NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/17
償還日：
2045/09/21
評価基準日：
2025/08/31
米国短期ハイ･イールド債券オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
14,073
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-13
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
12,566
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
09312139
2013091701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業の発行する米ドル建ての短期ハイ･イールド債券｡価格変動リスクと信用リスクの低減に重点を置きポートフォリオを構築｡ポートフォリオのデュレーションは､原則として1年半-2年程度とすることを目標とする｡バンク･ローンに投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.52% |
7.64% |
10.29% |
4.89% |
|
カテゴリー |
10.57% |
10.61% |
10.02% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
-10.05% |
-2.97% |
+ 0.27% |
-0.39% |
|
順位 |
147位 |
115位 |
68位 |
89位 |
|
％ランク |
99% |
82% |
49% |
72% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
標準偏差 |
12.62% |
11.36% |
9.79% |
9.29% |
|
カテゴリー |
10.22% |
10.84% |
11.38% |
13.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.4% |
+ 0.52% |
-1.59% |
-4.47% |
|
順位 |
138位 |
103位 |
69位 |
5位 |
|
％ランク |
93% |
74% |
50% |
4% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
0.01 |
0.66 |
1.04 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.97 |
0.92 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.98 |
-0.31 |
+ 0.12 |
+ 0.1 |
|
順位 |
147位 |
121位 |
76位 |
41位 |
|
％ランク |
99% |
86% |
55% |
33% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報