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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 電気自動車

基準価額/騰落

6,997円
+4.12%

純資産総額(百万円)

2,961

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Electric Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Electric Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の電気自動車関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Electric Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月19日

リターン1年(年率)

-1.01%

リターン3年(年率)

-9.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,961

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

-0.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,961

標準偏差1年

23.58%

標準偏差3年

28.03%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,961

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,961

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・イールド ボンド オープンB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

18,268円
-0.31%

純資産総額(百万円)

31,041

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-B レイティド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.56%

リターン3年(年率)

10.11%

リターン5年(年率)

11.32%

リターン10年(年率)

6.01%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

31,041

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

31,041

標準偏差1年

11.64%

標準偏差3年

10.59%

標準偏差5年

9.08%

標準偏差10年

9.85%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

31,041

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

31,041

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村テンプルトン・トータル・リターンB

基準価額/騰落

19,061円
+0.35%

純資産総額(百万円)

5,466

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.80599%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月13日

リターン1年(年率)

3.84%

リターン3年(年率)

6.42%

リターン5年(年率)

5.16%

リターン10年(年率)

0.57%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

5,466

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

5,466

標準偏差1年

6.74%

標準偏差3年

6.98%

標準偏差5年

6.88%

標準偏差10年

10.6%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

5,466

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月13日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

5,466

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・デンマーク・カバード債券(H有・資産成長)『愛称:デニッシュ・インカム』

基準価額/騰落

8,215円
+0.05%

純資産総額(百万円)

6,834

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

0.55%

リターン3年(年率)

-2.39%

リターン5年(年率)

-4.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

6,834

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

-0.28

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

6,834

標準偏差1年

2.68%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

8.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

6,834

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,834

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券円(年2回)

基準価額/騰落

10,490円
-0.26%

純資産総額(百万円)

8,399

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

-1.03%

リターン3年(年率)

-3.44%

リターン5年(年率)

-5.36%

リターン10年(年率)

-1.39%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

8,399

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

-0.44

シャープレシオ5年

-0.72

シャープレシオ10年

-0.21

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

8,399

標準偏差1年

4.63%

標準偏差3年

8.07%

標準偏差5年

7.57%

標準偏差10年

6.98%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

8,399

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

8,399

国内/株

インデックス

比較

販売会社

コア30インデックス

基準価額/騰落

21,715円
+0.40%

純資産総額(百万円)

1,314

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Core30(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Core30(配当込み)

ファンドコメント

TOPIX構成銘柄の中から時価総額及び流動性の特に高い銘柄で構成される超大型銘柄指数TOPIX Core30(配当込み)採用の30銘柄に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。ポートフォリオの組入銘柄構成比率がTOPIX Core30(配当込み)の時価構成比率から大きく変化しないように株式の売買を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

6.8%

リターン3年(年率)

19.47%

リターン5年(年率)

18.85%

リターン10年(年率)

8.16%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,314

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,314

標準偏差1年

12.11%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

13.8%

標準偏差10年

15.43%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,314

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,314

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF<H有>『愛称:ザ・レジェンド』

基準価額/騰落

13,303円
+1.36%

純資産総額(百万円)

3,921

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

2.96%

リターン3年(年率)

4.22%

リターン5年(年率)

10.04%

リターン10年(年率)

6.56%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,921

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,921

標準偏差1年

9.46%

標準偏差3年

13.54%

標準偏差5年

13.89%

標準偏差10年

14.99%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,921

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

5.26%

純資産総額(百万円)

3,921

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

基準価額/騰落

3,826円
+0.55%

純資産総額(百万円)

8,880

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

0.17%

リターン3年(年率)

5.16%

リターン5年(年率)

7.32%

リターン10年(年率)

3.89%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

8,880

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

8,880

標準偏差1年

7.52%

標準偏差3年

10.62%

標準偏差5年

12.64%

標準偏差10年

15.06%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

8,880

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

4.7%

純資産総額(百万円)

8,880

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 アバンティス世界株式B(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

14,161円
+1.06%

純資産総額(百万円)

5,622

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

0.45%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の企業の株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.45%

純資産総額(百万円)

5,622

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.45%

純資産総額(百万円)

5,622

標準偏差1年

14.84%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.45%

純資産総額(百万円)

5,622

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

5,622

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ NASDAQオープンAコース

基準価額/騰落

13,470円
+2.12%

純資産総額(百万円)

