ダイワ 米国リート・ファンドII(年1回決算)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際REIT・特定地域(F)
基準価額
基準価額
34,157
円
2025年05月01日
前日比
前日比

363
円
(1.07%)
純資産総額
純資産総額
9,069
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★★
0431B138
2013082202
ファンドの特色
米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
8.77% |
6.16% |
18.11% |
7.67% |
カテゴリー |
2.4% |
2.27% |
14.06% |
4.86% |
+/- カテゴリー |
+ 6.37% |
+ 3.89% |
+ 4.05% |
+ 2.81% |
順位 |
4位 |
9位 |
10位 |
2位 |
%ランク |
5% |
13% |
16% |
6% |
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
36本 |
標準偏差 |
12.28% |
17.51% |
16.93% |
17.1% |
カテゴリー |
11.39% |
16.62% |
17.41% |
17.51% |
+/- カテゴリー |
+ 0.89% |
+ 0.89% |
-0.48% |
-0.41% |
順位 |
63位 |
53位 |
43位 |
22位 |
%ランク |
78% |
72% |
67% |
62% |
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
36本 |
シャープレシオ |
0.7 |
0.35 |
1.07 |
0.45 |
カテゴリー |
0.19 |
0.13 |
0.8 |
0.28 |
+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
+ 0.22 |
+ 0.27 |
+ 0.17 |
順位 |
6位 |
9位 |
5位 |
2位 |
%ランク |
8% |
13% |
8% |
6% |
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
36本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報