NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/22
償還日：
2050/09/16
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ 米国リート･ファンドII(年1回決算)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
42,372
円
2026年09月18日
前日比
前日比
213
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
6,788
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0431B138
2013082202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.23% |
14.33% |
12.11% |
10.76% |
|
カテゴリー |
16.29% |
11.14% |
8.23% |
7.4% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.94% |
+ 3.19% |
+ 3.88% |
+ 3.36% |
|
順位 |
12位 |
7位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
17% |
11% |
2% |
3% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
59本 |
46本 |
|
標準偏差 |
15.2% |
14.95% |
17.3% |
16.69% |
|
カテゴリー |
14.83% |
14.73% |
16.92% |
17.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37% |
+ 0.22% |
+ 0.38% |
-1.18% |
|
順位 |
43位 |
47位 |
38位 |
20位 |
|
％ランク |
61% |
71% |
65% |
44% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
59本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
1.55 |
0.94 |
0.69 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.06 |
0.73 |
0.48 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.21 |
+ 0.21 |
+ 0.21 |
|
順位 |
17位 |
14位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
24% |
21% |
6% |
3% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
59本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報