9,913

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月31日

リターン1年(年率)

25.26%

リターン3年(年率)

17.6%

リターン5年(年率)

12.37%

リターン10年(年率)

12.98%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

9,913

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

9,913

標準偏差1年

18.36%

標準偏差3年

19.3%

標準偏差5年

21.17%

標準偏差10年

18.95%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

9,913

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

10.39%

純資産総額(百万円)

9,913

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・ニッポン世界債券F(H有)

基準価額/騰落

6,755円
+0.21%

純資産総額(百万円)

27,366

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

0.07%

リターン3年(年率)

-1.9%

リターン5年(年率)

-3.17%

リターン10年(年率)

-1.08%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

27,366

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

-0.55

シャープレシオ5年

-0.9

シャープレシオ10年

-0.34

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

27,366

標準偏差1年

2.67%

標準偏差3年

3.72%

標準偏差5年

3.65%

標準偏差10年

3.32%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

27,366

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

1.78%

純資産総額(百万円)

27,366

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ファンド“メガ・テック”

基準価額/騰落

17,778円
+0.65%

純資産総額(百万円)

11,601

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にわが国の上場株式及び海外上場株式から今後の高成長が期待できる産業を選定し、その中から特に優れたテクノロジーを有し競争優位を保持できる企業に投資。当面着目するのは「情報通信産業」。銘柄の選択及び運用にあたっては、国内外の経済動向や産業動向に着目するマクロ・アプローチと、個別銘柄に主眼を置いたボトムアップ・アプローチを組み合わせて行う。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

19.64%

リターン3年(年率)

15.36%

リターン5年(年率)

12.96%

リターン10年(年率)

11.59%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,601

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,601

標準偏差1年

12.45%

標準偏差3年

15.8%

標準偏差5年

17.21%

標準偏差10年

18.27%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,601

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

11,601

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

北陸みらい応援ファンド『愛称:北陸のかがやき』

基準価額/騰落

12,215円
+0.10%

純資産総額(百万円)

8,503

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の株式、日本の企業およびその子会社等または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券(日系外債)、および国内の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。株式、日系外債、J-REITの各資産の実質組入比率は概ね等比率とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

7.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

8,503

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

8,503

標準偏差1年

6.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

8,503

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

3.07%

純資産総額(百万円)

8,503

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・ファイブ(1年決算型)

基準価額/騰落

15,559円
+0.16%

純資産総額(百万円)

52,240

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.47175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月08日

リターン1年(年率)

2.31%

リターン3年(年率)

4.73%

リターン5年(年率)

3.52%

リターン10年(年率)

3.07%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

52,240

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

52,240

標準偏差1年

5.23%

標準偏差3年

5.69%

標準偏差5年

5.1%

標準偏差10年

4.94%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

52,240

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,240

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日本債券ベアファンド(5倍型)

基準価額/騰落

5,989円
+0.18%

純資産総額(百万円)

5,290

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

債券ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の短期公社債を主要投資対象とし、日本の長期債券市場全体の値動きの5倍程度反対の投資成果を目指す。主として円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、日本の長期国債標準物を対象とする国債証券先物取引の売建額が、原則として信託財産の純資産総額の5倍程度になるよう調整。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月11日

リターン1年(年率)

5.6%

リターン3年(年率)

1.53%

リターン5年(年率)

0.85%

リターン10年(年率)

-2.41%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

5,290

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

-0.24

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

5,290

標準偏差1年

15.78%

標準偏差3年

14.75%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

10.22%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

5,290

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,290

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ショートターム・インカム・F(為替リスク軽減)

基準価額/騰落

9,860円
+0.18%

純資産総額(百万円)

9,148

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。投資元本の保全と流動性の維持に配慮しつつ利子収益の確保をめざす「PIMCOショートターム戦略」への投資配分を70%、利子収益の確保と長期的な値上がり益の獲得をめざす「PIMCOインカム戦略」 への投資配分を30%とすることを基本とする。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

0.54%

リターン3年(年率)

0.17%

リターン5年(年率)

-0.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

9,148

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

9,148

標準偏差1年

1.1%

標準偏差3年

1.51%

標準偏差5年

1.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

9,148

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,148

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

27,516円
-0.15%

純資産総額(百万円)

