NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/22
償還日：
2050/09/16
評価基準日：
2025/12/31
ダイワ 米国リート･ファンドII(年1回決算)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
39,180
円
2026年01月23日
前日比
前日比
-369
円
(-0.93%)
純資産総額
純資産総額
8,421
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0431B138
2013082202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.87% |
13.97% |
15.94% |
8.37% |
|
カテゴリー |
9.21% |
12.09% |
11.37% |
6.53% |
|
+/- カテゴリー |
-7.34% |
+ 1.88% |
+ 4.57% |
+ 1.84% |
|
順位 |
50位 |
11位 |
2位 |
4位 |
|
％ランク |
71% |
17% |
4% |
10% |
|
ファンド数 |
71本 |
66本 |
59本 |
41本 |
|
標準偏差 |
10.48% |
14.39% |
16.8% |
16.62% |
|
カテゴリー |
11.07% |
14.26% |
16.32% |
17.41% |
|
+/- カテゴリー |
-0.59% |
+ 0.13% |
+ 0.48% |
-0.79% |
|
順位 |
31位 |
46位 |
38位 |
22位 |
|
％ランク |
44% |
70% |
65% |
54% |
|
ファンド数 |
71本 |
66本 |
59本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
0.13 |
0.96 |
0.94 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.79 |
0.83 |
0.69 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-0.66 |
+ 0.13 |
+ 0.25 |
+ 0.11 |
|
順位 |
49位 |
17位 |
3位 |
5位 |
|
％ランク |
70% |
26% |
6% |
13% |
|
ファンド数 |
71本 |
66本 |
59本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報