設定日:
2011/03/23
償還日：
2026/02/17
評価基準日：
2025/11/30
野村 米国ブランド株投資(アジア)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
24,797
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-117
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
28,982
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131F113
2011032303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/18
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している企業の株式｡グローバルなブランド力､販売体制､資本調達力､経営力､財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し､グローバルで高い成長力･競争力を有する企業に着目し､投資を行う｡米ドル建て資産について､原則として､アジア通貨で為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.55% |
28.14% |
18.96% |
17.86% |
|
カテゴリー |
15.99% |
21.63% |
18.03% |
12.77% |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
+ 6.51% |
+ 0.93% |
+ 5.09% |
|
順位 |
189位 |
68位 |
113位 |
12位 |
|
％ランク |
50% |
24% |
52% |
12% |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
102本 |
|
標準偏差 |
20.5% |
18.47% |
19.65% |
20.88% |
|
カテゴリー |
18.71% |
17.91% |
18.33% |
19.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.79% |
+ 0.56% |
+ 1.32% |
+ 1.51% |
|
順位 |
265位 |
189位 |
144位 |
79位 |
|
％ランク |
70% |
66% |
66% |
78% |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
0.74 |
1.52 |
0.96 |
0.86 |
|
カテゴリー |
0.75 |
1.2 |
1.04 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.32 |
-0.08 |
+ 0.18 |
|
順位 |
200位 |
90位 |
134位 |
28位 |
|
％ランク |
53% |
32% |
62% |
28% |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2750円 |
250 01/17 |
250 02/17 |
250 03/17 |
250 04/17 |
250 05/19 |
250 06/17 |
250 07/17 |
250 08/18 |
250 09/17 |
250 10/17 |
250 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
2900円 |
150 01/17 |
250 02/19 |
250 03/18 |
250 04/17 |
250 05/17 |
250 06/17 |
250 07/17 |
250 08/19 |
250 09/17 |
250 10/17 |
250 11/18 |
250 12/17 |
|
2023年 |
1800円 |
150 01/17 |
150 02/17 |
150 03/17 |
150 04/17 |
150 05/17 |
150 06/19 |
150 07/18 |
150 08/17 |
150 09/19 |
150 10/17 |
150 11/17 |
150 12/18 |
|
2022年 |
2400円 |
250 01/17 |
250 02/17 |
250 03/17 |
250 04/18 |
250 05/17 |
250 06/17 |
150 07/19 |
150 08/17 |
150 09/20 |
150 10/17 |
150 11/17 |
150 12/19 |
|
2021年 |
2300円 |
150 01/18 |
150 02/17 |
150 03/17 |
150 04/19 |
150 05/17 |
150 06/17 |
150 07/19 |
250 08/17 |
250 09/17 |
250 10/18 |
250 11/17 |
250 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報