NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
農中＜パートナーズ＞おおぶねJAPAN(日本選抜)
投信会社名：
農林中金バリューインベストメンツ
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
14,908
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-188
円
(-1.25%)
純資産総額
純資産総額
8,673
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
B431119C
2019122004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。2,000社以上におよぶ上場企業の中から(1)高い産業付加価値と(2)圧倒的な競争優位性という2つの軸により、持続的に利益を生み出すと考えられる有望企業を選定(80社程度)し、投資を行う。企業価値を切り口とした分析活動と建設的な対話(エンゲージメント)活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.03% |
10.84% |
9.09% |
-- |
|
カテゴリー |
1.78% |
13.56% |
13.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
-2.72% |
-4.17% |
-- |
|
順位 |
68位 |
173位 |
163位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
87% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.53% |
10.05% |
11.79% |
-- |
|
カテゴリー |
12.06% |
14.73% |
15.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.53% |
-4.68% |
-3.41% |
-- |
|
順位 |
10位 |
2位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
1% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.2 |
1.07 |
0.77 |
-- |
|
カテゴリー |
0.19 |
0.92 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.15 |
-0.1 |
-- |
|
順位 |
64位 |
45位 |
147位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
23% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
45円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
45 12/16 |
|
2023年 |
31円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
31 12/15 |
|
2022年 |
14円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
14 12/15 |
|
2021年 |
23円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
23 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報