45,567

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)。株式の実質投資比率は高位を維持し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

16.16%

リターン3年(年率)

13.57%

リターン5年(年率)

12.34%

リターン10年(年率)

7.1%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

45,567

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

45,567

標準偏差1年

16.21%

標準偏差3年

14.63%

標準偏差5年

13.97%

標準偏差10年

17.36%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

45,567

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,567

アクティブ

比較

販売会社

One G・ターゲット利回り債券2023-12(限追)

基準価額/騰落

9,970円
+0.01%

純資産総額(百万円)

17,992

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)への投資を行う。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

0.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

17,992

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

17,992

標準偏差1年

3.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

17,992

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0.5%

純資産総額(百万円)

17,992

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ボンド・フォーカス2023-09(限追)

基準価額/騰落

10,312円
+0.03%

純資産総額(百万円)

84,757

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての投資適格未満を含めた債券に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

84,757

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

84,757

標準偏差1年

1.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

84,757

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

84,757

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS 日本債券ファンド『愛称:ベガ』

基準価額/騰落

7,900円
+0.01%

純資産総額(百万円)

11,098

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の公社債等。日本の国債市場全体に投資した場合の投資収益を中長期的に上回る投資成果を目指して、アクティブに運用する。運用にあたっては、安定したインカムゲイン(利息等収益)の確保を図るとともに、投資環境に応じて債券先物取引等の派生商品を活用する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月07日

リターン1年(年率)

-4.89%

リターン3年(年率)

-3.66%

リターン5年(年率)

-2.62%

リターン10年(年率)

-0.4%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

11,098

シャープレシオ1年

-1.86

シャープレシオ3年

-1.16

シャープレシオ5年

-0.98

シャープレシオ10年

-0.17

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

11,098

標準偏差1年

2.81%

標準偏差3年

3.26%

標準偏差5年

2.74%

標準偏差10年

2.61%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

11,098

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2025年03月07日

分配金利回り

1.01%

純資産総額(百万円)

11,098

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・先進国好利回りCB2023-09(H有)(限追)

基準価額/騰落

10,604円
-0.03%

純資産総額(百万円)

5,455

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.1275%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国の企業が発行する米ドル、ユーロおよび英ポンド建ての転換社債等に投資を行う。転換社債への投資にあたっては、セクター配分・地域配分、割安度を重視したスクリーニング、発行企業の財務状況、成長性等の観点によるファンダメンタルズ分析等を考慮し、相対的に利回りが高く、投資魅力度が高いと判断する銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

2.18%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

5,455

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

5,455

標準偏差1年

3.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

5,455

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,455

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アクティブ・ニッポン『愛称:武蔵』

基準価額/騰落

14,812円
+0.08%

純資産総額(百万円)

26,219

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式。投資環境に応じて株式の組入比率、銘柄毎の投資額、銘柄入替のタイミングを決定。景気循環などの相場環境に応じてポートフォリオの性格を大胆に変更。株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月19日

リターン1年(年率)

12.05%

リターン3年(年率)

18.81%

リターン5年(年率)

14.34%

リターン10年(年率)

7.59%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

26,219

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

26,219

標準偏差1年

9.62%

標準偏差3年

13.12%

標準偏差5年

13.62%

標準偏差10年

15.79%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

26,219

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,300円

直近決算日

2024年11月19日

分配金利回り

8.78%

純資産総額(百万円)

26,219

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村テンプルトン・トータル・リターンD

基準価額/騰落

5,986円
+0.34%

純資産総額(百万円)

18,419

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.80599%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月13日

リターン1年(年率)

3.86%

リターン3年(年率)

6.43%

リターン5年(年率)

5.16%

リターン10年(年率)

0.6%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

18,419

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

18,419

標準偏差1年

6.71%

標準偏差3年

6.96%

標準偏差5年

6.85%

標準偏差10年

10.53%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

18,419

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

6.01%

純資産総額(百万円)

18,419

複合

アクティブ

比較

販売会社

アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)

基準価額/騰落

11,598円
+0.21%

純資産総額(百万円)

3,582

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の株式、債券、日本の不動産投資信託証券および短期公社債等に投資を行う。マクロ経済分析等に基づくトップダウンアプローチ、個別資産の魅力度判断等に基づくボトムアップアプローチにより基本ポートフォリオを決定する。投資環境判断、ファンドのリスク水準等を考慮して機動的に資産配分の変更を行う。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,582

