設定日:
2004/04/30
償還日：
2029/04/06
評価基準日：
2026/06/30
ノムラ 日米REITファンド(毎月分配型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,741
円
2026年07月10日
前日比
前日比
-23
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
25,582
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01311044
2004043001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/06
|
運用報告書2 2025/07/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国REITおよび日本の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)｡資産配分はJ-REITへの投資比率を10%-50%程度の範囲内としてファンドの資金動向､J-REITの市場規模､流動性等を勘案して決定｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月6日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.74% |
11.21% |
8.62% |
8.41% |
|
カテゴリー |
28.07% |
12.91% |
9.6% |
7.71% |
|
+/- カテゴリー |
-2.33% |
-1.7% |
-0.98% |
+ 0.7% |
|
順位 |
34位 |
34位 |
30位 |
17位 |
|
％ランク |
70% |
78% |
70% |
45% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
|
標準偏差 |
12.41% |
11.11% |
13.68% |
14.45% |
|
カテゴリー |
13.85% |
13.02% |
15.56% |
17.08% |
|
+/- カテゴリー |
-1.44% |
-1.91% |
-1.88% |
-2.63% |
|
順位 |
7位 |
4位 |
11位 |
3位 |
|
％ランク |
15% |
10% |
26% |
8% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
2.02 |
0.99 |
0.62 |
0.58 |
|
カテゴリー |
1.97 |
0.97 |
0.6 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.02 |
+ 0.02 |
+ 0.13 |
|
順位 |
24位 |
21位 |
23位 |
3位 |
|
％ランク |
49% |
48% |
54% |
8% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
140円 |
20 01/06 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/06 |
20 05/07 |
20 06/08 |
20 07/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/06 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/07 |
20 05/07 |
20 06/06 |
20 07/07 |
20 08/06 |
20 09/08 |
20 10/06 |
20 11/06 |
20 12/08 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/08 |
20 05/07 |
20 06/06 |
20 07/08 |
20 08/06 |
20 09/06 |
20 10/07 |
20 11/06 |
20 12/06 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/06 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/06 |
20 05/08 |
20 06/06 |
20 07/06 |
20 08/07 |
20 09/06 |
20 10/06 |
20 11/06 |
20 12/06 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/06 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/06 |
20 05/06 |
20 06/06 |
20 07/06 |
20 08/08 |
20 09/06 |
20 10/06 |
20 11/07 |
20 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報