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検索結果5782件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 サステナブルセレクト(世界株式型B)

基準価額/騰落

17,506円
+0.53%

純資産総額(百万円)

13,293

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、世界各国の中から、ESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し、社会的課題に対するインパクト創出に寄与すると考えられる企業が発行する株式に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.61%

リターン3年(年率)

17.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

13,293

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

13,293

標準偏差1年

13.94%

標準偏差3年

13.13%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

13,293

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月12日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

13,293

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上セレクション・日本債券

基準価額/騰落

10,508円
+0.15%

純資産総額(百万円)

11,996

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果を目指す。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築。ベンチマークは、NOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.86%

リターン3年(年率)

-4.75%

リターン5年(年率)

-3.71%

リターン10年(年率)

-2.11%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

11,996

シャープレシオ1年

-1.99

シャープレシオ3年

-1.65

シャープレシオ5年

-1.42

シャープレシオ10年

-0.92

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

11,996

標準偏差1年

3.23%

標準偏差3年

3.07%

標準偏差5年

2.75%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

11,996

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,996

その他

インデックス

比較

販売会社

東証REITインバースETF

基準価額/騰落

782円
-1.51%

純資産総額(百万円)

360

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

東証REITインバース(-1倍)

ベンチマーク/連動指数

東証REITインバース(-1倍)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2094)。東証REIT指数の前日比変動率に対して-1倍を乗じた変動率となるように計算された指数である東証REITインバース(-1倍)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-12.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

360

シャープレシオ1年

-1.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

360

標準偏差1年

12.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

360

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

360

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・げんきシニアライフ・オープン

基準価額/騰落

13,302円
+0.32%

純資産総額(百万円)

16,844

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式のうち「元気で健康な高齢者関連ビジネス」と、「介護関連ビジネス」に関連する企業に投資。高齢化社会における成長分野・成長企業等をリサーチ。経済・市況動向等により株式の組入比率は機動的に変更。株式の新規上場時の入札にも参加する。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

23.57%

リターン3年(年率)

17.79%

リターン5年(年率)

9.93%

リターン10年(年率)

7.99%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

16,844

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

16,844

標準偏差1年

18.2%

標準偏差3年

12.41%

標準偏差5年

13.08%

標準偏差10年

14.62%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

16,844

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

3.76%

純資産総額(百万円)

16,844

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・インカム・コレクション・F(毎月)『愛称:インカム・コレクション』

基準価額/騰落

4,429円
+0.32%

純資産総額(百万円)

9,689

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.965%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券。基本資産配分は、高配当資産株50%、ソブリン債券50%とし、先進国および新興国の配分比率は適宜変更する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、株式と債券にバランスよく分散投資することで、長期的に安定した資産の成長を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

26.95%

リターン3年(年率)

15.51%

リターン5年(年率)

11.05%

リターン10年(年率)

7.87%

信託報酬率

1.965%

純資産総額(百万円)

9,689

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.965%

純資産総額(百万円)

9,689

標準偏差1年

9%

標準偏差3年

8.85%

標準偏差5年

8.69%

標準偏差10年

10.43%

信託報酬率

1.965%

純資産総額(百万円)

9,689

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

2.71%

純資産総額(百万円)

9,689

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIV 2025-03『愛称:円結びIV 2025-03』

基準価額/騰落

10,034円
+0.05%

純資産総額(百万円)

9,184

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年06月12日

リターン1年(年率)

0.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

9,184

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

9,184

標準偏差1年

0.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

9,184

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,184

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 公益・金融社債ファンド(H無)『愛称:めばえ』

基準価額/騰落

10,096円
+0.09%

純資産総額(百万円)

7,630

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

16.35%

リターン3年(年率)

9.89%

リターン5年(年率)

6.74%

リターン10年(年率)

5.29%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

7,630

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

7,630

標準偏差1年

5.5%

標準偏差3年

7.69%

標準偏差5年

7.35%

標準偏差10年

7.37%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

7,630

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

2.38%

純資産総額(百万円)

