NISAつみたて投資枠

設定日:

2011/04/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三井住友・DC新興国株式インデックスF

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

19,161

2025年05月01日

前日比

前日比

158

(0.83%)

純資産総額

純資産総額

7,652

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

79312114

2011041802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主として新興国の株式・先物取引・上場投信等に投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.94%

7.9%

14.94%

5.04%

カテゴリー

6.1%

7.24%

13.93%

4.46%

+/- カテゴリー

+ 1.84%

+ 0.66%

+ 1.01%

+ 0.58%

順位

71位

65位

58位

41位

%ランク

48%

47%

46%

49%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

標準偏差

14.82%

13.52%

14.09%

17.38%

カテゴリー

14.63%

14.02%

15.29%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 0.19%

-0.5%

-1.2%

-0.8%

順位

88位

60位

64位

44位

%ランク

59%

44%

51%

52%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

シャープレシオ

0.52

0.58

1.06

0.29

カテゴリー

0.38

0.51

0.96

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.07

+ 0.1

+ 0.04

順位

72位

66位

56位

40位

%ランク

48%

48%

45%

48%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

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--

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--

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--

0

12/02

2023年

0円

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--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

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--

--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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