NISAつみたて投資枠
設定日:
2011/04/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三井住友･DC新興国株式インデックスF
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
23,888
円
2025年09月17日
前日比
前日比
66
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
9,724
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79312114
2011041802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主として新興国の株式･先物取引･上場投信等に投資を行い､MSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み､円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.62% |
12.48% |
11.28% |
7.93% |
|
カテゴリー |
16.92% |
12.05% |
10.45% |
6.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.7% |
+ 0.43% |
+ 0.83% |
+ 0.94% |
|
順位 |
83位 |
67位 |
59位 |
35位 |
|
％ランク |
56% |
49% |
48% |
41% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
15.68% |
14.55% |
13.87% |
17.06% |
|
カテゴリー |
15.48% |
14.72% |
15.05% |
17.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
-0.17% |
-1.18% |
-0.82% |
|
順位 |
70位 |
65位 |
41位 |
44位 |
|
％ランク |
47% |
48% |
33% |
52% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
1.16 |
0.85 |
0.81 |
0.46 |
|
カテゴリー |
1.09 |
0.81 |
0.73 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.04 |
+ 0.08 |
+ 0.06 |
|
順位 |
73位 |
65位 |
56位 |
35位 |
|
％ランク |
49% |
48% |
45% |
41% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報