設定日:
2013/09/20
償還日：
2028/06/13
評価基準日：
2025/04/30
国際 アジア･リート･F(通貨)ルピー(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
2,845
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-40
円
(-1.39%)
純資産総額
純資産総額
13,961
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0331313L
2013092003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/13
|
運用報告書2 2024/06/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､シンガポール･ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国･地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等｡安定したインカムゲインの確保と､値上がり益､および為替差益の獲得を目指す｡原則として原資産通貨売り/インド･ルピー買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.63% |
-5.16% |
4.49% |
2.73% |
|
カテゴリー |
-0.51% |
0.43% |
11.6% |
4.62% |
|
+/- カテゴリー |
-4.12% |
-5.59% |
-7.11% |
-1.89% |
|
順位 |
67位 |
69位 |
60位 |
31位 |
|
％ランク |
86% |
98% |
97% |
89% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
35本 |
|
標準偏差 |
11.82% |
13.19% |
13.24% |
15.98% |
|
カテゴリー |
12.41% |
16.96% |
17.42% |
17.66% |
|
+/- カテゴリー |
-0.59% |
-3.77% |
-4.18% |
-1.68% |
|
順位 |
28位 |
7位 |
7位 |
9位 |
|
％ランク |
36% |
10% |
12% |
26% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
35本 |
|
シャープレシオ |
-0.41 |
-0.4 |
0.34 |
0.17 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.01 |
0.66 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.41 |
-0.32 |
-0.1 |
|
順位 |
67位 |
69位 |
58位 |
29位 |
|
％ランク |
86% |
98% |
94% |
83% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
35本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
125円 |
25 01/14 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/14 |
25 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
45 01/15 |
45 02/13 |
45 03/13 |
45 04/15 |
45 05/13 |
45 06/13 |
45 07/16 |
45 08/13 |
45 09/13 |
25 10/15 |
25 11/13 |
25 12/13 |
|
2023年 |
540円 |
45 01/13 |
45 02/13 |
45 03/13 |
45 04/13 |
45 05/15 |
45 06/13 |
45 07/13 |
45 08/14 |
45 09/13 |
45 10/13 |
45 11/13 |
45 12/13 |
|
2022年 |
715円 |
70 01/13 |
70 02/14 |
70 03/14 |
70 04/13 |
70 05/13 |
70 06/13 |
70 07/13 |
45 08/15 |
45 09/13 |
45 10/13 |
45 11/14 |
45 12/13 |
|
2021年 |
840円 |
70 01/13 |
70 02/15 |
70 03/15 |
70 04/13 |
70 05/13 |
70 06/14 |
70 07/13 |
70 08/13 |
70 09/13 |
70 10/13 |
70 11/15 |
70 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報