設定日:
2011/01/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
DWSユーロ･ハイ･イールド債券(毎月)Aコース
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
5,896
円
2025年05月02日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
14,895
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
34311111
2011010605
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/25
|
運用報告書2 2024/05/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建のハイ･イールド債券等｡ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある｡ユーロ建以外の資産については､原則としてユーロ買いの為替取引を行う｡高水準のインカム･ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.96% |
0.13% |
4.08% |
2.04% |
|
カテゴリー |
1.87% |
-1.12% |
2.31% |
0.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
+ 1.25% |
+ 1.77% |
+ 1.4% |
|
順位 |
10位 |
8位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
19% |
16% |
14% |
10% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
40本 |
|
標準偏差 |
1.78% |
6.28% |
6.4% |
7.31% |
|
カテゴリー |
3.34% |
7.95% |
7.83% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.56% |
-1.67% |
-1.43% |
-0.93% |
|
順位 |
6位 |
9位 |
8位 |
12位 |
|
％ランク |
12% |
17% |
16% |
30% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
0.98 |
0.01 |
0.63 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.4 |
-0.15 |
0.34 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58 |
+ 0.16 |
+ 0.29 |
+ 0.21 |
|
順位 |
7位 |
8位 |
5位 |
1位 |
|
％ランク |
14% |
16% |
10% |
3% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
20 01/24 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/24 |
20 05/24 |
20 06/24 |
20 07/24 |
20 08/26 |
20 09/24 |
20 10/24 |
20 11/25 |
20 12/24 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/24 |
20 05/24 |
20 06/26 |
20 07/24 |
20 08/24 |
20 09/25 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/25 |
20 05/24 |
20 06/24 |
20 07/25 |
20 08/24 |
20 09/26 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/26 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/26 |
20 05/24 |
20 06/24 |
20 07/26 |
20 08/24 |
20 09/24 |
20 10/25 |
20 11/24 |
20 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報