設定日:
2008/12/22
償還日：
2028/12/08
評価基準日：
2025/07/31
新光 ブラジル債券ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
1,859
円
2025年08月27日
前日比
前日比
-2
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
11,271
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731108C
2008122201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/09
|
運用報告書2 2024/12/09
|
ファンドの特色
主として､ブラジルレアル建てのブラジル国債に投資を行い､長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行う｡投資割合については､資金動向や市況動向などを勘案して決定をし､ブラジルボンド･ファンドの組入比率は高位とすることを基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.61% |
9.16% |
11.41% |
4.67% |
|
カテゴリー |
0.95% |
8.36% |
5.19% |
2.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.66% |
+ 0.8% |
+ 6.22% |
+ 2.55% |
|
順位 |
11位 |
16位 |
7位 |
13位 |
|
％ランク |
23% |
35% |
15% |
39% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
|
標準偏差 |
9.99% |
11.3% |
14.14% |
16.63% |
|
カテゴリー |
12.32% |
22.73% |
21.23% |
21.17% |
|
+/- カテゴリー |
-2.33% |
-11.43% |
-7.09% |
-4.54% |
|
順位 |
6位 |
21位 |
26位 |
14位 |
|
％ランク |
13% |
45% |
56% |
42% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
|
シャープレシオ |
0.53 |
0.8 |
0.8 |
0.28 |
|
カテゴリー |
-0.41 |
0.53 |
0.65 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94 |
+ 0.27 |
+ 0.15 |
+ 0.05 |
|
順位 |
7位 |
9位 |
23位 |
19位 |
|
％ランク |
15% |
20% |
49% |
56% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
24円 |
3 01/08 |
3 02/10 |
3 03/10 |
3 04/08 |
3 05/08 |
3 06/09 |
3 07/08 |
3 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
36円 |
3 01/09 |
3 02/08 |
3 03/08 |
3 04/08 |
3 05/08 |
3 06/10 |
3 07/08 |
3 08/08 |
3 09/09 |
3 10/08 |
3 11/08 |
3 12/09 |
|
2023年 |
36円 |
3 01/10 |
3 02/08 |
3 03/08 |
3 04/10 |
3 05/08 |
3 06/08 |
3 07/10 |
3 08/08 |
3 09/08 |
3 10/10 |
3 11/08 |
3 12/08 |
|
2022年 |
36円 |
3 01/11 |
3 02/08 |
3 03/08 |
3 04/08 |
3 05/09 |
3 06/08 |
3 07/08 |
3 08/08 |
3 09/08 |
3 10/11 |
3 11/08 |
3 12/08 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/08 |
10 02/08 |
10 03/08 |
10 04/08 |
10 05/10 |
10 06/08 |
10 07/08 |
10 08/10 |
10 09/08 |
10 10/08 |
10 11/08 |
10 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報