NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
農中＜パートナーズ＞おおぶねJAPAN(日本選抜)
投信会社名：
農林中金バリューインベストメンツ
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
16,082
円
2025年12月18日
前日比
前日比
67
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
9,036
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
B431119C
2019122004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。2,000社以上におよぶ上場企業の中から(1)高い産業付加価値と(2)圧倒的な競争優位性という2つの軸により、持続的に利益を生み出すと考えられる有望企業を選定(80社程度)し、投資を行う。企業価値を切り口とした分析活動と建設的な対話(エンゲージメント)活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.38% |
10.8% |
7.36% |
-- |
|
カテゴリー |
30.24% |
21.25% |
14.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-21.86% |
-10.45% |
-7% |
-- |
|
順位 |
230位 |
209位 |
185位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
97% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.62% |
8.89% |
10.08% |
-- |
|
カテゴリー |
17.1% |
14.91% |
14.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.48% |
-6.02% |
-4.7% |
-- |
|
順位 |
6位 |
4位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
2% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.92 |
1.2 |
0.72 |
-- |
|
カテゴリー |
1.87 |
1.46 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.95 |
-0.26 |
-0.25 |
-- |
|
順位 |
232位 |
189位 |
175位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
88% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
48円 |
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48 12/15 |
|
2024年 |
45円 |
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45 12/16 |
|
2023年 |
31円 |
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31 12/15 |
|
2022年 |
14円 |
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14 12/15 |
|
2021年 |
23円 |
-- -- |
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-- -- |
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23 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報