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,582

標準偏差1年

4.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,582

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,582

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2023-03『愛称:円結びIII 2023-03』

基準価額/騰落

10,260円
-0.01%

純資産総額(百万円)

12,029

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月29日

リターン1年(年率)

1.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

12,029

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

12,029

標準偏差1年

0.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

12,029

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,029

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ日経225インデックスファンドA

基準価額/騰落

28,877円
+0.41%

純資産総額(百万円)

24,587

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

6.94%

リターン3年(年率)

15.97%

リターン5年(年率)

15.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,587

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,587

標準偏差1年

13.18%

標準偏差3年

14.95%

標準偏差5年

15.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,587

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,587

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストスプリング・インド・コア株式『愛称:+αインド(プラスアルファインド)』

基準価額/騰落

15,967円
-1.66%

純資産総額(百万円)

17,662

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

0.9905%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの内需成長を牽引する消費関連(流通・小売・サービス業など、消費者向けの事業を展開しているインド企業)およびインフラ関連(運輸、エネルギー、電気通信、道路・電力等の公益事業など、インドの経済発展に不可欠な社会基盤の整備において重要な役割を担うセクター)の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月25日

リターン1年(年率)

-4.84%

リターン3年(年率)

17.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9905%

純資産総額(百万円)

17,662

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9905%

純資産総額(百万円)

17,662

標準偏差1年

14.96%

標準偏差3年

15.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9905%

純資産総額(百万円)

17,662

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,662

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USリート(資産成長)C(H有)

基準価額/騰落

15,617円
+1.84%

純資産総額(百万円)

10,063

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-3.61%

リターン3年(年率)

-4.14%

リターン5年(年率)

2.42%

リターン10年(年率)

2.74%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

10,063

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

10,063

標準偏差1年

12.33%

標準偏差3年

18.1%

標準偏差5年

17.73%

標準偏差10年

16.71%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

10,063

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,063

アクティブ

比較

販売会社

東洋ベトナム株式ファンド2021

基準価額/騰落

13,546円
-3.13%

純資産総額(百万円)

3,204

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.988%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主としてベトナムの株式を実質的な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月19日

リターン1年(年率)

-2.11%

リターン3年(年率)

4.16%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

3,204

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

3,204

標準偏差1年

24.05%

標準偏差3年

22.71%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

3,204

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,204

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国50社厳選株式ファンド『愛称:S&P500アクティブ』

基準価額/騰落

10,779円
+1.05%

純資産総額(百万円)

4,756

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

S&P500採用銘柄の中から、経営陣が株主のための価値創造に邁進している企業かつ、「本源的価値」を下回る価格で取引されていると判断する企業の株式等を選定し、50銘柄程度に厳選投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,756

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,756

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,756

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,756

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・高配当インフラ関連株(レアル)毎

基準価額/騰落

7,845円
+0.98%

純資産総額(百万円)

10,228

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

14.15%

リターン3年(年率)

12.22%

リターン5年(年率)

21.25%

リターン10年(年率)

7.33%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

10,228

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

10,228

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

14.78%

標準偏差5年

20.4%

標準偏差10年

24.01%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

10,228

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

10,228

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスコレクション(国内株式)

基準価額/騰落

51,215円
+0.15%

純資産総額(百万円)

90,316

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、「TOPIX」(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.82%

リターン3年(年率)

17.61%

リターン5年(年率)

17.08%

リターン10年(年率)

8.22%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

90,316

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

90,316

標準偏差1年

9.32%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

11.91%

標準偏差10年

14.44%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

90,316

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90,316

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

りそなJリート・アクティブ・オープン『愛称:日本のツボ』

基準価額/騰落

8,577円
+0.30%

純資産総額(百万円)

49,307

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の取引所に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。個別銘柄の調査・分析に基づいて、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の獲得を目指しアクティブに運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位とすることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

10.77%

リターン3年(年率)

-0.4%

リターン5年(年率)

5.06%

リターン10年(年率)

3.26%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

49,307

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

49,307

標準偏差1年

7.41%

標準偏差3年

8.93%

標準偏差5年

10.46%

標準偏差10年

12.3%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

49,307

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2025年08月22日

分配金利回り

6.3%

純資産総額(百万円)

