NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/22
償還日：
2050/09/16
評価基準日：
2026/02/28
ダイワ 米国リート･ファンドII(年1回決算)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
41,845
円
2026年03月06日
前日比
前日比
-213
円
(-0.51%)
純資産総額
純資産総額
8,140
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0431B138
2013082202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.93% |
14.37% |
15.73% |
10.51% |
|
カテゴリー |
18.73% |
11.7% |
11.29% |
7.92% |
|
+/- カテゴリー |
-5.8% |
+ 2.67% |
+ 4.44% |
+ 2.59% |
|
順位 |
49位 |
9位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
70% |
14% |
2% |
5% |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
44本 |
|
標準偏差 |
13.71% |
14.95% |
16.98% |
16.61% |
|
カテゴリー |
12.2% |
14.12% |
16.4% |
17.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.51% |
+ 0.83% |
+ 0.58% |
-1.08% |
|
順位 |
50位 |
46位 |
36位 |
20位 |
|
％ランク |
72% |
71% |
63% |
46% |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.91 |
0.95 |
0.92 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.63 |
0.81 |
0.68 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.72 |
+ 0.14 |
+ 0.24 |
+ 0.17 |
|
順位 |
45位 |
14位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
65% |
22% |
6% |
7% |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報