NISA成長投資枠

設定日:

2000/05/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・げんきシニアライフ・オープン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

11,293

2025年02月19日

前日比

前日比

-58

(-0.51%)

純資産総額

純資産総額

16,849

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

79311005

2000052601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式のうち「元気で健康な高齢者関連ビジネス」と、「介護関連ビジネス」に関連する企業に投資。高齢化社会における成長分野・成長企業等をリサーチ。経済・市況動向等により株式の組入比率は機動的に変更。株式の新規上場時の入札にも参加する。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.45%

13.08%

7.08%

8.11%

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

8.14%

+/- カテゴリー

+ 5.04%

+ 3.4%

-1.58%

-0.03%

順位

14位

16位

41位

22位

%ランク

19%

22%

69%

54%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

標準偏差

6.8%

9.16%

14.31%

14.25%

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

16.62%

+/- カテゴリー

-3.29%

-3.57%

-2.53%

-2.37%

順位

8位

5位

12位

6位

%ランク

11%

7%

20%

15%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

シャープレシオ

2.1

1.42

0.49

0.57

カテゴリー

1

0.8

0.54

0.5

+/- カテゴリー

+ 1.1

+ 0.62

-0.05

+ 0.07

順位

7位

5位

35位

14位

%ランク

10%

7%

59%

35%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

200

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

11/25

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/27

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

低い

小さい

5年

★★★

高い

小さい

10年

★★★

平均的

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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