NISA成長投資枠

設定日:

2018/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

東証グロース250ETF

投信会社名:

シンプレクス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

617

2025年08月22日

前日比

前日比

-2

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

16,976

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

9D311181

201801310F

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2516)。東京証券取引所グロース市場に上場する内国株全銘柄を対象とした、浮動株ベースの時価総額加重型で算出される株価数である「東証グロース市場250指数」との連動を目指す上場投資信託(ETF)。7月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.34%

2.57%

-4.03%

--

カテゴリー

14.23%

8.71%

7.78%

--

+/- カテゴリー

+ 4.11%

-6.14%

-11.81%

--

順位

24位

57位

71位

--

%ランク

32%

76%

100%

--

ファンド数

77本

75本

71本

--

標準偏差

11.94%

19.4%

23.32%

--

カテゴリー

11.66%

14.05%

16.28%

--

+/- カテゴリー

+ 0.28%

+ 5.35%

+ 7.04%

--

順位

49位

74位

70位

--

%ランク

64%

99%

99%

--

ファンド数

77本

75本

71本

--

シャープレシオ

1.51

0.13

-0.18

--

カテゴリー

1.19

0.65

0.51

--

+/- カテゴリー

+ 0.32

-0.52

-0.69

--

順位

26位

60位

70位

--

%ランク

34%

80%

99%

--

ファンド数

77本

75本

71本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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