NISA成長投資枠
設定日:
2018/03/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
農中＜パートナーズ＞日米6資産分散(安定運用)(H有)『愛称：コア6エバー為替ヘッジあり』
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,698
円
2026年06月19日
前日比
前日比
3
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
8,884
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
25312183
2018032001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産への基本配分比率は日本債券40%、日本株式5%、日本REIT5%、米国債券40%、米国株式5%、米国REIT5%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.94% |
-0.69% |
-2.23% |
-- |
|
カテゴリー |
8.81% |
3.67% |
1.07% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.87% |
-4.36% |
-3.3% |
-- |
|
順位 |
127位 |
120位 |
104位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
94% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.75% |
4.6% |
4.6% |
-- |
|
カテゴリー |
6.11% |
5.69% |
5.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
-1.09% |
-1.03% |
-- |
|
順位 |
45位 |
58位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
46% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.28 |
-0.22 |
-0.53 |
-- |
|
カテゴリー |
1.23 |
0.47 |
0.09 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.95 |
-0.69 |
-0.62 |
-- |
|
順位 |
128位 |
118位 |
105位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
93% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報