設定日:

2011/01/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

DWSユーロ・ハイ・イールド債券(毎月)Aコース

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

5,929

2025年07月15日

前日比

前日比

-5

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

14,750

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

34311111

2011010605

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.7%

3.63%

1.77%

2.12%

カテゴリー

3.39%

2.72%

0.5%

0.83%

+/- カテゴリー

-0.69%

+ 0.91%

+ 1.27%

+ 1.29%

順位

22位

9位

12位

6位

%ランク

42%

17%

24%

14%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

標準偏差

1.73%

5%

5.5%

7.3%

カテゴリー

3.33%

6.78%

7.24%

8.15%

+/- カテゴリー

-1.6%

-1.78%

-1.74%

-0.85%

順位

6位

9位

7位

14位

%ランク

12%

17%

14%

33%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

シャープレシオ

1.37

0.7

0.31

0.29

カテゴリー

0.8

0.42

0.11

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.57

+ 0.28

+ 0.2

+ 0.19

順位

8位

5位

10位

5位

%ランク

16%

10%

20%

12%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

20

01/24

20

02/25

20

03/24

20

04/24

20

05/26

20

06/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/24

20

02/26

20

03/25

20

04/24

20

05/24

20

06/24

20

07/24

20

08/26

20

09/24

20

10/24

20

11/25

20

12/24

2023年

240円

20

01/24

20

02/24

20

03/24

20

04/24

20

05/24

20

06/26

20

07/24

20

08/24

20

09/25

20

10/24

20

11/24

20

12/25

2022年

240円

20

01/24

20

02/24

20

03/24

20

04/25

20

05/24

20

06/24

20

07/25

20

08/24

20

09/26

20

10/24

20

11/24

20

12/26

2021年

240円

20

01/25

20

02/24

20

03/24

20

04/26

20

05/24

20

06/24

20

07/26

20

08/24

20

09/24

20

10/25

20

11/24

20

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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