設定日:

2006/12/18

償還日:

2026/10/15

評価基準日:

2025/01/31

野村 日本不動産投信(毎月分配型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

6,028

2025年02月13日

前日比

前日比

49

(0.82%)

純資産総額

純資産総額

21,511

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0131106C

2006121801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、J-REIT市場全体の動きを概ね捉える投資成果を目指す。投資にあたっては、J-REIT市場における時価総額構成比を基本にしながらも、流動性などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宣調整する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.84%

-0.99%

-2.02%

2.12%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

-0.69%

-2.1%

-1.7%

-0.8%

順位

140位

122位

108位

59位

%ランク

91%

91%

92%

72%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.45%

9.57%

14.85%

12.21%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.19%

-0.71%

-1.01%

-1.12%

順位

97位

49位

42位

40位

%ランク

63%

37%

36%

49%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.19

-0.11

-0.14

0.17

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

-0.07

-0.16

-0.1

-0.04

順位

138位

121位

104位

56位

%ランク

90%

90%

89%

68%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/15

20

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

240円

20

01/17

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/16

20

06/15

20

07/15

20

08/15

20

09/15

20

10/17

20

11/15

20

12/15

2021年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

20

11/15

20

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

やや小さい

5年

--

やや小さい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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