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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-01『愛称:ぜんぞう2401』

基準価額/騰落

10,165円
-0.42%

純資産総額(百万円)

33,244

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-0.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

33,244

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

33,244

標準偏差1年

7.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

33,244

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,244

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 中国新時代株式ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

12,696円
+0.24%

純資産総額(百万円)

9,059

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

2.043%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主な投資対象とする。中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

5.79%

リターン3年(年率)

2.28%

リターン5年(年率)

0.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

9,059

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

9,059

標準偏差1年

29.71%

標準偏差3年

28.17%

標準偏差5年

24.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

9,059

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,059

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

DIAM ベトナム株式ファンド 『愛称:ベトナムでフォー』

基準価額/騰落

20,306円
+0.76%

純資産総額(百万円)

9,410

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ベトナム株式。銘柄選定にあたっては、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価のバリュエーション等に関する評価・分析を行い、ベトナム経済の発展に伴い利益成長が期待される銘柄に投資を行う。株式市場の流動性に配慮しつつ、銘柄分散を図る。ベトナム株式への投資比率は、原則として高位を保つ。原則として対円での為替ヘッジは行わない。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月03日

リターン1年(年率)

-8.58%

リターン3年(年率)

2.33%

リターン5年(年率)

15.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,410

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,410

標準偏差1年

20.2%

標準偏差3年

21.2%

標準偏差5年

21.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,410

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,410

複合

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>2

基準価額/騰落

20,888円
+0.22%

純資産総額(百万円)

36,498

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。各資産をバランスよく組入れる。株式への投資割合の上限が60%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が50%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月27日

リターン1年(年率)

-0.91%

リターン3年(年率)

4.6%

リターン5年(年率)

5.41%

リターン10年(年率)

3.03%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

36,498

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

36,498

標準偏差1年

6.48%

標準偏差3年

6.98%

標準偏差5年

6.55%

標準偏差10年

6.81%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

36,498

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,498

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

クライメート・ソリューション・ファンド

基準価額/騰落

13,329円
+0.20%

純資産総額(百万円)

5,517

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

1.843%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として気候変動ソリューションをテーマに掲げる世界の企業(気候変動問題に対応するための革新的なソリューションの提供やイノベーションへの貢献、あるいはそれらの取組みの推進等を行うことが期待される企業等)の株式へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月15日

リターン1年(年率)

-5.03%

リターン3年(年率)

11.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

5,517

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

5,517

標準偏差1年

15.39%

標準偏差3年

17.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

5,517

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,517

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ボンド・フォーカス2024-05(限追)

基準価額/騰落

10,028円
+0.07%

純資産総額(百万円)

59,512

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての投資適格未満を含めた債券に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

59,512

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

59,512

標準偏差1年

1.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

59,512

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59,512

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

東証グロース250ETF

基準価額/騰落

601円
+0.17%

純資産総額(百万円)

18,123

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場250指数

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場250指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2516)。東京証券取引所グロース市場に上場する内国株全銘柄を対象とした、浮動株ベースの時価総額加重型で算出される株価数である「東証グロース市場250指数」との連動を目指す上場投資信託(ETF)。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.28%

リターン3年(年率)

4.26%

リターン5年(年率)

-4.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

18,123

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

18,123

標準偏差1年

13.73%

標準偏差3年

19.99%

標準偏差5年

23.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

18,123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,123

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・日経225オープン

基準価額/騰落

30,092円
+0.90%

純資産総額(百万円)

13,782

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

0.6985%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への投資は、原則として日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上に投資。株価指数先物取引等を含む株式実質組入比率は高位を保つことを基本。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

0.05%

リターン3年(年率)

13.55%

リターン5年(年率)

13.45%

リターン10年(年率)

7.99%

信託報酬率

0.6985%

純資産総額(百万円)

13,782

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.6985%

純資産総額(百万円)

13,782

標準偏差1年

11.74%

標準偏差3年

15.06%

標準偏差5年

15.26%

標準偏差10年

16.42%

信託報酬率

0.6985%

純資産総額(百万円)