7,630

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(野村FW)オルタナティブプレミア

基準価額/騰落

9,130円
-0.08%

純資産総額(百万円)

30,331

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

2.29999%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式、債券、REIT、商品等を実質的な取引対象とし、絶対収益の獲得を目指して運用を行う投資信託証券を主要投資対象とする。為替変動リスクを回避する目的のほか、効率的に収益を追求する目的(ヘッジ目的外)で為替予約取引等を行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.61%

リターン3年(年率)

1.47%

リターン5年(年率)

-0.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.29999%

純資産総額(百万円)

30,331

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.29999%

純資産総額(百万円)

30,331

標準偏差1年

2.93%

標準偏差3年

2.65%

標準偏差5年

3.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.29999%

純資産総額(百万円)

30,331

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,331

海外/不

インデックス

比較

販売会社

野村 世界REITインデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

42,153円
+0.68%

純資産総額(百万円)

74,139

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は高位を維持することを基本とし、S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

26.56%

リターン3年(年率)

15.83%

リターン5年(年率)

11.11%

リターン10年(年率)

8.15%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

74,139

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

74,139

標準偏差1年

13.53%

標準偏差3年

13.71%

標準偏差5年

16.07%

標準偏差10年

16.79%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

74,139

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74,139

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM バランスF<DC年金>1安定型

基準価額/騰落

19,933円
-0.14%

純資産総額(百万円)

25,848

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ、安定運用を行う。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

6.57%

リターン3年(年率)

3.45%

リターン5年(年率)

2.49%

リターン10年(年率)

2.57%

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

25,848

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

25,848

標準偏差1年

5.79%

標準偏差3年

4.69%

標準偏差5年

4.37%

標準偏差10年

3.96%

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

25,848

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,848

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国インフラ関連株式ファンド<H無>『愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>』

基準価額/騰落

52,490円
+2.15%

純資産総額(百万円)

31,205

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

60.29%

リターン3年(年率)

30.3%

リターン5年(年率)

24.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

31,205

シャープレシオ1年

3.33

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

31,205

標準偏差1年

17.93%

標準偏差3年

19.15%

標準偏差5年

19.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

31,205

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,205

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ハイインカム・ストックF

基準価額/騰落

24,039円
+0.11%

純資産総額(百万円)

52,474

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式。北米、欧州、アジア・オセアニア(日本を含む)の3地域に分割し、安定的な配当収入を得ながら、中長期の値上り益の獲得を目指す。投資比率は各地域概ね3分の1程度投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

38.66%

リターン3年(年率)

23.28%

リターン5年(年率)

18.98%

リターン10年(年率)

13.63%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

52,474

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.67

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

52,474

標準偏差1年

11.64%

標準偏差3年

11.16%

標準偏差5年

11.29%

標準偏差10年

13.94%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

52,474

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

60円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

52,474

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<H有>

基準価額/騰落

15,385円
+0.18%

純資産総額(百万円)

543

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクターII指数を活用した米国株式戦略およびダブルラインの債券戦略を活用して、トータル・リターンの向上を目指す。米国株式のバリューセクターへの投資効果に加えて、安定的なインカム収入を狙えるグローバル債券に対する投資を2つの収益源とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

1.57%

リターン3年(年率)

6.55%

リターン5年(年率)

-0.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

543

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

543

標準偏差1年

13.57%

標準偏差3年

13.54%

標準偏差5年

15.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

543

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

543

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド『愛称:ESGナビ』

基準価額/騰落

28,638円
-1.18%

純資産総額(百万円)

12,897

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む)に投資し、iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

37.61%

リターン3年(年率)

22.44%

リターン5年(年率)

15.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

12,897

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

12,897

標準偏差1年

17.76%

標準偏差3年

13.64%

標準偏差5年

13.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

12,897

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

12,897

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見A(H有)『愛称:先見の明』

基準価額/騰落

22,054円
+1.44%

純資産総額(百万円)

