NISA成長投資枠
設定日:
2000/05/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
三井住友･げんきシニアライフ･オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
13,762
円
2026年07月21日
前日比
前日比
136
円
(1%)
純資産総額
純資産総額
17,325
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79311005
2000052601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2025/05/26
|
ファンドの特色
わが国の株式のうち｢元気で健康な高齢者関連ビジネス｣と、「介護関連ビジネス」に関連する企業に投資｡高齢化社会における成長分野･成長企業等をリサーチ｡経済･市況動向等により株式の組入比率は機動的に変更｡株式の新規上場時の入札にも参加する｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.65% |
15.39% |
9.1% |
8.44% |
|
カテゴリー |
47.8% |
22.74% |
16.94% |
14.21% |
|
+/- カテゴリー |
-27.15% |
-7.35% |
-7.84% |
-5.77% |
|
順位 |
43位 |
32位 |
33位 |
28位 |
|
％ランク |
92% |
87% |
95% |
100% |
|
ファンド数 |
47本 |
37本 |
35本 |
28本 |
|
標準偏差 |
18.26% |
12.04% |
13% |
14.54% |
|
カテゴリー |
20.15% |
15.11% |
14.29% |
14.86% |
|
+/- カテゴリー |
-1.89% |
-3.07% |
-1.29% |
-0.32% |
|
順位 |
16位 |
7位 |
8位 |
10位 |
|
％ランク |
35% |
19% |
23% |
36% |
|
ファンド数 |
47本 |
37本 |
35本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
1.1 |
1.26 |
0.69 |
0.58 |
|
カテゴリー |
2.27 |
1.51 |
1.2 |
0.96 |
|
+/- カテゴリー |
-1.17 |
-0.25 |
-0.51 |
-0.38 |
|
順位 |
45位 |
28位 |
33位 |
28位 |
|
％ランク |
96% |
76% |
95% |
100% |
|
ファンド数 |
47本 |
37本 |
35本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報