NISA成長投資枠

設定日:

2017/04/21

償還日:

2050/04/13

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・グローバルIoT関連株F-AI新時代-(H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

19,424

2025年02月06日

前日比

前日比

92

(0.48%)

純資産総額

純資産総額

45,925

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04313174

2017042103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界のIoT(アイオーティー=Internet of Things)関連企業の株式に投資する。当ファンドにおいて、IoT関連企業とは、IoTを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行う企業、IoTを支える通信インフラを管理、提供する企業、IoTに関連した技術を駆使し、AI(人工知能)に携わる企業などをいう。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.72%

17.18%

18.67%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 4.05%

+ 2.62%

+ 4.15%

--

順位

106位

117位

44位

--

%ランク

30%

39%

20%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

16.19%

21.1%

21.77%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

+ 4.06%

+ 5.02%

+ 3.18%

--

順位

322位

268位

181位

--

%ランク

89%

89%

81%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

1.46

0.81

0.86

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

-0.19

-0.15

+ 0.06

--

順位

230位

198位

104位

--

%ランク

64%

66%

47%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

2950円

--

--

--

--

--

--

2000

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

950

10/15

--

--

--

--

2023年

1600円

--

--

--

--

--

--

100

04/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

10/13

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/13

--

--

--

--

2021年

2900円

--

--

--

--

--

--

1700

04/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

10/13

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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