NISA成長投資枠

設定日:

2018/03/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

農中<パートナーズ>日米6資産分散(安定運用)(H有)『愛称:コア6エバー為替ヘッジあり』

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,583

2025年07月04日

前日比

前日比

-6

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

10,788

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

25312183

2018032001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産への基本配分比率は日本債券40%、日本株式5%、日本REIT5%、米国債券40%、米国株式5%、米国REIT5%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.58%

-1.74%

-1.78%

--

カテゴリー

-1.25%

1.3%

1.14%

--

+/- カテゴリー

+ 0.67%

-3.04%

-2.92%

--

順位

56位

123位

103位

--

%ランク

38%

95%

91%

--

ファンド数

148本

130本

114本

--

標準偏差

3.09%

4.78%

4.34%

--

カテゴリー

4.42%

5.7%

5.11%

--

+/- カテゴリー

-1.33%

-0.92%

-0.77%

--

順位

67位

67位

59位

--

%ランク

46%

52%

52%

--

ファンド数

148本

130本

114本

--

シャープレシオ

-0.29

-0.39

-0.43

--

カテゴリー

-0.51

0.12

0.13

--

+/- カテゴリー

+ 0.22

-0.51

-0.56

--

順位

60位

112位

101位

--

%ランク

41%

87%

89%

--

ファンド数

148本

130本

114本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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