設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2026/09/30
野村 米国ハイ･イールド債券(豪ドル)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
6,804
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-34
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
18,618
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
01314091
2009012804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/27
|
運用報告書2 2026/01/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対豪ドルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.15% |
10.19% |
7.15% |
5.99% |
|
カテゴリー |
8.68% |
10.52% |
9.61% |
7.4% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.47% |
-0.33% |
-2.46% |
-1.41% |
|
順位 |
33位 |
43位 |
85位 |
77位 |
|
％ランク |
29% |
40% |
83% |
81% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
標準偏差 |
11.82% |
9.66% |
11.57% |
13.82% |
|
カテゴリー |
9.04% |
9.56% |
10.87% |
12.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.78% |
+ 0.1% |
+ 0.7% |
+ 1.29% |
|
順位 |
99位 |
74位 |
74位 |
62位 |
|
％ランク |
85% |
68% |
72% |
65% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.96 |
1.02 |
0.6 |
0.43 |
|
カテゴリー |
0.87 |
1.05 |
0.88 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
-0.03 |
-0.28 |
-0.21 |
|
順位 |
38位 |
45位 |
84位 |
80位 |
|
％ランク |
33% |
42% |
82% |
84% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
20 01/26 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/27 |
20 05/25 |
20 06/25 |
20 07/27 |
20 08/25 |
20 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/26 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/27 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報