NISA成長投資枠
設定日:
2000/05/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
三井住友･げんきシニアライフ･オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
13,728
円
2026年05月07日
前日比
前日比
214
円
(1.58%)
純資産総額
純資産総額
17,541
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79311005
2000052601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2025/05/26
|
ファンドの特色
わが国の株式のうち｢元気で健康な高齢者関連ビジネス｣と、「介護関連ビジネス」に関連する企業に投資｡高齢化社会における成長分野･成長企業等をリサーチ｡経済･市況動向等により株式の組入比率は機動的に変更｡株式の新規上場時の入札にも参加する｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.54% |
18.69% |
8.16% |
8.03% |
|
カテゴリー |
36.02% |
20.98% |
13.24% |
11.68% |
|
+/- カテゴリー |
-11.48% |
-2.29% |
-5.08% |
-3.65% |
|
順位 |
40位 |
27位 |
30位 |
28位 |
|
％ランク |
87% |
72% |
84% |
100% |
|
ファンド数 |
46本 |
38本 |
36本 |
28本 |
|
標準偏差 |
18.19% |
12.4% |
13.32% |
14.69% |
|
カテゴリー |
18.92% |
14.26% |
13.47% |
14.92% |
|
+/- カテゴリー |
-0.73% |
-1.86% |
-0.15% |
-0.23% |
|
順位 |
20位 |
9位 |
19位 |
13位 |
|
％ランク |
44% |
24% |
53% |
47% |
|
ファンド数 |
46本 |
38本 |
36本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
1.32 |
1.49 |
0.6 |
0.54 |
|
カテゴリー |
1.85 |
1.48 |
1 |
0.78 |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
+ 0.01 |
-0.4 |
-0.24 |
|
順位 |
42位 |
21位 |
30位 |
27位 |
|
％ランク |
92% |
56% |
84% |
97% |
|
ファンド数 |
46本 |
38本 |
36本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報