NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/17
償還日：
2045/09/21
評価基準日：
2025/04/30
米国短期ハイ･イールド債券オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
14,049
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-185
円
(-1.3%)
純資産総額
純資産総額
12,937
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
09312139
2013091701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業の発行する米ドル建ての短期ハイ･イールド債券｡価格変動リスクと信用リスクの低減に重点を置きポートフォリオを構築｡ポートフォリオのデュレーションは､原則として1年半-2年程度とすることを目標とする｡バンク･ローンに投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.66% |
7.99% |
10.73% |
4.65% |
|
カテゴリー |
-2.44% |
7.98% |
10.93% |
3.62% |
|
+/- カテゴリー |
-2.22% |
+ 0.01% |
-0.2% |
+ 1.03% |
|
順位 |
103位 |
70位 |
77位 |
55位 |
|
％ランク |
69% |
49% |
55% |
44% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
|
標準偏差 |
13.34% |
11.53% |
9.82% |
9.42% |
|
カテゴリー |
11.09% |
11.32% |
11.95% |
14.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.25% |
+ 0.21% |
-2.13% |
-4.7% |
|
順位 |
129位 |
98位 |
64位 |
5位 |
|
％ランク |
86% |
69% |
46% |
4% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.37 |
0.69 |
1.09 |
0.49 |
|
カテゴリー |
-0.28 |
0.7 |
0.97 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.01 |
+ 0.12 |
+ 0.19 |
|
順位 |
90位 |
81位 |
66位 |
23位 |
|
％ランク |
60% |
57% |
47% |
19% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報