NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/17
償還日：
2045/09/21
評価基準日：
2025/01/31
米国短期ハイ･イールド債券オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
15,398
円
2025年02月12日
前日比
前日比
47
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
14,910
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
09312139
2013091701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業の発行する米ドル建ての短期ハイ･イールド債券｡価格変動リスクと信用リスクの低減に重点を置きポートフォリオを構築｡ポートフォリオのデュレーションは､原則として1年半-2年程度とすることを目標とする｡バンク･ローンに投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.25% |
16.02% |
11.82% |
6.31% |
|
カテゴリー |
10.21% |
11.99% |
7.46% |
4.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.04% |
+ 4.03% |
+ 4.36% |
+ 1.95% |
|
順位 |
18位 |
26位 |
10位 |
28位 |
|
％ランク |
12% |
18% |
7% |
23% |
|
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
|
標準偏差 |
10.1% |
10.47% |
10.14% |
9.01% |
|
カテゴリー |
10.34% |
11.7% |
15.21% |
14.28% |
|
+/- カテゴリー |
-0.24% |
-1.23% |
-5.07% |
-5.27% |
|
順位 |
70位 |
61位 |
13位 |
4位 |
|
％ランク |
46% |
42% |
9% |
4% |
|
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
1.49 |
1.53 |
1.16 |
0.7 |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.03 |
0.56 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53 |
+ 0.5 |
+ 0.6 |
+ 0.34 |
|
順位 |
18位 |
5位 |
1位 |
3位 |
|
％ランク |
12% |
4% |
1% |
3% |
|
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報