NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
農中＜パートナーズ＞おおぶねJAPAN(日本選抜)
投信会社名：
農林中金バリューインベストメンツ
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
15,920
円
2025年09月18日
前日比
前日比
76
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
9,028
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
B431119C
2019122004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。2,000社以上におよぶ上場企業の中から(1)高い産業付加価値と(2)圧倒的な競争優位性という2つの軸により、持続的に利益を生み出すと考えられる有望企業を選定(80社程度)し、投資を行う。企業価値を切り口とした分析活動と建設的な対話(エンゲージメント)活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.4% |
9.62% |
9.05% |
-- |
|
カテゴリー |
13.39% |
16.37% |
14.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.99% |
-6.75% |
-5.32% |
-- |
|
順位 |
214位 |
193位 |
175位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
92% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.74% |
9.58% |
11.2% |
-- |
|
カテゴリー |
12.78% |
14.31% |
15.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.04% |
-4.73% |
-3.82% |
-- |
|
順位 |
12位 |
4位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
2% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.35 |
0.99 |
0.8 |
-- |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.17 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.75 |
-0.18 |
-0.15 |
-- |
|
順位 |
214位 |
173位 |
154位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
83% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
45円 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
45 12/16 |
|
2023年 |
31円 |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
31 12/15 |
|
2022年 |
14円 |
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14 12/15 |
|
2021年 |
23円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
23 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報