NISA成長投資枠
設定日:
2017/04/21
償還日：
2050/04/13
評価基準日：
2026/03/31
ダイワ･グローバルIoT関連株F-AI新時代-(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
20,602
円
2026年04月08日
前日比
前日比
-117
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
40,743
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
04313174
2017042103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2025/04/14
|
ファンドの特色
日本を含む世界のIoT(アイオーティー=Internet of Things)関連企業の株式に投資する。当ファンドにおいて、IoT関連企業とは、IoTを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行う企業、IoTを支える通信インフラを管理、提供する企業、IoTに関連した技術を駆使し、AI(人工知能)に携わる企業などをいう。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.44% |
17.72% |
11.81% |
-- |
|
カテゴリー |
22.82% |
17.4% |
11.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.38% |
+ 0.32% |
+ 0.21% |
-- |
|
順位 |
202位 |
156位 |
129位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
52% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
-- |
|
標準偏差 |
20.61% |
20.75% |
22.13% |
-- |
|
カテゴリー |
16.45% |
15.28% |
16.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.16% |
+ 5.47% |
+ 5.95% |
-- |
|
順位 |
323位 |
274位 |
225位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
91% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.01 |
0.84 |
0.53 |
-- |
|
カテゴリー |
1.34 |
1.18 |
0.79 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.34 |
-0.26 |
-- |
|
順位 |
244位 |
216位 |
166位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
72% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 10/13 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/13 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報