設定日:
2011/01/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
DWSユーロ･ハイ･イールド債券(毎月)Aコース
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
5,877
円
2025年11月04日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
13,820
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
34311111
2011010605
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/11/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建のハイ･イールド債券等｡ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある｡ユーロ建以外の資産については､原則としてユーロ買いの為替取引を行う｡高水準のインカム･ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.29% |
4.54% |
1.49% |
2.53% |
|
カテゴリー |
3.01% |
4.8% |
0.31% |
1.55% |
|
+/- カテゴリー |
-0.72% |
-0.26% |
+ 1.18% |
+ 0.98% |
|
順位 |
13位 |
10位 |
10位 |
6位 |
|
％ランク |
25% |
20% |
20% |
15% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
51本 |
41本 |
|
標準偏差 |
1.79% |
3.68% |
5.45% |
7.24% |
|
カテゴリー |
3.42% |
5.59% |
6.99% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
-1.63% |
-1.91% |
-1.54% |
-0.91% |
|
順位 |
6位 |
9位 |
9位 |
13位 |
|
％ランク |
12% |
18% |
18% |
32% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
51本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
1.06 |
1.2 |
0.26 |
0.34 |
|
カテゴリー |
0.57 |
0.83 |
0.07 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.37 |
+ 0.19 |
+ 0.16 |
|
順位 |
7位 |
7位 |
11位 |
5位 |
|
％ランク |
14% |
14% |
22% |
13% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
51本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
20 01/24 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/24 |
20 05/26 |
20 06/24 |
20 07/24 |
20 08/25 |
20 09/24 |
20 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/24 |
20 05/24 |
20 06/24 |
20 07/24 |
20 08/26 |
20 09/24 |
20 10/24 |
20 11/25 |
20 12/24 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/24 |
20 05/24 |
20 06/26 |
20 07/24 |
20 08/24 |
20 09/25 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/25 |
20 05/24 |
20 06/24 |
20 07/25 |
20 08/24 |
20 09/26 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/26 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/26 |
20 05/24 |
20 06/24 |
20 07/26 |
20 08/24 |
20 09/24 |
20 10/25 |
20 11/24 |
20 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報