NISA成長投資枠
設定日:
2020/05/11
償還日：
2049/05/18
評価基準日：
2025/07/31
華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)『愛称：国潮』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
9,115
円
2025年08月15日
前日比
前日比
14
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
883
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02311205
2020051101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
上海および深センの金融商品取引所に上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)のほか、香港や米国の金融商品取引所等に上場されている中国企業の株式にも投資を行う。中国の消費動向の変化をとらえ、新しい消費をリードすると期待される中国企業の株式を主要投資対象とする。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.38% |
-9.85% |
-6.19% |
-- |
|
カテゴリー |
30.73% |
1.61% |
2.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.35% |
-11.46% |
-8.31% |
-- |
|
順位 |
33位 |
45位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
98% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
-- |
|
標準偏差 |
24.45% |
21.98% |
22.93% |
-- |
|
カテゴリー |
27.23% |
23.56% |
22.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.78% |
-1.58% |
+ 0.52% |
-- |
|
順位 |
10位 |
16位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
35% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.06 |
-0.46 |
-0.27 |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.06 |
0.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.52 |
-0.37 |
-- |
|
順位 |
29位 |
45位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
98% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報