NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/22
償還日：
2050/09/16
評価基準日：
2025/06/30
ダイワ 米国リート･ファンドII(年1回決算)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
35,421
円
2025年07月04日
前日比
前日比
330
円
(0.94%)
純資産総額
純資産総額
9,055
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0431B138
2013082202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.28% |
7.19% |
15.73% |
8.47% |
|
カテゴリー |
0.05% |
4.78% |
11.59% |
5.5% |
|
+/- カテゴリー |
-1.33% |
+ 2.41% |
+ 4.14% |
+ 2.97% |
|
順位 |
46位 |
9位 |
7位 |
1位 |
|
％ランク |
60% |
13% |
12% |
3% |
|
ファンド数 |
77本 |
70本 |
61本 |
38本 |
|
標準偏差 |
12.49% |
16.99% |
17.22% |
16.93% |
|
カテゴリー |
12.53% |
16.61% |
17.29% |
17.94% |
|
+/- カテゴリー |
-0.04% |
+ 0.38% |
-0.07% |
-1.01% |
|
順位 |
42位 |
47位 |
39位 |
21位 |
|
％ランク |
55% |
68% |
64% |
56% |
|
ファンド数 |
77本 |
70本 |
61本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
-0.13 |
0.42 |
0.91 |
0.5 |
|
カテゴリー |
-0.02 |
0.27 |
0.66 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
+ 0.15 |
+ 0.25 |
+ 0.18 |
|
順位 |
45位 |
11位 |
4位 |
1位 |
|
％ランク |
59% |
16% |
7% |
3% |
|
ファンド数 |
77本 |
70本 |
61本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報