NISAつみたて投資枠
設定日:
2011/04/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
三井住友･DC新興国株式インデックスF
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
26,314
円
2025年12月09日
前日比
前日比
156
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
10,919
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79312114
2011041802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主として新興国の株式･先物取引･上場投信等に投資を行い､MSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み､円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.98% |
19.42% |
12.78% |
9.32% |
|
カテゴリー |
28.7% |
17.88% |
11.57% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.28% |
+ 1.54% |
+ 1.21% |
+ 1.32% |
|
順位 |
58位 |
60位 |
51位 |
35位 |
|
％ランク |
39% |
45% |
42% |
41% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
標準偏差 |
15.91% |
14.6% |
13.95% |
16.94% |
|
カテゴリー |
15.32% |
14.42% |
14.68% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59% |
+ 0.18% |
-0.73% |
-0.83% |
|
順位 |
81位 |
77位 |
57位 |
38位 |
|
％ランク |
55% |
58% |
47% |
44% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
2.11 |
1.32 |
0.91 |
0.55 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.23 |
0.83 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.09 |
+ 0.08 |
+ 0.09 |
|
順位 |
60位 |
64位 |
54位 |
29位 |
|
％ランク |
41% |
48% |
44% |
34% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報