NISA成長投資枠

設定日:

2017/04/21

償還日:

2050/04/13

評価基準日:

2025/07/31

ダイワ・グローバルIoT関連株F-AI新時代-(H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

19,284

2025年08月15日

前日比

前日比

23

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

42,527

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

04313174

2017042103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界のIoT(アイオーティー=Internet of Things)関連企業の株式に投資する。当ファンドにおいて、IoT関連企業とは、IoTを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行う企業、IoTを支える通信インフラを管理、提供する企業、IoTに関連した技術を駆使し、AI(人工知能)に携わる企業などをいう。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.91%

18.14%

17.01%

--

カテゴリー

12.84%

14.77%

15.97%

--

+/- カテゴリー

+ 5.07%

+ 3.37%

+ 1.04%

--

順位

65位

86位

113位

--

%ランク

19%

29%

49%

--

ファンド数

360本

304本

233本

--

標準偏差

19.8%

20.81%

21.58%

--

カテゴリー

15.21%

15.88%

16.45%

--

+/- カテゴリー

+ 4.59%

+ 4.93%

+ 5.13%

--

順位

321位

271位

209位

--

%ランク

90%

90%

90%

--

ファンド数

360本

304本

233本

--

シャープレシオ

0.89

0.87

0.79

--

カテゴリー

0.81

0.94

1.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.08

-0.07

-0.23

--

順位

172位

182位

161位

--

%ランク

48%

60%

70%

--

ファンド数

360本

304本

233本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2950円

--

--

--

--

--

--

2000

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

950

10/15

--

--

--

--

2023年

1600円

--

--

--

--

--

--

100

04/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

10/13

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/13

--

--

--

--

2021年

2900円

--

--

--

--

--

--

1700

04/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

10/13

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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