NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/17
償還日：
2045/09/21
評価基準日：
2026/09/30
米国短期ハイ･イールド債券オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
14,618
円
2026年10月16日
前日比
前日比
-22
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
10,048
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
09312139
2013091701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/25
|
運用報告書2 2025/09/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業の発行する米ドル建ての短期ハイ･イールド債券｡価格変動リスクと信用リスクの低減に重点を置きポートフォリオを構築｡ポートフォリオのデュレーションは､原則として1年半-2年程度とすることを目標とする｡バンク･ローンに投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.09% |
5.45% |
9.39% |
7.03% |
|
カテゴリー |
8.68% |
10.52% |
9.61% |
7.4% |
|
+/- カテゴリー |
-2.59% |
-5.07% |
-0.22% |
-0.37% |
|
順位 |
75位 |
106位 |
48位 |
65位 |
|
％ランク |
65% |
98% |
47% |
68% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
標準偏差 |
6.52% |
9.47% |
9.83% |
8.98% |
|
カテゴリー |
9.04% |
9.56% |
10.87% |
12.53% |
|
+/- カテゴリー |
-2.52% |
-0.09% |
-1.04% |
-3.55% |
|
順位 |
7位 |
70位 |
58位 |
7位 |
|
％ランク |
6% |
65% |
57% |
8% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.81 |
0.54 |
0.94 |
0.77 |
|
カテゴリー |
0.87 |
1.05 |
0.88 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.51 |
+ 0.06 |
+ 0.13 |
|
順位 |
56位 |
106位 |
51位 |
36位 |
|
％ランク |
48% |
98% |
50% |
38% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
480円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報