NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/22
償還日：
2050/09/16
評価基準日：
2026/01/31
ダイワ 米国リート･ファンドII(年1回決算)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
39,274
円
2026年02月05日
前日比
前日比
717
円
(1.86%)
純資産総額
純資産総額
8,167
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0431B138
2013082202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.53% |
11.72% |
15.29% |
8.95% |
|
カテゴリー |
10.13% |
9.34% |
11.02% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-7.6% |
+ 2.38% |
+ 4.27% |
+ 1.95% |
|
順位 |
53位 |
9位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
76% |
14% |
2% |
5% |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
44本 |
|
標準偏差 |
10.42% |
14.16% |
16.81% |
16.5% |
|
カテゴリー |
10.87% |
13.72% |
16.27% |
17.63% |
|
+/- カテゴリー |
-0.45% |
+ 0.44% |
+ 0.54% |
-1.13% |
|
順位 |
32位 |
48位 |
38位 |
21位 |
|
％ランク |
46% |
74% |
66% |
48% |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.19 |
0.82 |
0.91 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.89 |
0.66 |
0.67 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
-0.7 |
+ 0.16 |
+ 0.24 |
+ 0.13 |
|
順位 |
50位 |
10位 |
3位 |
4位 |
|
％ランク |
72% |
16% |
6% |
10% |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報