NISA成長投資枠

設定日:

2019/04/01

償還日:

2045/04/14

評価基準日:

2025/01/31

日系外債オープン(H有)

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

9,395

2025年02月12日

前日比

前日比

-5

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

187

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

09311194

2019040101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断する債券に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.63%

-3.26%

-1.65%

--

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

--

+/- カテゴリー

+ 1.29%

+ 2.65%

+ 2.05%

--

順位

8位

3位

3位

--

%ランク

13%

5%

6%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

標準偏差

2.63%

3.63%

5.21%

--

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

--

+/- カテゴリー

-1.48%

-2.84%

-0.91%

--

順位

2位

2位

6位

--

%ランク

4%

4%

12%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

シャープレシオ

-0.3

-0.92

-0.32

--

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

--

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.03

+ 0.33

--

順位

8位

25位

6位

--

%ランク

13%

42%

12%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/15

--

--

--

--

2023年

40円

--

--

--

--

--

--

30

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/16

--

--

--

--

2022年

70円

--

--

--

--

--

--

50

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

10/17

--

--

--

--

2021年

90円

--

--

--

--

--

--

40

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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