NISA成長投資枠
設定日:
2000/05/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
三井住友･げんきシニアライフ･オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
11,230
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-104
円
(-0.92%)
純資産総額
純資産総額
16,285
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79311005
2000052601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/25
|
運用報告書2 2024/05/27
|
ファンドの特色
わが国の株式のうち｢元気で健康な高齢者関連ビジネス｣と、「介護関連ビジネス」に関連する企業に投資｡高齢化社会における成長分野･成長企業等をリサーチ｡経済･市況動向等により株式の組入比率は機動的に変更｡株式の新規上場時の入札にも参加する｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.29% |
13.15% |
8.47% |
7.06% |
|
カテゴリー |
7.01% |
10.71% |
8.8% |
6.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
+ 2.44% |
-0.33% |
+ 0.13% |
|
順位 |
29位 |
21位 |
33位 |
16位 |
|
％ランク |
39% |
31% |
59% |
43% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
56本 |
38本 |
|
標準偏差 |
6.71% |
9.21% |
12.08% |
14.27% |
|
カテゴリー |
11.06% |
13% |
14.87% |
16.67% |
|
+/- カテゴリー |
-4.35% |
-3.79% |
-2.79% |
-2.4% |
|
順位 |
3位 |
4位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
4% |
6% |
13% |
11% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
56本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
1.04 |
1.42 |
0.7 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.87 |
0.61 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.55 |
+ 0.09 |
+ 0.07 |
|
順位 |
22位 |
5位 |
24位 |
13位 |
|
％ランク |
30% |
8% |
43% |
35% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
56本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報