設定日:

2013/09/20

償還日:

2028/06/13

評価基準日:

2025/01/31

国際 アジア・リート・F(通貨)ルピー(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

2,886

2025年02月07日

前日比

前日比

22

(0.77%)

純資産総額

純資産総額

14,764

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0331313L

2013092003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/インド・ルピー買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.44%

0.2%

-0.28%

2.96%

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

4.98%

+/- カテゴリー

-13.1%

-7.3%

-6.3%

-2.02%

順位

85位

70位

64位

33位

%ランク

99%

93%

93%

92%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

標準偏差

7.29%

13.69%

17.49%

15.71%

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

17.52%

+/- カテゴリー

-4.25%

-4.21%

-4.55%

-1.81%

順位

1位

6位

12位

10位

%ランク

2%

8%

18%

28%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

シャープレシオ

-0.35

0.01

-0.02

0.19

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

0.29

+/- カテゴリー

-1.27

-0.4

-0.3

-0.1

順位

85位

70位

65位

30位

%ランク

99%

93%

95%

84%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

25円

25

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

45

01/15

45

02/13

45

03/13

45

04/15

45

05/13

45

06/13

45

07/16

45

08/13

45

09/13

25

10/15

25

11/13

25

12/13

2023年

540円

45

01/13

45

02/13

45

03/13

45

04/13

45

05/15

45

06/13

45

07/13

45

08/14

45

09/13

45

10/13

45

11/13

45

12/13

2022年

715円

70

01/13

70

02/14

70

03/14

70

04/13

70

05/13

70

06/13

70

07/13

45

08/15

45

09/13

45

10/13

45

11/14

45

12/13

2021年

840円

70

01/13

70

02/15

70

03/15

70

04/13

70

05/13

70

06/14

70

07/13

70

08/13

70

09/13

70

10/13

70

11/15

70

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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