NISA成長投資枠
設定日:
2000/05/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
三井住友･げんきシニアライフ･オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
14,146
円
2026年10月19日
前日比
前日比
12
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
17,425
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79311005
2000052601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
わが国の株式のうち｢元気で健康な高齢者関連ビジネス｣と、「介護関連ビジネス」に関連する企業に投資｡高齢化社会における成長分野･成長企業等をリサーチ｡経済･市況動向等により株式の組入比率は機動的に変更｡株式の新規上場時の入札にも参加する｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.06% |
16.42% |
9.24% |
9.45% |
|
カテゴリー |
26.69% |
23.38% |
15.15% |
13.62% |
|
+/- カテゴリー |
-12.63% |
-6.96% |
-5.91% |
-4.17% |
|
順位 |
17位 |
14位 |
14位 |
9位 |
|
％ランク |
100% |
94% |
94% |
90% |
|
ファンド数 |
17本 |
15本 |
15本 |
10本 |
|
標準偏差 |
18.41% |
12.4% |
13.05% |
14.46% |
|
カテゴリー |
20.82% |
15.16% |
14.56% |
15.15% |
|
+/- カテゴリー |
-2.41% |
-2.76% |
-1.51% |
-0.69% |
|
順位 |
6位 |
3位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
36% |
20% |
34% |
40% |
|
ファンド数 |
17本 |
15本 |
15本 |
10本 |
|
シャープレシオ |
0.72 |
1.3 |
0.7 |
0.65 |
|
カテゴリー |
1.26 |
1.52 |
1.04 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-0.54 |
-0.22 |
-0.34 |
-0.26 |
|
順位 |
17位 |
14位 |
14位 |
9位 |
|
％ランク |
100% |
94% |
94% |
90% |
|
ファンド数 |
17本 |
15本 |
15本 |
10本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報