8,848

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

25.75%

リターン3年(年率)

17.4%

リターン5年(年率)

7.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,848

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,848

標準偏差1年

20.97%

標準偏差3年

17.54%

標準偏差5年

17.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,848

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

2.27%

純資産総額(百万円)

8,848

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

46,698円
+1.76%

純資産総額(百万円)

25,182

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月22日

リターン1年(年率)

90.63%

リターン3年(年率)

37.99%

リターン5年(年率)

25.3%

リターン10年(年率)

19.05%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

25,182

シャープレシオ1年

3.99

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

25,182

標準偏差1年

22.59%

標準偏差3年

21.04%

標準偏差5年

21.46%

標準偏差10年

23.06%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

25,182

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

25,182

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI ダルトン日本アジア・アクティビストファンド

基準価額/騰落

11,724円
-0.36%

純資産総額(百万円)

3,756

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式への投資にあたっては、ボトムアップアプローチによる企業の財務分析や資本配分政策、経営陣との面談等による銘柄分析を通じて、事業の競争力・キャッシュフロー創出力に優れながら、本源的価値と株価の乖離が大きい銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入銘柄の企業に対して、エンゲージメント(対話)や提案を通じて企業価値の中長期的な向上を促す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

3,756

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

3,756

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

3,756

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,756

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア社債ファンドAコース(H有)

基準価額/騰落

3,255円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,465

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建ての社債。BB+格相当以下もしくは無格付の債券にも幅広く投資をする。外国投資信託の純資産額の10%までオーストラリアの企業が発行する米ドル建て社債に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

2.53%

リターン3年(年率)

1.13%

リターン5年(年率)

-4.11%

リターン10年(年率)

-1.58%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,465

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.76

シャープレシオ10年

-0.31

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,465

標準偏差1年

3.13%

標準偏差3年

3.67%

標準偏差5年

5.71%

標準偏差10年

5.42%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,465

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

11.06%

純資産総額(百万円)

1,465

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(安定型)『愛称:コアラップ(安定型)』

基準価額/騰落

15,129円
+0.38%

純資産総額(百万円)

41,291

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

2.395%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して50%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

13.81%

リターン3年(年率)

7.21%

リターン5年(年率)

4.55%

リターン10年(年率)

3.43%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

41,291

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

41,291

標準偏差1年

7.34%

標準偏差3年

5.48%

標準偏差5年

5.15%

標準偏差10年

5.35%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

41,291

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,291

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界好配当株投信(確定拠出年金)

基準価額/騰落

64,858円
-0.07%

純資産総額(百万円)

50,291

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の3地域に分割し、各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.87%

リターン3年(年率)

22.25%

リターン5年(年率)

18.5%

リターン10年(年率)

14.68%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

50,291

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

50,291

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

11.42%

標準偏差5年

11.86%

標準偏差10年

14.43%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

50,291

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50,291

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラサール・グローバルREIT(1年決算型)

基準価額/騰落

30,344円
+0.57%

純資産総額(百万円)

6,732

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

26.83%

リターン3年(年率)

15.94%

リターン5年(年率)

12.2%

リターン10年(年率)

8.21%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,732

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,732

標準偏差1年

13.62%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

15.3%

標準偏差10年

16.28%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,732

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,732

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド

基準価額/騰落

8,826円
-1.57%

純資産総額(百万円)

10,298

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式の中から、企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される銘柄を中心に投資する。中小型株に特化した、いちよしアセットマネジメント株式会社の運用アドバイスを受ける。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

19.35%

リターン3年(年率)

2.25%

リターン5年(年率)

-4.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,298

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

-0.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,298

標準偏差1年

19.44%

標準偏差3年

16.51%

標準偏差5年

17.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,298

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,298

複合

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略『愛称:亜米利加』

基準価額/騰落

26,920円
+2.25%

純資産総額(百万円)

