設定日:

2009/01/28

償還日:

2029/01/25

評価基準日:

2025/01/31

野村 米国ハイ・イールド債券(豪ドル)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

6,144

2025年02月13日

前日比

前日比

81

(1.34%)

純資産総額

純資産総額

19,430

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

01314091

2009012804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.8%

6.55%

6.64%

3.12%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-6.41%

-5.44%

-0.82%

-1.24%

順位

125位

134位

101位

100位

%ランク

81%

92%

70%

79%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

7.9%

11.45%

16.69%

14.75%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-2.44%

-0.25%

+ 1.48%

+ 0.47%

順位

13位

91位

86位

72位

%ランク

9%

62%

60%

57%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

0.46

0.57

0.4

0.21

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-0.5

-0.46

-0.16

-0.15

順位

123位

134位

103位

91位

%ランク

80%

92%

72%

72%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/25

20

02/26

20

03/25

20

04/25

20

05/27

20

06/25

20

07/25

20

08/26

20

09/25

20

10/25

20

11/25

20

12/25

2023年

240円

20

01/25

20

02/27

20

03/27

20

04/25

20

05/25

20

06/26

20

07/25

20

08/25

20

09/25

20

10/25

20

11/27

20

12/25

2022年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/25

20

05/25

20

06/27

20

07/25

20

08/25

20

09/26

20

10/25

20

11/25

20

12/26

2021年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/26

20

05/25

20

06/25

20

07/26

20

08/25

20

09/27

20

10/25

20

11/25

20

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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