NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/22
償還日：
2050/09/16
評価基準日：
2026/06/30
ダイワ 米国リート･ファンドII(年1回決算)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
45,279
円
2026年08月04日
前日比
前日比
470
円
(1.05%)
純資産総額
純資産総額
7,690
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0431B138
2013082202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.71% |
15.89% |
13.91% |
11.34% |
|
カテゴリー |
25.5% |
12.55% |
9.37% |
8.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.21% |
+ 3.34% |
+ 4.54% |
+ 3.26% |
|
順位 |
16位 |
15位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
23% |
23% |
2% |
5% |
|
ファンド数 |
70本 |
66本 |
57本 |
44本 |
|
標準偏差 |
14.37% |
14.7% |
17.19% |
16.73% |
|
カテゴリー |
14.38% |
14.53% |
16.88% |
17.96% |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
+ 0.17% |
+ 0.31% |
-1.23% |
|
順位 |
41位 |
45位 |
36位 |
20位 |
|
％ランク |
59% |
69% |
64% |
46% |
|
ファンド数 |
70本 |
66本 |
57本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
2.23 |
1.07 |
0.8 |
0.68 |
|
カテゴリー |
1.75 |
0.84 |
0.55 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48 |
+ 0.23 |
+ 0.25 |
+ 0.21 |
|
順位 |
23位 |
18位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
33% |
28% |
4% |
3% |
|
ファンド数 |
70本 |
66本 |
57本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報