NISA成長投資枠
設定日:
2017/04/21
償還日：
2050/04/13
評価基準日：
2026/09/30
ダイワ･グローバルIoT関連株F-AI新時代-(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
23,114
円
2026年10月20日
前日比
前日比
339
円
(1.49%)
純資産総額
純資産総額
42,720
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
04313174
2017042103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/13
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運用報告書2 2025/10/14
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ファンドの特色
日本を含む世界のIoT(アイオーティー=Internet of Things)関連企業の株式に投資する。当ファンドにおいて、IoT関連企業とは、IoTを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行う企業、IoTを支える通信インフラを管理、提供する企業、IoTに関連した技術を駆使し、AI(人工知能)に携わる企業などをいう。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.75% |
22.86% |
14.86% |
-- |
|
カテゴリー |
20.6% |
18.73% |
12.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.15% |
+ 4.13% |
+ 1.9% |
-- |
|
順位 |
49位 |
72位 |
115位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
23% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
-- |
|
標準偏差 |
23.57% |
21.47% |
23% |
-- |
|
カテゴリー |
20.03% |
16.54% |
17.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.54% |
+ 4.93% |
+ 5.76% |
-- |
|
順位 |
311位 |
284位 |
230位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
88% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.32 |
1.05 |
0.64 |
-- |
|
カテゴリー |
1 |
1.14 |
0.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
-0.09 |
-0.17 |
-- |
|
順位 |
134位 |
201位 |
161位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
62% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 10/13 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 10/13 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/13 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報