13,782

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,782

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 日本債券インデックス(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

9,383円
+0.12%

純資産総額(百万円)

33,028

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックス情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析により銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3%

リターン3年(年率)

-3.18%

リターン5年(年率)

-2.44%

リターン10年(年率)

-0.66%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

33,028

シャープレシオ1年

-1.32

シャープレシオ3年

-1.08

シャープレシオ5年

-1.01

シャープレシオ10年

-0.3

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

33,028

標準偏差1年

2.48%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

2.49%

標準偏差10年

2.34%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

33,028

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,028

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

リサーチ・アクティブ(確定拠出年金)

基準価額/騰落

36,601円
+0.76%

純資産総額(百万円)

44,593

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。リサーチ(企業調査)をベースに、厳選した業績成長企業群(グロース株)に投資。チーム・マネジメントによるアクティブ運用を行う。組入銘柄の選定にあたっては、中期的な成長力を重視。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.42%

リターン3年(年率)

13.86%

リターン5年(年率)

13.87%

リターン10年(年率)

7.45%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

44,593

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

44,593

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

13.85%

標準偏差5年

14.23%

標準偏差10年

15.94%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

44,593

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年10月30日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

44,593

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(米ドル)(毎月)

基準価額/騰落

8,982円
-0.27%

純資産総額(百万円)

3,879

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.21%

リターン3年(年率)

4.21%

リターン5年(年率)

11.85%

リターン10年(年率)

5.29%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

3,879

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

3,879

標準偏差1年

11.77%

標準偏差3年

13.75%

標準偏差5年

16.12%

標準偏差10年

16.99%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

3,879

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

6.68%

純資産総額(百万円)

3,879

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代米国代表株ファンド『愛称:メジャー・リーダー』

基準価額/騰落

9,436円
-0.58%

純資産総額(百万円)

178,688

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(ダウ工業株30種)における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行い、30銘柄程度に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月07日

リターン1年(年率)

-0.16%

リターン3年(年率)

16.73%

リターン5年(年率)

19.78%

リターン10年(年率)

11.24%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

178,688

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

178,688

標準偏差1年

19.52%

標準偏差3年

17.63%

標準偏差5年

17.07%

標準偏差10年

17.8%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

178,688

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

7.28%

純資産総額(百万円)

178,688

複合

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・G・プラス(毎月)

基準価額/騰落

12,516円
-0.22%

純資産総額(百万円)

23,613

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を除くOECD加盟国およびA-/A3以上の政府債務格付を有する国の通貨建ての確定利付証券等70%、日本を除く世界各国の上場株式30%を基本投資割合として投資を行い、中長期的な信託財産の安定成長を目指す。実質組入れ外貨建資産については、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月08日

リターン1年(年率)

-0.94%

リターン3年(年率)

7.72%

リターン5年(年率)

9.2%

リターン10年(年率)

4.17%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

23,613

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

23,613

標準偏差1年

10.61%

標準偏差3年

9.62%

標準偏差5年

8.75%

標準偏差10年

9%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

23,613

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

3.68%

純資産総額(百万円)

23,613

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF S&P500レバレッジ

基準価額/騰落

834,499円
-1.70%

純資産総額(百万円)

1,859

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍レバレッジ日次指数

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍レバレッジ日次指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2237)。「S&P500先物指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「S&P500先物2倍レバレッジ日次指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,859

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,859

標準偏差1年

22.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,859

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,070円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0.32%

純資産総額(百万円)

1,859

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月)『愛称:グローバル・トップ』

基準価額/騰落

7,552円
-0.72%

純資産総額(百万円)

33,136

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い先進国の債券。先進国の中から利回りが相対的に高い国を複数選定し、最も利回りの高い国に重点配分することで、相対的に高水準の利子収入の獲得をめざす。ポートフォリオの構築は国別に行うこととし、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月21日

リターン1年(年率)

-5.85%

リターン3年(年率)

0.42%

リターン5年(年率)

1.89%

リターン10年(年率)

1.56%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

33,136

シャープレシオ1年

-0.75

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

33,136

標準偏差1年

8.25%

標準偏差3年

7.89%

標準偏差5年

7.71%

標準偏差10年

7.33%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

33,136

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

1.46%

純資産総額(百万円)

33,136

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

米国株式ダイナミック・マルチファクター<H無>『愛称:アメリカン・ダイナミック』

基準価額/騰落

10,402円
-0.50%

純資産総額(百万円)

3,730

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

1.10399%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、米国の上場株式に投資を行い、ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。4つの市場局面(回復局面、拡大局面、減速局面、後退局面)から1つを特定し、各市場局面に応じて、5つのファクターで組入銘柄を調整する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月07日

リターン1年(年率)

-3.65%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

3,730

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

3,730

標準偏差1年

18.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

3,730

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,730

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USリート(資産成長)C(H有)

基準価額/騰落

15,701円
-0.06%

純資産総額(百万円)

12,005

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

8.28%

リターン3年(年率)

-4.21%

リターン5年(年率)

4.14%

リターン10年(年率)

2.79%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

12,005

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

-0.23

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

12,005

標準偏差1年

14.29%

標準偏差3年

19.22%

標準偏差5年

17.94%

標準偏差10年

16.85%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

12,005

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,005

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ワールド・セレクション(安定)『愛称:ゆめラップ安定』

基準価額/騰落

9,550円
-0.09%

純資産総額(百万円)

13,800

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は5%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月19日

リターン1年(年率)

0.17%

リターン3年(年率)

-2.02%

リターン5年(年率)

-1.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

13,800

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

-0.38

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

13,800

標準偏差1年

3.06%

標準偏差3年

5.55%

標準偏差5年

5.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

13,800

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,800

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(分配コース)

基準価額/騰落

12,455円
-0.02%

純資産総額(百万円)

136,599

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券20%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券50%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、インカムゲインの獲得と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

-0.63%

リターン3年(年率)

4.78%

リターン5年(年率)

5.81%

リターン10年(年率)

3.15%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

136,599

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

136,599

標準偏差1年

7.11%

標準偏差3年

7.14%

標準偏差5年

6.64%

標準偏差10年

6.52%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

136,599

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

1.45%

純資産総額(百万円)

136,599

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM ザ・ジャパン

基準価額/騰落

110,231円
+0.95%

純資産総額(百万円)

79,371

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した運営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業に投資。銘柄の選定は、徹底した企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

8.63%

リターン3年(年率)

15.35%

リターン5年(年率)

16.13%

リターン10年(年率)

9.26%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

79,371

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

79,371

標準偏差1年

10.88%

標準偏差3年

11.91%

標準偏差5年

12.99%

標準偏差10年

16.85%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

79,371

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

79,371

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード日経225ファンド

基準価額/騰落

22,889円
+0.90%

純資産総額(百万円)

2,493

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄。投資対象銘柄の中から200銘柄以上に、原則として等株数投資。投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざす。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.02%

リターン3年(年率)

13.31%

リターン5年(年率)

13.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,493

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,493

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

15.02%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,493

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,493

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC・ダイワ・ストックインデックス225

基準価額/騰落

47,884円
+0.90%

純資産総額(百万円)

30,117

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月19日

リターン1年(年率)

0.16%

リターン3年(年率)

13.35%

リターン5年(年率)

13.22%

リターン10年(年率)

7.85%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

30,117

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

30,117

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

15.02%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

16.4%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

30,117

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,117

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC・ダイワ・トピックス・インデックス

基準価額/騰落

36,200円
+0.77%

純資産総額(百万円)

15,473

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、原則として200銘柄以上に分散投資。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いて東証株価指数(配当込み)における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、ベンチマークとの連動性を維持するように構築。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

3.29%

リターン3年(年率)

15.82%

リターン5年(年率)

14.45%

リターン10年(年率)

7.08%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

15,473

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

15,473

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

11.15%

標準偏差5年

12.13%

標準偏差10年

14.45%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

15,473

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,473

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ピクテ・プレミアム・ブランドA

基準価額/騰落

13,963円
-0.84%

純資産総額(百万円)

