NISAつみたて投資枠

設定日:

2011/04/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三井住友・DC新興国株式インデックスF

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

20,575

2025年05月14日

前日比

前日比

-130

(-0.63%)

純資産総額

純資産総額

8,255

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

79312114

2011041802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主として新興国の株式・先物取引・上場投信等に投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.67%

7.35%

11.72%

3.72%

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

3.22%

+/- カテゴリー

+ 0.56%

+ 0.5%

+ 0.9%

+ 0.5%

順位

80位

65位

59位

43位

%ランク

53%

47%

47%

50%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

15.31%

13.72%

13.98%

17.36%

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

18.14%

+/- カテゴリー

+ 0.18%

-0.42%

-1.17%

-0.78%

順位

83位

63位

57位

45位

%ランク

55%

46%

45%

53%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

-0.19

0.53

0.84

0.21

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

0.18

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.06

+ 0.09

+ 0.03

順位

81位

66位

58位

42位

%ランク

54%

48%

46%

49%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

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--

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--

0

12/02

2023年

0円

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--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

11/30

--

--

2022年

0円

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--

--

--

--

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--

--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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