設定日:
2014/08/29
償還日：
2028/07/20
評価基準日：
2026/04/30
スマート･ラップ･ジャパン(毎月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,339
円
2026年05月20日
前日比
前日比
-103
円
(-0.9%)
純資産総額
純資産総額
2,409
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02314148
2014082905
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/20
|
運用報告書2 2025/07/22
|
ファンドの特色
日本の様々な資産(債券､株式､不動産､商品など)を中心に投資し､日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざす｡市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い､および市場見通しなどを勘案し､資産配分を調整する｡一部､外貨建て資産に投資を行う場合があるが､原則として､為替をフルヘッジした資産に投資する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.4% |
6.33% |
3.46% |
3.05% |
|
カテゴリー |
8.56% |
3.52% |
1.06% |
1.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.84% |
+ 2.81% |
+ 2.4% |
+ 1.22% |
|
順位 |
21位 |
24位 |
18位 |
13位 |
|
％ランク |
15% |
19% |
17% |
23% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
59本 |
|
標準偏差 |
8.53% |
5.66% |
5.02% |
5.39% |
|
カテゴリー |
6.08% |
5.68% |
5.59% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.45% |
-0.02% |
-0.57% |
+ 0.32% |
|
順位 |
127位 |
87位 |
65位 |
45位 |
|
％ランク |
91% |
68% |
59% |
77% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
59本 |
|
シャープレシオ |
1.62 |
1.08 |
0.66 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.45 |
0.08 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.63 |
+ 0.58 |
+ 0.3 |
|
順位 |
39位 |
20位 |
18位 |
14位 |
|
％ランク |
28% |
16% |
17% |
24% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
59本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/23 |
20 04/20 |
20 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/21 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/22 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/22 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報