設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2026/04/30
野村 米国ハイ･イールド債券(豪ドル)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
7,177
円
2026年05月20日
前日比
前日比
-8
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
20,396
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
01314091
2009012804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/07/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対豪ドルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.11% |
14.61% |
7.79% |
6.32% |
|
カテゴリー |
26.2% |
15.45% |
10.53% |
7.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.91% |
-0.84% |
-2.74% |
-0.96% |
|
順位 |
43位 |
56位 |
94位 |
80位 |
|
％ランク |
33% |
47% |
80% |
73% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
標準偏差 |
7.83% |
9.22% |
11.22% |
14% |
|
カテゴリー |
6.84% |
9.95% |
10.83% |
12.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99% |
-0.73% |
+ 0.39% |
+ 1.02% |
|
順位 |
95位 |
47位 |
80位 |
67位 |
|
％ランク |
72% |
40% |
68% |
61% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
3.9 |
1.56 |
0.68 |
0.45 |
|
カテゴリー |
3.75 |
1.53 |
0.99 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.03 |
-0.31 |
-0.15 |
|
順位 |
55位 |
52位 |
92位 |
88位 |
|
％ランク |
42% |
44% |
78% |
80% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
20 01/26 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/26 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/27 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報