NISA成長投資枠
設定日:
2000/05/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
三井住友･げんきシニアライフ･オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
14,115
円
2026年09月18日
前日比
前日比
-79
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
17,499
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
79311005
2000052601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
わが国の株式のうち｢元気で健康な高齢者関連ビジネス｣と、「介護関連ビジネス」に関連する企業に投資｡高齢化社会における成長分野･成長企業等をリサーチ｡経済･市況動向等により株式の組入比率は機動的に変更｡株式の新規上場時の入札にも参加する｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.26% |
17.31% |
10.41% |
10.01% |
|
カテゴリー |
28.53% |
23.29% |
15.64% |
13.81% |
|
+/- カテゴリー |
-10.27% |
-5.98% |
-5.23% |
-3.8% |
|
順位 |
15位 |
14位 |
14位 |
8位 |
|
％ランク |
89% |
94% |
94% |
89% |
|
ファンド数 |
17本 |
15本 |
15本 |
9本 |
|
標準偏差 |
17.96% |
12.23% |
13% |
14.43% |
|
カテゴリー |
20.64% |
15.14% |
14.55% |
15.21% |
|
+/- カテゴリー |
-2.68% |
-2.91% |
-1.55% |
-0.78% |
|
順位 |
6位 |
2位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
36% |
14% |
34% |
45% |
|
ファンド数 |
17本 |
15本 |
15本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
0.98 |
1.39 |
0.79 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.39 |
1.53 |
1.08 |
0.92 |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-0.14 |
-0.29 |
-0.23 |
|
順位 |
16位 |
14位 |
14位 |
8位 |
|
％ランク |
95% |
94% |
94% |
89% |
|
ファンド数 |
17本 |
15本 |
15本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報