12,541

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、主として米国の製造業に関連した株式に投資する。米国の株式市場および円に対する米ドルの為替レートの上昇、下落それぞれの局面においてリターンを最大化することを目指し、株価指数先物取引および為替先渡取引等を用いて実質的な米国株式の組入比率を調整する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

69.51%

リターン3年(年率)

33.37%

リターン5年(年率)

16.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

12,541

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

12,541

標準偏差1年

21.5%

標準偏差3年

21.38%

標準偏差5年

19.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

12,541

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

7.43%

純資産総額(百万円)

12,541

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM 日本バリュー株オープン<DC年金>『愛称:Vオープン(DC年金)』

基準価額/騰落

74,587円
-0.58%

純資産総額(百万円)

39,407

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とする。企業の資産価値、収益力等から算出される投資価値と比較した株価割安度(バリュー)に着目し、中長期的に投資魅力と投資割安度の高い銘柄に厳選投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

62.09%

リターン3年(年率)

35.25%

リターン5年(年率)

25.06%

リターン10年(年率)

15.42%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

39,407

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.73

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

39,407

標準偏差1年

20.48%

標準偏差3年

16.27%

標準偏差5年

14.42%

標準偏差10年

15.81%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

39,407

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

39,407

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 つみたて日本株投信

基準価額/騰落

39,415円
-4.16%

純資産総額(百万円)

43,090

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

77.39%

リターン3年(年率)

31.06%

リターン5年(年率)

20.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

43,090

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

43,090

標準偏差1年

29%

標準偏差3年

21.3%

標準偏差5年

19.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

43,090

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,090

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム株ファンド

基準価額/騰落

14,766円
-0.69%

純資産総額(百万円)

8,744

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ベトナムの株式等に投資する。株式への投資にあたっては、経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに、個別企業の財務状況、成長性、株価バリュエーション、流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

29.22%

リターン3年(年率)

13.21%

リターン5年(年率)

9.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

8,744

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

8,744

標準偏差1年

18.48%

標準偏差3年

20.57%

標準偏差5年

20.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

8,744

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

4.4%

純資産総額(百万円)

8,744

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)レアル(毎月)

基準価額/騰落

7,396円
+0.74%

純資産総額(百万円)

9,838

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

45.83%

リターン3年(年率)

16.22%

リターン5年(年率)

19.86%

リターン10年(年率)

10.83%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

9,838

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

9,838

標準偏差1年

18.29%

標準偏差3年

15.32%

標準偏差5年

18.56%

標準偏差10年

22.18%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

9,838

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

4.87%

純資産総額(百万円)

9,838

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 新興市場日本株ファンド

基準価額/騰落

112,705円
-1.14%

純資産総額(百万円)

9,333

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興市場に上場された株式。委託会社独自のユニバースを用い、対象となる株式を様々な観点から分析して、銘柄の選定を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄調査を通じて企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等の観点から銘柄を選別し、業種比率、時価総額などにとらわれず、構築を行う。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月17日

リターン1年(年率)

19.69%

リターン3年(年率)

4.67%

リターン5年(年率)

1.88%

リターン10年(年率)

12.8%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

9,333

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

9,333

標準偏差1年

21.42%

標準偏差3年

19.51%

標準偏差5年

21.91%

標準偏差10年

23.48%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

9,333

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

9,333

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル環境リーダーズ 年2回『愛称:ecoWIN』

基準価額/騰落

14,129円
+0.58%

純資産総額(百万円)

17,691

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式を実質的な主要投資対象とし、主として環境問題の解決に関連する主要なテーマ(クリーン・エネルギー、資源効率、持続可能な消費、循環経済、持続可能な水資源)に沿うと考えられ、かつサステナブル投資と判断される企業の株式に投資する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

33.37%

リターン3年(年率)

