設定日:

2003/11/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスファンド日本株式(DC専用)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

38,286

2025年02月07日

前日比

前日比

-210

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

5,456

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0231103B

2003110701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。日本の株式市場全体の動きをとらえることを目標に、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.69%

16.41%

13.11%

9.25%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.54%

-0.21%

-0.44%

+ 0.05%

順位

149位

107位

122位

72位

%ランク

52%

40%

49%

40%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.61%

10.92%

13.57%

14.58%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.22%

-1.17%

-1.09%

-1.05%

順位

140位

109位

83位

51位

%ランク

49%

41%

34%

29%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.34

1.5

0.96

0.63

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.11

+ 0.03

+ 0.03

順位

135位

61位

81位

47位

%ランク

47%

23%

33%

26%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/06

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

10

11/07

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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