設定日:
2006/12/18
償還日：
2031/10/15
評価基準日：
2026/06/30
野村 日本不動産投信(毎月分配型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
6,695
円
2026年07月24日
前日比
前日比
26
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
29,715
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0131106C
2006121801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/15
|
運用報告書2 2025/10/15
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし､J-REIT市場全体の動きを概ね捉える投資成果を目指す｡投資にあたっては､J-REIT市場における時価総額構成比を基本にしながらも､流動性などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宣調整する｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.9% |
2.78% |
0.05% |
3.07% |
|
カテゴリー |
7.9% |
3.88% |
1.77% |
4.51% |
|
+/- カテゴリー |
-2% |
-1.1% |
-1.72% |
-1.44% |
|
順位 |
101位 |
110位 |
99位 |
73位 |
|
％ランク |
65% |
79% |
80% |
83% |
|
ファンド数 |
157本 |
141本 |
125本 |
89本 |
|
標準偏差 |
11.7% |
9.37% |
9.86% |
12.18% |
|
カテゴリー |
12.33% |
9.98% |
10.63% |
13.1% |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
-0.61% |
-0.77% |
-0.92% |
|
順位 |
29位 |
34位 |
27位 |
41位 |
|
％ランク |
19% |
25% |
22% |
47% |
|
ファンド数 |
157本 |
141本 |
125本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
0.45 |
0.26 |
-0.02 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.34 |
0.11 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.07 |
|
順位 |
91位 |
110位 |
99位 |
73位 |
|
％ランク |
58% |
79% |
80% |
83% |
|
ファンド数 |
157本 |
141本 |
125本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
140円 |
20 01/15 |
20 02/16 |
20 03/16 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/15 |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/16 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/16 |
20 10/15 |
20 11/17 |
20 12/15 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/15 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/17 |
20 05/15 |
20 06/15 |
20 07/18 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/16 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/16 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/17 |
20 11/15 |
20 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報