NISA成長投資枠
設定日:
2017/04/21
償還日：
2050/04/13
評価基準日：
2025/05/31
ダイワ･グローバルIoT関連株F-AI新時代-(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
17,977
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-115
円
(-0.64%)
純資産総額
純資産総額
40,682
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
04313174
2017042103
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2024/04/15
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ファンドの特色
日本を含む世界のIoT(アイオーティー=Internet of Things)関連企業の株式に投資する。当ファンドにおいて、IoT関連企業とは、IoTを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行う企業、IoTを支える通信インフラを管理、提供する企業、IoTに関連した技術を駆使し、AI(人工知能)に携わる企業などをいう。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.04% |
15.51% |
15.57% |
-- |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.7% |
+ 3.6% |
-0.04% |
-- |
|
順位 |
247位 |
78位 |
134位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
26% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
-- |
|
標準偏差 |
21.34% |
21.34% |
21.41% |
-- |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.8% |
+ 5.34% |
+ 5.04% |
-- |
|
順位 |
327位 |
271位 |
201位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
90% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.06 |
0.72 |
0.73 |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.04 |
-0.27 |
-- |
|
順位 |
244位 |
168位 |
166位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
56% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 10/13 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/13 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 10/13 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報