49,307

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランス30(確定拠出年金)

基準価額/騰落

23,329円
+0.10%

純資産総額(百万円)

109,649

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%の投資比率を基本とした分散投資によるバランス運用を行い、トータルリターンの獲得を目指す。3ヵ月毎にリバランスを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.78%

リターン3年(年率)

4.5%

リターン5年(年率)

4.85%

リターン10年(年率)

3.16%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

109,649

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

109,649

標準偏差1年

3.96%

標準偏差3年

5.18%

標準偏差5年

4.9%

標準偏差10年

4.95%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

109,649

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

109,649

その他

インデックス

比較

販売会社

東証REITインバースETF

基準価額/騰落

803円
-0.25%

純資産総額(百万円)

417

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

東証REITインバース(-1倍)

ベンチマーク/連動指数

東証REITインバース(-1倍)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2094)。東証REIT指数の前日比変動率に対して-1倍を乗じた変動率となるように計算された指数である東証REITインバース(-1倍)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-14.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

417

シャープレシオ1年

-1.98

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

417

標準偏差1年

7.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

417

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

417

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

アセットアロケーション・ファンド(安定)

基準価額/騰落

10,199円
+0.26%

純資産総額(百万円)

6,195

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

1.07199%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の安定性を重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は3-7%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

-2.36%

リターン3年(年率)

-0.16%

リターン5年(年率)

0.02%

リターン10年(年率)

0.29%

信託報酬率

1.07199%

純資産総額(百万円)

6,195

シャープレシオ1年

-0.87

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.07199%

純資産総額(百万円)

6,195

標準偏差1年

3.11%

標準偏差3年

4.7%

標準偏差5年

4.88%

標準偏差10年

4.45%

信託報酬率

1.07199%

純資産総額(百万円)

6,195

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,195

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本郵政株式/グループ株式ファンド

基準価額/騰落

15,118円
-1.59%

純資産総額(百万円)

1,285

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

0.704%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本郵政株式会社ならびに株式会社ゆうちょ銀行および株式会社かんぽ生命保険等のグループ会社が発行するわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式含む)に投資を行う。原則として、株式会社ゆうちょ銀行および株式会社かんぽ生命保険への実質投資割合は、それぞれ当ファンドの純資産総額の35%を超えないものとする。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月09日

リターン1年(年率)

1.73%

リターン3年(年率)

19.65%

リターン5年(年率)

20.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

1,285

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

1,285

標準偏差1年

20.99%

標準偏差3年

17.97%

標準偏差5年

17.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

1,285

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,285

アクティブ

比較

販売会社

インサイト・ハイ・イールド社債2023-12(限定)

基準価額/騰落

10,489円
+0.04%

純資産総額(百万円)

7,619

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界の先進国通貨建ての投資適格未満の債券に投資する。債券への投資にあたっては、ファンドの信託終了日から1年後までに満期を迎える債券を中心に投資を行う。保有債券が信託期間中に満期を迎えた場合や保有債券を売却した場合には、基本的にファンドの信託終了日から1年後までに満期を迎える債券への再投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

7,619

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

7,619

標準偏差1年

1.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

7,619

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,619

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ゲノムテクノロジーBコース

基準価額/騰落

32,944円
+0.35%

純資産総額(百万円)

14,585

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式。高い成長が期待される企業の株式を医学・薬学的視点から調査、評価して投資銘柄を選定。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月18日

リターン1年(年率)

-8.43%

リターン3年(年率)

9.97%

リターン5年(年率)

6.93%

リターン10年(年率)

2.43%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

14,585

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

14,585

標準偏差1年

22.79%

標準偏差3年

21.76%

標準偏差5年

21.14%

標準偏差10年

24.35%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

14,585

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2024年11月18日

分配金利回り

4.55%

純資産総額(百万円)

14,585

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

成長応援日本株ファンド『愛称:匠のワザ』

基準価額/騰落

9,436円
+1.10%

純資産総額(百万円)

3,136

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の上場企業のうち、新たな成長局面に入りつつあると判断される成長企業に厳選投資する。ボトムアップ調査により新成長企業を発掘。成長株のスペシャリストが徹底調査し、新たな成長軌道への転換点を見極める。エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

9.07%

リターン3年(年率)

1.81%

リターン5年(年率)

