NISA成長投資枠

設定日:

2013/09/17

償還日:

2045/09/21

評価基準日:

2025/07/31

米国短期ハイ・イールド債券オープン

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

14,003

2025年08月25日

前日比

前日比

-69

(-0.49%)

純資産総額

純資産総額

12,386

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

09312139

2013091701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国企業の発行する米ドル建ての短期ハイ・イールド債券。価格変動リスクと信用リスクの低減に重点を置きポートフォリオを構築。ポートフォリオのデュレーションは、原則として1年半-2年程度とすることを目標とする。バンク・ローンに投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.53%

9.08%

10.71%

4.64%

カテゴリー

5.99%

11.73%

10.19%

4.58%

+/- カテゴリー

-8.52%

-2.65%

+ 0.52%

+ 0.06%

順位

148位

110位

65位

80位

%ランク

100%

79%

47%

65%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

標準偏差

13.2%

11.42%

9.76%

9.35%

カテゴリー

11.15%

11.02%

11.43%

13.94%

+/- カテゴリー

+ 2.05%

+ 0.4%

-1.67%

-4.59%

順位

128位

99位

68位

5位

%ランク

87%

71%

49%

5%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

シャープレシオ

-0.22

0.79

1.09

0.49

カテゴリー

0.49

1.06

0.95

0.37

+/- カテゴリー

-0.71

-0.27

+ 0.14

+ 0.12

順位

147位

111位

64位

38位

%ランク

100%

80%

47%

31%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

180円

--

--

--

--

180

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

--

--

--

--

180

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

180

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

360円

--

--

--

--

180

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

180

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

360円

--

--

--

--

180

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

180

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

360円

--

--

--

--

180

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

180

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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