NISA成長投資枠

設定日:

2013/08/22

償還日:

2050/09/16

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ 米国リート・ファンドII(年1回決算)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

34,157

2025年05月01日

前日比

前日比

363

(1.07%)

純資産総額

純資産総額

9,069

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0431B138

2013082202

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.77%

6.16%

18.11%

7.67%

カテゴリー

2.4%

2.27%

14.06%

4.86%

+/- カテゴリー

+ 6.37%

+ 3.89%

+ 4.05%

+ 2.81%

順位

4位

9位

10位

2位

%ランク

5%

13%

16%

6%

ファンド数

81本

74本

65本

36本

標準偏差

12.28%

17.51%

16.93%

17.1%

カテゴリー

11.39%

16.62%

17.41%

17.51%

+/- カテゴリー

+ 0.89%

+ 0.89%

-0.48%

-0.41%

順位

63位

53位

43位

22位

%ランク

78%

72%

67%

62%

ファンド数

81本

74本

65本

36本

シャープレシオ

0.7

0.35

1.07

0.45

カテゴリー

0.19

0.13

0.8

0.28

+/- カテゴリー

+ 0.51

+ 0.22

+ 0.27

+ 0.17

順位

6位

9位

5位

2位

%ランク

8%

13%

8%

6%

ファンド数

81本

74本

65本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/17

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

0

09/19

--

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2022年

0円

--

--

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--

--

--

--

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--

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--

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--

0

09/20

--

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--

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--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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