3,951

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のプレミアム・ブランド企業(流行を創造するデザインや最高品質などに基づくブランド力により、消費者に幸福感、優越感等の感情をもたらし得る商品・サービスを提供できる企業)の株式。ボトムアップ・アプローチよる銘柄選択を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。原則為替ヘッジあり。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.16%

リターン3年(年率)

2.29%

リターン5年(年率)

8.63%

リターン10年(年率)

5.72%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,951

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,951

標準偏差1年

17.05%

標準偏差3年

16.69%

標準偏差5年

17.2%

標準偏差10年

15.74%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,951

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

7.52%

純資産総額(百万円)

3,951

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・インド株ファンド『愛称:パワフル・インド』

基準価額/騰落

10,861円
-0.89%

純資産総額(百万円)

85,960

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの企業の株式(DR(預託証券)を含む)。株式および株価指数先物の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とする。企業のファンダメンタルズ、成長性等を総合的に勘案して銘柄選択を行い、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月09日

リターン1年(年率)

-4.1%

リターン3年(年率)

17.37%

リターン5年(年率)

24.88%

リターン10年(年率)

8.1%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

85,960

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

85,960

標準偏差1年

18.48%

標準偏差3年

15.95%

標準偏差5年

15.85%

標準偏差10年

20.85%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

85,960

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

85,960

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-07『愛称:ぜんぞう2407』

基準価額/騰落

10,049円
-0.39%

純資産総額(百万円)

43,917

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

43,917

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

43,917

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

43,917

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,917

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

GS 米国REITファンドB(毎月分配H無)『愛称:コロンブスの卵』

基準価額/騰落

2,260円
+0.04%

純資産総額(百万円)

53,262

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月23日

リターン1年(年率)

0.64%

リターン3年(年率)

3%

リターン5年(年率)

11.95%

リターン10年(年率)

3.88%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

53,262

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

53,262

標準偏差1年

13.83%

標準偏差3年

16.67%

標準偏差5年

17.65%

標準偏差10年

18.11%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

53,262

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月23日

分配金利回り

4.87%

純資産総額(百万円)

53,262

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・デンマーク・カバード債券(H有・資産成長)『愛称:デニッシュ・インカム』

基準価額/騰落

8,179円
-0.01%

純資産総額(百万円)

7,020

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

2.04%

リターン3年(年率)

-2.11%

リターン5年(年率)

-4.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

7,020

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

-0.23

シャープレシオ5年

-0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

7,020

標準偏差1年

2.98%

標準偏差3年

9.86%

標準偏差5年

8.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

7,020

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,020

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 日本債券インデックス(野村SMA向け)

基準価額/騰落

10,140円
+0.12%

純資産総額(百万円)

4,984

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.99%

リターン3年(年率)

-3.17%

リターン5年(年率)

-2.44%

リターン10年(年率)

-0.66%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

4,984

シャープレシオ1年

-1.32

シャープレシオ3年

-1.08

シャープレシオ5年

-1.01

シャープレシオ10年

-0.3

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

4,984

標準偏差1年

2.47%

標準偏差3年

3.04%

標準偏差5年

2.49%

標準偏差10年

2.34%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

4,984

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年07月22日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

4,984

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・グローバルヘルスケアREIT(毎月)

基準価額/騰落

9,104円
+0.14%

純資産総額(百万円)

15,751

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性、配当利回り、配当の安定性・成長性等を勘案して投資対象候補銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月18日

リターン1年(年率)

2.45%

リターン3年(年率)

0.61%

リターン5年(年率)

6.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

15,751

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

15,751

標準偏差1年

12.73%

標準偏差3年

16.55%

標準偏差5年

16.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

15,751

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

6.59%

純資産総額(百万円)

15,751

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

基準価額/騰落

10,957円
-0.19%

純資産総額(百万円)

16,061

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに集中投資。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目、選別投資により、より高い収益確保を狙う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月21日

リターン1年(年率)

6.41%

リターン3年(年率)

-1.62%

リターン5年(年率)

1.05%

リターン10年(年率)

-0.72%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

16,061

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

-0.07

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

16,061

標準偏差1年

27.48%

標準偏差3年

24.68%

標準偏差5年

22.65%

標準偏差10年

21.34%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

16,061

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,061

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 セレクト日本株式ファンド『愛称:初くん』

基準価額/騰落

24,799円
+0.27%

純資産総額(百万円)

3,074

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)を中・長期的に上回る投資成果を目標に運用を行う。今後成長が期待できる産業分野の中から、継続して成長が期待できる質の高い銘柄を厳選し、中長期的な観点から投資。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

3.8%

リターン3年(年率)

18.69%

リターン5年(年率)

20.46%

リターン10年(年率)

9.05%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,074

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,074

標準偏差1年

10.21%

標準偏差3年

12.64%

標準偏差5年

14.52%

標準偏差10年

16.51%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,074

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

1.41%

純資産総額(百万円)

3,074

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)『愛称:ワンロード』

基準価額/騰落

10,672円
-0.01%

純資産総額(百万円)

26,499

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月28日

リターン1年(年率)

1.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

26,499

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

26,499

標準偏差1年

0.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

26,499

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

26,499

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DCトピックスオープン

基準価額/騰落

46,416円
+0.77%

純資産総額(百万円)

26,947

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場銘柄を中心に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動するようにポートフォリオ管理を行う。運用の効率化を図るため、TOPIX先物取引等を利用。現物株式の組入比率に先物取引等の建玉比率を加減した実質株式組入比率は100%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.38%

リターン3年(年率)

16.17%

リターン5年(年率)

14.82%

リターン10年(年率)

7.49%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

26,947

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

26,947

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

11.17%

標準偏差5年

12.13%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

26,947

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,947

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース)

基準価額/騰落

5,000円
+0.26%

純資産総額(百万円)

18,603

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(豪ドルヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(豪ドルヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

スイッチング可能な3本のファンドで構成される「欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の1つ。欧州通貨建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図る。原則として、対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月13日

リターン1年(年率)

-3.24%

リターン3年(年率)

7.28%

リターン5年(年率)

10.18%

リターン10年(年率)

3.92%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

18,603

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

18,603

標準偏差1年

8.41%

標準偏差3年

10.03%

標準偏差5年

12.39%

標準偏差10年

15.04%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

18,603

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

2.4%

純資産総額(百万円)

18,603

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

中国人民元ソブリンオープン『愛称:夢元』

基準価額/騰落

13,451円
+0.24%

純資産総額(百万円)

7,034

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

-3.61%

リターン3年(年率)

4.7%

リターン5年(年率)

8.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

7,034

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

7,034

標準偏差1年

11.89%

標準偏差3年

9.4%

標準偏差5年

8.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

7,034

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

110円

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

1.64%

純資産総額(百万円)

7,034

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルEV関連株ファンド(H有)『愛称:EV革命』

基準価額/騰落

11,905円
-1.20%

純資産総額(百万円)

5,438

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式の中から、EV(電気自動車)の進化や発展に伴い、恩恵を受けると思われる企業に投資する。銘柄の選定にあたっては、個々の企業の成長性や株価のバリュエーションを考慮する。マザーファンドにおける運用指図にかかる権限を、ロべコ・スイス・エージーへ委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月23日

リターン1年(年率)

-3.65%

リターン3年(年率)

-4.36%

リターン5年(年率)

8.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,438

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

-0.19

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,438

標準偏差1年

15.09%

標準偏差3年

23.09%

標準偏差5年

24.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,438

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月23日

分配金利回り

1.68%

純資産総額(百万円)

5,438

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

DLIBJ 公社債オープン(中期コース)

基準価額/騰落

9,152円
+0.08%

純資産総額(百万円)

33,251

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主として組入時にBBB-(またはBaa3)格以上の国債、国内企業の発行する普通社債、転換社債を中心に投資。金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる。ファンドのデュレーションは原則1年からベンチマークのデュレーション+3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI総合。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

