NISA成長投資枠
設定日:
2000/05/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
三井住友･げんきシニアライフ･オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
14,257
円
2026年08月20日
前日比
前日比
256
円
(1.83%)
純資産総額
純資産総額
17,810
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79311005
2000052601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
わが国の株式のうち｢元気で健康な高齢者関連ビジネス｣と、「介護関連ビジネス」に関連する企業に投資｡高齢化社会における成長分野･成長企業等をリサーチ｡経済･市況動向等により株式の組入比率は機動的に変更｡株式の新規上場時の入札にも参加する｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.93% |
16.05% |
10.24% |
8.8% |
|
カテゴリー |
38.73% |
21.31% |
17.4% |
13.65% |
|
+/- カテゴリー |
-20.8% |
-5.26% |
-7.16% |
-4.85% |
|
順位 |
46位 |
32位 |
33位 |
30位 |
|
％ランク |
96% |
85% |
92% |
100% |
|
ファンド数 |
48本 |
38本 |
36本 |
30本 |
|
標準偏差 |
17.91% |
12.07% |
12.95% |
14.55% |
|
カテゴリー |
20.46% |
15.1% |
14.19% |
14.94% |
|
+/- カテゴリー |
-2.55% |
-3.03% |
-1.24% |
-0.39% |
|
順位 |
14位 |
7位 |
8位 |
11位 |
|
％ランク |
30% |
19% |
23% |
37% |
|
ファンド数 |
48本 |
38本 |
36本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
0.96 |
1.31 |
0.78 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.86 |
1.42 |
1.24 |
0.92 |
|
+/- カテゴリー |
-0.9 |
-0.11 |
-0.46 |
-0.32 |
|
順位 |
48位 |
22位 |
30位 |
30位 |
|
％ランク |
100% |
58% |
84% |
100% |
|
ファンド数 |
48本 |
38本 |
36本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報