NISA成長投資枠
設定日:
2002/06/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
東海3県ファンド
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
14,345
円
2025年07月11日
前日比
前日比
105
円
(0.74%)
純資産総額
純資産総額
7,088
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
49311026
2002062806
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/03
|
運用報告書2 2024/03/01
|
ファンドの特色
東海3県(愛知･岐阜･三重)に本社があり､証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式のうち､時価総額上位約50社の銘柄に投資を行う｡｢時価総額の大きさに応じて投資する戦略｣と､｢配当利回りの大きさに応じて投資する戦略｣を組み合わせてポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.34% |
13.05% |
11.99% |
4.62% |
|
カテゴリー |
4.35% |
15.28% |
13.56% |
7.67% |
|
+/- カテゴリー |
-4.69% |
-2.23% |
-1.57% |
-3.05% |
|
順位 |
41位 |
31位 |
26位 |
29位 |
|
％ランク |
82% |
73% |
71% |
100% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
標準偏差 |
12.17% |
13.9% |
14.79% |
16.77% |
|
カテゴリー |
9.53% |
11.35% |
12.61% |
15.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.64% |
+ 2.55% |
+ 2.18% |
+ 1.52% |
|
順位 |
47位 |
37位 |
33位 |
25位 |
|
％ランク |
94% |
87% |
90% |
87% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
0.93 |
0.81 |
0.27 |
|
カテゴリー |
0.48 |
1.39 |
1.09 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
-0.46 |
-0.28 |
-0.24 |
|
順位 |
40位 |
37位 |
28位 |
29位 |
|
％ランク |
80% |
87% |
76% |
100% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報