NISA成長投資枠

設定日:

2020/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

グローバルESGバランス(H有)年2回決算型『愛称:ブルー・アース』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

8,891

2025年05月02日

前日比

前日比

8

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

4,429

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

0131320B

2020113002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジ行う。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.52%

-5.17%

--

--

カテゴリー

-0.47%

2.77%

--

--

+/- カテゴリー

-2.05%

-7.94%

--

--

順位

280位

298位

--

--

%ランク

83%

99%

--

--

ファンド数

341本

303本

--

--

標準偏差

7.82%

11.63%

--

--

カテゴリー

5.49%

7.1%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.33%

+ 4.53%

--

--

順位

287位

296位

--

--

%ランク

85%

98%

--

--

ファンド数

341本

303本

--

--

シャープレシオ

-0.35

-0.45

--

--

カテゴリー

-0.22

0.38

--

--

+/- カテゴリー

-0.13

-0.83

--

--

順位

209位

281位

--

--

%ランク

62%

93%

--

--

ファンド数

341本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/18

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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