-2.13%

リターン3年(年率)

-2.85%

リターン5年(年率)

-2%

リターン10年(年率)

-0.4%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

33,251

シャープレシオ1年

-1.37

シャープレシオ3年

-1.33

シャープレシオ5年

-1.11

シャープレシオ10年

-0.22

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

33,251

標準偏差1年

1.75%

標準偏差3年

2.22%

標準偏差5年

1.87%

標準偏差10年

2.04%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

33,251

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,251

複合

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略『愛称:亜米利加』

基準価額/騰落

16,195円
-0.59%

純資産総額(百万円)

9,636

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、主として米国の製造業に関連した株式に投資する。米国の株式市場および円に対する米ドルの為替レートの上昇、下落それぞれの局面においてリターンを最大化することを目指し、株価指数先物取引および為替先渡取引等を用いて実質的な米国株式の組入比率を調整する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月17日

リターン1年(年率)

2.43%

リターン3年(年率)

6.62%

リターン5年(年率)

12.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

9,636

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

9,636

標準偏差1年

25.23%

標準偏差3年

19.05%

標準偏差5年

17.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

9,636

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,636

複合

アクティブ

比較

販売会社

スカイオーシャン・コアラップ(成長型)

基準価額/騰落

13,194円
+0.30%

純資産総額(百万円)

5,560

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.898%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境の変化に対応して、適切なポートフォリオの見直しを行う。「株式」「リート」「コモディティ」への投資割合の合計は、原則75%未満とし、成長性を重視する。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月10日

リターン1年(年率)

2%

リターン3年(年率)

5.52%

リターン5年(年率)

6.79%

リターン10年(年率)

2.69%

信託報酬率

1.898%

純資産総額(百万円)

5,560

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.898%

純資産総額(百万円)

5,560

標準偏差1年

6.22%

標準偏差3年

5.79%

標準偏差5年

6.06%

標準偏差10年

7.45%

信託報酬率

1.898%

純資産総額(百万円)

5,560

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,560

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッポン創業経営者ファンド『愛称:リーダーズ』

基準価額/騰落

11,570円
+0.86%

純資産総額(百万円)

4,019

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

創業者が経営の中心を担っている日本の企業の株式へ投資を行う。「リーダーシップ」「洞察力」「社会性」の観点から、企業成長の源泉となる創業経営者の能力に着目した銘柄選定を行う。投資銘柄数は原則30銘柄以内とし、中長期的な視点から厳選投資を行う。株式の組入比率は高位を保つことを基本とする。株式以外の資産の投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とする。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月28日

リターン1年(年率)

14.55%

リターン3年(年率)

6.74%

リターン5年(年率)

4.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,019

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,019

標準偏差1年

12.64%

標準偏差3年

15.02%

標準偏差5年

16.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,019

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,019

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC外国株式アクティブ

基準価額/騰落

58,091円
-0.61%

純資産総額(百万円)

7,754

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に分散投資。トップダウンおよびボトムアップ双方の視点から株価に十分織り込まれていない投資材料を見極め、リスクを取ることで超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

1.09%

リターン3年(年率)

17.34%

リターン5年(年率)

19.64%

リターン10年(年率)

10.51%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

7,754

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

7,754

標準偏差1年

19.84%

標準偏差3年

17.3%

標準偏差5年

17.56%

標準偏差10年

17.97%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

7,754

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,754

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2020-II『愛称:十年十色02』

基準価額/騰落

12,983円
+0.02%

純資産総額(百万円)

3,365

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月21日

リターン1年(年率)

2.27%

リターン3年(年率)

8.73%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

3,365

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

3,365

標準偏差1年

4.04%

標準偏差3年

8.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

3,365

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,365

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ChinaAMC・中国株式・上証50『愛称:NF・中国株上証50 ETF』

基準価額/騰落

43,106円
+0.13%

純資産総額(百万円)

2,632

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

0.93%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

上証50指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

上証50指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1309)。人民元ベースである上証50指数(税引後配当込み)への連動を目指す別に定める投資信託証券に投資を行い、円換算した同指数に連動する投資成果を目指す。また、安定した収益と流動性の確保を図る別に定める投資信託証券にも補完的に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.98%

