設定日:
2013/09/20
償還日：
2028/06/13
評価基準日：
2026/09/30
国際 アジア･リート･F(通貨)ルピー(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
2,737
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-18
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
10,558
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0331313L
2013092003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 2025/12/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､シンガポール･ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国･地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等｡安定したインカムゲインの確保と､値上がり益､および為替差益の獲得を目指す｡原則として原資産通貨売り/インド･ルピー買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.53% |
2.15% |
0.9% |
4.57% |
|
カテゴリー |
6.64% |
10.37% |
7.09% |
6.83% |
|
+/- カテゴリー |
-10.17% |
-8.22% |
-6.19% |
-2.26% |
|
順位 |
56位 |
67位 |
57位 |
43位 |
|
％ランク |
80% |
99% |
97% |
92% |
|
ファンド数 |
70本 |
68本 |
59本 |
47本 |
|
標準偏差 |
17.1% |
13.65% |
14.23% |
15.63% |
|
カテゴリー |
17.04% |
15.05% |
17.28% |
18.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
-1.4% |
-3.05% |
-2.6% |
|
順位 |
34位 |
16位 |
8位 |
10位 |
|
％ランク |
49% |
24% |
14% |
22% |
|
ファンド数 |
70本 |
68本 |
59本 |
47本 |
|
シャープレシオ |
-0.25 |
0.13 |
0.05 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.66 |
0.4 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-0.58 |
-0.53 |
-0.35 |
-0.1 |
|
順位 |
56位 |
67位 |
57位 |
34位 |
|
％ランク |
80% |
99% |
97% |
73% |
|
ファンド数 |
70本 |
68本 |
59本 |
47本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
135円 |
15 01/13 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/13 |
15 05/13 |
15 06/15 |
15 07/13 |
15 08/13 |
15 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
270円 |
25 01/14 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/14 |
25 05/13 |
25 06/13 |
25 07/14 |
25 08/13 |
25 09/16 |
15 10/14 |
15 11/13 |
15 12/15 |
|
2024年 |
480円 |
45 01/15 |
45 02/13 |
45 03/13 |
45 04/15 |
45 05/13 |
45 06/13 |
45 07/16 |
45 08/13 |
45 09/13 |
25 10/15 |
25 11/13 |
25 12/13 |
|
2023年 |
540円 |
45 01/13 |
45 02/13 |
45 03/13 |
45 04/13 |
45 05/15 |
45 06/13 |
45 07/13 |
45 08/14 |
45 09/13 |
45 10/13 |
45 11/13 |
45 12/13 |
|
2022年 |
715円 |
70 01/13 |
70 02/14 |
70 03/14 |
70 04/13 |
70 05/13 |
70 06/13 |
70 07/13 |
45 08/15 |
45 09/13 |
45 10/13 |
45 11/14 |
45 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報