5.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,136

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,136

標準偏差1年

12.98%

標準偏差3年

15.05%

標準偏差5年

16.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,136

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,136

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー好利回りCB25-03(H有・限追)

基準価額/騰落

9,916円
+0.08%

純資産総額(百万円)

16,268

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

1.1495%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有する。外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

16,268

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

16,268

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

16,268

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

16,268

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(H有・1年)

基準価額/騰落

24,586円
+1.78%

純資産総額(百万円)

14,513

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月22日

リターン1年(年率)

5.53%

リターン3年(年率)

11.19%

リターン5年(年率)

10.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

14,513

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

14,513

標準偏差1年

16.13%

標準偏差3年

18.47%

標準偏差5年

19.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

14,513

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,513

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2030

基準価額/騰落

12,083円
+0.16%

純資産総額(百万円)

9,387

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2030年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.37%

リターン3年(年率)

2.62%

リターン5年(年率)

3.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

9,387

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

9,387

標準偏差1年

3.93%

標準偏差3年

5.2%

標準偏差5年

4.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

9,387

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,387

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)『愛称:コアラップ(切替型ワイド)』

基準価額/騰落

14,824円
+0.36%

純資産総額(百万円)

20,662

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

2.00946%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。短期的な市場環境等の変化に対応して、リスク水準の異なる2つのポートフォリオの範囲内で、各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合を機動的に調整する。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.93%

リターン3年(年率)

7.49%

リターン5年(年率)

7.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

20,662

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

20,662

標準偏差1年

7.97%

標準偏差3年

7.55%

標準偏差5年

7.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

20,662

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,662

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株発掘ファンド

基準価額/騰落

11,068円
-0.05%

純資産総額(百万円)

9,229

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目。個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月21日

リターン1年(年率)

11.34%

リターン3年(年率)

18.16%

リターン5年(年率)

13.7%

リターン10年(年率)

7.17%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,229

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,229

標準偏差1年

9.05%

標準偏差3年

10.91%

標準偏差5年

12.35%

標準偏差10年

16.1%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,229

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

500円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

14.09%

純資産総額(百万円)

9,229

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株75(確定拠出年金)

基準価額/騰落

30,309円
+0.20%

純資産総額(百万円)

27,911

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

1.39999%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね75%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.37%

リターン3年(年率)

10.28%

リターン5年(年率)

8.87%

リターン10年(年率)

5.87%

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

27,911

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

27,911

標準偏差1年

7.55%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

9.91%

標準偏差10年

11.39%

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

27,911

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年08月29日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

27,911

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル・エクイティB

基準価額/騰落

27,752円
+0.63%

純資産総額(百万円)

4,046

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

2.123%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月31日

リターン1年(年率)

11.05%

リターン3年(年率)

18.72%

リターン5年(年率)

19.71%

リターン10年(年率)

10.28%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

4,046

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

4,046

標準偏差1年

15.28%

標準偏差3年

15.01%

標準偏差5年

15.05%

標準偏差10年

16.76%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

4,046

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

850円

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

6.13%

純資産総額(百万円)

4,046

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国好利回り社債投信Dコース

基準価額/騰落

11,890円
-0.29%

純資産総額(百万円)

25,536

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.74%

リターン3年(年率)

11.53%

リターン5年(年率)

12.71%

リターン10年(年率)

5.96%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

25,536

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

25,536

標準偏差1年

11.69%

標準偏差3年

10.8%

標準偏差5年

9.28%

標準偏差10年

10.61%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

25,536

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

70円

直近決算日

2025年08月08日

分配金利回り

7.06%

純資産総額(百万円)

25,536

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DIAM 国内債券インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

10,891円
+0.04%

純資産総額(百万円)

14,293

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.71%

リターン3年(年率)

-3.33%

リターン5年(年率)

-2.61%

リターン10年(年率)

-0.81%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

14,293

シャープレシオ1年

-1.53

シャープレシオ3年

-1.15

シャープレシオ5年

-1.07

シャープレシオ10年

-0.36

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

14,293

標準偏差1年

2.66%

標準偏差3年

3.02%

標準偏差5年

2.51%

標準偏差10年

2.35%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

14,293

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,293

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

12,320円
+0.75%

純資産総額(百万円)

81,817

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

81,817

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

81,817

標準偏差1年

19.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

81,817

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

81,817

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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