設定日:
1998/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
BAM ワールド・ボンド&カレンシーF(毎月)『愛称：ウィンドミル』
投信会社名：
ベアリングス･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
3,765
円
2026年08月28日
前日比
前日比
-5
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
9,282
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
33311984
1998042806
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
世界の投資適格格付けの公社債(先進国の国債に加え､社債や新興国の国債等も含む)に分散投資｡運用にあたっては､ベアリング･アセット･マネジメント･リミテッド(英国法人)に運用指図に関する権限を委託する｡各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い､為替変動リスクを管理する｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.34% |
-0.68% |
-4.04% |
-2.58% |
|
カテゴリー |
10.2% |
7.42% |
4.37% |
3.66% |
|
+/- カテゴリー |
-9.86% |
-8.1% |
-8.41% |
-6.24% |
|
順位 |
109位 |
97位 |
91位 |
77位 |
|
％ランク |
85% |
85% |
90% |
93% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
標準偏差 |
4.16% |
4.87% |
5.3% |
4.71% |
|
カテゴリー |
5.9% |
7.25% |
8.12% |
8.47% |
|
+/- カテゴリー |
-1.74% |
-2.38% |
-2.82% |
-3.76% |
|
順位 |
27位 |
21位 |
20位 |
13位 |
|
％ランク |
21% |
19% |
20% |
16% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
-0.08 |
-0.21 |
-0.81 |
-0.58 |
|
カテゴリー |
1.34 |
0.82 |
0.36 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-1.42 |
-1.03 |
-1.17 |
-0.92 |
|
順位 |
109位 |
95位 |
87位 |
78位 |
|
％ランク |
85% |
83% |
86% |
94% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
10 01/13 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/11 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/12 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/12 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/10 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/13 |
10 03/11 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
10 07/10 |
10 08/10 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/11 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/11 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/11 |
10 08/10 |
10 09/12 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報