NISAつみたて投資枠
設定日:
2011/04/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
三井住友･DC新興国株式インデックスF
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
28,879
円
2026年02月09日
前日比
前日比
143
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
12,167
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79312114
2011041802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主として新興国の株式･先物取引･上場投信等に投資を行い､MSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み､円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.33% |
22.67% |
12.93% |
12.04% |
|
カテゴリー |
36.84% |
20.51% |
11.55% |
10.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.49% |
+ 2.16% |
+ 1.38% |
+ 1.49% |
|
順位 |
57位 |
52位 |
49位 |
33位 |
|
％ランク |
40% |
40% |
41% |
40% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
標準偏差 |
16.35% |
14.49% |
14.04% |
16.73% |
|
カテゴリー |
15.53% |
14.3% |
14.71% |
17.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82% |
+ 0.19% |
-0.67% |
-0.72% |
|
順位 |
84位 |
74位 |
57位 |
41位 |
|
％ランク |
58% |
57% |
48% |
49% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
2.62 |
1.56 |
0.92 |
0.72 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.42 |
0.82 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.14 |
+ 0.1 |
+ 0.1 |
|
順位 |
64位 |
59位 |
54位 |
32位 |
|
％ランク |
44% |
45% |
45% |
39% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報