NISAつみたて投資枠
設定日:
2011/04/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
三井住友･DC新興国株式インデックスF
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
28,564
円
2026年01月16日
前日比
前日比
-3
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
11,936
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79312114
2011041802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主として新興国の株式･先物取引･上場投信等に投資を行い､MSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み､円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.29% |
22% |
12.73% |
9.99% |
|
カテゴリー |
25.22% |
20.04% |
11.26% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.07% |
+ 1.96% |
+ 1.47% |
+ 1.28% |
|
順位 |
54位 |
54位 |
51位 |
34位 |
|
％ランク |
37% |
41% |
43% |
40% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
|
標準偏差 |
15.64% |
14.23% |
13.94% |
16.89% |
|
カテゴリー |
15.02% |
14.11% |
14.59% |
17.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62% |
+ 0.12% |
-0.65% |
-0.72% |
|
順位 |
80位 |
71位 |
56位 |
43位 |
|
％ランク |
55% |
54% |
47% |
51% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.91 |
1.54 |
0.91 |
0.59 |
|
カテゴリー |
1.68 |
1.41 |
0.81 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.13 |
+ 0.1 |
+ 0.09 |
|
順位 |
61位 |
60位 |
54位 |
32位 |
|
％ランク |
42% |
46% |
45% |
38% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報