NISA成長投資枠

設定日:

2013/08/22

償還日:

2050/09/16

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ 米国リート・ファンドII(年1回決算)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

35,186

2025年05月21日

前日比

前日比

-443

(-1.24%)

純資産総額

純資産総額

9,303

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0431B138

2013082202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.85%

2.78%

15.64%

7.69%

カテゴリー

-0.51%

0.43%

11.6%

4.62%

+/- カテゴリー

+ 4.36%

+ 2.35%

+ 4.04%

+ 3.07%

順位

8位

14位

8位

1位

%ランク

11%

20%

13%

3%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

標準偏差

13.85%

17.8%

17.19%

17.1%

カテゴリー

12.41%

16.96%

17.42%

17.66%

+/- カテゴリー

+ 1.44%

+ 0.84%

-0.23%

-0.56%

順位

64位

49位

39位

20位

%ランク

83%

70%

63%

58%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

シャープレシオ

0.26

0.15

0.91

0.45

カテゴリー

-0.07

0.01

0.66

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.33

+ 0.14

+ 0.25

+ 0.18

順位

9位

14位

2位

1位

%ランク

12%

20%

4%

3%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR