設定日:
2013/09/20
償還日：
2028/06/13
評価基準日：
2025/08/31
国際 アジア･リート･F(通貨)ルピー(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
3,062
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-23
円
(-0.75%)
純資産総額
純資産総額
14,213
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0331313L
2013092003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/13
|
運用報告書2 2024/12/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､シンガポール･ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国･地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等｡安定したインカムゲインの確保と､値上がり益､および為替差益の獲得を目指す｡原則として原資産通貨売り/インド･ルピー買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.78% |
-1.96% |
4.83% |
5.18% |
|
カテゴリー |
4.43% |
5.61% |
11.48% |
6.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
-7.57% |
-6.65% |
-1.36% |
|
順位 |
31位 |
65位 |
57位 |
32位 |
|
％ランク |
43% |
99% |
97% |
85% |
|
ファンド数 |
73本 |
66本 |
59本 |
38本 |
|
標準偏差 |
14.02% |
13.23% |
13.34% |
15.61% |
|
カテゴリー |
13.1% |
16.56% |
17.29% |
17.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.92% |
-3.33% |
-3.95% |
-2.1% |
|
順位 |
58位 |
6位 |
7位 |
9位 |
|
％ランク |
80% |
10% |
12% |
24% |
|
ファンド数 |
73本 |
66本 |
59本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.31 |
-0.16 |
0.36 |
0.33 |
|
カテゴリー |
0.3 |
0.32 |
0.66 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.48 |
-0.3 |
-0.05 |
|
順位 |
33位 |
65位 |
55位 |
28位 |
|
％ランク |
46% |
99% |
94% |
74% |
|
ファンド数 |
73本 |
66本 |
59本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
225円 |
25 01/14 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/14 |
25 05/13 |
25 06/13 |
25 07/14 |
25 08/13 |
25 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
45 01/15 |
45 02/13 |
45 03/13 |
45 04/15 |
45 05/13 |
45 06/13 |
45 07/16 |
45 08/13 |
45 09/13 |
25 10/15 |
25 11/13 |
25 12/13 |
|
2023年 |
540円 |
45 01/13 |
45 02/13 |
45 03/13 |
45 04/13 |
45 05/15 |
45 06/13 |
45 07/13 |
45 08/14 |
45 09/13 |
45 10/13 |
45 11/13 |
45 12/13 |
|
2022年 |
715円 |
70 01/13 |
70 02/14 |
70 03/14 |
70 04/13 |
70 05/13 |
70 06/13 |
70 07/13 |
45 08/15 |
45 09/13 |
45 10/13 |
45 11/14 |
45 12/13 |
|
2021年 |
840円 |
70 01/13 |
70 02/15 |
70 03/15 |
70 04/13 |
70 05/13 |
70 06/14 |
70 07/13 |
70 08/13 |
70 09/13 |
70 10/13 |
70 11/15 |
70 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報