NISA成長投資枠

設定日:

2019/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

農中<パートナーズ>おおぶねJAPAN(日本選抜)

投信会社名:

農林中金バリューインベストメンツ

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

14,712

2025年02月18日

前日比

前日比

-3

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

8,248

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

B431119C

2019122004

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。2,000社以上におよぶ上場企業の中から(1)高い産業付加価値と(2)圧倒的な競争優位性という2つの軸により、持続的に利益を生み出すと考えられる有望企業を選定(80社程度)し、投資を行う。企業価値を切り口とした分析活動と建設的な対話(エンゲージメント)活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.7%

10.95%

9.33%

--

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

--

+/- カテゴリー

-3.8%

-3.39%

-3.38%

--

順位

172位

154位

151位

--

%ランク

83%

81%

89%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

標準偏差

5.8%

9.45%

12.95%

--

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

--

+/- カテゴリー

-5.82%

-5.01%

-3.69%

--

順位

4位

2位

2位

--

%ランク

2%

2%

2%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

シャープレシオ

1.3

1.16

0.72

--

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.29

+ 0.18

-0.04

--

順位

46位

29位

132位

--

%ランク

23%

16%

78%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

45円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

45

12/16

2023年

31円

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--

31

12/15

2022年

14円

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14

12/15

2021年

23円

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--

23

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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