NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2019/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
農中＜パートナーズ＞おおぶねJAPAN(日本選抜)
投信会社名：
農林中金バリューインベストメンツ
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
18,486
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-127
円
(-0.68%)
純資産総額
純資産総額
10,648
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
B431119C
2019122004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。2,000社以上におよぶ上場企業の中から(1)高い産業付加価値と(2)圧倒的な競争優位性という2つの軸により、持続的に利益を生み出すと考えられる有望企業を選定(80社程度)し、投資を行う。企業価値を切り口とした分析活動と建設的な対話(エンゲージメント)活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.47% |
11.25% |
9.11% |
-- |
|
カテゴリー |
63.14% |
25.97% |
18.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-44.67% |
-14.72% |
-9.29% |
-- |
|
順位 |
241位 |
224位 |
204位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
99% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.84% |
10.24% |
11.31% |
-- |
|
カテゴリー |
25.64% |
18.53% |
17.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-12.8% |
-8.29% |
-6.42% |
-- |
|
順位 |
4位 |
3位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
2% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.39 |
1.07 |
0.79 |
-- |
|
カテゴリー |
2.33 |
1.38 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.94 |
-0.31 |
-0.23 |
-- |
|
順位 |
230位 |
213位 |
188位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
94% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
48円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
48 12/15 |
|
2024年 |
45円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
45 12/16 |
|
2023年 |
31円 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
31 12/15 |
|
2022年 |
14円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
14 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報