0.72% |
-- |
|
順位 |
58位 |
67位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
54% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.82 |
-0.41 |
-0.46 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.16 |
0.12 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.79 |
-0.57 |
-0.58 |
-- |
|
順位 |
121位 |
113位 |
97位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
90% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報