NISA成長投資枠
設定日:
2018/03/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
農中＜パートナーズ＞日米6資産分散(安定運用)(H有)『愛称：コア6エバー為替ヘッジあり』
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,633
円
2026年01月23日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
9,499
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
25312183
2018032001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産への基本配分比率は日本債券40%、日本株式5%、日本REIT5%、米国債券40%、米国株式5%、米国REIT5%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.02% |
-0.12% |
-2.03% |
-- |
|
カテゴリー |
4.64% |
4.13% |
1.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.62% |
-4.25% |
-3.23% |
-- |
|
順位 |
101位 |
117位 |
101位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
91% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.43% |
4.06% |
4.26% |
-- |
|
カテゴリー |
4.23% |
5.02% |
5.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.8% |
-0.96% |
-0.88% |
-- |
|
順位 |
31位 |
65位 |
57位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
51% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.23 |
-0.08 |
-0.51 |
-- |
|
カテゴリー |
0.72 |
0.68 |
0.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.49 |
-0.76 |
-0.65 |
-- |
|
順位 |
99位 |
115位 |
100位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
90% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報