設定日:

2014/08/29

償還日:

2028/07/20

評価基準日:

2025/04/30

スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

10,231

2025年05月15日

前日比

前日比

-65

(-0.63%)

純資産総額

純資産総額

2,544

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

02314148

2014082905

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

日本の様々な資産(債券、株式、不動産、商品など)を中心に投資し、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざす。市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整する。一部、外貨建て資産に投資を行う場合があるが、原則として、為替をフルヘッジした資産に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.19%

1.71%

3.13%

1.53%

カテゴリー

-1.69%

-0.07%

1.12%

0.69%

+/- カテゴリー

+ 1.88%

+ 1.78%

+ 2.01%

+ 0.84%

順位

32位

29位

21位

15位

%ランク

22%

22%

18%

29%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

標準偏差

2.7%

3.36%

3.99%

4.87%

カテゴリー

4.5%

5.78%

5.13%

4.72%

+/- カテゴリー

-1.8%

-2.42%

-1.14%

+ 0.15%

順位

49位

26位

49位

39位

%ランク

33%

20%

42%

74%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

シャープレシオ

-0.03

0.48

0.77

0.31

カテゴリー

-0.61

-0.09

0.12

0.11

+/- カテゴリー

+ 0.58

+ 0.57

+ 0.65

+ 0.2

順位

33位

18位

13位

14位

%ランク

22%

14%

12%

27%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/20

20

02/20

20

03/21

20

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

20

12/20

2023年

240円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

240円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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