14.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

17,691

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

17,691

標準偏差1年

14.21%

標準偏差3年

15.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

17,691

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,691

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙

基準価額/騰落

11,526円
+0.23%

純資産総額(百万円)

6,219

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の金融商品取引所に上場する株式のうち防衛・航空宇宙に関連する先進国企業の株式に実質的に投資する。株価騰落率などを分析し、相対的に株価が上昇トレンドにあると期待される上位銘柄を選定する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,219

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,219

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,219

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,219

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー 年金運用ファンド日本株式『愛称:年金運用日本株式(年金日株)』

基準価額/騰落

36,686円
-1.22%

純資産総額(百万円)

19,650

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ・アプローチと、中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により規律あるポートフォリオを構築。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

38.37%

リターン3年(年率)

20.67%

リターン5年(年率)

14.24%

リターン10年(年率)

11.55%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

19,650

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

19,650

標準偏差1年

19.12%

標準偏差3年

13.93%

標準偏差5年

13.01%

標準偏差10年

14.28%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

19,650

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,650

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ブラジルオープン

基準価額/騰落

10,945円
+1.18%

純資産総額(百万円)

19,034

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ブラジル10/40指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ブラジル10/40指数(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルのサンパウロ証券取引所上場株式。またはブラジル経済の発展と成長に係る企業および収益のかなりの部分をブラジル国内の活動から得ている企業の発行する株式。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIブラジル10/40指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月30日

リターン1年(年率)

46.41%

リターン3年(年率)

16.69%

リターン5年(年率)

9.34%

リターン10年(年率)

7.52%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

19,034

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

19,034

標準偏差1年

23.52%

標準偏差3年

22.33%

標準偏差5年

26.17%

標準偏差10年

30.61%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

19,034

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

19,034

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス・アクティビスト・ファンド『愛称:日本の未来』

基準価額/騰落

30,628円
-1.32%

純資産総額(百万円)

53,865

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資し、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により比較的少数の銘柄に投資する。企業分析では、経営戦略、事業モデル、経営陣の質、財務状況など、財務面と非財務面(ESGを含む)からの視点を統合的に取り入れる。対象企業に対しては、目的を持ったエンゲージメント(対話)や提案を行い、企業価値と株主価値の中長期的な向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

47.11%

リターン3年(年率)

31.04%

リターン5年(年率)

18.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

53,865

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

53,865

標準偏差1年

22.05%

標準偏差3年

15.89%

標準偏差5年

14.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

53,865

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,865

複合

アクティブ

比較

販売会社

GW7つの卵

基準価額/騰落

12,031円
-0.28%

純資産総額(百万円)

56,135

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

世界各国の株式・債券から7つの資産を選び、国際分散投資を行う。基本ポートフォリオは、日本大型株式21%、日本小型株式8%、日本債券21%、北米株式22%、欧州先進国株式13%、アジア太平洋先進国株式5%、海外債券10%。市況・投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

23.56%

リターン3年(年率)

15.63%

リターン5年(年率)

11.5%

リターン10年(年率)

9.75%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

56,135

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

56,135

標準偏差1年

11.04%

標準偏差3年

9.4%

標準偏差5年

9.49%

標準偏差10年

10.54%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

56,135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,700円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

14.13%

純資産総額(百万円)

56,135

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Eコース)

基準価額/騰落

22,811円
+0.15%

純資産総額(百万円)

9,147

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを慎重に取りつつ、相応のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.71%

リターン3年(年率)

15.18%

リターン5年(年率)

11.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

9,147

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

9,147

標準偏差1年

8.63%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

9.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

9,147

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,147

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上セレクション・物価連動国債『愛称:うんよう博士』

基準価額/騰落

11,954円
-0.28%

純資産総額(百万円)

6,189

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内債券・物価連動債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の物価連動国債に投資を行い、将来のインフレリスクを回避することにより安定収益の確保を目指す。組入れる物価連動国債の加重平均残存期間は、2013年10月以降に発行された物価連動国債全体の加重平均残存期間の上下3年の範囲内とすることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.92%

