NISA成長投資枠

設定日:

2014/11/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

MASAMITSU日本株戦略ファンド

投信会社名:

ファイブスター投信投資顧問

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

24,293

2025年08月19日

前日比

前日比

-24

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

3,389

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

AB31114B

2014112701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の上場株式。ファンド名のMASAMITSUは、運用責任者の名前。全セクターを投資対象とし、かつ、1,000以上の広い銘柄郡から投資対象銘柄を厳選する。全セクターを広く投資対象とする一方で、金融・不動産セクターを最重要セクターと位置づけ、明確な収益源とする。銘柄選択や銘柄入れ替えを機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.5%

15.01%

12.73%

9.9%

カテゴリー

11.04%

12.38%

10.25%

7.18%

+/- カテゴリー

+ 0.46%

+ 2.63%

+ 2.48%

+ 2.72%

順位

33位

24位

14位

5位

%ランク

45%

36%

25%

14%

ファンド数

74本

68本

56本

38本

標準偏差

9.28%

11.28%

12.96%

14.42%

カテゴリー

11.84%

12.84%

15%

16.84%

+/- カテゴリー

-2.56%

-1.56%

-2.04%

-2.42%

順位

18位

25位

16位

5位

%ランク

25%

37%

29%

14%

ファンド数

74本

68本

56本

38本

シャープレシオ

1.2

1.32

0.98

0.69

カテゴリー

0.95

1

0.71

0.43

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.32

+ 0.27

+ 0.26

順位

27位

17位

8位

2位

%ランク

37%

25%

15%

6%

ファンド数

74本

68本

56本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

450円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

10/25

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

10/25

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

10/25

--

--

--

--

2021年

2000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2000

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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