設定日:
2011/03/23
償還日：
2026/02/17
評価基準日：
2025/12/31
野村 米国ブランド株投資(アジア)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
23,490
円
2026年02月04日
前日比
前日比
-184
円
(-0.78%)
純資産総額
純資産総額
21,818
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131F113
2011032303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/18
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している企業の株式｡グローバルなブランド力､販売体制､資本調達力､経営力､財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し､グローバルで高い成長力･競争力を有する企業に着目し､投資を行う｡米ドル建て資産について､原則として､アジア通貨で為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.77% |
30.96% |
17.79% |
18.04% |
|
カテゴリー |
14.49% |
25.35% |
17.69% |
13.36% |
|
+/- カテゴリー |
-5.72% |
+ 5.61% |
+ 0.1% |
+ 4.68% |
|
順位 |
276位 |
74位 |
134位 |
13位 |
|
％ランク |
72% |
26% |
61% |
13% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
標準偏差 |
20.06% |
17.75% |
19.63% |
20.86% |
|
カテゴリー |
18.36% |
17.29% |
18.28% |
19.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.7% |
+ 0.46% |
+ 1.35% |
+ 1.55% |
|
順位 |
271位 |
190位 |
145位 |
79位 |
|
％ランク |
71% |
66% |
66% |
78% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
0.41 |
1.74 |
0.9 |
0.86 |
|
カテゴリー |
0.72 |
1.47 |
1.02 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
+ 0.27 |
-0.12 |
+ 0.14 |
|
順位 |
298位 |
103位 |
140位 |
31位 |
|
％ランク |
78% |
36% |
64% |
31% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
250円 |
250 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
3000円 |
250 01/17 |
250 02/17 |
250 03/17 |
250 04/17 |
250 05/19 |
250 06/17 |
250 07/17 |
250 08/18 |
250 09/17 |
250 10/17 |
250 11/17 |
250 12/17 |
|
2024年 |
2900円 |
150 01/17 |
250 02/19 |
250 03/18 |
250 04/17 |
250 05/17 |
250 06/17 |
250 07/17 |
250 08/19 |
250 09/17 |
250 10/17 |
250 11/18 |
250 12/17 |
|
2023年 |
1800円 |
150 01/17 |
150 02/17 |
150 03/17 |
150 04/17 |
150 05/17 |
150 06/19 |
150 07/18 |
150 08/17 |
150 09/19 |
150 10/17 |
150 11/17 |
150 12/18 |
|
2022年 |
2400円 |
250 01/17 |
250 02/17 |
250 03/17 |
250 04/18 |
250 05/17 |
250 06/17 |
150 07/19 |
150 08/17 |
150 09/20 |
150 10/17 |
150 11/17 |
150 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報