設定日:
2004/04/30
償還日：
2029/04/06
評価基準日：
2025/07/31
ノムラ 日米REITファンド(毎月分配型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,644
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-55
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
23,517
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01311044
2004043001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/06
|
運用報告書2 2024/07/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国REITおよび日本の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)｡資産配分はJ-REITへの投資比率を10%-50%程度の範囲内としてファンドの資金動向､J-REITの市場規模､流動性等を勘案して決定｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月6日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.23% |
3.19% |
11.3% |
6.44% |
|
カテゴリー |
1.91% |
4.25% |
12.08% |
4.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.32% |
-1.06% |
-0.78% |
+ 1.78% |
|
順位 |
13位 |
29位 |
33位 |
3位 |
|
％ランク |
27% |
66% |
77% |
8% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
標準偏差 |
9.9% |
12.56% |
14.14% |
14.46% |
|
カテゴリー |
10.38% |
14.61% |
16.16% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
-0.48% |
-2.05% |
-2.02% |
-2.85% |
|
順位 |
17位 |
4位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
35% |
10% |
10% |
8% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.29 |
0.24 |
0.8 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.17 |
0.28 |
0.75 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-0.04 |
+ 0.05 |
+ 0.17 |
|
順位 |
15位 |
30位 |
17位 |
1位 |
|
％ランク |
31% |
69% |
40% |
3% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
160円 |
20 01/06 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/07 |
20 05/07 |
20 06/06 |
20 07/07 |
20 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/08 |
20 05/07 |
20 06/06 |
20 07/08 |
20 08/06 |
20 09/06 |
20 10/07 |
20 11/06 |
20 12/06 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/06 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/06 |
20 05/08 |
20 06/06 |
20 07/06 |
20 08/07 |
20 09/06 |
20 10/06 |
20 11/06 |
20 12/06 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/06 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/06 |
20 05/06 |
20 06/06 |
20 07/06 |
20 08/08 |
20 09/06 |
20 10/06 |
20 11/07 |
20 12/06 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/06 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/06 |
20 05/06 |
20 06/07 |
20 07/06 |
20 08/06 |
20 09/06 |
20 10/06 |
20 11/08 |
20 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報