NISAつみたて投資枠
設定日:
2011/04/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
三井住友･DC新興国株式インデックスF
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
33,608
円
2026年07月24日
前日比
前日比
442
円
(1.33%)
純資産総額
純資産総額
14,598
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79312114
2011041802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主として新興国の株式･先物取引･上場投信等に投資を行い､MSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み､円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
57.93% |
26.57% |
14.71% |
14.01% |
|
カテゴリー |
47.18% |
22.49% |
12.13% |
11.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.75% |
+ 4.08% |
+ 2.58% |
+ 2.06% |
|
順位 |
52位 |
52位 |
48位 |
37位 |
|
％ランク |
36% |
40% |
41% |
43% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
22.29% |
17.65% |
16.46% |
17.13% |
|
カテゴリー |
20.26% |
16.91% |
16.74% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.03% |
+ 0.74% |
-0.28% |
-0.64% |
|
順位 |
95位 |
81位 |
62位 |
37位 |
|
％ランク |
66% |
62% |
53% |
43% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
2.57 |
1.5 |
0.89 |
0.82 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.29 |
0.75 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.21 |
+ 0.14 |
+ 0.14 |
|
順位 |
60位 |
52位 |
48位 |
35位 |
|
％ランク |
42% |
40% |
41% |
41% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報