NISA成長投資枠
設定日:
2018/03/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
農中＜パートナーズ＞日米6資産分散(安定運用)(H有)『愛称：コア6エバー為替ヘッジあり』
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,483
円
2026年09月18日
前日比
前日比
25
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
8,269
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
25312183
2018032001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産への基本配分比率は日本債券40%、日本株式5%、日本REIT5%、米国債券40%、米国株式5%、米国REIT5%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.8% |
-0.62% |
-2.76% |
-- |
|
カテゴリー |
5.1% |
3.14% |
0.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.9% |
-3.76% |
-3.36% |
-- |
|
順位 |
122位 |
112位 |
99位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
92% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.77% |
4.61% |
4.59% |
-- |
|
カテゴリー |
6.56% |
5.56% |
5.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.79% |
-0.95% |
-1.16% |
-- |
|
順位 |
46位 |
63位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
52% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.31 |
-0.22 |
-0.66 |
-- |
|
カテゴリー |
0.64 |
0.38 |
0 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.95 |
-0.6 |
-0.66 |
-- |
|
順位 |
122位 |
111位 |
98位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
91% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報