設定日:

2004/04/30

償還日:

2029/04/06

評価基準日:

2025/03/31

ノムラ 日米REITファンド(毎月分配型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,049

2025年05月02日

前日比

前日比

205

(1.73%)

純資産総額

純資産総額

22,913

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01311044

2004043001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/06

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国REITおよび日本の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)。資産配分はJ-REITへの投資比率を10%-50%程度の範囲内としてファンドの資金動向、J-REITの市場規模、流動性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.4%

1.68%

12.7%

5.73%

カテゴリー

1.82%

1.59%

13.68%

3.85%

+/- カテゴリー

+ 2.58%

+ 0.09%

-0.98%

+ 1.88%

順位

4位

24位

30位

4位

%ランク

9%

55%

70%

11%

ファンド数

49本

44本

43本

37本

標準偏差

8.38%

13.05%

13.99%

14.6%

カテゴリー

8.35%

14.83%

16.12%

17.36%

+/- カテゴリー

+ 0.03%

-1.78%

-2.13%

-2.76%

順位

22位

4位

4位

3位

%ランク

45%

10%

10%

9%

ファンド数

49本

44本

43本

37本

シャープレシオ

0.5

0.12

0.91

0.39

カテゴリー

0.17

0.1

0.85

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.33

+ 0.02

+ 0.06

+ 0.16

順位

5位

22位

19位

1位

%ランク

11%

50%

45%

3%

ファンド数

49本

44本

43本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/06

20

02/06

20

03/06

20

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/09

20

02/06

20

03/06

20

04/08

20

05/07

20

06/06

20

07/08

20

08/06

20

09/06

20

10/07

20

11/06

20

12/06

2023年

240円

20

01/06

20

02/06

20

03/06

20

04/06

20

05/08

20

06/06

20

07/06

20

08/07

20

09/06

20

10/06

20

11/06

20

12/06

2022年

240円

20

01/06

20

02/07

20

03/07

20

04/06

20

05/06

20

06/06

20

07/06

20

08/08

20

09/06

20

10/06

20

11/07

20

12/06

2021年

240円

20

01/06

20

02/08

20

03/08

20

04/06

20

05/06

20

06/07

20

07/06

20

08/06

20

09/06

20

10/06

20

11/08

20

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

小さい

5年

★★★

低い

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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