NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/17
償還日：
2045/09/21
評価基準日：
2025/10/31
米国短期ハイ･イールド債券オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
14,644
円
2025年11月14日
前日比
前日比
-74
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
12,561
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
09312139
2013091701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業の発行する米ドル建ての短期ハイ･イールド債券｡価格変動リスクと信用リスクの低減に重点を置きポートフォリオを構築｡ポートフォリオのデュレーションは､原則として1年半-2年程度とすることを目標とする｡バンク･ローンに投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.86% |
7.59% |
12.03% |
5.45% |
|
カテゴリー |
10.87% |
12.89% |
11.99% |
5.98% |
|
+/- カテゴリー |
-11.73% |
-5.3% |
+ 0.04% |
-0.53% |
|
順位 |
139位 |
121位 |
57位 |
78位 |
|
％ランク |
100% |
97% |
46% |
71% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
標準偏差 |
11.13% |
11.33% |
9.75% |
9.32% |
|
カテゴリー |
9.55% |
10.37% |
11.16% |
13.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.58% |
+ 0.96% |
-1.41% |
-4% |
|
順位 |
129位 |
104位 |
62位 |
6位 |
|
％ランク |
93% |
83% |
50% |
6% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
0.66 |
1.23 |
0.58 |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.24 |
1.11 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-1.2 |
-0.58 |
+ 0.12 |
+ 0.1 |
|
順位 |
139位 |
123位 |
73位 |
39位 |
|
％ランク |
100% |
98% |
59% |
36% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報