設定日:
2006/12/18
償還日：
2026/10/15
評価基準日：
2025/03/31
野村 日本不動産投信(毎月分配型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
6,243
円
2025年05月01日
前日比
前日比
81
円
(1.31%)
純資産総額
純資産総額
22,067
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0131106C
2006121801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし､J-REIT市場全体の動きを概ね捉える投資成果を目指す｡投資にあたっては､J-REIT市場における時価総額構成比を基本にしながらも､流動性などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宣調整する｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.23% |
-2.09% |
4.47% |
2.21% |
|
カテゴリー |
-2.17% |
-0.5% |
6.54% |
3.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.06% |
-1.59% |
-2.07% |
-0.83% |
|
順位 |
122位 |
122位 |
102位 |
64位 |
|
％ランク |
79% |
90% |
86% |
76% |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
6.88% |
8.5% |
10.84% |
12.18% |
|
カテゴリー |
7.33% |
9.06% |
11.58% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.45% |
-0.56% |
-0.74% |
-1.09% |
|
順位 |
101位 |
35位 |
35位 |
40位 |
|
％ランク |
66% |
26% |
30% |
48% |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
-0.36 |
-0.26 |
0.41 |
0.18 |
|
カテゴリー |
-0.31 |
-0.11 |
0.53 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.15 |
-0.12 |
-0.04 |
|
順位 |
124位 |
122位 |
105位 |
61位 |
|
％ランク |
80% |
90% |
89% |
72% |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
20 01/15 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/15 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/17 |
20 05/15 |
20 06/15 |
20 07/18 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/16 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/16 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/17 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/17 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/16 |
20 09/15 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報