設定日:

2009/01/28

償還日:

2029/01/25

評価基準日:

2025/03/31

野村 米国ハイ・イールド債券(豪ドル)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

5,720

2025年05月01日

前日比

前日比

-27

(-0.47%)

純資産総額

純資産総額

17,845

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

01314091

2009012804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.14%

2.98%

12.42%

2.82%

カテゴリー

4.01%

9.38%

12.33%

4.33%

+/- カテゴリー

-3.87%

-6.4%

+ 0.09%

-1.51%

順位

119位

135位

73位

101位

%ランク

79%

94%

52%

82%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

標準偏差

8.06%

10.11%

12.79%

14.73%

カテゴリー

10.49%

11.08%

11.84%

14.19%

+/- カテゴリー

-2.43%

-0.97%

+ 0.95%

+ 0.54%

順位

15位

57位

90位

71位

%ランク

10%

40%

64%

58%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

シャープレシオ

-0.01

0.29

0.97

0.19

カテゴリー

0.33

0.85

1.12

0.35

+/- カテゴリー

-0.34

-0.56

-0.15

-0.16

順位

119位

133位

108位

99位

%ランク

79%

93%

77%

80%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/27

20

02/25

20

03/25

20

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/25

20

02/26

20

03/25

20

04/25

20

05/27

20

06/25

20

07/25

20

08/26

20

09/25

20

10/25

20

11/25

20

12/25

2023年

240円

20

01/25

20

02/27

20

03/27

20

04/25

20

05/25

20

06/26

20

07/25

20

08/25

20

09/25

20

10/25

20

11/27

20

12/25

2022年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/25

20

05/25

20

06/27

20

07/25

20

08/25

20

09/26

20

10/25

20

11/25

20

12/26

2021年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/26

20

05/25

20

06/25

20

07/26

20

08/25

20

09/27

20

10/25

20

11/25

20

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや小さい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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