設定日:

2011/04/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・DC新興国株式インデックスF

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

20,012

2025年02月07日

前日比

前日比

-63

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

7,862

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

79312114

2011041802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/11/30

icon_pdf

運用報告書2

2022/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主として新興国の株式・先物取引・上場投信等に投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.69%

9.33%

9.54%

5.3%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 2.98%

+ 1.91%

+ 1.58%

+ 0.57%

順位

68位

56位

56位

42位

%ランク

45%

40%

43%

50%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

15.62%

13.68%

16.81%

17.39%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 0.54%

-1.08%

-1.65%

-0.79%

順位

86位

58位

30位

44位

%ランク

57%

42%

23%

52%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.19

0.68

0.57

0.3

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.12

+ 0.11

+ 0.03

順位

79位

50位

48位

43位

%ランク

52%

36%

37%

51%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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--

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--

--

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0

12/02

2023年

0円

--

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--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

11/30

--

--

2022年

0円

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--

--

--

--

--

--

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--

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0

11/30

--

--

2021年

0円

--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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