スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
10,231
円
2025年05月15日
前日比
前日比

-65
円
(-0.63%)
純資産総額
純資産総額
2,544
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★
02314148
2014082905
ファンドの特色
日本の様々な資産(債券、株式、不動産、商品など)を中心に投資し、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざす。市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整する。一部、外貨建て資産に投資を行う場合があるが、原則として、為替をフルヘッジした資産に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.19% |
1.71% |
3.13% |
1.53% |
カテゴリー |
-1.69% |
-0.07% |
1.12% |
0.69% |
+/- カテゴリー |
+ 1.88% |
+ 1.78% |
+ 2.01% |
+ 0.84% |
順位 |
32位 |
29位 |
21位 |
15位 |
%ランク |
22% |
22% |
18% |
29% |
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
53本 |
標準偏差 |
2.7% |
3.36% |
3.99% |
4.87% |
カテゴリー |
4.5% |
5.78% |
5.13% |
4.72% |
+/- カテゴリー |
-1.8% |
-2.42% |
-1.14% |
+ 0.15% |
順位 |
49位 |
26位 |
49位 |
39位 |
%ランク |
33% |
20% |
42% |
74% |
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
53本 |
シャープレシオ |
-0.03 |
0.48 |
0.77 |
0.31 |
カテゴリー |
-0.61 |
-0.09 |
0.12 |
0.11 |
+/- カテゴリー |
+ 0.58 |
+ 0.57 |
+ 0.65 |
+ 0.2 |
順位 |
33位 |
18位 |
13位 |
14位 |
%ランク |
22% |
14% |
12% |
27% |
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
53本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
80円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
20 12/20 |
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報