設定日:

2008/12/22

償還日:

2028/12/08

評価基準日:

2025/01/31

新光 ブラジル債券ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

1,731

2025年02月14日

前日比

前日比

-18

(-1.03%)

純資産総額

純資産総額

11,365

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

4731108C

2008122201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/08

icon_pdf

ファンドの特色

主として、ブラジルレアル建てのブラジル国債に投資を行い、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行う。投資割合については、資金動向や市況動向などを勘案して決定をし、ブラジルボンド・ファンドの組入比率は高位とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.68%

14.66%

5.7%

2.3%

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

1.01%

+/- カテゴリー

-16.73%

+ 8.15%

+ 2.95%

+ 1.29%

順位

37位

7位

33位

17位

%ランク

70%

14%

64%

48%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

標準偏差

10.97%

14.52%

16.09%

17.37%

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

21.25%

+/- カテゴリー

-10.83%

-8.88%

-5.38%

-3.88%

順位

15位

32位

30位

16位

%ランク

29%

62%

58%

45%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

シャープレシオ

-0.81

1.01

0.35

0.13

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

0.16

+/- カテゴリー

-0.24

+ 0.3

-0.09

-0.03

順位

38位

9位

33位

16位

%ランク

72%

18%

64%

45%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

6円

3

01/08

3

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

36円

3

01/09

3

02/08

3

03/08

3

04/08

3

05/08

3

06/10

3

07/08

3

08/08

3

09/09

3

10/08

3

11/08

3

12/09

2023年

36円

3

01/10

3

02/08

3

03/08

3

04/10

3

05/08

3

06/08

3

07/10

3

08/08

3

09/08

3

10/10

3

11/08

3

12/08

2022年

36円

3

01/11

3

02/08

3

03/08

3

04/08

3

05/09

3

06/08

3

07/08

3

08/08

3

09/08

3

10/11

3

11/08

3

12/08

2021年

120円

10

01/08

10

02/08

10

03/08

10

04/08

10

05/10

10

06/08

10

07/08

10

08/10

10

09/08

10

10/08

10

11/08

10

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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