NISA成長投資枠

設定日:

2013/09/17

償還日:

2045/09/21

評価基準日:

2025/04/30

米国短期ハイ・イールド債券オープン

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

14,049

2025年05月15日

前日比

前日比

-185

(-1.3%)

純資産総額

純資産総額

12,937

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

09312139

2013091701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国企業の発行する米ドル建ての短期ハイ・イールド債券。価格変動リスクと信用リスクの低減に重点を置きポートフォリオを構築。ポートフォリオのデュレーションは、原則として1年半-2年程度とすることを目標とする。バンク・ローンに投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.66%

7.99%

10.73%

4.65%

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

3.62%

+/- カテゴリー

-2.22%

+ 0.01%

-0.2%

+ 1.03%

順位

103位

70位

77位

55位

%ランク

69%

49%

55%

44%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

標準偏差

13.34%

11.53%

9.82%

9.42%

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

14.12%

+/- カテゴリー

+ 2.25%

+ 0.21%

-2.13%

-4.7%

順位

129位

98位

64位

5位

%ランク

86%

69%

46%

4%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

シャープレシオ

-0.37

0.69

1.09

0.49

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

0.3

+/- カテゴリー

-0.09

-0.01

+ 0.12

+ 0.19

順位

90位

81位

66位

23位

%ランク

60%

57%

47%

19%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

180円

--

--

--

--

180

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

--

--

--

--

180

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

180

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

360円

--

--

--

--

180

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

180

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

360円

--

--

--

--

180

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

180

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

360円

--

--

--

--

180

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

180

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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