設定日:

2013/09/20

償還日:

2028/06/13

評価基準日:

2025/04/30

国際 アジア・リート・F(通貨)ルピー(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

2,845

2025年05月16日

前日比

前日比

-40

(-1.39%)

純資産総額

純資産総額

13,961

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0331313L

2013092003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/インド・ルピー買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.63%

-5.16%

4.49%

2.73%

カテゴリー

-0.51%

0.43%

11.6%

4.62%

+/- カテゴリー

-4.12%

-5.59%

-7.11%

-1.89%

順位

67位

69位

60位

31位

%ランク

86%

98%

97%

89%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

標準偏差

11.82%

13.19%

13.24%

15.98%

カテゴリー

12.41%

16.96%

17.42%

17.66%

+/- カテゴリー

-0.59%

-3.77%

-4.18%

-1.68%

順位

28位

7位

7位

9位

%ランク

36%

10%

12%

26%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

シャープレシオ

-0.41

-0.4

0.34

0.17

カテゴリー

-0.07

0.01

0.66

0.27

+/- カテゴリー

-0.34

-0.41

-0.32

-0.1

順位

67位

69位

58位

29位

%ランク

86%

98%

94%

83%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

125円

25

01/14

25

02/13

25

03/13

25

04/14

25

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

45

01/15

45

02/13

45

03/13

45

04/15

45

05/13

45

06/13

45

07/16

45

08/13

45

09/13

25

10/15

25

11/13

25

12/13

2023年

540円

45

01/13

45

02/13

45

03/13

45

04/13

45

05/15

45

06/13

45

07/13

45

08/14

45

09/13

45

10/13

45

11/13

45

12/13

2022年

715円

70

01/13

70

02/14

70

03/14

70

04/13

70

05/13

70

06/13

70

07/13

45

08/15

45

09/13

45

10/13

45

11/14

45

12/13

2021年

840円

70

01/13

70

02/15

70

03/15

70

04/13

70

05/13

70

06/14

70

07/13

70

08/13

70

09/13

70

10/13

70

11/15

70

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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