NISA成長投資枠

設定日:

2013/08/22

償還日:

2050/09/16

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 米国リート・ファンドII(年1回決算)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

36,965

2025年02月07日

前日比

前日比

-171

(-0.46%)

純資産総額

純資産総額

9,767

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0431B138

2013082202

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.37%

11.06%

12.35%

7.89%

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

4.98%

+/- カテゴリー

+ 8.71%

+ 3.56%

+ 6.33%

+ 2.91%

順位

5位

12位

1位

1位

%ランク

6%

16%

2%

3%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

標準偏差

11.68%

18.67%

19.63%

17.2%

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

17.52%

+/- カテゴリー

+ 0.14%

+ 0.77%

-2.41%

-0.32%

順位

54位

52位

28位

22位

%ランク

63%

69%

41%

62%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

シャープレシオ

1.64

0.59

0.63

0.46

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.72

+ 0.18

+ 0.35

+ 0.17

順位

4位

12位

1位

2位

%ランク

5%

16%

2%

6%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

0

09/19

--

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2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

09/20

--

--

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--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

平均的

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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