リターン3年(年率)

1.93%

リターン5年(年率)

6.13%

リターン10年(年率)

-0.88%

信託報酬率

0.93%

純資産総額(百万円)

2,632

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

0.93%

純資産総額(百万円)

2,632

標準偏差1年

21.15%

標準偏差3年

20.02%

標準偏差5年

18.91%

標準偏差10年

21.51%

信託報酬率

0.93%

純資産総額(百万円)

2,632

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,632

アクティブ

比較

販売会社

みずほ G・ターゲット利回り債券2023-01(限追型)

基準価額/騰落

10,672円
+0.17%

純資産総額(百万円)

12,743

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)を主要投資対象とする。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)をめざす。原則として対円での為替ヘッジを行う。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

0.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

12,743

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

12,743

標準偏差1年

3.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

12,743

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0.47%

純資産総額(百万円)

12,743

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H有>(毎月)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

5,850円
+0.46%

純資産総額(百万円)

11,651

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-1.13%

リターン3年(年率)

-4.37%

リターン5年(年率)

-4.86%

リターン10年(年率)

-1.66%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

11,651

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

-0.46

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

-0.2

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

11,651

標準偏差1年

5.42%

標準偏差3年

9.69%

標準偏差5年

8.92%

標準偏差10年

8.33%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

11,651

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

2.05%

純資産総額(百万円)

11,651

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・バリュー株・オープン『愛称:底力』

基準価額/騰落

13,483円
+0.70%

純資産総額(百万円)

17,046

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資。銘柄選定は、事業の再構築力・新しい事業展開、本業の技術力・市場展開力、株主本位の経営姿勢等の観点から行う。ベンチマークは東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

6.25%

リターン3年(年率)

19.57%

リターン5年(年率)

17.56%

リターン10年(年率)

6.4%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

17,046

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

17,046

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

11.3%

標準偏差5年

11.91%

標準偏差10年

15.1%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

17,046

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

4.45%

純資産総額(百万円)

17,046

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 債券コア戦略ファンド(H有)

基準価額/騰落

7,575円
+0.28%

純資産総額(百万円)

817

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての複数種別の債券等に投資する。利子収入と値上がり益の適切と考えられる組み合わせにより、トータルリターンの最大化をめざす。運用は、米国サンタモニカを本拠地とするグッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネジメントLLCが行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.05%

リターン3年(年率)

-4.5%

リターン5年(年率)

-4.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

817

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

-0.65

シャープレシオ5年

-0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

817

標準偏差1年

4.99%

標準偏差3年

7.12%

標準偏差5年

6.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

817

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月07日

分配金利回り

0.4%

純資産総額(百万円)

817

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC年金日本株式225ファンド

基準価額/騰落

46,576円
+0.90%

純資産総額(百万円)

11,661

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、原則として投資することでベンチマークに連動する投資成果を目指す。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.15%

リターン3年(年率)

13.19%

リターン5年(年率)

13.1%

リターン10年(年率)

7.78%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,661

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,661

標準偏差1年

11.74%

標準偏差3年

15.05%

標準偏差5年

15.26%

標準偏差10年

16.45%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,661

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,661

アクティブ

比較

販売会社

ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券2021-12『愛称:SBGフォーカス2021-12』

基準価額/騰落

10,474円
+0.01%

純資産総額(百万円)

4,971

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、ソフトバンクグループの企業が発行する債券に投資を行う。債券への投資にあたっては、発行体の信用状況、当該債券の残存年限や利回り水準等を考慮し、銘柄選定を行う。ファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる債券に投資を行う。取得時において、BBB格以上の格付を有する債券に投資を行うことを基本とする。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

2.63%

リターン3年(年率)

2.16%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

4,971

シャープレシオ1年

6.2

シャープレシオ3年

2.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

4,971

標準偏差1年

0.36%

標準偏差3年

0.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

4,971

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

4,971

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ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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