NISA成長投資枠
設定日:
2000/05/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
三井住友･げんきシニアライフ･オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
11,207
円
2025年05月01日
前日比
前日比
3
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
16,320
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79311005
2000052601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/25
|
運用報告書2 2024/05/27
|
ファンドの特色
わが国の株式のうち｢元気で健康な高齢者関連ビジネス｣と、「介護関連ビジネス」に関連する企業に投資｡高齢化社会における成長分野･成長企業等をリサーチ｡経済･市況動向等により株式の組入比率は機動的に変更｡株式の新規上場時の入札にも参加する｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.06% |
11.94% |
10.63% |
7.12% |
|
カテゴリー |
-2.91% |
6.49% |
11.13% |
6.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.97% |
+ 5.45% |
-0.5% |
+ 0.43% |
|
順位 |
11位 |
9位 |
31位 |
17位 |
|
％ランク |
15% |
13% |
53% |
42% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
59本 |
41本 |
|
標準偏差 |
6.77% |
9.38% |
12.57% |
14.27% |
|
カテゴリー |
10.09% |
13.16% |
15.75% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-3.32% |
-3.78% |
-3.18% |
-2.35% |
|
順位 |
6位 |
4位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
8% |
6% |
14% |
13% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
59本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
0.42 |
1.27 |
0.84 |
0.5 |
|
カテゴリー |
-0.3 |
0.53 |
0.73 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72 |
+ 0.74 |
+ 0.11 |
+ 0.09 |
|
順位 |
9位 |
5位 |
23位 |
13位 |
|
％ランク |
12% |
7% |
39% |
32% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
59本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報