NISA成長投資枠

設定日:

2002/06/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

東海3県ファンド

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

13,632

2025年02月18日

前日比

前日比

44

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

6,592

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

49311026

2002062806

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/01

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/01

icon_pdf

ファンドの特色

東海3県(愛知・岐阜・三重)に本社があり、証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式のうち、時価総額上位約50社の銘柄に投資を行う。「時価総額の大きさに応じて投資する戦略」と、「配当利回りの大きさに応じて投資する戦略」を組み合わせてポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.09%

10.8%

9.1%

5.82%

カテゴリー

8.56%

14.02%

11.56%

8.73%

+/- カテゴリー

-10.65%

-3.22%

-2.46%

-2.91%

順位

47位

29位

28位

25位

%ランク

98%

71%

76%

100%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

標準偏差

13.46%

13.56%

16.19%

16.95%

カテゴリー

9.26%

11.19%

14.53%

15.11%

+/- カテゴリー

+ 4.2%

+ 2.37%

+ 1.66%

+ 1.84%

順位

44位

36位

33位

24位

%ランク

92%

88%

90%

96%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

シャープレシオ

-0.17

0.79

0.56

0.34

カテゴリー

0.95

1.3

0.8

0.59

+/- カテゴリー

-1.12

-0.51

-0.24

-0.25

順位

46位

34位

34位

25位

%ランク

96%

83%

92%

100%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

500円

--

--

--

--

500

03/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

500

03/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

--

--

500

03/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

500円

--

--

--

--

500

03/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや低い

大きい

5年

低い

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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