ダイワ 米国リート・ファンドII(年1回決算)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際REIT・特定地域(F)
基準価額
基準価額
36,965
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-171
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
9,767
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★★
0431B138
2013082202
ファンドの特色
米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
19.37% |
11.06% |
12.35% |
7.89% |
カテゴリー |
10.66% |
7.5% |
6.02% |
4.98% |
+/- カテゴリー |
+ 8.71% |
+ 3.56% |
+ 6.33% |
+ 2.91% |
順位 |
5位 |
12位 |
1位 |
1位 |
%ランク |
6% |
16% |
2% |
3% |
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
36本 |
標準偏差 |
11.68% |
18.67% |
19.63% |
17.2% |
カテゴリー |
11.54% |
17.9% |
22.04% |
17.52% |
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
+ 0.77% |
-2.41% |
-0.32% |
順位 |
54位 |
52位 |
28位 |
22位 |
%ランク |
63% |
69% |
41% |
62% |
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
36本 |
シャープレシオ |
1.64 |
0.59 |
0.63 |
0.46 |
カテゴリー |
0.92 |
0.41 |
0.28 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
+ 0.72 |
+ 0.18 |
+ 0.35 |
+ 0.17 |
順位 |
4位 |
12位 |
1位 |
2位 |
%ランク |
5% |
16% |
2% |
6% |
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
36本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報