NISA成長投資枠
設定日:
2000/05/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三井住友･げんきシニアライフ･オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
12,886
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-93
円
(-0.72%)
純資産総額
純資産総額
17,763
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79311005
2000052601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/11/25
|
ファンドの特色
わが国の株式のうち｢元気で健康な高齢者関連ビジネス｣と、「介護関連ビジネス」に関連する企業に投資｡高齢化社会における成長分野･成長企業等をリサーチ｡経済･市況動向等により株式の組入比率は機動的に変更｡株式の新規上場時の入札にも参加する｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.79% |
16.61% |
10.15% |
7.41% |
|
カテゴリー |
16.46% |
13.06% |
9.58% |
8.33% |
|
+/- カテゴリー |
-2.67% |
+ 3.55% |
+ 0.57% |
-0.92% |
|
順位 |
48位 |
17位 |
26位 |
29位 |
|
％ランク |
64% |
25% |
45% |
75% |
|
ファンド数 |
76本 |
70本 |
58本 |
39本 |
|
標準偏差 |
8.31% |
9.42% |
12.12% |
14.2% |
|
カテゴリー |
11.62% |
12.9% |
14.52% |
16.67% |
|
+/- カテゴリー |
-3.31% |
-3.48% |
-2.4% |
-2.47% |
|
順位 |
11位 |
6位 |
9位 |
5位 |
|
％ランク |
15% |
9% |
16% |
13% |
|
ファンド数 |
76本 |
70本 |
58本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.62 |
1.75 |
0.83 |
0.52 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.06 |
0.68 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.69 |
+ 0.15 |
+ 0.01 |
|
順位 |
28位 |
3位 |
20位 |
17位 |
|
％ランク |
37% |
5% |
35% |
44% |
|
ファンド数 |
76本 |
70本 |
58本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報