設定日:

2011/01/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DWSユーロ・ハイ・イールド債券(毎月)Aコース

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

6,016

2025年02月12日

前日比

前日比

5

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

15,486

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

34311111

2011010605

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.57%

-0.75%

0.52%

2.31%

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

0.79%

+/- カテゴリー

-1.38%

+ 1.23%

+ 1.26%

+ 1.52%

順位

38位

9位

12位

4位

%ランク

68%

17%

24%

10%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

標準偏差

1.17%

6.39%

9.49%

7.32%

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

8.19%

+/- カテゴリー

-1.97%

-1.64%

-0.61%

-0.87%

順位

4位

9位

24位

14位

%ランク

8%

17%

47%

34%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

シャープレシオ

1.22

-0.13

0.05

0.31

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.36

+ 0.11

+ 0.12

+ 0.21

順位

14位

10位

13位

1位

%ランク

25%

19%

25%

3%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/24

20

02/26

20

03/25

20

04/24

20

05/24

20

06/24

20

07/24

20

08/26

20

09/24

20

10/24

20

11/25

20

12/24

2023年

240円

20

01/24

20

02/24

20

03/24

20

04/24

20

05/24

20

06/26

20

07/24

20

08/24

20

09/25

20

10/24

20

11/24

20

12/25

2022年

240円

20

01/24

20

02/24

20

03/24

20

04/25

20

05/24

20

06/24

20

07/25

20

08/24

20

09/26

20

10/24

20

11/24

20

12/26

2021年

240円

20

01/25

20

02/24

20

03/24

20

04/26

20

05/24

20

06/24

20

07/26

20

08/24

20

09/24

20

10/25

20

11/24

20

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR