NISA成長投資枠
設定日:
2019/04/01
償還日：
2045/04/14
評価基準日：
2025/07/31
日系外債オープン(H有)
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,420
円
2025年08月15日
前日比
前日比
20
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
202
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
09311194
2019040101
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/04/15
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運用報告書2 2024/10/15
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ファンドの特色
日本の企業およびその子会社等（海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断する債券に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.37% |
-1.27% |
-2.09% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.71% |
-3.12% |
-4.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
+ 1.85% |
+ 2.05% |
-- |
|
順位 |
22位 |
9位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
15% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.58% |
3.34% |
3.12% |
-- |
|
カテゴリー |
3.58% |
5.7% |
5.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1% |
-2.36% |
-2.23% |
-- |
|
順位 |
5位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
4% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.28 |
-0.42 |
-0.7 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.37 |
-0.59 |
-0.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.17 |
+ 0.11 |
-- |
|
順位 |
26位 |
22位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
36% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
70円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報