リターン3年(年率)

0.41%

リターン5年(年率)

1.52%

リターン10年(年率)

0.52%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,189

シャープレシオ1年

-1.27

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,189

標準偏差1年

1.98%

標準偏差3年

1.82%

標準偏差5年

1.71%

標準偏差10年

1.87%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,189

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,189

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

インデックスF海外債券H無(DC専用)

基準価額/騰落

26,351円
+0.16%

純資産総額(百万円)

76,873

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.46%

リターン3年(年率)

8.85%

リターン5年(年率)

5.9%

リターン10年(年率)

4.29%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

76,873

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

76,873

標準偏差1年

5.01%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

6.22%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

76,873

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76,873

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバルREITポートフォリオ(毎月)『愛称:リートマスター』

基準価額/騰落

7,316円
+0.69%

純資産総額(百万円)

3,471

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことにより、高水準のインカム・ゲインの獲得を図りつつ、長期的な元本の成長を目指す。REITの実質的な投資比率は原則として高位に保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

20.32%

リターン3年(年率)

12.14%

リターン5年(年率)

7.62%

リターン10年(年率)

4.85%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

3,471

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

3,471

標準偏差1年

12.18%

標準偏差3年

12.48%

標準偏差5年

14.73%

標準偏差10年

17.14%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

3,471

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

3.28%

純資産総額(百万円)

3,471

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX オフィス・J-REIT

基準価額/騰落

101,730円
+1.60%

純資産総額(百万円)

390

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REITオフィスフォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REITオフィスフォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2096)。東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、オフィスへの投資に特化したREITおよびオフィスを投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REITオフィスフォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

390

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

390

標準偏差1年

12.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

390

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

400円

直近決算日

2026年06月24日

分配金利回り

7.27%

純資産総額(百万円)

390

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO 米国ハイイールド債券(レアル)『愛称:ハイイールドプラス(レアル)』

基準価額/騰落

3,129円
+0.38%

純資産総額(百万円)

13,942

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

39.93%

リターン3年(年率)

18.58%

リターン5年(年率)

18.83%

リターン10年(年率)

9.6%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

13,942

シャープレシオ1年

4.11

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

13,942

標準偏差1年

9.57%

標準偏差3年

11.03%

標準偏差5年

13.68%

標準偏差10年

16.71%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

13,942

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

1.92%

純資産総額(百万円)

13,942

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(年1回)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

15,717円
0%

純資産総額(百万円)

22,333

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

16.53%

リターン3年(年率)

8.49%

リターン5年(年率)

6.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

22,333

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

22,333

標準偏差1年

6.42%

標準偏差3年

8.51%

標準偏差5年

8.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

22,333

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

22,333

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

中華圏株式ファンド(毎月分配型)『愛称:チャイワン』

基準価額/騰落

1,967円
+1.13%

純資産総額(百万円)

9,933

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国経済圏(中国、香港、台湾)の金融商品取引所に上場する現地通貨建株式および他通貨建てで発行されている上場株式を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす。値上がり益および配当等収益などを原資として、毎決算時の安定した収益分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月4日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月06日

リターン1年(年率)

80.2%

リターン3年(年率)

21.1%

リターン5年(年率)

7.28%

リターン10年(年率)

10.26%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,933

シャープレシオ1年

3.86

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,933

標準偏差1年

20.65%

標準偏差3年

21.87%

標準偏差5年

20.6%

標準偏差10年

19.69%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,933

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年06月04日

分配金利回り

9.15%

純資産総額(百万円)

9,933

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ グローバル好配当株式プラス(毎月)

基準価額/騰落

1,985円
+0.61%

純資産総額(百万円)

28,085

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資し、配当収益の確保および信託財産の成長をめざす。また、ファンドが保有する個別株に対してコール・オプションの売却取引を行い、オプション料収入の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

