NISA成長投資枠
設定日:
2017/04/21
償還日：
2050/04/13
評価基準日：
2025/10/31
ダイワ･グローバルIoT関連株F-AI新時代-(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
19,917
円
2025年11月18日
前日比
前日比
-261
円
(-1.29%)
純資産総額
純資産総額
42,435
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
04313174
2017042103
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/04/14
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運用報告書2 2024/10/15
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ファンドの特色
日本を含む世界のIoT(アイオーティー=Internet of Things)関連企業の株式に投資する。当ファンドにおいて、IoT関連企業とは、IoTを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行う企業、IoTを支える通信インフラを管理、提供する企業、IoTに関連した技術を駆使し、AI(人工知能)に携わる企業などをいう。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.9% |
18.98% |
17.81% |
-- |
|
カテゴリー |
17.98% |
18.24% |
17.32% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.08% |
+ 0.74% |
+ 0.49% |
-- |
|
順位 |
178位 |
119位 |
122位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
40% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
-- |
|
標準偏差 |
20.57% |
20.16% |
21.95% |
-- |
|
カテゴリー |
15.23% |
14.96% |
16.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.34% |
+ 5.2% |
+ 5.62% |
-- |
|
順位 |
327位 |
270位 |
211位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
90% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.8 |
0.94 |
0.81 |
-- |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.23 |
1.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.29 |
-0.32 |
-- |
|
順位 |
266位 |
217位 |
163位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
72% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 10/13 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/13 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 10/13 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報