NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/17
償還日：
2045/09/21
評価基準日：
2025/11/30
米国短期ハイ･イールド債券オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
14,723
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-51
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
12,542
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
09312139
2013091701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2025/03/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業の発行する米ドル建ての短期ハイ･イールド債券｡価格変動リスクと信用リスクの低減に重点を置きポートフォリオを構築｡ポートフォリオのデュレーションは､原則として1年半-2年程度とすることを目標とする｡バンク･ローンに投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.97% |
10.14% |
11.74% |
5.57% |
|
カテゴリー |
14.78% |
13.78% |
11.03% |
6.07% |
|
+/- カテゴリー |
-13.81% |
-3.64% |
+ 0.71% |
-0.5% |
|
順位 |
139位 |
108位 |
54位 |
78位 |
|
％ランク |
100% |
86% |
44% |
71% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
標準偏差 |
11.21% |
10.74% |
9.72% |
9.33% |
|
カテゴリー |
9.07% |
10.15% |
10.85% |
13.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.14% |
+ 0.59% |
-1.13% |
-3.98% |
|
順位 |
131位 |
92位 |
63位 |
6位 |
|
％ランク |
95% |
74% |
51% |
6% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
0.05 |
0.93 |
1.2 |
0.59 |
|
カテゴリー |
1.61 |
1.35 |
1.06 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-1.56 |
-0.42 |
+ 0.14 |
+ 0.1 |
|
順位 |
139位 |
118位 |
69位 |
42位 |
|
％ランク |
100% |
94% |
56% |
39% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報