NISA成長投資枠

設定日:

2014/11/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MASAMITSU日本株戦略ファンド

投信会社名:

ファイブスター投信投資顧問

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

20,968

2025年02月12日

前日比

前日比

111

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

3,233

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

AB31114B

2014112701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の上場株式。ファンド名のMASAMITSUは、運用責任者の名前。全セクターを投資対象とし、かつ、1,000以上の広い銘柄郡から投資対象銘柄を厳選する。全セクターを広く投資対象とする一方で、金融・不動産セクターを最重要セクターと位置づけ、明確な収益源とする。銘柄選択や銘柄入れ替えを機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.24%

10.94%

10.3%

11.22%

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

8.14%

+/- カテゴリー

-0.17%

+ 1.26%

+ 1.64%

+ 3.08%

順位

40位

27位

21位

6位

%ランク

52%

37%

35%

15%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

標準偏差

10.91%

11.62%

14.82%

14.41%

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

16.62%

+/- カテゴリー

+ 0.82%

-1.11%

-2.02%

-2.21%

順位

55位

31位

15位

8位

%ランク

72%

43%

25%

20%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

シャープレシオ

0.83

0.94

0.69

0.78

カテゴリー

1

0.8

0.54

0.5

+/- カテゴリー

-0.17

+ 0.14

+ 0.15

+ 0.28

順位

38位

25位

17位

3位

%ランク

50%

35%

29%

8%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

450円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

10/25

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

10/25

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

10/25

--

--

--

--

2021年

2000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2000

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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