35.44%

リターン3年(年率)

18.33%

リターン5年(年率)

15.82%

リターン10年(年率)

11.2%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

28,085

シャープレシオ1年

4.22

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

28,085

標準偏差1年

8.26%

標準偏差3年

9.34%

標準偏差5年

10.97%

標準偏差10年

16.18%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

28,085

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

9.07%

純資産総額(百万円)

28,085

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

先進国株式リバウンドキャッチ戦略ファンド『愛称:リバウンド王』

基準価額/騰落

10,572円
-0.08%

純資産総額(百万円)

1,465

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

1.29999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国(米国・欧州・日本)の株式に分散投資する。BNP Paribas Issuance B.V.が発行する担保付円建債券は、BNPパリバ グローバル株式リバウンドキャッチ戦略指数のリターンに連動する投資成果の獲得を目指す。同指数は、短期間のリターンが相対的に低い銘柄に投資し、株価下落後の反動高(リバウンド)や出遅れ銘柄の値上がりによる収益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

5.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

1,465

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

1,465

標準偏差1年

14.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

1,465

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,465

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

岡三 フィデリティ・グローバル・コア株式(H無)『愛称:ザ・ディスカバリー』

基準価額/騰落

18,630円
+1.36%

純資産総額(百万円)

6,298

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界の取引所に上場されている中型企業の株式(主要な株価指数において中型株式に分類されている銘柄およびそれと同等の時価総額の銘柄)等に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチに基づき銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月27日

リターン1年(年率)

41.54%

リターン3年(年率)

21.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

6,298

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

6,298

標準偏差1年

13.72%

標準偏差3年

15.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

6,298

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,298

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フレキシブル・インカム/BINC(H無/成長)

基準価額/騰落

12,070円
+0.16%

純資産総額(百万円)

17,535

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

17,535

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

17,535

標準偏差1年

5.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

17,535

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,535

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ システムバリューオープン『愛称:プロフェッサー』

基準価額/騰落

30,314円
-0.77%

純資産総額(百万円)

15,327

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、本来あるべき価格(理論株価)に対する割安度に着目した銘柄選定を行う。株式の実質組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本。ポートフォリオの構築にあたっては、割安度を最大化しつつ、割安度以外の要素についてはベンチマークと同程度となるように最適化。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

41.12%

リターン3年(年率)

25.95%

リターン5年(年率)

17.64%

リターン10年(年率)

10.64%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

15,327

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

15,327

標準偏差1年

16.81%

標準偏差3年

12.54%

標準偏差5年

12.17%

標準偏差10年

14.34%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

15,327

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.33%

純資産総額(百万円)

15,327

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2023-09『愛称:円結びIII 2023-09』

基準価額/騰落

10,252円
+0.04%

純資産総額(百万円)

12,436

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月27日

リターン1年(年率)

0.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

12,436

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

12,436

標準偏差1年

0.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

12,436

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,436

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<H無>

基準価額/騰落

29,156円
+0.25%

純資産総額(百万円)

2,049

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクター指数を活用した米国株式戦略およびダブルラインの債券戦略を活用して、トータル・リターンの向上を目指す。米国株式のバリューセクターへの投資効果に加えて、安定的なインカム収入を狙えるグローバル債券に対する投資を2つの収益源とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

16.14%

リターン3年(年率)

16.79%

リターン5年(年率)

11.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

2,049

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

2,049

標準偏差1年

11.93%

標準偏差3年

13.36%

標準偏差5年

14.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

2,049

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,049

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(予想)

基準価額/騰落

10,988円
+0.60%

純資産総額(百万円)

797

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

1.066%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

S&P500指数への連動をめざすETF、インド株インデックス・マザーファンドの受益証券および金価格(米ドル建て)への連動をめざすETFに均等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月12日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

797

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

797

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

797

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

150円

直近決算日

2026年06月12日

分配金利回り

6.83%

純資産総額(百万円)

797

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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