NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/22
償還日：
2050/09/16
評価基準日：
2025/10/31
ダイワ 米国リート･ファンドII(年1回決算)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
37,603
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-228
円
(-0.6%)
純資産総額
純資産総額
8,956
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0431B138
2013082202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.39% |
9.7% |
17.64% |
8.36% |
|
カテゴリー |
2.63% |
9.2% |
13.88% |
6.43% |
|
+/- カテゴリー |
-6.02% |
+ 0.5% |
+ 3.76% |
+ 1.93% |
|
順位 |
48位 |
20位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
67% |
31% |
10% |
10% |
|
ファンド数 |
72本 |
65本 |
60本 |
40本 |
|
標準偏差 |
10.58% |
15.08% |
17.03% |
16.58% |
|
カテゴリー |
11.85% |
14.82% |
17.09% |
17.46% |
|
+/- カテゴリー |
-1.27% |
+ 0.26% |
-0.06% |
-0.88% |
|
順位 |
18位 |
44位 |
37位 |
22位 |
|
％ランク |
25% |
68% |
62% |
55% |
|
ファンド数 |
72本 |
65本 |
60本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
-0.36 |
0.63 |
1.03 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.14 |
0.6 |
0.81 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
-0.5 |
+ 0.03 |
+ 0.22 |
+ 0.12 |
|
順位 |
51位 |
29位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
71% |
45% |
9% |
8% |
|
ファンド数 |
72本 |
65本 |
60本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報