設定日:

2003/11/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

インデックスファンド日本株式(DC専用)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

38,675

2025年05月09日

前日比

前日比

493

(1.29%)

純資産総額

純資産総額

5,655

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0231103B

2003110701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。日本の株式市場全体の動きをとらえることを目標に、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.48%

14.62%

15.27%

7.52%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.81%

+ 0.19%

-0.55%

+ 0.03%

順位

118位

105位

122位

83位

%ランク

40%

38%

48%

43%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.31%

10.95%

12.27%

14.46%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.25%

-1.1%

-0.98%

-1.08%

順位

100位

102位

99位

43位

%ランク

34%

37%

39%

23%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.1

1.33

1.24

0.52

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.11

+ 0.04

+ 0.03

順位

115位

63位

74位

56位

%ランク

39%

23%

29%

29%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/06

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

10

11/07

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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