設定日:

2011/03/23

償還日:

2026/02/17

評価基準日:

2025/01/31

野村 米国ブランド株投資(アジア)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

24,483

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0%)

純資産総額

純資産総額

34,366

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131F113

2011032303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

28.58%

18.7%

22.79%

17.19%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

+ 4.86%

+ 0.24%

+ 5.26%

+ 5.43%

順位

127位

155位

28位

11位

%ランク

35%

59%

15%

12%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

16.54%

20.22%

22.89%

21%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 1.21%

+ 1.54%

+ 2.07%

+ 1.55%

順位

242位

186位

147位

72位

%ランク

67%

70%

75%

77%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.72

0.92

1

0.82

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.18

-0.12

+ 0.13

+ 0.18

順位

170位

173位

81位

27位

%ランク

47%

65%

41%

29%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

500円

250

01/17

250

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2900円

150

01/17

250

02/19

250

03/18

250

04/17

250

05/17

250

06/17

250

07/17

250

08/19

250

09/17

250

10/17

250

11/18

250

12/17

2023年

1800円

150

01/17

150

02/17

150

03/17

150

04/17

150

05/17

150

06/19

150

07/18

150

08/17

150

09/19

150

10/17

150

11/17

150

12/18

2022年

2400円

250

01/17

250

02/17

250

03/17

250

04/18

250

05/17

250

06/17

150

07/19

150

08/17

150

09/20

150

10/17

150

11/17

150

12/19

2021年

2300円

150

01/18

150

02/17

150

03/17

150

04/19

150

05/17

150

06/17

150

07/19

250

08/17

250

09/17

250

10/18

250

11/17

250

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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