NISA成長投資枠
設定日:
2000/05/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
三井住友･げんきシニアライフ･オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
12,488
円
2025年08月15日
前日比
前日比
43
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
17,436
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79311005
2000052601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/11/25
|
ファンドの特色
わが国の株式のうち｢元気で健康な高齢者関連ビジネス｣と、「介護関連ビジネス」に関連する企業に投資｡高齢化社会における成長分野･成長企業等をリサーチ｡経済･市況動向等により株式の組入比率は機動的に変更｡株式の新規上場時の入札にも参加する｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.86% |
15.66% |
10.45% |
6.7% |
|
カテゴリー |
11.04% |
12.38% |
10.25% |
7.18% |
|
+/- カテゴリー |
-1.18% |
+ 3.28% |
+ 0.2% |
-0.48% |
|
順位 |
39位 |
14位 |
29位 |
23位 |
|
％ランク |
53% |
21% |
52% |
61% |
|
ファンド数 |
74本 |
68本 |
56本 |
38本 |
|
標準偏差 |
7.52% |
9.25% |
12.22% |
14.18% |
|
カテゴリー |
11.84% |
12.84% |
15% |
16.84% |
|
+/- カテゴリー |
-4.32% |
-3.59% |
-2.78% |
-2.66% |
|
順位 |
6位 |
7位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
9% |
11% |
13% |
11% |
|
ファンド数 |
74本 |
68本 |
56本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
1.26 |
1.68 |
0.85 |
0.47 |
|
カテゴリー |
0.95 |
1 |
0.71 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.68 |
+ 0.14 |
+ 0.04 |
|
順位 |
23位 |
4位 |
18位 |
13位 |
|
％ランク |
32% |
6% |
33% |
35% |
|
ファンド数 |
74本 |
68本 |
56本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報