NISAつみたて投資枠
設定日:
2011/04/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
三井住友･DC新興国株式インデックスF
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
32,311
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-399
円
(-1.22%)
純資産総額
純資産総額
14,105
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79312114
2011041802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主として新興国の株式･先物取引･上場投信等に投資を行い､MSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み､円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.79% |
21.39% |
14.19% |
12.13% |
|
カテゴリー |
32.31% |
19.28% |
12.1% |
10.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.48% |
+ 2.11% |
+ 2.09% |
+ 1.53% |
|
順位 |
67位 |
65位 |
47位 |
40位 |
|
％ランク |
46% |
50% |
40% |
46% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
25.68% |
18.73% |
16.7% |
17.3% |
|
カテゴリー |
22.3% |
17.64% |
16.9% |
17.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.38% |
+ 1.09% |
-0.2% |
-0.53% |
|
順位 |
93位 |
78位 |
58位 |
41位 |
|
％ランク |
63% |
60% |
49% |
48% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.41 |
1.13 |
0.84 |
0.7 |
|
カテゴリー |
1.41 |
1.08 |
0.74 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.05 |
+ 0.1 |
+ 0.1 |
|
順位 |
80位 |
68位 |
51位 |
37位 |
|
％ランク |
55% |
52% |
43% |
43% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報