NISA成長投資枠

設定日:

2019/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

農中<パートナーズ>おおぶねJAPAN(日本選抜)

投信会社名:

農林中金バリューインベストメンツ

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

15,154

2025年07月10日

前日比

前日比

-64

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

8,628

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

B431119C

2019122004

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。2,000社以上におよぶ上場企業の中から(1)高い産業付加価値と(2)圧倒的な競争優位性という2つの軸により、持続的に利益を生み出すと考えられる有望企業を選定(80社程度)し、投資を行う。企業価値を切り口とした分析活動と建設的な対話(エンゲージメント)活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.79%

11.87%

9.44%

--

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

--

+/- カテゴリー

-0.9%

-4.84%

-4.52%

--

順位

156位

183位

164位

--

%ランク

72%

91%

90%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

標準偏差

8.65%

10.01%

11.79%

--

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

--

+/- カテゴリー

-4.29%

-4.64%

-3.5%

--

順位

7位

2位

1位

--

%ランク

4%

1%

1%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

シャープレシオ

0.29

1.18

0.8

--

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

--

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.04

-0.11

--

順位

75位

63位

145位

--

%ランク

35%

32%

80%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

45円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

45

12/16

2023年

31円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

31

12/15

2022年

14円

--

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--

14

12/15

2021年

23円

--

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--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

23

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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